А воз и нынче там…

За последнюю неделю, в плане экономических данных ситуация не поменялась. Все идет в том же русле. На плохую статистику тут же приходится свежая, хорошая статистика. В плане общего фундаментального расклада тоже изменений нет. Об этом я уже писал в последних фундаментальных обзорах, кому интересно, можете прочесть мое мнение За последнюю неделю, в плане экономических данных ситуация не поменялась. Все идет в том же русле. На плохую статистику тут же приходится свежая, хорошая статистика. В плане общего фундаментального расклада тоже изменений нет. Об этом я уже писал в последних фундаментальных обзорах, кому интересно, можете прочесть мое мнение. Ко всему общему фундаментальному фону, следует лишь добавить то, что последнее время очень много высказываний в адрес падающего доллара. Как со стороны чиновников ЕС, так и самих чиновников ФРС.

На прошлой неделе глава Американского Казначейства Гайтнер, открытым текстом заявил, что курс доллара к евро и йене уже выровнялся, и дальше снижаться не должен. Кроме того, он сказал, что не возражает против интервенций азиатских центробанков.

Уж не знаю, действительно ли они так обеспокоены падением доллара, или просто играют на публику. Потому как, если доллар действительно продолжит падать и дальше, то он явно потеряет свою инвестиционную привлекательность. А с другой стороны, американцам это очень выгодно, в плане обесценения своего гос. долга. Какой приоритет они сейчас ставят перед собой, известно только им, и никому больше. Помимо того, что им отчасти выгодно обесценение доллара, на мысль о том, что чиновники ФРС играют на публику, натолкнул еще один факт.

Как всем известно, на прошлой неделе, Народный банк КНР повысил на 0.25% ставки по годовым кредитам и депозитам, а так же заявили, что власти КНР хотят до конца года ещё дважды поднять процент. На данном известии доллар начал мощный рост против всех своих конкурентов. И что удивительно, ближе к вечеру, появились чиновники ФРС, с поголовными заявлениями о том, что в Америке экономическая ситуация действительно не очень хорошая, и скорее всего они начнут второй этап QE2. Позднее даже назвали цифру, с которой начнут.

Интересно, не правда ли? До этого ничего конкретного не говорили про QE2, да и про свою экономику говорили в положительном тоне, а тут доллар начал резко расти, и сразу запели другую песню. Немного настораживает данная политика ФРС. Похоже на то, что Америка, как и в начале кризиса, будет пробовать решить все свои проблемы за счет остальных.

Похоже на то, что Американцы все же начнут снова вливать деньги в свою экономику, несмотря на растущий гос. долг. При этом все прекрасно понимают, что долго это продолжаться не сможет, и в конце концов это аукнется с другой стороны. Например, рейтинговые ребята снова начнут говорить о снижении рейтинга США, не говоря про то, какое негативное влияние оказывает сам факт растущего долга.

А чем можно это компенсировать, хотя бы даже временно? Конечно же путем обесценения этого долга, в равных пропорциях. Вот и пойми их, какой приоритет они сейчас ставят перед собой: сохранить инвестиционную привлекательность доллара и его статус, или залить в экономику свежую порцию денег без сильного ущерба для себя.

Ответ на этот вопрос, по мере поступления могут дать новые статистические данные. Если статистика будет показывать, пусть не явное, но улучшение, то скорее всего выберут они первое. В ближайшее время, в рамках прогнозов, ожидается поступление достаточно неплохих стат. данных, как раз до 3 ноября. Напомню, что как раз 3 ноября рынки ждут ответа от ФРС относительно QE2. Учитывая все выше сказанное, ждать того, что ФРС объявит о старте QE2 3 ноября, пока нет смысла. Сначала надо посмотреть, что покажет статистика. А если и объявят о старте, то объем для начала будет небольшой, что пойдет в разрез с ожиданиями рынков, все же ждут много денег, а этот небольшой объем, по идее, должен быть в любом случае уже учтен ценами доллара.

Поэтому как поведут себя котировки на этом событии трудно сказать. Если все будет как я написал, то доллар должен начать краткосрочный рост. Но и здесь, надо учитывать фактор “дебилизма” рынка. Могут даже при таком раскладе загнать доллар за можай, мы это уже не давно видели на протоколах ФРС. В случае, если выделят много денег, больше чем сейчас заявляют чиновники ФРС, тоже рулетка, все может быть уже учтено ценами, но более вероятно падение доллара, нежели рост.

Ну и главное событие, которого все ждали на прошлой неделе – встреча G20, на которой должны были обсудить текущую ситуацию относительно валют, “состоялась”. Это уже стало традицией, собирать всякие саммиты, тратить бюджетные деньги, и ничего конкретного на них не решать! Так получилось и в этот раз.

Конкретного решения никто так и не увидел, отделались лишь общими фразами. Дескать, будем всячески препятствовать протекционистским мерам в торговле и не будем искусственно занижать курсы собственных валют. Вот и все что смогли надумать. Участники рынка эти “думки” членов G20 расценили по-своему, дескать, раз валюты не будут занижать, а QE2 все равно запустят 3 ноября, значит, их можно покупать, что мы и увидели на торгах в понедельник. Особенно было заметно в паре USDJPY.

В любом случае, фундаментально, глобальная картина пока не поменялась, читайте прошлые, фундаментальные обзоры. Просто пока на первый план выдвинули шумиху вокруг второго этапа QE, и каких-то непонятных валютных войн. Так что, остается ждать развязки, которая скоро наступит, и потом уже думать, что и как делать дальше. По графикам пробегусь чуть позже.

Прогноз и рекомендации по USDJPY

Теперь пробежимся по графикам.
Графики евро и фунта пока рассматривать не буду, потому как времени уже нет, да и сказать там пока особо нечего, кроме того, что надо быть осторожным при торговле данными валютами. Их рассмотрю, скорее всего, завтра. Здесь и сейчас мне интересны графики usdjpy.

Начнем немного с фундаментальной части.
Итоги последней встречи G20, на которой ее участники договорились не обесценивать искусственно свои валюты, больше всего отразились именно на usdjpy. Не надо быть семи пядей во лбу, чтоб это понять. Все боялись интервенции Японского ЦБ, поэтому робко и с возвратами по-тихому продавали, чтобы не разозлить Цб и не нарваться со своими продажами на момент интервенции.

Ну а тут вдруг подарок! Вроде как договорились не обесценивать валюты, а значит, будет расти и интервенций не будет. Думается, как всегда, временное явление, потом одумаются и поймут, что не выгодно это японцам!

Повышение обменного курса йены ведет к удорожанию их экспорта и падению конкурентоспособности производимых ими товаров. Одновременно обесцениваются и значительные валютные запасы, основная часть которых номинированна в долларах. К примеру, с начала падения доллара, Япония потеряла около 60 млрд. долл. из своих валютных запасов. Вот и спрашивается, оно им надо? Терять в деньгах, да еще и экспорт будет страдать.

Кроме того, на прошлой неделе Гайтнер высказался, что не против интервенций со стороны азиатских ЦБ. Не думаю, что японцы так глупы, чтобы не воспользоваться данным предложением. Тем более, последнее время они неоднократно заявляли о том, что новые интервенции будут, если все так и будет продолжаться. Как видим, продолжается! Рано или поздно, ЦБ Японии скажет свое слово, как всегда ночью по московскому времени. Но здесь дело даже не в этом.

Интервенция есть интервенция, это краткосрочная забава, на которой, в принципе, можно не плохо заработать. Поэтому, одна из выгодных стратегий по йене сейчас, это покупки пары в ночь по минимальным ценам. Соответственно, надо уметь оперировать позициями после, а если нет опыта, то лучше и не пробовать тогда. Но как говорится, это все “детский утренник”. Здесь можно поторговать по крупному, я имею ввиду долгосрочные покупки с большими целями. Смотрим на графики.

А воз и нынче там…
А воз и нынче там…
А воз и нынче там…
А воз и нынче там…


На каждом своя особенность. На Н4 просто один сплошной, большой, серийный дивер, который уже долгое время пытаются разрядить боковиком, пока не удается. Больше здесь привязаться просто не к чему.

Смотрим дневной график. Прошлый дивер на дневках разрядили именно через интервенцию. Да и то, как сказать, технически, этот дивер не считается разряженным до конца. Можно было бы считать сейчас его усиленным, но умышленно не буду этого делать, чтобы скинуть не совсем точные факторы. Далее, здесь нисходящий зеленый канал, цена у его нижней границы. Технически, правильно было бы вернуться к его середине – это как минимум 81,80, а при удачном раскладе, протестировать верхнюю его границу – 83,00-83,50. Дивер, канал – да бог с ними, пусть и дальше рисуют что хотят!

Смотрим недельный график. Синий клин видим? Если помните, четыре месяца назад, я описывал этот элемент на графике. Так же писал, если его пробьют ценой закрытия месяца, то цели будут далеко внизу. Продажи пары я тогда не стал давать, технически все было красиво, но ситуация на рынках не позволяла сделать это.

Так вот, нормальная техническая отработка этого клина практически состоялась. Почему практически? Потому что не хватает падения до 79,70. Но для большого масштаба, цены 80,50 может вполне хватить. Технически – факторов для дальнейшего снижения пары на этом графике больше просто нет.

Кроме того, если помните, не стал давать продажи, потому как был некий противовес недельному клину. На месячном графике вы его можете видеть снова. Серийный дивер MACD, усиленный новой ценой закрытия и неотработанный. Если дивер на Н4 сломать легко, на дневках не просто, на недельном – очень тяжело, на месячном – практически нереально. Да бог с ним, и с этим месячным дивером, зачем он нам сдался.

А как вам цена? Цена на историческом минимуме, ниже был только хвост 79,64 в 1995 году. На данный момент, это нижний край рынка! В рынке есть такая аксиома: цена всегда стремится к середине! И рано или поздно она туда приходит. А теперь, к этому добавьте по очереди, элементарные вещи, которые я показал на других графиках.

Теперь поняли, что я имею в виду. Да, да, именно долгосрочные покупки usdjpy. Прошлые выбило по положительному стопу, и попытка не удалась. Тогда и цены другие были. А теперь, лучших для этого цен и не придумаешь! И пусть пробует упасть еще ниже, не страшно, далеко ее все равно не отпустят, мы там лишь докупим ее еще раз. А дивер на месячном графике все равно отработают, и цена придет к середине.

Сами посчитайте, где это находится, не сложная процедура – это будет максимум. Минимальной целью отработки месячного дивера является зона 90,10-90,80. Вот в принципе и все, что хотел сказать. Если конкретнее, то тех, кто не боится долгосрочных или среднесрочных позиций, а так же возможной просадки по этим позициям, милости просим на борт по текущим ценам. Ждать может быть придется долго, а может и нет, но на то она и есть долгосрочная торговля
Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=99198 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей