29 июня 2012 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений, Дмитриев Валерий
ГМК Норильский Никель: Получен медвежий сигнал - наблюдаем конечную фазу роста
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5415 руб., прибавляя 1,30%. В прошлой рекомендации мы советовали присмотреться к открытию коротких позиций в широком диапазоне 5430-5500 руб. Сегодня акции как раз уже успели посетить заданную область. Позитив с саммита ЕС вызвал рост всего российского рынка и естественно бумаги ГМК также не отстают. К тому же в последние дни поддержка акциям оказывается за счет новости о запланированном байбэке 2%-го пакета акций.
Обновление предыдущего локального максимума (рост выше 5389) спровоцировало появление медвежьего сигнала на 4-часовом графике. На индикаторах MACD и RSI образовалась классическая медвежья дивергенция. Данная формация очень часто служит предвестником разворота восходящей тенденции. Более того котировки уже вплотную приближаются к озвученному ранее максимальному среднесрочному потенциалу роста, к 5500 руб. Здесь проходит коррекционный уровень Фибоначчи в 61,8% от трехмесячной волны падения. Сильно выше этой области акции ГМК в ближайшей перспективе мы скорее всего не увидим.
Таким образом, предыдущая рекомендация по-прежнему остается актуальной. Советуем присмотреться к формированию спекулятивных коротких позиций в широком диапазоне 5430-5500. Весь объем стоит разделить на несколько частей и поэтапно открываться по мере приближения к ключевому сопротивлению. Надеяться на длинные позиции естественно в текущей ситуации не стоит, риск снижения сейчас очень высокий.
Торговый план: Шорт частями в широком диапазоне 5430-5500, стоп-заявка на 5550, цель 5050
Сбербанк: Краткосрочные капризы
Акции Сбербанка всю эту неделю провели в краткосрочном параллельном восходящем канале, при этом не раз демонстрируя капризное безразличие к довольно важным уровням сопротивления и поддержки, двигаясь вокруг них как угодно. На одном из таких ложных движений, при выходе из «бычьего флага», мы открыли лонг, который был закрыт по стопу на следующий день. И лишь наш среднесрочный шорт, точнее его часть, остается открытой до сих пор. На рынке сейчас царит высокая волатильность, один только сегодняшний утренний гэп чего стоит. «Пилящий характер» уходящей недели продемонстрировал высокую опасность краткосрочных позиций в текущих условиях, и этот период лучше переждать в стороне. В ближайшее время ложные движения могут сохраниться, и обычно это происходит перед началом настоящего тренда, вот только объективно предсказать его направление пока не представляется возможным.
Торговый план:
Краткосрочный: вне рынка
Среднесрочный: Держим имеющийся шорт с целью на 78 и стопом выше 86,7
Лукойл: Все идет по плану
Наконец-то мы дождались выхода акций Лукойла из бокового канала, в котором они провели почти целый месяц, игнорируя рыночную динамику. Согласно последней торговой рекомендации мы открытии лонг на пробое уровня 1760, который держим до сих пор. Довольно позитивным моментом, с точки зрения технического роста, является то, что бумага, после пробоя уровня, вернулась его протестировать, после чего сильным гэпом устремилась вверх. А вот негативным фактором служит образовавшийся за последние 4 торговых сессии восходящий микротренд, поскольку рост уже начинает приобретать очертания экспоненциального, что говорит о низкой вероятности среднесрочного движения. Но в любом случае особых поводов для беспокойства у нас сейчас нет, мы можем поставить стоп в безубыток, т.е. под уровень 1760, и спокойно ждать достижения цели на 1830.
Торговый план:
Краткосрочный: Держим имеющийся лонг с целью на 1830 и передвигаем стоп под уровень 1760.
Газпром: Новые поводы для роста
После небольшой коррекции и отката почти до 150 рублей последние дни Газпром больше консолидируется в диапазоне 151-154. Новой волной снижения до 151 бумага полностью доформировала фигуру «голова-плечи» с техническим потенциалом до 144 и даже ниже. В целом, в конце недели ситуация на рынке нервозная и довольно нестабильная.
Но до реализации этой формации дело может и не дойти. Первые решения лидеров Европы на саммите ЕС были весьма позитивно встречены мировыми рынками. В результате в последний день недели от поддержки на 151 состоялся отскок. Бумага поднялась до ближайшего сопротивления на 154, тем самым почти нарисовав «двойное дно». Для полного его формирования необходимо закрепиться выше 154.
Если с саммита ЕС и дальше будут приходить позитивные новости, подъем имеет все шансы продолжиться с заходом к текущим июньским максимумам. В дальнейшем движение будет зависеть от окончательных итогов этого саммита и действий мировых центробанков уже после него.
Торговый план: Покупка от 154,5 с целью 157-158 и стопом на 152,5.
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter