Рубль Доллар Евро Юань Бюджетное правило Рынки Как составляю Портфель Стиль Результат (в т.ч. и везение)

16 января 2023 Дубинский Олег
Друзья,
в этом выпуске коротко о многом:
мнение о рубле и новом бюджетном правиле,
какой справедливый курс рубля при различных значениях среднегодовой цены URALS
(допускаю, что Россия будет в 2023г. добывать 10 млн. баррелей в сутки),
как определить разворот тренда,
про свой стиль торговли (среднесрочно по сильным трендам в зависимости от рыночного цикла),
про бесплатные telegram каналы и закрытый telegram канал.

Стабильный рубль – это позитив для фондового рынка.
Рассказываю, почему решил в октябре – ноябре 2022г. сформировать портфель акций и
о взаимосвязи финансовых рынков (валютного, долгового, товарного, фондового).

Первый признак того, что крупняк ожидает смягчения политики ФРС –
это разворот в паре EUR / USD (помните, на telegram писал про покупку Евро по 55р., и именно RUS_25 Euro).

Вторым признаком был рост золота с 4 ноября
(писал на telegram и smart-lab, что хочу купить фьючерс на золото, но
4 ноября был выходной и поэтому 7 ноября сформировал портфель,
в котором главные активы стали Полюс Золото, Сбер, ГМК, Северсталь, Мосбиржа + др., всего 12 акций).

В результате, индекс Мосбиржи остался на том же уровне, а портфель вырос на 9+% плюс 1,7% дивы Лукойла (получил) и Роснефти (получу). Решения принимаю на основании своего мнения о рыночном цикле.
Стараюсь покупать сильные активы.

По фьючерсам в публичный портфель выкладывал:
— покупку CNY-3.23 в начале октября и продажу утром 30/12/2022 по 10,2
(прибыль 15%, с учётом плеча, 67% на выделенные под сделку средства),
— ED – 09.22 (покупка 1,0255, держу).

На обвалах 2020г., 2021г. / 2022г. не было акций (от слова «совсем»):
и на индикатор волатильности ориентировался, да и повезло (фактор везения всегда важен).

Решения принимаю среднесрочно на основании своего мнения о рыночных циклах.

Стараюсь покупать в портфель акции, которые считаю сильными и/или перепроданными.
Режу убытки, не трогаю растущие активы.

Перемены трендов стараюсь определять по индексам волатильности и др. поступающей информации.
Всё это – всего лишь за 20 минут.
(C) Источник

При копировании ссылка обязательна | Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поддержите нас - ссылаясь на материалы и приводя новых читателей
Нашли ошибку: выделите и Ctrl+Enter