13 февраля 2013 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Шишов Дмитрий, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Короев Альберт, Немзоров Евгений
ГМК Норильский Никель: Рассчитываем на спуск к 5700
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5830 руб., теряя 0,20%. В прошлой рекомендации в пятницу мы советовали внимательно следить за отметкой 5860 руб. В случае окончательного пробоя и закрепления ниже этого рубежа рекомендовалось открывать спекулятивные короткие позиции. В итоге вчера мы как раз видели полноценную попытку спуститься под ключевую поддержку.
Таким образом, во вторник нарушилась среднесрочная тенденция из постоянно обновляющихся минимумов и максимумов. В данный момент мы находимся в центре коррекционной волны, которая пока еще не закончилась. Более того скользящие средние на часовом таймфремйме дали сигнал на продажу. Основной целью снижения в рамках сложившейся формации выступает зона 5690-5700 руб.
В текущей ситуации рекомендуется продолжать находиться на стороне медведей, удерживая короткие позиции по бумагам Норникеля.
Спекулятивный план: Держать шорт, стоп 5925, цель 5715
Лукойл: Ждем движения к линии тренда
С момента выхода предыдущей торговой рекомендации, акции Лукойла не стали продолжать нисходящее движение после очередного пробоя вниз нижней границы длительного боковика. Второй раз подряд пробой уровня 1990 заканчивается последующим разворотом и возвратом в диапазон 1990 - 2045, в котором бумага находится с середины декабря. По факту диапазон колебаний оказывается еще меньше, и уровень 2015 не удается пробить вверх с середины января.
Для формирования новых позиций по бумаге нам остается только ждать достижения линии среднесрочного восходящего тренда, которая проходит сейчас в районе 1975, чтобы получить возможность сыграть на ее пробое или отскоке. Такой же сценарий мы имеем и относительно уровня 2025. Другими словами, продолжается нещадный боковик - пила, торговать в котором можно лишь от конкретных уровней. Таким образом, нам остается лишь ждать достижения этих уровней.
В более среднесрочном плане, как уже неоднократно отмечалось ранее, развитие негативного сценария сейчас видится наиболее актуальным, и потенциальной целью снижения будет выступать уровень 1850, от которого и началась последняя волна роста с середины ноября. Сигналом к подобному движению будет пробой вниз отмеченной выше линии среднесрочного восходящего тренда.
Торговый план:
Среднесрочный: Шорт при пробое уровня 1975 с ближайшей целью на 1922, потенциалом на 1850 и стопом выше 2000.
Сбербанк: Не пошли к февральским максимумам
Неудачной оказалась попытка реализации двойной вершины в акциях Сбербанка с основанием на уровне 106,6. Уже на отметке 105 котировки нашли поддержку, очертив в итоге потенциальные границы краткосрочного нисходящего канала. На данный момент цена развернулась у его верхней границы и при пробое поддержки на 108,2 будет получено подтверждение реализации новой импульсной волны в канале с целью движения к 104,5-105. Отметим, что цена находится под давлением нисходящего тренда от исторических максимумов, и все же в рамках дневного графика очевидные разворотные сигналы были нивелированы, и пока можно ориентироваться лишь на локальное снижение, расположив стоп над достигнутыми в среду максимумами. Если взглянуть на графики более малых таймфреймов, в частности на пятнадцати минутном можно обнаружить медвежью дивергенцию по RSI и MACD, призывающую к откату с текущих уровней в район 106,6.
Торговый план:
- краткосрочный: шорт после пробоя 108,2 с целью на 104,5-105, стоп на 109,5
Газпром: «Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу»
Неделя началась с того, что Газпром пробил важные долгосрочные поддержки в районе 136,5. Игрокам на понижение удалось продавить бумагу на новые минимумы за три с половиной года, в июль 2009-го. Прохождение поддержки на 136,5 ускорило снижение, в том числе на закрытии стопов, выставленных немного ниже этих важных уровней.
В итоге к середине февраля цену отбросило к 133-134 рублям, хотя еще месяц назад в середине января были установлены максимумы года. Тогда бумага стоила почти 150 рублей. И вот уже месяц в жизни Газпрома идет длинная «черная полоса». 10 из последних 11 торговых дней бумага снижалась, рисуя черные свечи.
При этом многие заметили некоторую закономерность. Чем ниже Газпром, тем выше Сбербанк. За последний месяц акции Сбера подорожали примерно на 10%, в то время как Газпром потерял те же 10%. Многие крупные инвесторы и портфельные управляющие перекладывают активы из бумаг газового концерна в акции крупнейшего банка России.
После такого падения говорить о технике непросто. Внизу с поддержками сложно, возвращаться надо на уровни 2009 года. Однако бумага смогла уцепиться за долгосрочную линию с осени 2011 года в районе 133-133,5, от нее смогли организовать небольшой отскок вверх с целями возврата к пробитому уровню 136,5.
Но пока это только технический отскок, не исключен новый заход вниз, цена способна провалиться глубже, вплоть до 130 и ниже. А продажи в моменте могут приобрести эмоциональный и даже почти обвальный характер.
Но в целом, Газпром с такой перепроданностью и дивидендной привлекательностью стал хорошим объектом для инвестиций, чего многие и ждут. Можно быть уверенным, что покупки под дивиденды еще вернуться в бумагу. На презентации для инвесторов Газпром сообщил, что по итогам 2012 года дивиденды прогнозируются в размере 7-8 рублей на акцию, за 2013 год - 8-9 рублей на акцию.
Торговый план: Шорт от 136,5 с целями на 133-133,5 и стопом на 137,3. При подъеме выше 136,5 открывать лонг с целями на 140-142.
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter