11 августа 2010 Архив Сысоев Вадим
Bybit запустила премаркет токена Notcoin
Реклама
Фьючерс на индекс РТС
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС в первой половине торговой сессии находился под контролем у «медведей», которые преодолели фрактал на продажу 149.000 пунктов, после чего снижение продолжилось. В итоге фьючерс на индекс РТС достиг 147.055 пунктов, где был сформирован фрактал на продажу, а в вечернюю сессию «быки» формировали отскок в рамках снятия перепроданности.
Вчера мы отмечали, что пока перевес находится на стороне пессимистов, которые считают, что фьючерс на индекс РТС уже сформировал 5-ую субволну 4 августа, достигнув 153.470 пунктов.
При этом в новом движение есть уже 1 и 2-ая волны/красные цифры/, идет 3-ая малая волна, так как «медведи» прошли 150.220 и 149.475 пунктов. Цель 3-ей волны 145.600 и 141.200 пунктов. В 3-ей волне сформированы 4-ре субволны, где вечерний отскок был 4-ой субволной. Ожидается 5-ая субволна, цели 147.055, 146.700-146.000 пунктов, максимально 143.800 пунктов.
На данный момент фьючерс на индекс РТС находится в покупке в рамках снятия часовой перепроданности, что говорит о 4-ой субволне.
На дневном графике фьючерс на индекс РТС двигается в рамках «медвежьего» флага с нижней границей в районе 133.000 пунктов, верхней в районе 153.700 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 141.000 и 144.000 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 152.300 и 154.000 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 152.725 и 153.470 пунктов, на продажу на отметке 147.055 и 145.945 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС завершил формирование в большой 2-ой волне, которая трансформировалась в тройной зигзаг с достижением 153.000 пунктов. Завершилась волна Z, в ней волна с, в ней 5-малая волна, цели 153.600-154.400-155.400-156.200 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4% по Фибоначчи.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, по-прежнему идет/завершается большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Сформированы 3 классических зигзага «abc», отскок был усложнен до тройного зигзага «wxyxxz». После 2-ой волны, будет 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов. Подтверждение 144.000 и 146.000 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали на снижении закрывать короткие позиции в течение торговой сессии, что успешно выполнено. Сегодня советуем переоткрывать короткие позиции, цели выше, стоп 150.850 пунктов.
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «медведи» продолжили формирование нисходящего движения.
Во второй половине торговой сессии «медведи» продолжили контролировать ситуацию, хотя в последний торговый час «быки» нивелировали незначительную часть снижения. Объемы торговой сессии составили около 37 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в первой половине торговой сессии формировал нисходящее движение в направлении нижней границы флага в районе 1394-1395 пунктов, за которую изо всех сил сражались «быки». Данная граница была несколько раз пройдена на пару пунктов, но по итогам дня «быки» ее удержали, что допускает формирование начального диагонального треугольника и отскок к 1406-1411-1416 пунктам, а в лучшем случае сохраняет им шанс на рост к 1435-1445 пунктам. Слом флага после 1382 пунктов.
В тоже время котировки акций преодолели восходящий тренд от 1 июля, который был протестирован в последний час снизу вверх.
Тем не менее, индекс ММВБ закрылся ниже 1400 пунктов, поэтому теперь «медведи» должны попытаться реализовать двойную вершину в районе 1430 пунктов.
На данный момент индекс ММВБ по-прежнему двигается в рамках флага с нижней границей в районе 1395 пунктов и верхней в районе 1423 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1415, далее 1423 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1380 и 1394 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1489.36 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1448.67 и 1433.35 пунктов, а на продажу на отметке 1382.85 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ формирует/завершил формирование в большой 2-ой волне. Данная волна трансформировалась в тройной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов. Идет формирование волны Z, в ней идет волна с, которая будет стремиться к 1444 пунктам. В волне с идет 5-ая малая волна.
Целями 5-ой малой волны выступают 1430-1436-1441-1449-1455-1465-1478-1490 пунктов, что составляет 50%-61.8%-76.4%-100% по Фибоначчи. При этом в 5-ой малой волне может идти 5-ая субволна, которая может достичь вершины в районе 1433 пунктов. Основной целью в рамках волны с выступает отметка 1444-1445 пунктов, что составляет, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а в рамках волны Z.
Пока индекс ММВБ выше 1382.85 пунктов, то оптимисты все еще сохраняют шансы на достижение коридора 1436-1445 пунктов.
Тем не менее, сейчас шансы предпочтительней у «медведей», которые считают, что 5-ая малая волна завершилась, и идет разворот, где «медведям» необходимо закрываться ниже 1380 пунктов. Текущее нисходящее движение они рассматривают как начальный треугольник с консолидацией в коридоре 1420-1426 пунктов, что является коррекцией к падению. В данном случае «медведям» надо проходить два фрактала на продажу на отметке 1400.7 и 1382.85 пунктов, что подтвердит истинность выхода из треугольника.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов.
По-прежнему идет/завершается большой отскок к 1370-1410-1460 пунктам в рамках 2-ой волны. Теперь волна состоит из тройного зигзага «WXYXXZ»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Волна Z также состоит из зигзага «abc».
Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали торговать в рамках флага в направлении нижней границы в районе 1395 пунктов, что было выполнено. Сегодня советуем на отскоке переоткрывать шорт, тем, кто открыл на закрытии ниже 1400 пунктов, держим позиции/стоп 1427 пунктов/, тем, кто открыл длинные позиции около 1395 пунктов, закрываемся
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка продолжили снижение в направлении фрактала на продажу на отметке 82.46 рублей за акцию в рамках формирования 5-ой малой волны.
В итоге котировки акций прошли данный рубеж и достигли отметки 81.62 рублей за акцию, после чего бумаги приступили к формированию отскока в рамках 2-ой малой волны к 83.6-84.2 рублям за акцию, промежуточный уровень 82.9 рублей за акцию.
Формируется «бычья» дивергенция, которая подтверждает наличие 5-ой малой волны, которая вчера завершилась.
Кроме того, котировки акций торгуются ниже 87 рублей за акцию, где проходит долгосрочный нисходящий тренд от 2007 года.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 79 и 77.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84.1 и 86.6 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 84.2 и 86.7 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 81.62 и 80.81 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения завершилось формирование волны z, которая поднимается к максимуму от 21 июня в рамках тройного зигзага во 2-ой большой волны. В волне Z завершилось формирование волны с, она состоит из 5-ти малых волн, где завершилась 5-ая волна. Возможно, началась 1-ая субволна, в ней идет 2-ая малая волна, /бордовые цифры/.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
29 июля завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. Ожидается формирование 3-ей волны, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали закрыть короткие позиции при достижении фрактала на продажу, что было выполнено. Сегодня советуем открывать шорт, если акции откроются в районе 83.6 рублей и выше, стоп ниже 84.5 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа пробили нижнюю границу флага в районе 1695 рублей за акцию, после чего акции направились к 1675 рублям за акцию. Данный рубеж был проколот, и достигнут рубеж 1665.01 рублей за акцию, поэтому вариант с 4-ой волной стал не актуальным. Кроме того, котировки акций могли сформировать 5-ти волновку вниз, и могут сформировать отскок к падению от 29 июля. Также допускается, что отскок к 1710-1725 рублям за акцию уже был коррекцией к падению от 29 июля.
Так пессимисты считают, что котировки акций достигли 1778-1779 рублей за акцию, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках формирования 5-ой волны в волне с в 2-ой большой волне, поэтому отскок мог завершиться, и началась 3-ая волна, но «медведям» надо проходить 1660 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1620 и 1660 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1700 и 1735 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1782.59 и 1724.9 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1665.01 и 1578 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию. Завершилось формирование зигзага «abc», где было формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Максимальная цель была 1778 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
Вариант стыкуется с индексом Dow Jones, где котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Сейчас лишь будет начинаться 3-ая волна, цели 1000-1100 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, или она лишь только начнется.
В последнем обзоре мы советовали закрыть длинные позиции, тем, у кого нет позиций, торговать в рамках флага и от его границ, которая была пройдена вниз. Сегодня советуем шорт прикрыть из-за перепроданности.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля в начале сессии установили новый максимум на отметке 5209 рублей за акцию, после чего котировки акций опустились на преодоленную границу нисходящего канала, которая оказала неплохую поддержку «быкам».
Акции по-прежнему выглядят сильно, и пока находятся в рамках формирования большой 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию. Локально котировки акции находятся в покупке, что допускает отскок.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5130 и 4900 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5220 и 5400 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD формируется «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5209 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4884.23 и 4975.25 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ти волновку, сейчас идет отскок в рамках 2-ой волны к 5200-5400 рублям за акцию, далее будет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали закрывать длинные позиции. Сегодня советуем не предпринимать активных действий.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома вернулись под границу тренда в районе 169 рублей за акцию, а затем уже направились к границе диагонального треугольника в районе 166 рублей за акцию, около которой и приостановилось снижение. Теперь «быки» могут не достигнуть 171-172 рублей за акцию, а могут лишь формировать отскок по отношению к вчерашнему снижению, после чего будет пробой границы треугольника.
На данный момент бумаги все еще продолжают двигаться в рамках треугольника с нижней границей в районе 166 рублей, и верхней в районе 173.5 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 164 и 166 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 171 и 169 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 178.68 и 170.64 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 163.66 и 154.26 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций находились в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 169-170 рублям за акцию. Идет формирование 5-ой малой волны в волне с. Перелом восходящего движения и завершение отскока будет после 164 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Сейчас идет 4-ая волна в рамках начального диагонального треугольника в район 169-172 рублей за акцию. Будет 5-ая волна.
Также и вполне вероятно, что идет зигзаг «abc», который корректирует все падение в рамках большой 2-ой волны в район 169-172 рублей за акцию.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали закрыть длинные позиции. Сегодня советуем не предпринимать активных действий, шорт после фрактала на продажу или от 167.5-168 рублей, стоп 169.3 рублей
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter