30 августа 2013 БКС Экспресс | USD|RUB | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений, Короев Альберт
ГМК Норильский Никель: Главное пробить 4450
Почти всю неделю НорНикель корректировался от линии сопротивления с конца июля. На снижении был сформирован локальный нисходящий клин, который в последний торговый день недели благополучно реализовался вверх. Бумага пробила линию сопротивления в районе 4330 рублей и просто устремилась вверх.
На этом пятничном взлете ГМК снова добрался до линии месячного сопротивления в район 4450 рублей. И после тестирования от него сразу же последовал откат назад. При дальнейшем росте и пробитии сопротивления на 4450 цену может вынести к долгосрочному тренду в район 4550 рублей. Внизу ближайшие поддержки на 4270-4300. Пока же в бумаге полмесяца сужающийся треугольник 4300-4450, в котором спекулянтам и приходится работать.
Торговый план: При пробитии 4450 с целями на 4550, стоп на 4400.
Лукойл: Нисходящий канал сохраняет актуальность
Наши опасения, описанные в предыдущей торговой рекомендации, в четверг подтвердились, акции Лукойла сформировали ложный пробой уровня сопротивления 1960, где также проходила верхняя граница нисходящего канала с конца июля. После этого бумага вернулась в границы канала и к текущему моменту продолжает движение в диапазоне 1920 - 1960, в котором провела всю текущую неделю.
В среднесрочном плане нисходящий канал, описанный выше, представляет собой «бычий флаг», так что выход из него теоретически более вероятен вверх. В этом свете по-прежнему имеет смысл готовиться к покупкам, но только после закрепления выше 1960. Если же в ближайшее время сделать быкам этого не удастся, то начнется очередной откат к нижней границе канала с перспективой последующего снижения в районе 1800. Таким образом, наш торговый план будет подразумевать оба сценария.
Торговый план:
1. Лонг при закреплении выше 1960 с первой целью на 1990, потенциалом на 2050 и стопом ниже 1940
2. Шорт при пробое уровня 1890 с первой целью на 1850, потенциалом на 1800 и стопом выше 1910
Сбербанк: Осада минимумов года
После фиаско с реализацией потенциала разворотной фигуры «перевернутые голова-плечи» в акциях Сбербанка в начале уходящей недели, котировки стали последовательно сползать к минимумам и вскоре обновили минимальные экстремумы августа. Пока медведям упорно не поддаются минимумы 2013 года, установленные в июне в районе 88,5. В середине недели от данных рубежей удалось отскочить, рост застопорился уже в районе двухнедельного нисходящего тренда.
В рамках часового графика можно говорить о наличие бычье дивергенции по осцилляторам, но она вряд ли дает весомый повод к покупкам на текущих уровнях, когда продавцы так близки к обновлению многомесячных минимумов. В то же время с пробоем 88,5 у медведей откроется простор для маневра вплоть до 86-86,5, где проходит 50%-ый коррекционный уровнень по Фибоначчи относительно двухлетнего восходящего тренда.
Торговый план:
- краткосрочный: лонг от 86-86,5 с целью на 89, стоп на 85
Газпром: Лето заканчивается боковиком
Под конец лета Газпром застрял в двухнедельном боковике. Цена сейчас проторговывает диапазон 130-135 рублей. Пока выбраться из этого коридора не удается, движения в бумаге мало. Акции находятся под сильным многомесячным сопротивления с весны на 135. Из-за возможного начала военной операции в Сирии волатильность на глобальных рынках возросла. И котировки российских бумаг также подвержены этой динамике.
Если снижение вскоре получит продолжение, то Газпром откатом на 129-130 еще основательнее дорисует «двойную вершину». Технический потенциал формации будет к августовским минимумам на 124-125 рублей. Здесь находится 38,2%-ный уровень коррекции по Фибоначчи. От минимумов августа будут попытки организовать отскок вверх.
Но для этого необходимо будет пробивать линию долгосрочного нисходящего тренда, сейчас на дневных графиках его линия проходит в районе 127 рублей. От этого тренда вероятен локальный отскок вверх с целями возврата к уровню на 129-130. Наверху ориентиры прежние - двухнедельное сопротивление на 134 и многомесячное на 135.
Торговый план: При пробитии 129,5 шорт с целями на 127 и стопом на 131.
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter