Центральные банки зашевелились, но рынок на это не реагирует

Лукойл: наметился разворот вниз

С момента выхода последней торговой рекомендации, когда помимо дивергенции технических индикаторов с часовым графиком, существенных сигналов к развороту не было, бумага как раз и сформировала такой сигнал, продемонстрировав ложный пробой важного уровня сопротивления, усилив при этом имеющуюся дивергенцию. Тем не менее, на пробое уровня 1830 лонг был открыт и сохраняется до сих пор. Сейчас потенциала для дальнейшего роста в бумаге практически нет, однако для открытия коротких позиций следует дождаться сигнала. Высокая волатильность на вершине, которую мы наблюдали в четверг - еще один признак разворота, но она может еще сохраниться какое-то время. Таким образом, держать дальше длинную позицию не имеет смысла, и все внимание следует сосредоточить на возможность игры от шорта. Довольно важным уровнем сейчас выступает 1817, где также проходит линия 50 - часовой скользящей средней, и пробой этой отметки будет неплохим поводом для продаж.

Торговый план:

Краткосрочный: Закрываем имеющийся лонг. Открываем шорт при закреплении ниже уровня 1817 с целью на 1760 и стопом в районе 1840. При достижении уровня 1775, закрываем половину позиции и ставим стоп в безубыток.

Газпром: Выход из треугольника определит краткосрочную перспективу

После очередной неудачной попытки Газпрома закрепиться выше уровня 159,1 бумага начала закономерно откатываться вниз в сторону нижней границы среднесрочного восходящего треугольника. Сейчас эта граница, образованная линией восходящего тренда, проходит в районе уровня 154,5, где также располагается статический уровень поддержки и линия 200 - часовой скользящей средней. На данный момент эта отметка является не ключевой, но очень важной в формировании дальнейшей динамики на ближайшую перспективу. В случае ее пробоя вниз бумага устремится к локальным минимумам на 150, и здесь уже будет решаться, продолжит ли бумага движение в боковике или отправится к своим долгосрочным минимумам в районе 140. В целом текущая картина в бумаге больше располагает к краткосрочному нисходящему движению, но начинать продажи стоит не раньше пробоя 154,5. При этом исключать позитивный сценарий пока рано, технически выход из текущего треугольника возможен в обе стороны, и закрепление выше уровня 159,1 послужит поводом для игры от покупки.

Торговый план:

Краткосрочный 1: Лонг при закреплении выше уровня 159,1 с целью на 163 и стопом на 158
Краткосрочный 2: Шорт при пробое уровня 154,5 с целью на 150 и стопом выше 156

ГМК Норильский Никель: Продолжаем смотреть вниз

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5290 руб., теряя 1,10%. В прошлой рекомендации мы советовали продолжать удерживать короткие позиции по акциям ГМК, открытые в широкой области торможения 5430-5500 руб. Те, кто воспользовался рекомендацией, уже сейчас могут спокойно сидеть в шорте, убрав стоп-заявку в район 5500 или даже в точку безубыточности по открытой позиции.

В данный момент медвежьи сигналы остаются еще не полностью отработанными. На часовом и 4-часовом интервале индикаторы RSI и MACD все также говорят о наличии дивергенций, которые часто служат предвестниками снижения. Кроме того котировки совсем недавно вышли за пределы своего растущего канала, тем самым прервав локальный восходящий тренд.

Взгляд на дальнейшие перспективы по-прежнему остается достаточно сдержанный. Как уже ранее говорилось, пока цена Норникеля ниже отметки 5500 руб., потенциал снижения к уровню 5050 остается актуальным. О сломе технического пессимизма можно будет говорить лишь в случае преодоления котировками коррекционного уровня в 61,8% от трех месячного падения, то есть выше рубежа 5500 руб. Но все же данный сценария в текущей ситуации рассматривается лишь во вторую очередь.
Таким образом, наша рекомендация остается неизменной. В случае наличия открытых коротких позиций, советуем продолжать их удерживать с целью снижения в район 5050 руб.

Торговый план: Продолжаем держать шорт, стоп 5515, цель 5050

Сбербанк: Коррекционная волна в восходящем канале

Котировки акций Сбербанка в первой половине недели на фоне роста цен на нефть и в преддверие оглашения итогов заседаний ЕЦБ и Банка Англии показали заметный рывок, в котором дотянулись до отметки 92,4 руб. По факту оглашения решений по смягчению монетарной политики игроки стали фиксировать прибыль и цена откатилась в диапазон 89-89,6. Тем не менее, пока выход из него вниз не состоялся, а перекупленность уже частично разгружена. Впрочем, нельзя сказать того же про дневной график, где стохастик только собирается покинуть верхнюю зону экстремальных значений, а опорой для быков здесь выступает 200-дневная скользящая средняя. С учетом предстоящего сезона отчетностей в США, котировки на следующей неделе вполне могут полноценно отработать коррекционную волну в восходящем канале с целью на 86-86,5 руб.

Торговый план:
- краткосрочный: шорт после пробоя 89 с целью на 87,6 потенциалом к 86 и стопом на 89,6

---

http://bcs-express.ru/ (C) Источник

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter