14 августа 2013 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Шишов Дмитрий, Карпунин Василий, Короев Альберт, Немзоров Евгений, Прокопкин Леонид
ГМК Норильский Никель: План действий на ближайшие сессии
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4405 руб., прибавляя 0,10%. В прошлой торговой рекомендации мы советовали открывать длинные позиции в случае прокола круглого уровня 4000 руб. К сожалению, минимумы были показаны на чуть более высоких уровнях, что не позволило нам присоединиться к тому мощному отскоку, который наблюдался в последние дни.
Вчера практически с самого открытия котировки прошили ключевую зону сопротивления на 4300 руб., что временно нивелировало потенциал дальнейшего снижения в рамках down-тренда. Более того во вторник мы увидели и стандартный бычий импульс, который был спровоцирован выходом за пределы нисходящего канала последних недель. За счет этих маневров часовая кривая RSI даже успела запрыгнуть в зону перекупленности.
В самой ближайшей перспективе вполне оправданно можно рассчитывать на классический откат к ранее пробитым поддержкам. В качестве одной из целей выделим все тот же уровень 4300 руб. От этой отметки можно пытаться присоединиться к росту, выставив стоп-заявку чуть ниже 4250 руб.
Что касается ближайшего сопротивления, то оно расположено в районе 4470-4480 руб. Здесь проходит коррекционный уровень в 50% по Фибоначчи к той волне распродаж, которая оставалась актуальной с середины июля. Пройти этот рубеж без отката не получится, так что спекулятивный шорт из этой области, на мой взгляд, будет оправдан.
Торговый план 1: Лонг 4305, стоп 4245, цель 4460
Торговый план 2: Шорт 4470, стоп 4510, цель 4330
Сбербанк: Коррекционная волна целит в раойн 95-96
Котировки акций Сбербанка в первой половине текущей недели реализовали потенциал локальной разворотной фигуры «перевернутые голова-плечи», который открылся еще в прошедшую пятницу. Цели в районе 97-97,5 были выполнены и перевыполнены. Цена даже обновила августовские максимумы, однако сопротивление 98 удалось лишь проколоть, после чего последовал спад активности покупателей.
С учетом того, что отскок в целом развивался после ложного пробоя 1,5-месячного up-тренда, а на данный момент котировки удерживаются в районе 200-дневной скользящей средней позиции быков выглядят довольно неплохо. Но, тем не менее, определенная перекупленность, безусловно, присутствует, и может быть разгружена откатом в район 95-96. Таким образом, краткосрочно можно сыграть на стороне продавцов, ликвидируя позицию в указанном диапазоне.
Торговый план:
- краткосрочный: шорт от 97,5 с целью на 95-96, и стопом на 98,3
Газпром: Поросли и хватит
К середине августа Газпром вернулся на уровни месячной давности к максимумам прошлого месяца в район 134 рублей. Формировавшийся с середины июля бычий «флаг» дождался-таки своего часа и привел к новой волне роста, благодаря чему был пробит долгосрочный нисходящий тренд с послекризисных максимумов весны 2011 года в районе 130 рублей.
Бумага поднялась к максимальным уровням с конца марта. При этом Газпром выглядел лучше рынка, подорожав с минимумов июля уже на четверть, благодаря чему упрочил свое ранее пошатнувшееся лидерство в качестве самой дорогой компании страны. На волне роста цена добралась до серьезного уровня сопротивления с начала апреля на 134, который имел свою актуальность еще в феврале-марте этого года.
Преодолеть его слету будет затруднительно. Потенциал роста практически исчерпан, бумага еще может подняться немного выше и обновить максимумы с конца марта (тем более что по индексу ММВБ также еще существует потенциал для роста), но учитывая, что до этого Газпром выглядел лучше рынка, сейчас он может взять небольшую паузу.
Кроме того, на графике полностью сформировалась перевернутая «голова-плечи» (только второе «плечо» заметно меньше первого), технический потенциал для Газпрома практически запредельный - в район 160 рублей. Реализация - маловероятна. Более вероятно, что после еще одного рывка вверх вскоре мы увидим коррекционный откат назад. Пробитый накануне долгосрочный нисходящий тренд - очень значимый ориентир, и возврат к нему на 129 обязательно последует.
Торговый план: Шорт от 134-135 с целями на 129-130 и стопом на 136-137.
Лукойл: Вернулись в границы «расходящегося треугольника»
По предыдущей торговой рекомендации мы ожидали продолжения реализации негативного сценария с целью в районе уровня 1850, однако сигнала на продажу так и не получили. Акции Лукойла вместе со всем российским рынком устремились вверх и вернулись в границы расходящегося треугольника, протестировав при этом уровень 1940 сверху. В результате сейчас получил шанс на реализацию наш сценарий, описанный ранее, с повторным выходом вниз из треугольника (нижняя граница которого по-прежнему располагается в районе уровня 1940) и последующим нисходящим движением. К тому же сформировавшийся локальный восходящий канал, хоть и с натягом, но можно назвать «медвежьим флагом» к волне снижения с третьей декады июля, и выход из этой фигуры по технике более вероятен вниз. Другими словами, сейчас мы восстанавливаем старый торговый план, однако предупреждаем, что его реализация может затянуться, поскольку бумага вместе со всем российским рынком имеет шансы на продолжение локального восходящего тренда.
Торговый план:
Шорт в случае повторного пробоя уровня 1940 сверху вниз с первой целью на 1890, потенциалом на 1850 и стопом выше 1960
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter