Обзор рынков с акцентом на валюты

Новозеландский доллар торговался в узком диапазоне после роста до начала сессии на фоне слабости доллара США, связанной с беспокойством рынка относительно объемов и сроков возможного количественного смягчения в США, о котором Федеральная резервная система США должна объявить на следующей неделе Обзор рынка Форекс

Новозеландский доллар торговался в узком диапазоне после роста до начала сессии на фоне слабости доллара США, связанной с беспокойством рынка относительно объемов и сроков возможного количественного смягчения в США, о котором Федеральная резервная система США должна объявить на следующей неделе.
Инвесторы проигнорировали данные по розничной торговле и разрешениям на строительство в Новой Зеландии и теперь сфокусировались на выходящих данных из США, особенно на данных по ВВП в 3-м квартале.
На рынке говорят, что то снижающиеся, то повышающиеся ожидания относительно второго этапа количественного смягчения будут определять направление валют, при этом волатильность на рынке сохранится в преддверие заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.
Австралийский доллар торговался почти без изменений в пятницу. Дилеры готовятся к важной неделе, наполненной факторами риска для валютных рынков. На предстоящей неделе будут объявлены решения ряда центральных банков по денежно-кредитной политике.
В центре внимания будет находиться ожидаемое решение Федеральной резервной системы расширить программу количественного смягчения. Будет неожиданностью, если ФРС примет решение в пользу меньшего, чем ожидается, объема покупок облигаций. Также на повестке дня находятся среднесрочные выборы в США и заседания Банка Англии и Европейского центрального банка.
Что касается событий внутри страны, то во вторник пройдет заседание Резервного банка Австралии. Ожидается, что РБА оставит свою ключевую процентную ставку на уровне 4,50%. Данные, опубликованные в течение дня, мало чем помогли повысить ожидания повышения ставки.
Согласно данным РБА, кредитование частного сектора в сентябре выросло лишь на 0,1%, что является самыми низкими темпами роста за 10 месяцев. Цены на жилье в сентябре с учетом коррекции на сезонные колебания выросли только на 0,1%.
Цены на жилье почти не меняются с мая, что свело на нет одно из ключевых предположений, свидетельствующих в пользу повышения процентной ставки.
На следующей неделе РБА огласит новые прогнозы по инфляции и ВВП, которые многое скажут о вероятной траектории процентных ставок в Австралии в среднесрочной перспективе.
Доллар США немного снизился против большинства других валют в пятницу после появления новых признаков медленных темпов экономического роста в США.
Разочаровывающие экономические индикаторы также усилили разговоры о том, что Федеральная резервная система США скоро предпримет меры для стимулирования испытывающей трудности экономики.
Доллар снизился против японской иены, являющейся валютой-убежищем, и торговался вблизи 15-летнего минимума 80,41, достигнутого в прошлый понедельник
Евро, который продолжает торговаться немного ниже уровней закрытия предыдущего дня, отыграл большинство потерь, понесенных после публикации до начала текущей сессии слабых экономических данных Германии и Японии, которые привели к оттоку средств из рискованных активов.
Инвесторы продолжили открывать позиции против доллара после публикации данных США в пятницу, которые преимущественно оказались хуже, чем ожидалось. Эти результаты подтвердили давние ожидания того, что потребуется дополнительное стимулирование со стороны ФРС посредством программы покупки облигаций и вливания в экономику долларов, известной как количественного смягчение.
Инвесторы подтолкнули доллар вниз после публикации индекса потребительских настроений Мичиганского университета/Reuters. Окончательное значение индекса в октябре неожиданно снизилось до 67,7. Экономисты ожидали, что он вырастет до 68,5.
Эти данные появились после отчета о валовом внутреннем продукте США, который немного разочаровал рынок. ВВП вырос на 2,0% годовых в 3-м квартале после роста на 1,7% во 2-м квартале.
Единственными данными, которые немного разогнали тучи, сгустившиеся над долларом, были ободряющие данные Института управления поставками Чикаго. Индекс менеджеров по снабжению Чикаго, известный как бизнес-барометр Чикаго, в октябре вырос до 60,6 по сравнению с 60,4 в сентябре.
Недавнее снижение ожиданий относительно объема предстоящего плана стимулирования ФРС привело к окончанию продолжавшегося многие недели значительного падения доллара на фоне разговоров о том, что программа будет достаточной большой и может составить порядка 1 трлн долларов. Изменение ожиданий относительно масштабов количественного смягчения позволило доллару немного восстановить позиции в ходе неровных торгов на этой неделе.
Многие инвесторы уже готовятся к следующей неделе, поскольку мероприятия, запланированные на данный период, способны определить динамику валютных рынков на несколько месяцев вперед. Среди них – заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС 2-3 ноября, промежуточные выборы в США 2 ноября и публикация данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США 5 ноября.
До начала нью-йоркской сессии разочаровывающие данные по розничным продажам в Германии и слабые данные по промышленному производству Японии привели к сокращению агрессивных позиций, открытых против доллара в последние недели.
Розничные продажи в Германии в сентябре не оправдали ожиданий и с учетом коррекции на сезонные колебания и инфляцию упали на 2,3% по сравнению с августом. Об этом в пятницу заявили в Федеральном статистическом бюро Германии Destatis.
Промышленное производство в Японии снизилось на 1,9% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение продолжилось 4-й месяц подряд на фоне снижающегося экспорта.
Канадский доллар вырос на торгах в пятницу утром после новостей о том, что ВВП Канады вырос на 0,3% в августе, как и прогнозировали экономисты.
Пара доллар США/канадский доллар торговалась по 1,0195 против 1,210 на закрытии торгов в четверг.
Канадский доллар вырос в ходе торгов в пятницу после публикации отчета, продемонстрировавшего, что экономика Канады росла в августе, говорят аналитики.
Валовой внутренний продукт Канады вырос на 0,3% в августе после снижения на 0,1% в июле. Добыча нефти и газа, оптовая торговля и обрабатывающая промышленность были главными источниками роста в августе. Об этом свидетельствуют данные, представленные Statistics Canada.
Согласно данным, рост также был зафиксированы в финансовом секторе и секторе страхования, сфере торговли недвижимостью и брокерской деятельности, в строительстве и розничной торговле.
Эксперты считают, что трейдеры действуют осторожно на фоне разговоров о размерах и сроках действия стимулирующих мер, о которых, как ожидается, объявит Федеральная резервная система США в следующую среду.
Котировки фьючерсов на нефть сдерживали рост канадской валюты. Нефть торговалась по 80,84 доллара США за баррель, подешевев на 1,34 доллара по сравнению с закрытием торгов в четверг.

Обзор фондового рынка США

Торги в США в пятницу завершились практически без изменений фондовых индексов. Инвесторы занимают выжидательные позиции в преддверии заседания руководства ФРС и обнародования результатов промежуточных выборов в Конгресс США на следующей неделе.
DJIA вырос на 4,54 пункта, или 0,04 проц, до 11118,49 пункта. Nasdaq Composite вырос на 0,04 пункта до 2507,41 пункта, Standard & Poor's 500 понизился на 0,52 пункта, или 0,04 проц, до 1183,26 пункта.
Прибыль Microsoft в 1-м квартале выросла на 51 проц г/г благодаря хорошему спросу на Windows 7 и Office 2010. Акции компании подорожали на 1,5 проц, поскольку квартальные показатели значительно превзошли ожидания Уолл-стрит. За месяц рыночная капитализация Microsoft повысилась на 8,9 проц.
Акции Chevron подешевели на 2,2 проц - прибыль и доходы компании в 3-м квартале уступили ожиданиям аналитиков. Котировки акций Merck потеряли 1,7 проц - прибыль компании без учета разовых статей в 3-м квартале оказалась выше прогнозов аналитиков, но доход – уступил им.Росту индексов способствовали надежды инвесторов на то, что ФРС объявит о новых мерах по стимулированию экономики, а по итогам выборов в США в Конгресс придут республиканцы.
Согласно представленным в пятницу данным, рост ВВП США в 3-м квартале немного ускорился по сравнению с предыдущим кварталом, но все же оказался слишком низким для того, чтобы привести к снижению безработицы в ближайшее время. ВВП страны в 3-м квартале повысился на 2 проц после роста на 1,7 проц во 2-м квартале. Экономисты ожидали увеличения на 2,1 проц.
Новые данные показали, что ценовое давление остается очень слабым. Базовый индекс цен расходов на личное потребление, без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,8 проц годовых в 3-м квартале после роста на 1 проц во 2-м квартале.
Другие данные, опубликованные в пятницу, были неоднозначными. Согласно представленным в пятницу данным Мичиганского университета настроения потребителей США ухудшились по состоянию на конец октября, тогда как индекс менеджеров по снабжению Чикаго вырос по сравнению с сентябрем и превзошел ожидания.


Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор нефти и золота

Нефть

Фьючерсы на нефть завершили торги в пятницу с понижением после выхода данных, продемонстрировавших лишь умеренный рост ВВП США в 3-м квартале текущего года. В ходе недели цены на нефтяном рынке оставались в узком диапазоне.
По итогам торгов на NYMEX котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 75 центов, или на 0,9%, до 81,43 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подешевели по итогам торгов на 61 цент, или на 0,7%, до 82,98 доллара за баррель.
Министерство торговли США в пятницу сообщило о том, что ВВП страны в 3-м квартале вырос на 2%, тогда как экономисты прогнозировали рост на уровне 2,1%. Это побудило трейдеров закрывать позиции, открытые ранее на этой неделе в расчете на более значительный экономический рост.
Медленный, но стабильный рост ВВП США, которые являются крупнейшим мировым потребителем нефти, вероятно, будет означать умеренный рост спроса на сырую нефть, в то время как запасы превышают средний уровень. Большие запасы нефти и нефтепродуктов не позволили ценами подняться значительно выше 80 долларов за баррель даже тогда, когда восстановление экономики подтолкнуло цены на другие сырьевые товары до многолетних максимумов. Нефтяные фьючерсы в пятницу закрылись лишь на 26 центов ниже уровня закрытия недельной давности.
Внимание трейдеров теперь переключается на события грядущей недели, когда Федеральная резервная система США, как ожидается, объявит о планах стимулирования экономики по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке. Денежно-кредитный стимул, известный под названием количественного смягчения, повысит ликвидность в экономике посредством приобретения облигаций.
Трейдеры опасаются, что это может спровоцировать дальнейшее ослабление доллара. Более дешевый доллар делает нефть более доступной для держателей других валют и толкает ее цену вверх.
Тем не менее, сохраняется неопределенность вокруг масштабов какого-либо стимулирования со стороны ФРС. Эта неопределенность обусловила неровную торговлю доллара на минувшей неделе и удерживала цены на нефть в рамках узкого диапазона.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Золото

Цены на золото выросли в пятницу при поддержке со стороны разочаровывающих экономических данных и усилившейся неопределенности относительно заседания Федеральной резервной системы США, побудивших инвесторов вернуться на рынок.
По итогам сессии на COMEX котировки декабрьских фьючерсов на золото выросли на 1,1%, или на 15,10 доллара, до 1357,60 доллара за тройскую унцию.
Фоном для роста цен на золото послужило разочарование трейдеров данными по экономическому росту в США за 3-й квартал. Как сообщили в Министерстве торговли США, валовой внутренний продукт вырос на 2,0% годовых. Это лучше, чем рост на 1,7% во 2-м квартале, однако результат не оправдал ожиданий экономистов.
Эти разочаровывающие данные побудили некоторых инвесторов покупать золото, которое считается активом-убежищем во времена экономической неопределенности.
Источником поддержки для золота также послужили распространившиеся среди некоторых трейдеров ожидания того, что вялый экономический рост в США вынудит ФРС прибегнуть к более масштабной программе денежно-кредитного стимулирования на заседании в среду. Благодаря этому золото частично нивелировало 4-процентное падение с рекордно высокого уровня закрытия 1376,70 доллара за тройскую унцию, зафиксированного 14 октября после того, как издание The Wall Street Journal сообщило, что так называемое количественное смягчение будет проводиться постепенно и окажется менее масштабным, чем ожидается.
Цены на золото также получают поддержку со стороны нового биржевого фонда ETFS Precious Metals Basket, паи которого торгуются под наименованием GLTR. Этот фонд стал последним нововведением на рынке. Запущенный ETF Securities на прошлой неделе позволяет покупателям инвестировать в корзину драгоценных металлов, которая включает золото, серебро, платину и палладий.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Технический анализ USD/CAD

Уровни поддержки: 1.0155, 0.9980, 0.9930
Уровни сопротивления: 1.0385, 1.0511, 1.0680

На 4-х часовом графике валютная пара USD/CAD тестирует уровень поддержки 1.0155. При его прорыве ожидаем снижение до 0.9980 с последующей целью на 0.9930.
Однако, если отметка 1.0155 устоит, то валютная пара продолжит консолидацию. Далее, если USD/CAD совершит восходящее движение, то прорыв 1.0385 будет означать, что откат от 1.0680 завершен, и стоит ожидать дальнейшего роста. В пользу этого говорит дивергенция на MACD и RSI на 4-х часовом графике.
В среднесрочной перспективе, по-видимому, консолидация с 1.0855 еще не завершена и следует ожидать еще одного минимума. Тем не менее, если произойдет разворот, то прорыв 1.0680 подтвердит, что консолидация окончена, а также то, что нисходящий тренд с 1.3063 пробит. В этом случае ожидается, что USD/CAD совершит восходящее движение до уровня коррекции Фибоначчи 38.2 с 1.3063 до 0.9929 на 1.1126 с последующей целью на уровень коррекции Фибоначчи 61.8 на 1.1866

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/USD

Валютная пара EUR/USD вновь совершает восходящее движение. Тем не менее, взгляд на валютную пару продолжает оставаться медвежьим. Как указывалось ранее, при прорыве уровня поддержки 1.3696 ожидаем нисходящее движение с целью на 1.3382, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 50.0.
Ранее на 4-х часовом графике EUR/USD сформировала свечу Shooting Star, которая является медвежьим сигналом.
Данная свеча сформировалась на восходящем тренде. Однако, вблизи максимума января 2010 “медведи” стали наращивать свое влияние, и произошел откат.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 23.6 и уровня поддержки 1.3777 означает, что восходящий тренд пробит, а также то, что данная точка зрения верна.
В пользу нисходящего движения говорит и то, что на дневном графике EUR/USD сформировалась комбинация свеч Dark Cloud Cover.
К тому же, на 4-часовом графике вероятно формируется фигура “Голова и Плечи”, о чем свидетельствует индикатор Volume. Прорыв линии “шеи” будет этому подтверждением.
С другой стороны, если уровень сопротивления 1.4079 будет пробит, то следует закрывать короткие позиции, т.к. это приведет к росту до 1.4157.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ EUR/GBP долгосрочный взгляд

Валютная пара EUR/GBP совершила мощный откат от уровня коррекции Фибоначчи 50.0. К тому же, по итогам недели EUR/GBP образовала медвежью комбинацию свечей Bearish Engulfing. Рекомендуется закрывать ранее открытые длинные позиции и открывать короткие с целью на 0.8090 и стоп-приказами чуть выше уровня коррекции Фибоначчи 50.0. Прорыв уровня поддержки 0.8530 будет означать, что данная точка зрения верна, и стоит ожидать снижения до 0.8090.
Ранее на недельном графике EUR/GBP сформировала свечу Hammer, которая является бычьим сигналом. В пользу восходящего движения говорит и тот факт, что данная свеча образовалась вблизи уровня поддержки 0.8070, где “медведи” не смогли закрепиться, а “быки” стали наращивать свое влияние, и произошел мощный отскок.
Данная свеча показывает, что валютная пара снижалась после неудачной попытки прорыва уровня сопротивления 0.9411. Однако, приблизившись к 0.8067, она совершила разворот.
Тот факт, что EUR/GBP успешно пробила уровень коррекции Фибоначчи 23.6, означает, что данная точка зрения верна

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ GBP/JPY

Валютная пара GBP/JPY тестирует верхнюю границу нисходящего тренда. Тем не менее, если валютная пара не сможет ее пробить, то ожидаем снижение с целью на 125.28 - минимум февраля 2008.
Ранее на 4-х часовом графике GBP/JPY образовалась комбинация свечей “Bearish Engulfing”, которая подает сигнал к снижению. Данная свеча образовалась после того, как валютная пара не смогла пробить отметку 135.00, что означает, что “быки” не смогли здесь закрепиться. В дальнейшем “медведи” стали наращивать свое присутствие.
Прорыв уровня коррекции Фибоначчи 23.6 означает, что данная точка зрения верна. К тому же, GBP/JPY сформировала еще одну медвежью комбинацию свечей Falling Three Methods.
Однако, стоит подчеркнуть, что если уровень сопротивления 130.69 будет пробит, то следует закрывать короткие позиции, т.к. это приведет к росту до 135.00

Обзор рынков с акцентом на валюты


Свечной анализ AUD/USD долгосрочный взгляд

Валютная пара AUD/USD консолидируется в районе уровня паритета. При прорыве уровня сопротивления 1.00 ожидаем восходящее движение до 1.05.
Ранее на недельном графике AUD/USD сформировала бычью комбинацию свечей Bullish Engulfing, которая является сигналом к восходящему движению.
В пользу восходящего движения говорит и тот факт, что данная комбинация свечей образовалась на восходящем тренде при отскоке от уровня поддержки 0.8066, а также уровня коррекции Фибоначчи 38.2 , где “медведи” не смогли закрепиться, а “быки” стали наращивать свое влияние.
Данная комбинация свечей показывает, что валютная пара снижалась после неудачной попытки прорыва уровня сопротивления 0.9394. Однако, приблизившись к 0.8066, она совершила разворот.
Тот факт, что AUD/USD успешно пробила отметку 0.8855 означает, что данная точка зрения верна.
С другой стороны, следует закрывать длинные позиции при прорыве уровня поддержки 0.9400, поскольку это приведет к снижению до 0.8765.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор пшеницы

Фьючерсы на пшеницу закрылись практически без изменений по итогам торгов в пятницу на фоне фиксации прибыли участниками рынка после резкого роста цен ранее на прошлой неделе.
По итогам торгов на CBOT фьючерсы на пшеницу с поставкой в декабре снизились на 1 цент, или 0.1 проц, до 7.17 1/4 долл/бушель. По итогам недели контракт вырос на 46 1/2 цента, а по итогам месяца - на 43 1/4 цента.
Ранее входе сессии фьючерсы совершили откат на фоне опасений относительно засушливой погоды в США, которая может пагубно сказаться на урожае следующего года. Трейдеры говорят, что недавно засеянной пшенице необходимо получить как можно больше осадков перед наступлением холодов. Метеорологические службы США прогнозируют небольшие дожди в течение следующих 10 дней, но этого мало, и ожидается дальнейшее ухудшение условий, что поддерживает рынок.
Опасения относительно урожая следующего года вновь оживили рынок после того, как цены совершили откат с 2-годовых максимумов, достигнутых в августе на фоне сообщений о введении эмбарго на экспорт зерна из России из-за сильной засухи.
С тех пор фьючерсы на пшеницу немного снизились, т.к. импортеры были удовлетворены краткосроным уровнем поставок. Однако, озабоченность инвесторов относительно засушливой погоды, которая может привести к плохому урожаю в следующем году, снова стала доминировать на рынке.

Обзор рынков с акцентом на валюты


Обзор крупного рогатого скота


Фьючерсы на крупный рогатый скот закрылись с понижением в пятницу и достигли 2-недельных минимумов на фоне закрытия позиций в конце месяца, неопределенности вокруг событий в ноябре и снижения наличных цен на говядину.
По итогам торгов фьючерсы на крупный рогатый скот с поставкой в декабре снизились на 0.45 центов, или 0.5 проц, до 99.82 центов/фунт, что является самой низкой отметкой с 14 октября. Ранее в ходе сессии цены достигли внутридневного минимума на 98.55 центов/фунт.
На рынке говорят, что закрытие длинных позиций по декабрьскому контракту произошло ввиду фиксации прибыли в конце месяца.
К тому же, с технической точки зрения закрытие фьючерсов на крупный рогатый скот в четверг ниже отметки 99.50 центов/фунт открыло дорогу к 98 центам/фунт. Однако, возле данного уровня поддержки мы можем наблюдать интерес к покупкам на текущей неделе.
Согласно данным Министерства с/х США, продажи на рынке крупного рогатого скота на прошлой неделе в Техасе и Оклахоме составили 16000 голов, а в Канзасе 24000. Средняя цена в данных штатах была 100 долл/кг, что на 2,5 долл ниже цен на позапрошлой неделе.

Обзор рынков с акцентом на валюты

Источник https://www.instaforex.com/ http://instaforex.com
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=99950 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей