Подборка высокодоходных REIT для частного инвестора

AGEA.TRADE

Скачок инфляции здесь. Куда дальше?

5$ Бездепозитный бонус 1$ Минимальный взнос 0% Комиссии за пополнение
отки данных мощностью 55 МВт, что превышает запланированные 15–20 МВт. Планируется открытие гипермасштабируемого ЦОД на 27 МВт в Германии.

Дивидендные выплаты

- В 2020 г. дивидендная доходность составила 8,3% годовых. Компания повышает дивиденды на протяжении 10 лет. За 5 лет среднегодовой темп роста дивидендов составил 5,2%.
- К концу 2021 г. ожидается дивидендная доходность 5,6% годовых.
- В ближайшие годы ожидается Payout ratio 90–92%, что является оптимальным максимумом для сектора REIT.

Компания основана в 1951 г. Капитализация — $12 млрд.

Global Net Lease (GNL) — фонд, инвестирующий в коммерческую недвижимость в США и Европе с фокусом на сделки продажи с обратной арендой. В собственности у компании находятся более 300 объектов недвижимости, крупнейшую долю занимают офисы, большую часть — сегмент промышленности, и оставшуюся — розничная торговля.

У Global Net Lease широко диверсифицированный пул арендаторов по странам и континентам, включая крупные имена: FedEx, US Customs, ING Bank и Family Dollar.

Компания выплачивает всю получаемую прибыль в виде дивидендов. Таким образом, будущий рост не может быть обеспечен за счет внутренних средств и требует дополнительного увеличения долга или разводнения акций. Текущий уровень дивидендных выплат близок к максимуму.

Компания основана в 2011 г. Капитализация — $1,8 млрд.

Дивидендные выплаты

- В 2020 г. дивидендная доходность составила 10,1% годовых.
- К концу 2021 г. ожидается дивидендная доходность 8,6% годовых.
- В ближайшие годы ожидается Payout ratio 89–90%.

Spirit Realty Capital (SRC) в основном инвестирует в объекты недвижимости на условиях долгосрочной аренды. Портфель состоит из 1778 объектов в собственности с общей площадью 3,4 млн квадратных метров в 48 штатах США. Среди направлений есть торговые, промышленные и офисные здания, сданные 296 арендаторам в 28 отраслях розничной торговли.

Компания основана в 2003 г. Капитализация — $5,4 млрд.

Дивидендные выплаты

- В 2020 г. дивидендная доходность составила 6,2% годовых.
- К концу 2021 г. ожидается дивидендная доходность 5,1% годовых.
- В ближайшие годы ожидается Payout ratio на уровне 87%.

Gaming and Leisure Properties (GLPI) — холдинговая компания, которая сдает недвижимость казино и операторам азартных игр в США. Несмотря на сокращение выплат во II квартале, сейчас дивиденды на 10% выше, чем пять лет назад. Это говорит о том, что руководство компании уделяет первоочередное внимание возврату денег акционерам.

Компания является зрелой и больше не растет быстрыми темпами, но эффективно управляет действующими объектами, показывая ROE=20.

Капитализация — $10 млрд.

Дивидендные выплаты

- В 2020 г. дивидендная доходность составила 7,5% годовых.
- К концу 2021 г. ожидается дивидендная доходность 5,8% годовых.
- В ближайшие годы ожидается Payout ratio на отметке 82%. Это значение ниже среднего для REIT, оставляющее дельту для потенциального будущего увеличения размера дивидендов.

Omega Healthcare Investors (OHI) — инвестиционный фонд недвижимости, который специализируется на домах престарелых. Активы охватывают все регионы США, а также Великобритании.

Население США стареет, а семьи остаются небольшими — эти демографические тенденции указывают на сохраняющийся долгосрочный спрос на дома престарелых. Когда появляется необходимость в постоянной медицинской помощи и заботе, пожилые люди часто переезжают не к своим детям, а в специализированные учреждения ухода.

Пандемия COVID-19 сильно ударила и по подопечным, и по персоналу домов престарелых. Однако Omega Healthcare Investors сумела сохранить уровень выплат дивидендов на протяжении 2020 г., что говорит о ее финансовой устойчивости.

Компания основана в 1992 г. Капитализация — $8 млрд.

Дивидендные выплаты

- В 2020 г. дивидендная доходность составила 7,7% годовых. Компания повышает дивиденды на протяжении 5 лет.
- К концу 2021 г. ожидается дивидендная доходность 7,2% годовых.
- У компании стабильный Payout ratio в диапазоне 80–81%.

Sabra Health Care REIT (SBRA) работает в сфере недвижимости здравоохранения. В инвестиционном портфеле компании 425 объектов, в том числе 287 учреждений с квалифицированным медперсоналом, 64 объекта жилья для престарелых, 27 специализированных больниц.

Компания основана в 2010 г. Капитализация — $3,9 млрд.

Дивидендные выплаты

- В 2020 г. дивидендная доходность составила 7% годовых. В прошлом году было сокращение дивидендов, в то же время ожидается увеличение выплат до 2025 г.
- К концу 2021 г. ожидается дивидендная доходность 6,5% годовых.
- В ближайшие годы ожидается Payout ratio на уровне 72%, что является низким показателем для REIT, дающим потенциал для увеличения выплат в будущем.

В сравнительных таблицах указаны прогнозы по выручке и прибыли на 2021 г., прогнозируемые дивиденды на 2021 г. и медианные таргеты инвестдомов.

Подборка высокодоходных REIT для частного инвестора



В 2021 г. ожидаются лидеры:

• По росту прибыли на акцию (FFO): Global Net Lease — 19,2%, Sabra Health Care REIT — 10,4%, Iron Mountain — 10,3%.
• По увеличению выручки: Spirit Realty Capital — 16,3%, Global Net Lease — 15,1%.
• Ожидаемая дивидендная доходность: Global Net Lease — 8,6%, Omega Healthcare Investors — 7,2%, Sabra Health Care REIT — 6,5%.

Самой переоцененной по мультипликаторам P/E и P/FFO является Spirit Realty Capital, дивидендная доходность компании ниже по сравнению с другими REIT из приведенной подборки. Остальные пять компаний выглядят более интересными для добавления в долгосрочный дивидендный портфель.

Мощная торговая платформа


AGEA предлагает драгоценные металлы, цифровые или криптовалюты, обычные валюты, товарные и индексные контракты, а также финансовые инструменты других классов активов через несколько торговых платформ

Источник: http://bcs-express.ru/
08:03 «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Обзор показателей мирового лидера по объёму производства титановой
07:59 Династия купцов и промышленников Рябушинских
07:54 В России эталонную ставку LIBOR заменят новым механизмом
07:45 Игра на деньги
06:53 Обзор Acadia Pharmaceuticals: на страже центральной нервной системы
06:49 Итоги 2020 года для BorgWarner: падение прибыли и новые поглощения
06:44 Пачка инвестновостей: Shutterstock, Twitter и другие отчеты
06:42 Индекс МосБиржи прервал 5-месячную серию роста, снизившись в июле на 1,8%
20:05 Credit Suisse: хотите обойти рынок, инвестируйте в семейные бизнесы!
20:02 Алюминий вносит заметный вклад в резкий рост глобальной инфляции
20:00 Купил акций на 50 000$ в надежде приумножить сбережения, но в итоге прогорел
19:52 Что ждет рынки драгметаллов после унылого июля?
19:48 Биткойн «более спекулятивен», чем золото
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=566451 обязательна Условия использования материалов