Есть вероятность, что падение начнется на следующей неделе

Сбербанк: Медведи затягивают с реализацией двойной вершины

Безрезультатно в начале недели закончилась попытка медведей продавить уровни 89-89,6, в районе которых прошел разворот и цена отскочила к июльским максимумам. Часовой график свидетельствует о том, что в этой зоне прошла консолидация, которая при взгляде на дневной таймфрейм объясняется наличием поддержки 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Не смотря на то, что последующий пик оказался ниже предыдущего максимума, желания продавать пока у инвесторов не прослеживается. С учетом направленности 1,5-месячного тренда и некоторого простора в нем относительно верхней границы, с текущих уровней можно частично зайти в лонг на перспективу ускорения восходящего движения с первой целью на 93. В то же время в случае прорыва зоны вышеупомянутой консолидации речь может идти о реализации разворотной фигуры двойная вершина.

Торговый план:
- краткосрочный 1: лонг от 89,6 с целью на 93 и стопом на 88,6
- краткосрочный 2: шорт от 88,6 с целью на 86 и стопом на 89,5

Газпром: Между трендов, как по минному полю

После небольшого отскока Газпром снова направился вниз к линии поддержки восходящего тренда с майских минимумов, который последние дни просто немного подкорректировал. Сегодня стал актуальным вопрос пробития этого восходящего тренда.

Преодоление уровней на 153,5-154 и дальнейший уход вниз закрепит более основательно пробитие канала и слом растущего тренда. В противном случае мы опять получим лишь ложный прокол, как это уже бывало ранее с этим трендом.

Дальнейшее снижение поможет закрыть гэп с конца июня на 152 и отработать ближайшую поддержку на 151. От этого уровня уже будут предприниматься попытки сыграть в отскок с возвратом затем к пробитому восходящему полуторамесячному тренду. При пробитии 151 следующие цели будут уже на 149. Наверху движение ограничено ближайшим сопротивлением на 156,5, кроме того, на 156 также остался незакрытый гэп.

Торговый план: Шорт с целью 150-151 и стопом на 154,5.

Лукойл: Двойная вершина или бычий флаг?

Последние несколько торговых сессий для акций Лукойла прошли довольно неоднозначно, и сформировавшуюся техническую картину можно трактовать довольно двояко. С одной стороны мы наблюдаем реализацию «двойной вершины», которая началась сегодня после пробоя уровня 1808, с другой же - формирование «бычьего флага», нижняя граница которого также образовалась сегодня. Таким образом, мы имеем два противоположных базовых сценария дальнейшего развития событий, и любопытно то, что они не противоречат друг другу. Другими словами, сначала может быть достигнута цель «двойной вершины» в диапазоне 1760 - 1775, после чего может произойти выход вверх из флага, верхняя граница которого сейчас проходит в районе уровня 1830. Некоторую уверенность в продолжении краткосрочного снижения добавляет тот факт, что отметка 1808 была протестирована снизу, и от нее наметился откат.

Так как на пробое уровня 1817 мы открывали шорт по предыдущей торговой рекомендации, то этот шорт мы сохраняем, однако цель передвигаем чуть выше, на уровень 1775, где сейчас проходит нижняя граница среднесрочного восходящего канала. Уход ниже данной отметки будет довольно сильным негативным сигналом и будет означать выход вниз из канала, а также слом «бычьего флага». Потенциалом движения в таком случае будет пробитая ранее линия среднесрочного нисходящего тренда в районе 1650.

Торговый план:

Краткосрочный 1: Держим имеющийся шорт с целью на 1775, потенциалом на 1650 и стопом на 1840
Краткосрочный 2: Лонг при пробое уровня 1835 с целью на 1890 и стопом на 1810.

ГМК Норильский Никель: Снижение продолжается, короткие позиции приносят прибыль

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5220 руб., теряя 1,30%. В прошлой рекомендации мы советовали продолжать удерживать короткие позиции по акциям ГМК, открытые в широкой области торможения 5430-5500 руб.

Уже на протяжении 2-х недель мы держим шорты. За это время котировки медленно, но верно продолжают спускаться вниз. На сегодня пройдено уже чуть более 3,5% вниз от точки формирования позиции. В данный момент медведям покорился еще один уровень поддержки, с утра была пройдена нижняя граница бокового коридора (5250 руб.), в рамках которого бумаги торговались все последние дни.
Отмечу, что ранее сформированные сигналы осцилляторов в рамках сложившейся формации уже практически реализовали себя. Лишь на 4-часовом интервале осталась не до конца отработанная медвежья дивергенция. Тем не менее, среднесрочная цель снижения остается прежней и находится на уровне 5050 руб. Полная отмена сценария падения - это подъем выше области 5450-5500 руб.

В ближайшее время рекомендуем продолжать удерживать среднесрочные короткие позиции по акциям Норникеля до достижения отметки 5050 руб. Стоп-заявку имеет смысл выставить в зону безубыточности, в нашем случае это уровень 5430 руб.

Торговый план: Продолжаем держать шорт, цель 5050, стоп 5430

---

http://bcs-express.ru/ (C) Источник

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter