Новая волна роста после трех недель консолидации

ГМК Норильский Никель: Фаза роста пока еще остается актуальной

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4820 руб., теряя 0,10%. В прошлой рекомендации мы советовали продолжать удерживать длинные позиции в расчете не продолжение восходящей динамики в рамках растущего канала. В итоге пока ситуация развивается по умеренно позитивному сценарию, так как пока котировки все также находятся в границах прежней бычьей формации.

Что касается среднесрочных целей роста, то здесь мы по-прежнему обозначаем важный горизонтальный уровень сопротивления на 4950 руб. В случае подхода к этому рубежу будем рекомендовать полностью фиксировать все длинные позиции и присматриваться к спекулятивным шортам с короткими стоп-заявками.

В качестве точки отмены сценария роста выделим диагональную линию поддержки, которая сегодня проходит в районе 4750. Именно здесь лежит нижняя граница растущего канала, и соответственно пока цена находится выше, позитивный сценарий развития событий будет оставаться актуальным. Спуск ниже 4750 открывает дорогу к 4650. Таким образом, стоп-заявки по длинным позициям стоит вновь подтянуть, теперь уже в район 4750.

Торговый план 1: Держать лонг, общий потенциал 4940, стоп 4750
Торговый план 2: Шорт 4940, стоп 4985, цель 4800

Лукойл: Не удалось развить сильную волну роста

По предыдущей торговой рекомендации мы ждали финального рывка вверх развивавшейся волны роста, чтобы впоследствии отыграть коррекционное движение вниз, однако рывок этот оказался незначительным, и до нашего уровня открытия шортовой позиции бумага пока так и не дошла. При этом в целом ситуация пока располагает к коррекции, и подтверждает ее сформировавшаяся локальная дивергенция с техническими индикаторами, однако играть от шорта от текущих уровней не рекомендуется. Во-первых, волна роста была недостаточно сильной, чтобы рассчитывать на значительную коррекцию, а во-вторых, нет видимых признаков приближающегося слома растущего тренда.

Таким образом, пока нам остается наблюдать за бумагой в ожидании значимых технических сигналов и с готовностью либо открывать лонги чуть ниже, либо шорты выше.

Торговый план:

Вне рынка

Сбербанк: Быки не сдаются

Вблизи четырехмесячных максимумов курсируют котировки акций Сбербанка в середине пятничных торгов, показав неплохой рост на текущей неделе. Вырвавшись в начале месяца из сходящегося треугольника вверх, и вместе с тем очертив фигуру разворота «двойное дно», цена еще в первой половине недели отыграла ее потенциал, но на этом быки не остановились. Трехнедельный нисходящий тренд был пробит, что отменило реализацию краткосрочного негативного сценария, и позволило выйти к текущим уровням.

На данный момент наблюдается консолидация на максимумах в рамках локального восходящего канала. При этом сигналы медвежьей дивергенции наблюдаемые на часовом таймфрейме по осцилляторам медведи поспешили отыграть рывком ниже 103. В текущей ситуации можно порекомендовать продолжать удерживать длинные позиции от 101,5-102 с целью движения к 105,5, стоп передвинуть к 102,5.

Торговый план:

- краткосрочный: удерживать лонг из диапазона 101,5-102 с целью на 105,5 стоп на 102,5

Газпром: Неудержимо рвется вверх

На этой неделе Газпром выдал уверенное мини-ралли, схожее с тем, что наблюдалось в первые дни октября. Новой волной роста бумага поднялась выше 150, тем самым наконец-то обновив годовые максимумы. В итоге цена взобралась до 154 рублей, взобравшись на уровни почти годовой давности, конца октября прошлого года.

Благодаря этому по итогам недели Газпром в лидерах роста среди голубых фишек. Но после такого уверенного подъема сейчас высока вероятность существенного коррекционного отката, хотя потенциал для движения наверх все-таки еще существует. Ближайший барьер на 155, еще выше на 158 проходит линия среднесрочного сопротивления с середины июля, а там уже недалеко будет и до 160.

При снижении ближайший ориентир - предыдущие максимумы середины сентября на уровне 149,5-150, далее локальная поддержка на 146,5 и ниже линия среднесрочного восходящего тренда с годовых минимумов начала июля в районе 145 рублей.

Торговый план: Вне рынка.

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter