17 июня 2021 | SPX Халепа Евгений
00:09 – приветственное слово: пара слов о заседании ФРС, решениях комитета и влияния на перспективы рынков;
06:07 – оценка экономических прогнозов ФРС;
07:13 – анализ перспектив фондового рынка через оценку динамики объемов маржинальных счетов;
09:10 – перевернутый банковский мультипликатор больше не поддерживает рост рынка, также коротко о его перспективах;
10:18 – обзор текущей ситуации с ожидаемой инфляцией и S&P500;
11:12 – индекс доллара и S&P500, перспективы доллара против роста фондового рынка;
12:53 – обзор моей модели с оценкой потребительских расходов (спроса);
13:52 – продолжает накапливаться мощная дивергенция между годовой динамикой мировой торговли и EPS – на мой взгляд, это результат низкой нормы процента;
15:36 – обзор доходности на акцию (EPS) и P/E, между показателями нарастает дивергенция – пузырь пухнет, также было в конце 90-х;
17:21 – логика связи между годовой инфляцией и премией за риск, о чем она говорит;
21:24 – обзор динамики коэффициента медь/золото и S&P500;
22:50 – обзор чистой спекулятивной позиции на фьючерсном рынке S&P500;
24:08 – обзор отклонения от среднего, как сигнал к локальной перекупленности;
25:01 – техническая картина по S&P500;
27:31 – анализ и прогноз банковского сектора в США;
29:05 – итоги: заключительное слово, выводы и мнение по текущей ситуации на фондовом рынке США.
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
06:07 – оценка экономических прогнозов ФРС;
07:13 – анализ перспектив фондового рынка через оценку динамики объемов маржинальных счетов;
09:10 – перевернутый банковский мультипликатор больше не поддерживает рост рынка, также коротко о его перспективах;
10:18 – обзор текущей ситуации с ожидаемой инфляцией и S&P500;
11:12 – индекс доллара и S&P500, перспективы доллара против роста фондового рынка;
12:53 – обзор моей модели с оценкой потребительских расходов (спроса);
13:52 – продолжает накапливаться мощная дивергенция между годовой динамикой мировой торговли и EPS – на мой взгляд, это результат низкой нормы процента;
15:36 – обзор доходности на акцию (EPS) и P/E, между показателями нарастает дивергенция – пузырь пухнет, также было в конце 90-х;
17:21 – логика связи между годовой инфляцией и премией за риск, о чем она говорит;
21:24 – обзор динамики коэффициента медь/золото и S&P500;
22:50 – обзор чистой спекулятивной позиции на фьючерсном рынке S&P500;
24:08 – обзор отклонения от среднего, как сигнал к локальной перекупленности;
25:01 – техническая картина по S&P500;
27:31 – анализ и прогноз банковского сектора в США;
29:05 – итоги: заключительное слово, выводы и мнение по текущей ситуации на фондовом рынке США.
(C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter