11 июля 2021 investing.com Коэн Джесси
Акции с высокими дивидендами в последнее время пользуются спросом среди инвесторов благодаря мнению о том, что доходности казначейских облигаций США будут оставаться низкими во втором полугодии на фоне свежих признаков возможного замедления восстановления экономики после пандемии.
Инвесторы в этой ситуации начали проявлять интерес к компаниям, дивидендные выплаты которых превышают доходность американских гособлигаций.
Так, биржевой фонд ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NYSE:NOBL) в этом году вырос на 13,5%, вплотную приблизившись к рекордному максимуму. В состав фонда входят компании, увеличивавшие свой дивиденд по крайней мере 25 лет подряд.
NOBL – дневной таймфрейм
Принимая все это во внимание, ниже представлены три компании, которые обладают, возможно, наилучшим долгосрочным потенциалом роста, и с учетом высокой дивидендной доходности и сильного роста прибылей к ним определенно стоит присмотреться.
1. Philip Morris International
Дивидендная доходность: 4,79%
Рыночная капитализация: $153,7 миллиарда
Динамика с начала года: +19,1%
Американо-швейцарская компания Philip Morris International (NYSE:PM), выделенная из состава Altria (NYSE:MO) в 2008 году, является международным производителем сигарет и табачной продукции; штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Сигареты бренда Marlboro, самый узнаваемый и продаваемый продукт компании, доступны на рынках более чем 180 стран.
Philip Morris в последнее время добилась неплохих результатов, сфокусировавшись на относительно менее вредных табачных продуктах, самым ярким примером которых является бездымная система нагревания табака iQOS, при использовании которой никотин высвобождается в результате нагревания, а не сжигания табака.
Акции Philip Morris, с начала года прибавившие порядка 19%, завершили сессию вторника на уровне $98,65, в непосредственной близости от трехлетнего максимума $100,94, достигнутого 16 июня. Исходя из текущей стоимости акций, рыночная капитализация табачного гиганта достигает $153,7 миллиарда.
PM – дневной таймфрейм
Высококачественные «голубые фишки» с дивидендами, как правило, показывают неплохую динамику, когда доходности бондов находятся на низких уровнях. В настоящее время Philip Morris выплачивает квартальный дивиденд в размере $1,20 на акцию, что подразумевает годовые выплаты в объеме $4,80 при доходности 4,79%.
Для сравнения, доходность 10-летних казначейских облигаций США в конце сессии вторника составляла около 1,36%.
Свежая отчетность Philip Morris появится 20 июля, до открытия регулярной торговой сессии в США. За предыдущий квартал компания отчиталась о сильных финансовых результатах, повысив при этом годовой прогноз.
Согласно консенсус-прогнозу, прибыль на акцию за 2-й квартал составит $1,55, увеличившись с уровня $1,29, зафиксированного годом ранее. Выручка, как ожидается, покажет рост на 15% год к году, до $7,68 миллиарда, за счет сильных продаж iQOS, а также дальнейшей оптимизации операционных издержек.
Акционеров также будет интересовать, не планирует ли компания дополнительный возврат средств. В предыдущем квартале Philip Morris утвердила новый план обратного выкупа акций в объеме до $7 миллиардов.
2. Kinder Morgan
Дивидендная доходность: 5,82%
Рыночная капитализация: $41,7 миллиарда
Динамика с начала года: +34,9%
Kinder Morgan (NYSE:KMI) входит в число крупнейших компаний в сфере энергетической инфраструктуры в Северной Америке. Ее основной вид деятельности — транспортировка нефти, природного газа и связанных продуктов по огромной сети трубопроводов и терминалов.
Kinder Morgan базируется в Хьюстоне (Техас) и является крупнейшей в США независимой компанией в сфере транспортировки нефтепродуктов и углекислого газа с сетью трубопроводов протяженностью 85 000 миль (около 136 800 километров) и 52 терминалами.
Сессию вторника акции Kinder Morgan завершили на уровне $18,44, недалеко от 13-месячного максимума $19,29, зафиксированного 11 июня. С начала 2021 года бумаги прибавили около 35%. Исходя из текущей стоимости акций, рыночная капитализация трубопроводного гиганта достигает $41,7 миллиарда.
KMI – дневной таймфрейм
Акции с высокими дивидендами, как правило, хорошо реагируют на низкие процентные ставки, из-за которых «охота» за доходностью активизируется. В апреле Kinder Morgan повысила квартальный дивиденд на 3% до $0,27. Годовой дивиденд таким образом составляет $1,08 при доходности 5,82%. По этому показателю Kinder Morgan является одним из лидеров в секторе транспортировки нефти.
Вдобавок ко всему, низкие процентные ставки, как правило, приводят к ослаблению доллара, что, в свою очередь, увеличивает стоимость деноминированных в долларах фьючерсных контрактов на нефть, при этом для покупателей в других валютах нефть становится дешевле. Это обычно оказывает поддержку связанным с энергетической отраслью акциям.
Прибыль и выручка Kinder Morgan за последний квартал с лихвой превзошли ожидания аналитиков. Следующий квартальный отчет будет опубликован после закрытия рынков США 21 июля.
Аналитики прогнозируют прибыль на акцию за 2-й квартал на уровне $0,18, выручку — на уровне $2,87 миллиарда. Помимо ключевых финансовых показателей, инвесторам также будет интересно узнать, не планирует ли компания увеличить возврат средств акционерам посредством повышения дивиденда и выкупа акций.
3. Realty Income
Дивидендная доходность: 4,19%
Рыночная капитализация: $26,5 миллиарда
Динамика с начала года: +9,8%
Realty Income (NYSE:O) — это инвестиционный траст недвижимости (REIT), специализирующийся на отдельно стоящих торговых и коммерческих объектах в США, Пуэрто-Рико и Великобритании.
Realty Income в основном работает с клиентами, которые сравнительно менее уязвимы к экономическим спадам и конкуренции со стороны онлайн-торговли. Среди них — такие сети магазинов шаговой доступности, как Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) и 7-Eleven, а также дискаунтеры вроде Dollar Tree (NASDAQ:DLTR) и Dollar General (NYSE:DG). Портфель фонда насчитывает 6 662 объекта недвижимости общей площадью 115 миллионов квадратных футов (около 13 935 000 квадратных метров).
Помимо этого, Realty Income активно работает с недискреционным бизнесом с сервисным компонентом, например, с сетями фитнес-клубов и кинотеатров, включая LA Fitness и AMC Entertainment Holdings (NYSE:AMC).
O – дневной таймфрейм
С начала года акции Realty Income набрали примерно 10%. Во вторник они финишировали на уровне $68,25, а значит, рыночная капитализация компании достигла $26,5 миллиарда.
Крупные дивидендные выплаты и привлекательная доходность означают, что акции Realty Income, возможно, будут демонстрировать опережающую динамику в ближайшие месяцы, пока доходности казначейских облигаций остаются вблизи многомесячных минимумов.
Realty Income — это лишь один из нескольких фондов REIT, выплачивающих дивиденды ежемесячно, а не ежеквартально. Она даже получила патент на использование фразы «Компания ежемесячного дивиденда».
Компания увеличивала свои дивиденды 94 квартала подряд. В настоящее время размер выплат составляет $0,235 на акцию в месяц. В годовом выражении дивиденд достигает $2,82 при доходности 4,19%, что делает Realty Income крайне привлекательным вариантом для вложения средств при текущих снижающихся ставках.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Инвесторы в этой ситуации начали проявлять интерес к компаниям, дивидендные выплаты которых превышают доходность американских гособлигаций.
Так, биржевой фонд ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NYSE:NOBL) в этом году вырос на 13,5%, вплотную приблизившись к рекордному максимуму. В состав фонда входят компании, увеличивавшие свой дивиденд по крайней мере 25 лет подряд.
NOBL – дневной таймфрейм
Принимая все это во внимание, ниже представлены три компании, которые обладают, возможно, наилучшим долгосрочным потенциалом роста, и с учетом высокой дивидендной доходности и сильного роста прибылей к ним определенно стоит присмотреться.
1. Philip Morris International
Дивидендная доходность: 4,79%
Рыночная капитализация: $153,7 миллиарда
Динамика с начала года: +19,1%
Американо-швейцарская компания Philip Morris International (NYSE:PM), выделенная из состава Altria (NYSE:MO) в 2008 году, является международным производителем сигарет и табачной продукции; штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Сигареты бренда Marlboro, самый узнаваемый и продаваемый продукт компании, доступны на рынках более чем 180 стран.
Philip Morris в последнее время добилась неплохих результатов, сфокусировавшись на относительно менее вредных табачных продуктах, самым ярким примером которых является бездымная система нагревания табака iQOS, при использовании которой никотин высвобождается в результате нагревания, а не сжигания табака.
Акции Philip Morris, с начала года прибавившие порядка 19%, завершили сессию вторника на уровне $98,65, в непосредственной близости от трехлетнего максимума $100,94, достигнутого 16 июня. Исходя из текущей стоимости акций, рыночная капитализация табачного гиганта достигает $153,7 миллиарда.
PM – дневной таймфрейм
Высококачественные «голубые фишки» с дивидендами, как правило, показывают неплохую динамику, когда доходности бондов находятся на низких уровнях. В настоящее время Philip Morris выплачивает квартальный дивиденд в размере $1,20 на акцию, что подразумевает годовые выплаты в объеме $4,80 при доходности 4,79%.
Для сравнения, доходность 10-летних казначейских облигаций США в конце сессии вторника составляла около 1,36%.
Свежая отчетность Philip Morris появится 20 июля, до открытия регулярной торговой сессии в США. За предыдущий квартал компания отчиталась о сильных финансовых результатах, повысив при этом годовой прогноз.
Согласно консенсус-прогнозу, прибыль на акцию за 2-й квартал составит $1,55, увеличившись с уровня $1,29, зафиксированного годом ранее. Выручка, как ожидается, покажет рост на 15% год к году, до $7,68 миллиарда, за счет сильных продаж iQOS, а также дальнейшей оптимизации операционных издержек.
Акционеров также будет интересовать, не планирует ли компания дополнительный возврат средств. В предыдущем квартале Philip Morris утвердила новый план обратного выкупа акций в объеме до $7 миллиардов.
2. Kinder Morgan
Дивидендная доходность: 5,82%
Рыночная капитализация: $41,7 миллиарда
Динамика с начала года: +34,9%
Kinder Morgan (NYSE:KMI) входит в число крупнейших компаний в сфере энергетической инфраструктуры в Северной Америке. Ее основной вид деятельности — транспортировка нефти, природного газа и связанных продуктов по огромной сети трубопроводов и терминалов.
Kinder Morgan базируется в Хьюстоне (Техас) и является крупнейшей в США независимой компанией в сфере транспортировки нефтепродуктов и углекислого газа с сетью трубопроводов протяженностью 85 000 миль (около 136 800 километров) и 52 терминалами.
Сессию вторника акции Kinder Morgan завершили на уровне $18,44, недалеко от 13-месячного максимума $19,29, зафиксированного 11 июня. С начала 2021 года бумаги прибавили около 35%. Исходя из текущей стоимости акций, рыночная капитализация трубопроводного гиганта достигает $41,7 миллиарда.
KMI – дневной таймфрейм
Акции с высокими дивидендами, как правило, хорошо реагируют на низкие процентные ставки, из-за которых «охота» за доходностью активизируется. В апреле Kinder Morgan повысила квартальный дивиденд на 3% до $0,27. Годовой дивиденд таким образом составляет $1,08 при доходности 5,82%. По этому показателю Kinder Morgan является одним из лидеров в секторе транспортировки нефти.
Вдобавок ко всему, низкие процентные ставки, как правило, приводят к ослаблению доллара, что, в свою очередь, увеличивает стоимость деноминированных в долларах фьючерсных контрактов на нефть, при этом для покупателей в других валютах нефть становится дешевле. Это обычно оказывает поддержку связанным с энергетической отраслью акциям.
Прибыль и выручка Kinder Morgan за последний квартал с лихвой превзошли ожидания аналитиков. Следующий квартальный отчет будет опубликован после закрытия рынков США 21 июля.
Аналитики прогнозируют прибыль на акцию за 2-й квартал на уровне $0,18, выручку — на уровне $2,87 миллиарда. Помимо ключевых финансовых показателей, инвесторам также будет интересно узнать, не планирует ли компания увеличить возврат средств акционерам посредством повышения дивиденда и выкупа акций.
3. Realty Income
Дивидендная доходность: 4,19%
Рыночная капитализация: $26,5 миллиарда
Динамика с начала года: +9,8%
Realty Income (NYSE:O) — это инвестиционный траст недвижимости (REIT), специализирующийся на отдельно стоящих торговых и коммерческих объектах в США, Пуэрто-Рико и Великобритании.
Realty Income в основном работает с клиентами, которые сравнительно менее уязвимы к экономическим спадам и конкуренции со стороны онлайн-торговли. Среди них — такие сети магазинов шаговой доступности, как Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) и 7-Eleven, а также дискаунтеры вроде Dollar Tree (NASDAQ:DLTR) и Dollar General (NYSE:DG). Портфель фонда насчитывает 6 662 объекта недвижимости общей площадью 115 миллионов квадратных футов (около 13 935 000 квадратных метров).
Помимо этого, Realty Income активно работает с недискреционным бизнесом с сервисным компонентом, например, с сетями фитнес-клубов и кинотеатров, включая LA Fitness и AMC Entertainment Holdings (NYSE:AMC).
O – дневной таймфрейм
С начала года акции Realty Income набрали примерно 10%. Во вторник они финишировали на уровне $68,25, а значит, рыночная капитализация компании достигла $26,5 миллиарда.
Крупные дивидендные выплаты и привлекательная доходность означают, что акции Realty Income, возможно, будут демонстрировать опережающую динамику в ближайшие месяцы, пока доходности казначейских облигаций остаются вблизи многомесячных минимумов.
Realty Income — это лишь один из нескольких фондов REIT, выплачивающих дивиденды ежемесячно, а не ежеквартально. Она даже получила патент на использование фразы «Компания ежемесячного дивиденда».
Компания увеличивала свои дивиденды 94 квартала подряд. В настоящее время размер выплат составляет $0,235 на акцию в месяц. В годовом выражении дивиденд достигает $2,82 при доходности 4,19%, что делает Realty Income крайне привлекательным вариантом для вложения средств при текущих снижающихся ставках.
http://www.investing.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter