Ветеран Wall Street: «Трейдинг побудил к поиску духовности»

18 июля 2009 ---
...

Bitcoin против HUH Token: освобождение развивающихся стран от финансовой гегемонии США


Роман (фамилию просил не указывать) известен в сети под ником Ветеран Wall Street. Такое прозвище неслучайно: уже 15 лет он работает на площадках NYSE, NASDAQ, CME, CBOE. За это время трейдер пришел к простому выводу: хочешь успешно торговать – постоянно работай над собой Роман (фамилию просил не указывать) известен в сети под ником Ветеран Wall Street. Такое прозвище неслучайно: уже 15 лет он работает на площадках NYSE, NASDAQ, CME, CBOE. За это время трейдер пришел к простому выводу: хочешь успешно торговать – постоянно работай над собой.

– Роман, каков Ваш лучший финансовый результат? Судя по нику, Вам есть чем похвастаться.

– Дело в том, что работа профессионального трейдера компании отлична от задач доверительного управляющего. В последнем случае легко подсчитать процент прибыли за год. Я торговал без ограничения капитала, и моя прибыль от рабочего объема с использованием больших плеч давала результат несопоставимо более высокий по сравнению со стандартными цифрами. Величина дохода в процентах достигала трех-четырехзначных величин. Когда я управлял капиталом клиентов, выходило иногда более 100% за год.

– Почему решили заняться тор-
говлей на бирже?


– Решение явилось следствием моей тяги к финансовой сфере. Еще в студенческие годы мне как-то попался «Wall street Journal». Непонятные значки, цифры и так далее вызвали у меня сильный интерес. Но на этом тогда все и за-
кончилось, поскольку в 1980 году в СССР понятие «финансовые рынки» ассоциировалось с чем-то буржуазным, оторванным от реальности. Перед иммиграцией я работал в должности начальника отдела факторинга в одном из ре-
гиональных банков. Оказавшись в Нью-Йорке, сразу приступил к тому, чему учился – к инженерной работе. Но как-то случайно в разговоре соседка сказала, что работает сток-брокером, и в ответ на мои расспросы дала пару советов,
как можно и мне стать таковым. Кроме того, она сообщила о прелестях подобной профессии, вернее, о потенциальном заработке, который значительно превышает зарплату инженера. В итоге я решил рискнуть. Для начала сдал все необходимые экзамены для получения лицензий и проработал 3 года в качестве сток-брокера. Но мне быстро надоело «толкать» акции клиентам, гораздо больше нравилась аналитика, которая позволяла оценивать вероятнос-
ти движения бумаг в ту или иную сторону. Я убеждал своих клиентов покупать те акции, которые считал торгуемыми и приносящими прибыль в краткосрочной перспективе, от нескольких дней до пары недель, так и начал карьеру
трейдера еще будучи сток-брокером. Я просиживал по 12-16 часов у терминала Bloomberg, просматривая огромный объем аналитики от крупных и известных компаний, а также изучал основы технического анализа. Наконец, когда
почувствовал, что могу торговать не для клиентов, а на себя, устроился в профессиональную компанию, которая специализировалась на трейдинге и управлении капиталом.

– Чем торговали первое время?

– Сначала имел дело только с американскими акциями, главным образом, на NASDAQ. Потом основные усилия многие годы были направлены на торговлю опционами, а затем в сферу интересов также вошли фьючерсы и FOREX.

– Как примерно в процентном отношении распределен Ваш капитал между акциями, инструментами срочного рынка и валютами?

– У меня нет строгого деления, аллокация капитала динамическая и зависит от риск-прибыль профиля и других факторов.

– Какова сейчас прибыльность Ваших сделок, можно ли ее сопоставлять с доходами скальперов?

– Я не скальпер, хотя помню «жаркое» время, когда акции двигались по $10 в день. Тогда и скальп занесколько минут приносил хорошие деньги. Были ситуации, когда я приходил в офис, делал скальп-трейд и через 5 минут получал к счету плюс 10%. И это без плеча! У профессионального трейдера, работающего на компанию, задача не
проценты, а абсолютная прибыль, поскольку капитал неограничен. Кроме того, прибыльность по акциям отличается от соответствующего показателя валютного или фьючерсного портфеля. Не забегая далеко в прошлое, я выложил
результативность своих сделок на блоге. Там также есть все трейды в момент совершения сделок.
h t t p : / / o s m a r 9 2 . l i v e j o u r n a l .сom/87039.html
Например, вот некоторые результаты за 2 месяца. По фьючерсным товарным сделкам без учета плеча (плечо от 8 до 20):
медь – 35,4%;
нефть – 27-30%;
арбитраж – 4,72%.
На валютном рынке:
1739 пипсов (плечо 100) = 870%.
Для меня результат 30% в год считается посредственным, более 50%– хорошим, более 100% –
супер!

– Вспомните какую-нибудь са-
мую яркую сделку?


– Это сделка с опционами OEX, которые за 40 минут выросли на 900%. Примерно в конце 90-х на рынке была высокая волатильность. Обычно последние 40 минут торговой сессии сопровождались большими движениями. В то время я активно торговал опционами OEX (S&P100). В результате анализа и благодаря интуиции мне удалось поймать точку разворота рынка. Все произошло в день экспирации опционов, когда они уже не имеют временной стоимости.
Подобное означает, что движение происходит с0 100% дельтой (то есть один пункт движения индекса моментально приводил к изменению премии опциона на один пункт). Стоимость моих опционов составляла $0,5, но рынок дви-
нулся так сильно, что я продал их примерно по $5. Три тысячи долларов превратились в $30 000.

– Был ли у Вас учитель, который раскрыл секреты торговли?

– Учителей не было, я много работал самостоятельно, докапывался до различных факторов, влияющих на изменения цен, изучал много литературы. Шишки, безусловно, набивал, но умел быстро анализировать неудачи и делать
из них выводы.

– Какие книги посоветовали бы
начинающим трейдерам?

– Советую всегда начинать с классического технического анализа, не дурманить голову продвинутыми алгоритмами и механическими торговыми системами. Всему свое время. Не стоит также забывать о фундаментальном аспекте торговли, чтобы понимать основные движущие силы, оказывающие влияние на поведение цены актива. Научиться торговать по книгам? Теорию выучить можно, но чтобы стать профессионалом, а значит зарабатывать, необходимы реальные торги. Из книги можно узнать, как управлять автомобилем, выучить правила дорожного движения, но
без реальной практики никогда не научишься хорошо водить машину.

– Были ли серьезные неудачи?

– Неудачные сделки есть у всех, а провалы являются частью бизнеса трейдинга. Неважно, что случаются потери, важно, как ты выходишь из негативной ситуации и насколько психологически готов к новым. Как говорится в одной
японской поговорке: «Семь раз упади и восемь раз встань!». Самый страшный момент в трейдинге не неудачная сделка, а полоса неудач «bad streak», из которой сложно выходить психологически. Психология, в моем понимании,
составляет 70% успеха.

– С чем, на Ваш взгляд, связаны основные ошибки большинства трейдеров?

– Прежде всего, это недооценка сложности трейдинга, недостаточная психологическая и профессиональная подготовка. Необходимо осознавать и понимать существующие психологические нагрузки, что помогает готовить
себя морально к таким ситуациям, изначально перепрограммировать свои эмоциональные отклики на то или иное неблагоприятное событие. Существуют определенные методы психологического тренинга.

– Вы имеете дело с самыми разными финансовыми инструментами. Можно ли выделить специфику каждого рынка или везде принципы примерно одинаковы?

– Каждый рынок имеет свою специфику, но при этом не изменяются основные технические составляющие, по которым можно судить о спросе и предложении, которые, в свою очередь, оказывают влияние на динамику цены
актива.

– Насколько Вам интересны деривативы?

– Я активно работаю на срочном рынке, торгую фьючерсами, опционами. Легких рынков не бывает, а рынок производных маржинальный, поэтому не прощает ошибок. Соответственно, требуется высокий профессионализм.

– Какими фьючерсами Вы чаще всего торгуете?

– S&P500, нефть, медь, разные арбитражи.

– Каков Ваш стиль торговли: среднесрочный, интрадэй или смешанный?

– У меня собственный стиль, который варьируется в зависимости от ситуации. Позицию могу удерживать от нескольких минут до нескольких дней, но не более недели. Мой конек – это классический технический анализ без всяких fancy индикаторов. Многие пытаются изобрести или разработать индикатор, используя сложную
математику. А успех лежит совсем близко, и не в сложности, а в простоте.

– Какие индикаторы используете? Менялся ли с годами их набор?

– Я перепробовал много разных индикаторов за время своей торговой деятельности, но остави только пару основных, прежде всего, речь идет об RSI, ROC, MA14. Многие не осознают, что индикатор – это формула по цене. Если вы хорошо читаете технические, неценовые паттерны, то вам в принципе индикаторы не нужны. Я их просто держу как подтверждение в случае экстремальных движений.

– Все-таки, Ваши торговые решения основаны, прежде всего, на данных теханализа, или фундаментальный анализ не менее важен?

– В основном, я использую технический анализ, хотя фундаментальный, безусловно, помогает в определении позиционирования в долгосрочной перспективе. Безу словно, я могу занимать позиции противоположные фундаментальным представлениям о движении цены, если технические данные говорят мне об обратном.

– В какой момент поняли, что нащупали правильный путь в торговле?

– Примерно лет через пять приходит понимание трейдинга, ведь он более сложный, чем многие себе это представляют. Для большинства начинающих относительная легкость некоторых положительных сделок фиксирует в мозгу иллюзию простоты заработка на рынках. Они не понимают, что «помимо солнышка бывает и дождь, а они не готовы к ливням и ураганам, которые встречаются на рынках». Как я уже говорил, начинающий трейдер должен изучить данное занятие и понять, что трейдинг – это не только нажимать на кнопки «купить» и «продать», это на 70% борьба с самим собой, со своими эмоциями. Можно теоретически знать все системы, сигналы и технический анализ в целом, но быть при этом психологически неподготовленным, что зачастую приводит к отрицательному результату. Не-
обходимо быть во всеоружии как теоретически, так и психологически. Опыт и интуиция приходят с годами, этому не научить. Риск-менеджмент и дисциплина должны стать «второй натурой», иначе
провал обеспечен. Например, многие, руководствуясь обостренным чувством собственного достоинства, не могут позволить себе закрыть отрицательную сделку с малой потерей, надеясь, что она
вернется в плюс, но в конце концов это приводит к фиаско. Малая потеря становится большой. Хотя есть простая мудрость: «рынок не закрывается завтра, инструмент не прекращает свое существование. Закрой сделку, сбрось психологический груз, переоцени ситуацию заново и тогда можешь снова зайти в нужном месте и в нужный час».

– Насколько сейчас для Вас трейдинг эмоционален?

– Трейдинг всегда был, есть и будет эмоциональным процессом. С опытом приходит умение быть emotionally detached. Овладеваешь принципами контроля своих эмоций, знаешь, как нужно себя вес-
ти в той или иной ситуации. Я шел путем самопознания. Сейчас есть много книг по психологии трейдинга. Когда я начинал торговать, приходилось выискивать не только психологическую, но и духовную
литературу, которая помогала мне смотреть на некоторые вещи философски. Вот пример контроля эмоций: вы знаете, как надо поступать в конкретный момент времени и хладнокровно выполняете это, а не делаете то, что даже не осознаете, поддаваясь панике. Для такого подхода необходимо моделировать для себя ситуацию и заранее перепрограммировать свои действия. Еще один пример контроля: вашу машину заносит на большой скорости, вы четко знаете, как поступать в такой ситуации, а не бросаете руль в ужасе.

– Раскройте секрет, как проработать на рынке 15 лет и не измотать свои нервы?

– Трудно, поэтому нужно готовить себя психологически, что является постоянным процессом само усовершенствования и работы над собой. Если растет профессионализм, то растет и психологическая
устойчивость.

– Последний год оказался непростым. Каково Ваше видение ситуации. Вы настроены по-бычьи или по-медвежьи до конца текущего года?

– На рынках сейчас ситуация неоднозначная, поэтому сказать, как я настроен, не смогу. Есть много переменных величин, которые способны изменить направленность рынков в любой день. Тем не менее, выскажу главное. Динамика падения рынков акций замедлилась, как и динамика многих экономических показателей. Рынки пытаются нащупать дно, поскольку цены приходят к низким историческим уровням. Мы, скорее всего, будем находиться в определенном ценовом коридоре, который станет отражать наверху оптимистические фундаментальные оценки и пессимистические внизу. Мои расчеты показывают, что индекс S&P500 будет двигаться в коридоре 666-999 пунктов, поэтому, если рынки будут расти и опережать себя технически, я буду настроен по-медвежьи, а если будут необоснованно падать вниз, то настроение станет бычьим. В настоящий момент я считаю, что мы отскочили слишком рано и быстро, поэтому у меня есть некоторые негативные ожидания.

– Каковы Ваши прогнозы по парам евро/доллар и доллар/рубль до конца года? За последнее время в России многие переложились в доллары.

– Мне удалось спрогнозировать ослабление рубля, но сейчас ситуация не из простых, да и рубль легко контролируется ЦБ РФ. Но думаю, что до конца года ниже 30 рублей за доллар он не укрепится, но и выше 40 не ожидаю. Судьба евро/доллара в руках господина Трише, а с технической точки зрения ситуация в этой паре в последнее время изменилась в пользу евро. Однако я не настроен сейчас на укрепление европейской валюты. Ожидаю к 2016 году движение поближе к паритету этих денежных единиц. Не исключено, что до конца года евро/доллар может остаться в диапазоне $1,23–1,44. Хотя во второй половине года возможно мощное движение по евро, судя по долгой консолидационной картине.

– Продолжится ли, на Ваш взгляд, восходящее движение нефти?

– С фундаментальной точки зрения, не думаю, что нефть должна стоить более $70–75 за баррель, а технически в настоящий момент моя цель в $60 достигнута, поэтому я пока ожидаю некоторую кор-
рекцию. Хотя в этом активе могу быть и не прав, даже несмотря на то, что дно по нефти и движение к $60 за баррель предсказал.

– Тяжело ли лично Вам дался период с сентября по конец прошлого года?

– Почему тяжело? Наибольший доход я делаю на коротких позициях. Когда рынки падают, растет волатильность, и это для меня лучшее время. Я не люблю ползучие рынки.

– Есть ли какие-либо личные правила торговли, которые Вы не нарушаете?

– Никогда не нарушаю stop-loss дисциплину, никогда не надеюсь, что убыток превратится в прибыль. Обычно, когда я вхожу в сделку, то понимаю, что, если она сразу не сработает, то вряд ли позже это
произойдет, поэтому ликвидирую плохую позицию без всяких оправдывающих факторов.

– Изменил ли Вас рынок?

– Рынок научил меня относиться ко многим неудачам по-философски. Стрессовая работа трейдера подтолкнула к поиску душевного равновесия. Я перечитывал много литературы. Особенно на меня
повлиял Дипак Чопра [1], а так-же Друнвало Мелхизедек [2] и его техники. В основном, читаю ту литературу, которая помогает раскрывать себя духовно и которая помогает в поисках истины. Музыка также помогает и вдохновляет, когда нужен психологический заряд моему организму. Люблю как классические, так и современные произведения.

– Вас еще можно удивить?

– Меня никогда не перестанет удивлять глупость толпы.

– Вы часто плывете против течения, как на рынке, так и в жизни?

– Смотря что считать течением. Если это глупость толпы, то да, если течение обоснованно, то нет. Я не стараюсь плыть против течения. Жизнь одна, нет возможности снова зайти в трейд, как на
рынках.

– Есть ли занятия, которые увлекали бы Вас так же сильно, как и торговля?

– Меня увлекает глубинная аналитика, связывающая, казалось бы, абсолютно разные элементы, которые влияют на исход того или иного события. Аналитика рынков может быть проведена и с астро-
логических позиций. Иногда я черпаю некоторые данные из разных областей жизни и природных проявлений. Было бы больше свободного времени, занялся бы поиском внешних независимых факторов,
влияющих на развитие финансо вых рынков.

– Есть ли свой верный способснять напряжение после неудачного торгового дня?

– Для меня нет ничего лучше для снятия стресса, чем спорт. Когда тело нагружается физически, мозг освобождается от негативной эмоциональной нагрузки, полученной во время трейдинга. Я люблю футбол. В Нью-Йорке после стрессовых дней мог на выходных играть по 4 часа без остановки. Профессионально играю в настольный теннис, как минимум, раз в неделю.

– Как еще любите проводить свободное время?

– Могу валяться и ничего не делать, читать излюбленную эзотерику и духовную литературу.

– Увлечение анализом изменило отношения с людьми? Можно ли сказать, что Вы хороший психолог?

– У меня всегда был аналитический склад ума. Иногда аналитический взгляд не позволяет воспринимать голословные мнения людей, что, в свою очередь, может влиять на отношения с ними. Думаю, что я неплохой психолог, хотя это субъективное мнение.

– Изменила ли торговля Ваше отношение к любым неудачам?

– Трейдинг оказал огромное влияние на мои представления о жизни, хотя я начал торговать уже будучи достаточно сформированной личностью. Отрицательные сделки в равной мере, как и положительные, являются частью бизнеса. С опытом приходит понимание и психологическая закалка. Волнение и тревога присущи всем, а то, как вы справляетесь с ними, и отличает профессионала от новичка. К неудачам отношусь, как Скарлет О’Хара из «Унесенные ветром» – «tomorrow is another day». Завтра другой день, и все может быть по-другому.

Ссылки:
1. Дипак Чопра – американский эндокринолог, родившийся в Ин- дии. Глубоко привержен многовековой традиции индийской медицины – Аюрведы, использующей врачующую силу разума. В своих книгах он объединяет восточную и западную философии медицины и указывает путь к идеальному здоровью, к гармонии разума, тела и духа.

2. Друнвало Мелхизедек посвятил почти 40 лет жизни изучению чистого сознания и человеческого потенциала. Например, в книге «Живи в сердце» предлагаются особые техники, с помощью ко-
торых человек может попасть в Священное Пространство сердца, все глубже познавая собственный потенциал как источник всякого творчества.

Беседовала: Любовь Царева
...

DhabiCoin - осталось несколько часов, чтобы войти в историю крипторынка


...

LuckyCrypto запускает 400% бонус на депозит и 50 фриспинов для пользователей по всему миру


/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=56615 обязательна Условия использования материалов