В ожидании чуда

Вчерашний день воистину стал днем сюрпризов, причем евро с фунтом поменялись местами, а доллар пошел на поправку. Данные из Штатов порадовали USD

Вчерашний день воистину стал днем сюрпризов, причем евро с фунтом поменялись местами, а доллар пошел на поправку. Данные из Штатов порадовали. Индекс потребительского доверия Conference Board вырос до 50,2 в октябре против пересмотренного значения 48,6 в сентябре, как показали данные этой исследовательской группы. Однако доля тех людей среди опрошенных, которые заявили, что вакансий вполне достаточно, достигла минимального уровня в этом году. Кроме того, индекс производственной активности ФРБ Ричмонда вырос до 5 против -2 в сентябре.
Да и индекс цен на жилье превысил прогнозы, так что не все в американской экономике так уж пессимистично. По сути, именно такая динамика экономических показателей может заставить Федрезерв отложить реализацию второй фазы QE. Тем не менее, рынок недвижимости остается слабым звеном американской экономики, за которым стоит внимательно следить. Продолжающееся лишение прав собственности на взятые в ипотеку дома может привести к массовому краху обеспеченных ипотекой ценных бумаг. Чем не новая волна кризиса?

Сегодняшний календарь Штатов довольно насыщен, хотя и отчетами второстепенной важности. Число заказов на товары длительного пользования отразит состояние обрабатывающего сектора. И очередной сильный индикатор только поддержит укрепление доллара. Рынок недвижимости также привлечет наше внимание. Посмотрим, восстановился ли спрос на первичном рынке такими же темпами, как и на вторичном. Если да, то у бакса все шансы пробить ближайшие уровни сопротивления.


EUR

Евро возобновил падение против доллара, на позитивных экономических отчетах из США, а также ожидания публикации ВВП за 3 квартал, запланированный на пятницу. На рынок вернулась неуверенность в отношении перспектив региона, учитывая беспорядки во Франции и новую волну разговоров о банкротстве Греции. А это благодатная почва для укрепления доллара и как валюты-убежища, и как основного противника евро.

Экономические данные тоже рисуют неоднозначную картину. Согласно данным GfK Group, показатель настроений немецких потребителей стабилизируется в ноябре на отметке 4,9 после роста в течение четырех месяцев подряд. Этот результат оказался ниже среднего прогноза, согласно которому настроения должны были снова вырасти. Впрочем, даже на текущей отметке показатель являет собой максимальное значение с мая 2008 г. Германия демонстрировала одни из самых высоких темпов роста в еврозоне в этом году благодаря сильному спросу на экспорт со стороны Ближнего Востока и Азии. Однако проблему внутреннего спроса никто не отменял, и стабилизация рынка труда не смогла принести значительного улучшения.

Сегодня в центре внимания окажутся данные по инфляции в Германии. Недавнее укрепление PPI зародил надежды на то, что темпы роста цен скоро достигнут целевого уровня, что развяжет ЕЦБ руки в отношении выхода из режима стимулирования экономики. Тем не менее, в динамику пары евро/доллар будут вмешиваться и рыночные настроения и экономические данные из США. И если они будут выступать в поддержку бакса, очень вероятно пробитие отметки 1.38 и возвращение к уровню 1.37, достигнутому на прошлой неделе.


GBP

Слухи не обманули, а мы обманулись. ВВП действительно оказался не только выше прогнозов, но и выше цифр, по поводу которых шли на рынке спекуляции еще вчера утром. Как показал отчет по ВВП Британии, в 3 кв. экономика страны значительно опередила средний прогноз роста +0,4%/+2,4% и продемонстрировала экспансию на +0,8% кв/кв и +2,8% г/г (прирост годового показателя оказался самым сильным с 3 кв. 2007 г.). Сохранить импульс роста экономике помогли сектор услуг и строительный сектор, и это снизило необходимость расширять программы стимулирования экономики. В результате на фоне всего этого фунт ушел выше 1.58 и попытался протестировать 1.59, однако безуспешно.

Тем не менее, мы продолжаем полагать, что британская экономика к концу года значительно замедлит темпы роста. Меры строгой экономии и слабый рынок жилья в любом случае сделают свое грязное дело и окажут серьезное давление на потребительские настроения. На сегодня экономических отчетов не запланировано, так что фунт будет отдан во власть рыночных настроений, которые сейчас склоняются в пользу доллара. Сильные данные из США помогут паре фунт/доллар уйти ниже 1.58 с ближайшей целью 1.5750.

Запланированные на сегодня события:

11.00 мск. - Испания: сентябрь, розничные продажи (за пред. период: -2,5% г/г)
11.30 мск. - Италия: октябрь, св. деловое доверие ISAE (прогноз: 98,8; за пред. период: 98,4)
*11.45 мск. - Е-16: выступление представителя ЕЦБ Юргена Штарка в Висбадене
12.00 мск. - Е-16: сентябрь, денежная масса М3 (прогноз: +0,9% 3м/3м, +1,3% г/г; за пред. период: +0,5% 3м/3м, +1,1% г/г)
15.00 мск. - США: индекс заявок на ипотеку МВА за неделю на 22 октября (за пред. период: -10,5%)
16.00 мск. - США: сентябрь, пересм. разрешения на строительство
16.30 мск. - США: сентябрь, заказы на товары длительного пользования (прогноз: +2,0%; за пред. период: -1,3%)
16.30 мск. - США: сентябрь, заказы на товары длительного пользования без учета трансп. средств (прогноз: +0,5; за пред. период: +2,0%)
18.00 мск. - США: сентябрь, продажи на первичном рынке жилья (прогноз: 300 000; за пред. период: 288 000)
*18.00 мск. - Норвегия: решение по монетарной политике
18.30 мск. - США: запасы нефти и нефтепродуктов EIA за неделю на 22 октября
USDJPY

Цены пытаются зафиксироваться выше уровня сопротивления 81.60/70. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 82.00/10. В пользу такого исхода позволяет говорить восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.1). Вверх направлен и осциллятор RSI. В то же время, SS (в зоне перекупленности) развернулся в противоположную сторону, тем самым, сигнализируя о возможности возвратного хода к отметке 81.30. На часовом графике (рис.2) OsMA приобретает восходящую направленность, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен. Осцилляторы также развернулись в бычьем направлении.
Таким образом, на мой взгляд, позиции на покупку с близким стоп-лоссом стоит открывать выше уровня 81.70.

Support: 81.30, 81.00, 80.50, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 81.60/70, 82.00/10, 82.50, 82.80, 83.00, 83.30, 83.60, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00, 88.40/30.

рис. 1 рис.2.


USDCHF

Цены после довольно активного роста консолидируются в диапазоне, ограниченном уровнями 0.9840 - 0.9870. Трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобретает нисходящую направленность. Вниз разворачиваются и оба осциллятора (SS в зоне перекупленности). Все это позволяет предположить, что цены вернутся к нижней границе канала и предпримут попытку ее преодолеть. В этом случае, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9800. На часовом графике (рис.4) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности развития нисходящего движения. Вниз развернулся и SS. RSI наметил разворот в противоположную сторону.
В свете сказанного, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразны выше уровня 0.9870.

Support: 0.9840, 0.9800, 1.9740, 0.9700/0.9690, 0.9660/50, 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9500, 0.9450, 0.9400, 0.9300, 0.9200.
Resistance: 0.9900, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320.

рис. 3 рис.4.


EURUSD

Цены приблизились к уровню поддержки 1.3800. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3740/30. Вероятность такого исхода позволяет предположить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.5). И трендовый индикатор OsMA, и оба осциллятора достаточно уверенно направлены вниз. На часовом графике (рис.6) OsMA приобрела нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения падения цен. Вниз развернулся и осциллятор RSI. В то же время, SS разворачивается в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возврата цен к отметке 1.3830/40.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже уровня поддержки 1.3780.

Support: 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 1.3370.
Resistance: 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3930, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465.

рис. 5 рис.6.


GBPUSD

Цены возвращаются к уровню 1.5800, но уже как к поддержке. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.5740. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. В том же направлении устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается идентичная. И OsMA, и SS, и RSI устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения падения.
На мой взгляд, в данном случае целесообразно открывать позиции на продажу с близким стоп-лоссом ниже уровня поддержки 1.5800.

Support: 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5330, 1.5300, 1.5260.
Resistance: 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6050/60, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640.

рис. 7 рис.8.

Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972617_logo3.png http://www.akmos.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=99332 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей