Обзор рынков с акцентом на валюты

Новозеландский доллар торговался с понижением в пятницу, оставаясь в диапазоне, в то время как рынок ждет результатов двухдневной встречи представителей 20 ведущих развитых и развивающихся стран в Южной Корее Обзор рынка Форекс

NZD

Новозеландский доллар торговался с понижением в пятницу, оставаясь в диапазоне, в то время как рынок ждет результатов двухдневной встречи представителей 20 ведущих развитых и развивающихся стран в Южной Корее.
По слова трейдеров, участники рынка не открывали новых позиций в ожидании события, связанного с риском.
Экономические данные практически не дают оснований для дальнейшего роста новозеландского доллара, и это означает, что значительная часть его роста обусловлена общей слабостью доллара США.
Если говорить об общей ситуации, то на рынке считают, что в ближайшие месяцы новозеландский доллар получит более сильную поддержку от вероятного повышения процентной ставки в Новой Зеландии, высоких цен на сырьевые товары и роста валового внутреннего продукта в 2011 году.


AUD

Низкая активность торгов перед встречей министров финансов и глав центральных банков 20 промышленно развитых и развивающих стран в Южной Корее ограничила рост австралийского доллар в пятницу, поскольку дилеры ждут деталей обсуждения Большой двадцаткой вопросов, касающихся валютных курсов.
Инвесторов очень интересует, какое решение будет принято по вопросу о валютных курсах и будет ли оно вообще принято.
Цитируемое агентством Reuters письмо министра финансов США Тимоти Гейтнера, в котором он снова призвал к большей гибкости валютных курсов, подтолкнуло доллар США вниз в конце сессии и вызвало рост австралийского доллара.
Помимо встречи Большой двадцатки, австралийская валюта также ждет выхода на следующей неделе ключевых данных по инфляции в 3-м квартале. По мнению некоторых аналитиков, данные могут побудить Резервный банк Австралии к возобновлению ужесточения денежно-кредитной политики, если годовая базовая инфляция превысит целевой диапазон центрального банка в 2%-3% или если квартальная базовая инфляция окажется выше 0,8%.
Согласно прогнозу экономистов, ключевым уровнем инфляции для РБА будет 0,7%.


JPY

Японская иена немного выросла против доллара США в пятницу, так как комментарии министра финансов Японии указали на то, что Токио испытывает меньше желания запустить новый раунд интервенции с целью ослабления своей валюты.
Накануне намеченной на выходные встречи министров финансов Большой двадцатки министр финансов Японии Ёсихико Нода заявил, что "мы снова подтвердим на встрече Большой двадцатки", что валютные курсы должны отражать силу экономик.
Этот комментарий "определенно был отступлением" от его недавних агрессивных предупреждений о том, что Япония примет меры в случае необходимости. Он позволил предположить, что "Япония позволит рынку определять курс иены".
Другие аналитики отмечают, что внимание сконцентрировано на том, что может произойти на встрече Большой двадцатки, которая началась в пятницу в Южной Корее, и объем торгов был низким.
Ожидается, что в ходе встречи страны-участницы обсудят, как они могут избежать "валютной войны", в которой каждая страна хочет более слабую валюту, чтобы поддержать экспорт. Но даже до начала заседания валютные дилеры говорили, что это вряд ли принесет плоды.
Гораздо более вероятным результатом является коммюнике, в котором будет содержаться много риторики, но мало обязательств, что по существу будет представлять собой статус-кво. Такой результат подтолкнет инвесторов к началу очередного этапа продаж доллара США, так как внимание снова переключится на возможное дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США на заседании в начале ноября.
Евро вырос против иены и доллара сразу после публикации письма министра финансов США Тимоти Гейтнера коллегам в Большой двадцатке.
В документе Гейтнер отмечает, что страны Большой двадцатки должны "воздерживаться от валютной политики, направленной на получение конкурентного преимущества за счет ослабления собственных валют или предотвращения роста недооцененных валют".
Это замечание указывает на то, что Гейтнер желает видеть более слабый доллар против тех валют, которые, по его мнению, в настоящий момент недооценены, таких как бразильский реал и китайский юань.


USD

Доллар США сократил потери, понесенные ранее против основных валют в пятницу, так как инвесторы заняли осторожный подход перед намеченным на выходные саммитом Большой двадцатки.
Министры финансов и главы центральных банков, как ожидается, обсудят на выходных в Южной Корее валютные дисбалансы. Тогда как не ожидается, что будет достигнуто какое-либо соглашение, инвесторы понемногу покупают доллар США, являющийся активом-убежищем, перед заседанием, запланированным на выходные.
Отражая неопределенность относительно запланированного на выходные заседания – и умеренных покупок доллара в качестве валюты-убежища – предложение стран Большой двадцатки ввести предельный уровень текущего счета платежного баланса в целях предотвращения "валютной войны" натолкнулось на оппозицию со стороны промышленно развитых стран в пятницу.
Наблюдались признаки того, что предложение, поддерживаемое США и Южной Кореей, может получить более существенную поддержку, если любые предельные уровни положительного сальдо или дефицита будут необязательными. Идея состоит в том, чтобы страны с крупнейшими экономиками промышленными и развивающимися экономиками пришли к соглашению относительно предельных уровней внешних дисбалансов как способе "ребалансирования" мировой экономики с чрезмерной зависимости от импорта в США товаров из Азии и других ориентированных на экспорт стран.
Возвращение долларом утраченных позиций, возможно, связаны не только с осторожными торгами перед встречей Большой двадцатки, но и с тем, что инвесторы думают, что если Федеральная резервная система США примет решение о стимулировании замедляющейся экономики, то она будет действовать более сдержанно, чем ожидалось первоначально.
Менее масштабная программа покупок активов, называемая количественным смягчением, вероятно, окажет поддержку доллару США. Американской валюте повредили ожидания того, что ФРС начнет масштабные покупки казначейских облигаций США для снижения долгосрочных процентных ставок для стимулирования экономики

Обзор фондового рынка США

Торги в США в пятницу завершились разнонаправленным изменением фондовых индексов. 
DJIA понизился по итогам торгов на 14,01 пункта, или 0,13 проц, до 11132,56 пункта, Standard & Poor's 500 вырос на 2,82 пункта, или 0,24 проц, до 1183,08 пункта, Nasdaq Composite – на 19,72 пункта, или 0,8 проц, до 2479,39 пункта. DJIA и S&P 500 завершили на положительной территории 3-ю неделю подряд. По итогам недели Dow вырос на 0,6 проц, S&P 500 – также на 0,6 проц, Nasdaq – на 0,4 проц.
В пятницу трейдеры занимали выжидательные позиции на фоне встречи G20. Инвесторы задаются вопросом, смогут ли представители финансовых властей, встреча которых является подготовительной к саммиту G20 в Сеуле в ноябре, достичь соглашения в отношении управления обменными курсами таким образом, чтобы смягчить “валютные войны”.
Еще одной важнейшей темой дня в пятницу были корпоративные отчеты. Около 75 проц компаний S&P 500, которые уже представили квартальную информацию, добились результатов выше ожиданий – однако трейдеры сохраняют обеспокоенность в отношении валютных проблем и не слишком радужной ситуации в экономике.
В лидерах снижения были акции American Express и Verizon Communications, несмотря на то, что результаты обеих компаний в минувшем квартале оказались лучше ожиданий. Акции American Express подешевели на 1,24 долл, или 3,1 проц, до 39,03 долл на фоне обеспокоенности слабым спросом на новые кредиты. Акции Verizon утратили в цене 0,43 долл, или 1,3 проц, до 32,09 долл ввиду разочарования замедлением роста клиентской базы в сегменте беспроводной связи.
Акции технологических компаний дорожали после благоприятных отчетов. Так, акции Riverbed Technology взлетели в цене на 8,4 долл, или 18 проц, до 54,27 долл – показатель дохода в 3-м квартале превзошел ожидания, совет директоров компании одобрил сплит акций 2:1.
Compuware, CA Inc. и Amazon.com также представили отчеты лучше ожиданий – акции Compuware выросли в цене на 1,1 долл, или 12 проц, до 9,92 долл, CA – на 1,11 долл, или 5,1 проц, до 22,87 долл, Amazon – 4,16 долл, или 2,5 проц, до 169,13 долл.
Акции Schlumberger подорожали на 3,46 долл, или 5,4 проц, до 67,77 долл - прибыль нефтесервисной компании в 3-м квартале более чем удвоилась, превысив прогнозы аналитиков. Эти новости поддержали интерес инвесторов к бумагам нефтегазового сектора.
Акции Exelon утратили в цене 1,52 долл, или 3,5 проц, до 42 долл - владелец АЭС зафиксировал повышение прибыли в 3-м квартале на 12 проц благодаря увеличению активности в сегменте операций передачи электроэнергии в условиях жаркого лета. Однако инвесторы были разочарованы сокращением операционной маржи до 25,8 проц с 32,3 проц на фоне повышения издержек. Результатом стали продажи акций компаний, предоставляющих коммунальные услуги.


 Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти и золота

Нефть

Котировки фьючерсов на нефть выросли по итогам торгов в пятницу, завершив неделю, отмеченную сильными колебаниями цен, в целом на том же уровне, на котором она началась. Трейдеры взяли паузу перед встречей Большой двадцатки.
По итогам торгов на NYMEX котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,13 доллара, или на 1,4%, до 81,69 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали по итогам торгов на 1,13 доллара до 82,96 доллара за баррель.
Цены на нефть удерживались выше уровня 80 долларов за баррель после недели крайне волатильных торгов. Участники нефтяного рынка ориентируются на ослабевающий доллар, который способствовал недавнему росту цен, при этом также обращая внимание на сигналы, поступающие из экономики, в попытке предугадать будущий спрос на нефть. Однако, как отмечают трейдеры, рынку не хватает четкого направления. Появляющаяся в результате этого инерция удерживает нефть в узком диапазоне ниже 85 долларов за баррель.
Между тем большинство финансовых рынков взяли паузу перед встречей Большой двадцатки в Южной Корее. Инвесторы ждали дальнейших сигналов о том, какие меры примут власти для оживления своих экономик.
Падение доллара поспособствовало росту цен на нефть в последние недели. Трейдеры обеспокоены тем, на какие шаги могут пойти другие страны для снижения стоимости своих валют в попытке стимулировать экспорт и поддержать внутренний рост. Страх девальвации валют заставил инвесторов направлять свои средства в более надежные активы, такие как сырьевые товары.
Министр финансов США Тимоти Гейтнер призвал крупнейшие экономики мира воздержаться от использования курсов своих валют для обеспечения роста за счет торговых партнеров. Странам Большой двадцатки следует "пообещать воздерживаться от проведения валютной политики, направленной на достижение конкурентного преимущества", отметил он в письме, адресованном коллегам.
Основное внимание инвесторов, однако, по-прежнему направлено на то, каким образом и когда Федеральная резервная система США начнет стимулировать американскую экономику посредством покупок казначейских ценных бумаг – практики, известной как количественное смягчение.
Забастовки и блокады продолжили мешать работе французских нефтеперерабатывающих заводов и ключевых нефтяных портов Фос-Лавера и Марселя и оказывать поддержку ценам на нефтепродукты. Акции протеста частично направлены против пенсионной реформы, которая была одобрена в пятницу французским парламентом.

 Обзор рынков с акцентом на валюты


Золото


Цены на золото почти не изменились по итогам торгов в пятницу. Инвесторы считают, что значительная часть связанных с валютными курсами опасений относительно возможного количественного смягчения в США уже учтены рынком в котировках.
По итогам сессии на COMEX котировки декабрьских фьючерсов на золото снизились на 50 центов, до 1325,10 доллара за тройскую унцию.
Некоторые эксперты ожидают, что Федеральная резервная система может объявить о новом значительном этапе покупок государственных долговых бумаг, или количественном смягчении, чтобы поддержать экономику, после своего заседания, посвященного денежно-кредитной политике, которое пройдет в начале ноября. Первоначальный этап покупок был осуществлен во время финансового кризиса.
Трейдеры на COMEX также действовали осмотрительно на фоне встречи министров финансов и руководителей центральных банков Большой двадцатки развитых и развивающихся стран в Южной Корее. Инвесторы наблюдали за тем, смогут ли они договориться об управлении валютными курсами, чтобы охладить так называемую "валютную войну". Эта встреча является подготовкой к саммиту Большой двадцатки, который пройдет в Сеуле в следующем месяце.
Росту цен на золото до рекордных 1376,70 доллара за тройскую унцию на предыдущей неделе способствовало усиление опасений относительно валютного риска, наблюдавшееся на фоне попыток правительств по всему миру снизить стоимость национальных валют с целью поддержать экспорт и экономический рост. Инвесторы пытались ограничить валютный риск, покупая золото. Золото часто рассматривается в качестве альтернативной валюты и привлекает тех инвесторов, которые стремятся защититься от инфляции. Оно также считается активом-убежищем во времена экономической нестабильности

 Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 1.0076, 0.9980, 0.9930
Уровни сопротивления: 1.0385, 1.0511, 1.0680

На 4-х часовом графике валютная пара USD/CAD продолжает откат от уровня сопротивления 1.0385. Тем не менее, прорыв ранее отметки 1.0190 и EMA(55) сделал краткосрочный взгляд на валютную пару бычьим. Если USD/CAD пробьет 1.0385, то это будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста. В пользу этого говорит дивергенция на MACD и RSI на 4-х часовом графике.
Если USD/CAD продолжит нисходящее движение и пробьет уровень поддержки 1.0076, то ожидаем снижение до 0.9980 с последующей целью на 0.9930.
В среднесрочной перспективе, по-видимому, консолидация с 1.0855 еще не завершена и следует ожидать еще одного минимума. Тем не менее, если произойдет разворот, то прорыв 1.0680 подтвердит, что консолидация окончена, а также то, что нисходящий тренд с 1.3063 пробит. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня коррекции Фибоначчи 38.2 с 1.3063 до 0.9929 на 1.1126 с последующей целью на уровень коррекции Фибоначчи 61.8 на 1.1866.

 Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ AUD/USD

На 4-х часовом графике валютная пара AUD/USD продолжает торговаться в восходящем тренде. Как указывалось ранее, если произойдет прорыв уровня сопротивления 1.00, то ожидаем рост в район 1.05.
Ранее на 4-х часовом графике AUD/USD сформировала комбинацию свечей Morning Star, что является сигналом к восходящему движению.
Данная комбинация свечей образовалась вблизи отметки 0.8770, где “быки” стали наращивать свое влияние, и произошел откат после нисходящего движения. В пользу восходящего движения говорит и тот факт, что Morning Star сформировалась возле нижней границы восходящего тренда (дневной график). Данная комбинация свечей предоставила неплохую возможность открыться с длинными позициями.
Стоп-приказы следует размещать чуть ниже 0.9657, поскольку прорыв данной отметки будет означать, что восходящий тренд пробит.

 Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/GBP долгосрочный взгляд

Валютная пара EUR/GBP закрылась с мощным повышением на прошлой неделе. На данный момент происходит тестирование уровня коррекции Фибоначчи 50.0. Как указывалось ранее, тот факт, что EUR/GBP пробила уровень коррекции Фибоначчи 38.2 означает, что в скором времени валютная пара протестирует уровень сопротивления 0.9160, где также находится уровень коррекции Фибоначчи 61.8.
Ранее на недельном графике EUR/GBP сформировала свечу Hammer, которая является бычьим сигналом. В пользу восходящего движения говорит и тот факт, что данная свеча образовалась вблизи уровня поддержки 0.8070, где “медведи” не смогли закрепиться, а “быки” стали наращивать свое влияние, и произошел мощный отскок.
Данная свеча показывает, что валютная пара снижалась после неудачной попытки прорыва уровня сопротивления 0.9411. Однако, приблизившись к 0.8067, она совершила разворот.
Тот факт, что EUR/GBP успешно пробила уровень коррекции Фибоначчи 23.6, означает, что данная точка зрения верна.
С другой стороны, следует закрывать длинные позиции при прорыве уровня поддержки 0.8070, поскольку это откроет путь к 0.7693 (минимум октября 2008).

 Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/USD

Валютная пара GBP/USD совершает откат после того, как снова не смогла пробить уровень поддержки 1.5650.
Ранее на 4-х часовом графике валютной пары GBP/USD образовалась свеча Shooting Star, которая подает сигнал к снижению, что и подтвердилось впоследствии.
Данная свеча образовалась после того, как валютная пара не смогла пробить отметку 1.6100, что означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться. В дальнейшем “медведи” стали наращивать свое присутствие.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 23.6 означает, что данная точка зрения верна.
Прорыв уровня поддержки 1.5751 на целил валютную пару на уровень коррекции Фибоначчи 61.8 с последующей целью на отметку 1.55.
Однако, стоит подчеркнуть, что если уровень сопротивления 1.5947 будет пробит, то следует закрывать короткие позиции, т.к. это приведет к росту до 1.6100.

 Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/USD

Валютная пара EUR/USD продолжает откат с отметки 1.37. Тем не менее, краткосрочный взгляд на валютную пару продолжает оставаться медвежьим.
Ранее на 4-х часовом графике EUR/USD сформировала свечу Shooting Star, которая является сигналом к снижению.
Данная свеча сформировалась на восходящем тренде. Однако, вблизи максимума января 2010 “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел откат.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 23.6 и уровня поддержки 1.3777 означает, что восходящий тренд пробит, а также то, что данная точка зрения верна.
Теперь стоит ожидать нисходящее движение в район 1.3382, где также расположен уровень коррекции Фибоначчи 50.0.
В пользу нисходящего движения говорит и то, что на дневном графике EUR/USD сформировалась комбинация свеч Dark Cloud Cover.
С другой стороны, если уровень сопротивления 1.4157 будет пробит, то следует закрывать короткие позиции, т.к. это приведет к достижению годовых максимумов

 Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/JPY

Валютная пара GBP/JPY продолжает нисходящее движение с целью на 126.77.
Ранее на 4-х часовом графике GBP/JPY образовалась комбинация свечей “Bearish Engulfing”, которая подает сигнал к снижению. Данная свеча образовалась после того, как валютная пара не смогла пробить отметку 135.00, что означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться. В дальнейшем “медведи” стали наращивать свое присутствие.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 23.6 означает, что данная точка зрения верна. К тому же, GBP/JPY сформировала еще одну медвежью комбинацию свечей Falling Three Methods.
Однако, стоит подчеркнуть, что если уровень сопротивления 130.67 будет пробит, то следует закрывать короткие позиции, т.к. это приведет к росту до 135.00

 Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор кукурузы

Фьючерсы на кукурузу снизились в пятницу на фоне признаков снижения спроса и слабости в динамике цен на сою.
По итогам торгов на CBOT декабрьский контракт кукурузы закрылся с понижением на 4 1/4 цента, или 0.8 проц, на 5.60 долл/бушель.
Фьючерсы на кукурузу продолжили снижение с 2-х летних максимумов на фоне признаков замедления спроса. Трейдеры говорят, что более высокие цены на зерновые привели к снижению экспорта.
Тем временем, аналитики следили за недельными данными CBOT по рынку кукурузы в целях прогнозирования дальнейшего движения на рынке. Закрытие фьючерсов ниже уровня прошлой пятницы указывает на вероятный разворот бычьей тенденции.
На прошлой неделе фьючерсы достигли 2-х недельного максимума на фоне опасений относительно снижения поставок. С тех пор, наблюдалась понижательная тенденция на рынке.
Трейдеры изначально ожидали рост цен после резкого падения в четверг на фоне выхода данных, свидетельствовавших о более слыбых, чем ожидалось, экспортных продажах. В пятницу Министерство с/х опубликовало недельный отчет, согласно которому 120 тыс тонн кукурузы было продано Южной Корее.
Однако, тенденция в ходе сессии развернулась на фоне признаков слабости в динамике цен на сою, а также стабилизации доллара США.

 Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор сои

Фьючерсы на сою закрылись с понижением в пятницу на фоне фиксации прибыли в конце недели, а также стабильности в динамике доллара США.
По итогам торгов на CBOT фьючерсы на сою с поставкой в ноябре снизились на 2 цента, или 0.2 проц, до 11.99 1/2 долл/бушель. По итогам недели ноябрьский контракт закрылся с повышением на 14 1/2 цента, или 1,2 проц.
Торги проходили спокойно, и наблюдался флэт после волатильных сессий ранее на неделе накануне экспирации опционов по ноябрьским фьючерсам
Цены на сою получили поддержку в начале сессии на фоне выхода данных по экспорту, а также сообщений о количестве выпавших осадков в Бразилии, которые оказались хуже ожиданий
Однако уже в ходе сессии появились признаки к снижению интереса покупок на фоне стабильного доллара и опасений относительно того, что восходящий тренд, возможно подходит к концу. Поэтому многие трейдеры стали фиксировать прибыль.
Ранее мощный спрос на сою со стороны Китая поддерживал рост цен, но новые данные по экспорту больше не удивляют рынок, и многие инвесторы считают, что спрос пойдет на убыль в ближайшее время.
Китай стремиться удовлетворить быстро растущий внутренний спрос на свинину и птицу, закупая огромные объемы сои. Китайцы уже заказали 15,3 млн тонн сои в текущем торговом году, что на 14 проц превышает показатель прошлого года, и на 50 проц объем закупок 2007 и 2008 гг.
В пятницу Министерство с/х США опубликовало данные, согласно которым экспорт сои за 2010-11 торговый год составил 165 тыс тонн.

 Обзор рынков с акцентом на валюты

Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=99016 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей