Риски, обзор рынков, доллар

С утра 11 января настрой на рынках медвежий.
На telegram с 08 декабря 2020г. пишу что сильный уровень 73р. за доллар и поэтому покупал доллары по 73р. (это же мнение высказывает и автор канала, логика понятна: покупка на сильном уровне, доллар при медвежьем среднесрочном взгляде на рынок - это очень логичная ставка).

Личное мнение: profitgate действительно интересен тем, что автор - реальный, опытный трейдер, а не аналитик - теоретик.

Покупка доллара - это шорт с низким риском (и с не высокой потенциальной доходностью, процентов 10 плюс минус, при негативном жестком сценарии возможна доходность выше 10%).

Стоит вспомнить о рисках:

рынки высоко над скользящей средней,
P/E S&P500 около 40 при среднем историческом 16
резкий рост корпоративных и гос. долгов(падение казначейских облигаций США от 10 лет и рост их доходности от 1% годовых говорит об инфляционных ожиданиях) (рынок облигаций обычно — опережающий индикатор рынка акций),
ниже 88 индекс доллара не шел, попытки отскока индекса доллара (рост индекса доллара — это почти всегда risk off)
падение драг. металлов на прошлой неделе (драг. металлы идут в направлении рынка акций): с августа 2020г., среднесрочный тренд на рынке драг. металлов перестал быть растущим,
слабость рубля: рубль не рос на фоне роста нефти почти на 10%
30% компаний средней капитализации в США — это компании — «зомби» (доналоговая прибыль выше, чем стоимость обслуживания долга), задумайтесь: когда ставки будут расти, вырастет стоимость обслуживания долга, как платить ??? Волна банкротств? Выход из долговых проблем через очищение медвежий рынок ?
Пауэлл (глава ФРС ДО ФЕВРАЛЯ 2022г.) обещал низкие ставки на годы, при этом 12 голосующих членов ФРС назначаются и смещаются (при наличии причин) Президентом Байденом, провал основной задачи ФРС (контроль за средней инфляцией 2%) может стать причиной замены Байденом тех членов ФРС, которых назначил Трамп.
Индексы долгосрочных облигаций — в падающем тренде.
В 1990-е Мерфи написал книгу «Межрыночный Анализ» о взаимосвязи 4 финансовых рынков (акций, долгов, облигаций, валют),
Мерфи обрабатывал статистику о влиянии 4 финансовых рынков друг на друга.
Мерфи приводит статистику опережения индексом облигаций индекса акций иногда задержка достигала и полгода.
Логика межрыночного анализа актуальна и сейчас.

Учитывая все эти риски, рекомендую тем, у кого лонги в акциях (и тем, кто не планирует держать эти акции всю жизнь),
сформулировать, записать для себя критерии выхода, держать эту шпаргалку всегда при себе и дисциплинированно придерживаться Вашей стратегии.
Источник: /
https://t.me/s/OlegTrading

Софтверная компания Salesforce прогнозирует двузначный рост продаж
Фридом Финанс | Компании
Второй ETF на биткоин начал ценовую войну
etfunds.ru | Криптовалюта | ETF | Bitcoin (BTC|USD)
Три подкопа под суверенный рейтинг
РБК | Новости
Валютные контролеры взялись за подряд
РБК | Новости
AMETEK, Inc. (AME) Индустрия
БКС Экспресс | Акции | Инвест-идеи
Accenture: Информационные технологии
БКС Экспресс | Акции | Инвест-идеи
Intuit Inc. (INTU) Снова рост
БКС Экспресс | Акции | Инвест-идеи | Intuit
Texas Instruments: Технологии обгоняют рынок
БКС Экспресс | Акции | Инвест-идеи
The Home Depot, Inc. (HD) Рост строительного сектора
БКС Экспресс | Акции | Инвест-идеи | Home Depot
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) . Лидер роста
БКС Экспресс | Акции | Инвест-идеи | Paypal
Инвестиции в борьбу с раком. Биотехнологические акции Exelixis
БКС Экспресс | Компании | Инвест-идеи
Fix Price объявил ценовой диапазон IPO
БКС Экспресс | Компании
О результатах Сбербанка и Алросы
БКС Экспресс | Компании | АЛРОСА | Сбербанк (SBER)

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=539925 обязательна Условия использования материалов