Чем закончится недавний скачок на рынке серебра?

AGEA.TRADE

Может ли золото вернуться в качестве резервной валюты?

5$ Бездепозитный бонус 1$ Минимальный взнос 0% Комиссии за пополнение
Когда обыватели скупают акции во время волны эйфории, обычно они делают это вблизи рыночной вершины или до начала падения. Инвестор в драгоценные металлы и аналитик Пшемыслав Радомски анализирует динамику на рынке серебра и делится прогнозом о возможном исходе.

В пятницу 29 января цена серебра выросла; к концу дня золото изменило свое направление, а за ним последовали акции добывающих компаний, причем последние немного уступили золоту.

Я писал об этом раньше и подчеркну еще раз: вышесказанное является чрезвычайно медвежьим признаком предстоящего спада на рынке драгоценных металлов.

Это происходит не впервые, и такое проявление относительной силы уже показало себя в прошлом.

Более того, текущая динамика крайне похожа на предыдущие паттерны, за которыми следовали значительные спады, а это только усиливает относительные медвежьи факторы.

Это также относится к недавнему огромному притоку в биржевой фонд SLV.

Чем закончится недавний скачок на рынке серебра?


Приток был действительно внушительным, что означает крупные капиталовложения в конкретный серебряный ETF. Это неудивительно, так как на прошлой неделе он стал очень популярен среди участников Reddit (и других форумов). Естественно, что в целом эти инвесторы — не профессионалы и тем более не учреждения. Они являются частью «инвестиционного сообщества», которое склонно массово покупать вблизи рыночных вершин и / или перед значительным снижением цен.

Этот индикатор может сработать немедленно, а может чуть позже — это зависит от других обстоятельств. Как поведет себя серебро? Давайте посмотрим на два других случая больших притоков в SLV — в конце 2007 и в начале 2013 года.

Чем все закончилось? Я отметил эти моменты истории синими вертикальными линиями на графике ниже.



В начале 2013 года серебро не только достигло пика, но и находилось в заключительной части боковой торговли, наблюдаемой перед самым большим падением в том году.

В конце 2007 цена серебра все еще росла, но вскоре после этого достигла максимума, а затем упала. Дно 2008 года было значительно ниже уровней, на которых произошел огромный приток в SLV.

Следовательно, резкий приток средств не является бычьим признаком. Это серьезный медвежий знак на среднесрочную перспективу, особенно с учетом того, что покупки совершали не профессиональные инвесторы.

Обратите внимание, что резкому росту цены серебра в конце 2007 года не предшествовал значительный приток капитала, как это было в начале 2013 и 2021 годов. Кроме того, в 2013 серебро уже преодолело основную вершину (как и сейчас), а в начале 2007 оно еще только двигалось в сторону новых максимумов.

В настоящий момент серебро пробилось к новому пику, но, поскольку это движение еще не подтверждено, текущая ситуация больше похожа на то, что мы видели в 2013 году, а не 2007. Следовательно, вероятность того, что вскоре цена серебра снизится, немного выше.

Принимая во внимание волатильность серебра, движение цены может быть быстрым в обоих направлениях, поэтому, когда белый металл достигает максимума, выйти из длинной позиции вовремя будет трудно (при условии, что трейдер присоединился в течение текущего ралли).

Недавно акции заметно снизились и подтвердили пробой восходящей линии поддержки вниз, о чем можно судить по итогам трех торговых дней подряд, закрытию недели и закрытию месяца.



Акции также свели на нет свой прорыв выше восходящей линии поддержки / сопротивления (отмечена красным), и это привело к тому, что RSI сформировал двойную вершину около уровня 70, что предшествовало двум самым крупным снижениям цены серебра в предыдущие годы.



В то время как более крупные инвесторы бегут, массы продолжают сосредотачиваться на GameStop и своих недавних достижениях. Но для того, чтобы получить прибыль, им необходимо выйти выше точки входа на рынок, а это маловероятно.

Наиболее важной деталью, которую мы отметили в пятницу, был относительно низкий объем, на котором выросли акции GameStop. Покупательная способность, похоже, иссякает, и почти все, кто хотел купить, уже «в игре».

Затем цена начнет снижаться за отсутствием и покупателей, и продавцов. После этого часть инвесторов начнут сбывать свои акции, что только усилит давление и приведет к дальнейшему снижению. И когда последние покупатели превратятся в продавцов, акции достигнут вершины.

Если в ближайшее время акции продолжат падать, это особенно негативно скажется на серебряных акциях и горнодобывающих компаниях, и те, кто купил на основании сообщений на форумах и т.д., скорее всего, относительно скоро окажутся в убытке. Это, в свою очередь, означает, что снижение может быть довольно нестабильным.



В краткосрочной перспективе серебро продемонстрировало силу, включая 1 февраля, когда оно преодолело максимум начала сентября. Последняя группа тех, кто собирался купить серебро на основе нарратива о «манипуляциях серебром» и сообщений на форумах, решила осуществить свои планы на выходных, и результаты были отчетливо видны во время торговли до открытия рынка.

Это, вкупе с относительной слабостью добывающих компаний, означает, что медвежий прогноз остается в силе. Если «кажется», будто рынок драгоценных металлов вот-вот взлетит, но анализ говорит об обратном (помните о первом графике из сегодняшнего анализа), то весьма вероятно, что драгметаллы достигли максимума. Именно так и происходит перед грядущим снижением.

Мощная торговая платформа


AGEA предлагает драгоценные металлы, цифровые или криптовалюты, обычные валюты, товарные и индексные контракты, а также финансовые инструменты других классов активов через несколько торговых платформ

Источник: https://www.zolotoy-zapas.ru/
08:03 «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Обзор показателей мирового лидера по объёму производства титановой
07:59 Династия купцов и промышленников Рябушинских
07:54 В России эталонную ставку LIBOR заменят новым механизмом
07:45 Игра на деньги
06:53 Обзор Acadia Pharmaceuticals: на страже центральной нервной системы
06:49 Итоги 2020 года для BorgWarner: падение прибыли и новые поглощения
06:44 Пачка инвестновостей: Shutterstock, Twitter и другие отчеты
06:42 Индекс МосБиржи прервал 5-месячную серию роста, снизившись в июле на 1,8%
20:05 Credit Suisse: хотите обойти рынок, инвестируйте в семейные бизнесы!
20:02 Алюминий вносит заметный вклад в резкий рост глобальной инфляции
20:00 Купил акций на 50 000$ в надежде приумножить сбережения, но в итоге прогорел
19:52 Что ждет рынки драгметаллов после унылого июля?
19:48 Биткойн «более спекулятивен», чем золото
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка https://elitetrader.ru/index.php?newsid=543931 обязательна Условия использования материалов