Акции компании по производству электромобилей Tesla известны многим. В этом году их стоимость поднималась до новых высот — до уровня 1243$. Но сейчас бумаги стоят почти на 300$ дешевле и наверняка вы уже задавались вопросом: пришло ли время на их покупки или нет?
Давайте попробуем ответить на этот вопрос вместе.
Прежде всего я предлагаю открыть их недельный или месячный формат времени, чтобы понять откуда стартовал текущий тренд на повышение. Несложно заметить, что их активный рост начался также как во многих других отраслях в марте 2020 года, когда на рынки полилась ликвидность Центробанков.
Также визуально можно разделить рост от 70,10 $ до 1243$ на пять волн, где три из них повышательные, а две коррекционные. Из чего можно заключить, что как только завершается рост, состоящий из 5 волн, стоит ждать 3 волны коррекции (А),(В),(С).
Предположительно акции Tesla завершили пятиволновый цикл и роста и перешли к коррекции.
На мой взгляд разложить их по ВА можно следующим образом:
Волна 1 — рост 70,10-502,14$ (432,04$)
Волна 2 — откат на 38,2%
Волна 3 — рост 329,88-900,40$ (3=1,236% от 1)
Волна 4 — откат на 50% и приняла форму классического «треугольника»
Волна 5 — рост 539,49-1243$ (5=1,618% от 1).
Почему я не рассматриваю коррекционные волны? Потому что во время роста показательными являются только импульсные волны. В этой раскладе самой растянутой получилась волна 5, раскладка на 5 волн получилась классической: минимум волны 4 не зашел за пик волны 1: 539,49$>502,14$.Между пиками 900,40$ и 1243$ на недельном графике есть дивергенции по Stochastic и RSI.
На всю пятиволновку ушло порядка 19 месяцев в связи с чем я полагаю, что прежде чем рост будет продолжен мы должны увидеть сопоставимую по времени коррекцию в виде АВС к этому движению.
На текущий момент у меня в голове есть два сценария:
Первый предполагает, что коррекционный зигзаг АВС близко к завершению. В этом варианте:
Волна А — это спуск 1243-980,20$ (дала откат на 38,2% к длине Волны 5, что соответствует ВА);
Волна В — отскок на 76,4%
Волна С — это спуск 1201,54-909,17$ (С=А) и сама волна С приняла форму фигуры нисходящий «клин», где после взятии уровня сопротивления, проходящего через 970-973$ за акцию начнется рост.
Этот вариант дает классический ретест предыдущего пика по бумагам на уровне 900,40$.
Второй вариант предполагает, что мы пока нарисовали только подволны 1, 2 и 3 внутри волны А. При таком сценарии возможен локальный рост котировок в виде подволны 4 от 38,2% до 61,8% к длине подволны 3 после чего будет еще один спуск.
То есть при условии, что подволна 3 уже закончилась мы можем увидеть некоторое повышение цен в диапазон 1020-1090$ за акцию после чего должна сформироваться еще одна пятиволновка, которая и завершит всю волну А.
Конечные минимумы в подволне 5, скорее всего, придутся на зону 776,50-810$ за бумагу.
В этом варианте развития событий котировки достигнут скользящей средней ЕМА100 на днях (район 800$) и придут к линии поддержки долгосрочного тренда на повышение от марта 2020 года. Кстати при таком варианте Волна А будет равна 0,618 от длины Волны 5.
Соответственно при исполнении варианта №2 вся коррекционная структура АВС будет более затянутой по времени, ведь если Tesla пока дорисовывает волну А, значит на волны В и С еще может уйти порядка 2-3 месяцев. И только после них действительно котировки достигнут привлекательных для долгосрочных покупок уровней.
Вывод напрашивается следующий: и в том, и в другом вариантах при взятии уровня 970-973$ за акцию ожидается рост котировок с потенциалом возврата в район 1020-1090$.
Если от зоны 1070-1090$ акции снова развернутся вниз, то ожидать их максимального приближения к поддержке, длящейся с марта 2020 года, откуда вновь их присматривать к покупке в расчете на отскок ко всему снижению, начиная от 1243$.
http://fondbirzha.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Давайте попробуем ответить на этот вопрос вместе.
Прежде всего я предлагаю открыть их недельный или месячный формат времени, чтобы понять откуда стартовал текущий тренд на повышение. Несложно заметить, что их активный рост начался также как во многих других отраслях в марте 2020 года, когда на рынки полилась ликвидность Центробанков.
Также визуально можно разделить рост от 70,10 $ до 1243$ на пять волн, где три из них повышательные, а две коррекционные. Из чего можно заключить, что как только завершается рост, состоящий из 5 волн, стоит ждать 3 волны коррекции (А),(В),(С).
Предположительно акции Tesla завершили пятиволновый цикл и роста и перешли к коррекции.
На мой взгляд разложить их по ВА можно следующим образом:
Волна 1 — рост 70,10-502,14$ (432,04$)
Волна 2 — откат на 38,2%
Волна 3 — рост 329,88-900,40$ (3=1,236% от 1)
Волна 4 — откат на 50% и приняла форму классического «треугольника»
Волна 5 — рост 539,49-1243$ (5=1,618% от 1).
Почему я не рассматриваю коррекционные волны? Потому что во время роста показательными являются только импульсные волны. В этой раскладе самой растянутой получилась волна 5, раскладка на 5 волн получилась классической: минимум волны 4 не зашел за пик волны 1: 539,49$>502,14$.Между пиками 900,40$ и 1243$ на недельном графике есть дивергенции по Stochastic и RSI.
На всю пятиволновку ушло порядка 19 месяцев в связи с чем я полагаю, что прежде чем рост будет продолжен мы должны увидеть сопоставимую по времени коррекцию в виде АВС к этому движению.
На текущий момент у меня в голове есть два сценария:
Первый предполагает, что коррекционный зигзаг АВС близко к завершению. В этом варианте:
Волна А — это спуск 1243-980,20$ (дала откат на 38,2% к длине Волны 5, что соответствует ВА);
Волна В — отскок на 76,4%
Волна С — это спуск 1201,54-909,17$ (С=А) и сама волна С приняла форму фигуры нисходящий «клин», где после взятии уровня сопротивления, проходящего через 970-973$ за акцию начнется рост.
Этот вариант дает классический ретест предыдущего пика по бумагам на уровне 900,40$.
Второй вариант предполагает, что мы пока нарисовали только подволны 1, 2 и 3 внутри волны А. При таком сценарии возможен локальный рост котировок в виде подволны 4 от 38,2% до 61,8% к длине подволны 3 после чего будет еще один спуск.
То есть при условии, что подволна 3 уже закончилась мы можем увидеть некоторое повышение цен в диапазон 1020-1090$ за акцию после чего должна сформироваться еще одна пятиволновка, которая и завершит всю волну А.
Конечные минимумы в подволне 5, скорее всего, придутся на зону 776,50-810$ за бумагу.
В этом варианте развития событий котировки достигнут скользящей средней ЕМА100 на днях (район 800$) и придут к линии поддержки долгосрочного тренда на повышение от марта 2020 года. Кстати при таком варианте Волна А будет равна 0,618 от длины Волны 5.
Соответственно при исполнении варианта №2 вся коррекционная структура АВС будет более затянутой по времени, ведь если Tesla пока дорисовывает волну А, значит на волны В и С еще может уйти порядка 2-3 месяцев. И только после них действительно котировки достигнут привлекательных для долгосрочных покупок уровней.
Вывод напрашивается следующий: и в том, и в другом вариантах при взятии уровня 970-973$ за акцию ожидается рост котировок с потенциалом возврата в район 1020-1090$.
Если от зоны 1070-1090$ акции снова развернутся вниз, то ожидать их максимального приближения к поддержке, длящейся с марта 2020 года, откуда вновь их присматривать к покупке в расчете на отскок ко всему снижению, начиная от 1243$.
http://fondbirzha.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter