Прогноз цены золота: переломный момент может быть рядом

AGEA.TRADE

COVID-19: Рынки снова рухнут?

5$ Бездепозитный бонус 1$ Минимальный взнос 0% Комиссии за пополнение
Вчера цена золота должна была подняться, учитывая ее отрицательную корреляцию с индексом доллара, но этого не произошло. Неужели драгметалл достиг вершины горы, и теперь единственный путь — вниз?

Давайте начнем анализ с того, что происходит на момент написания. Индекс доллара США снижается, двигаясь ниже недавних минимумов. В настоящее время он торгуется примерно на уровне 89,6, что означает, что после нескольких дней бокового движения он снова упал — и (с краткосрочной точки зрения) довольно ощутимо.

Что в ответ сделало золото? Оно упало на 0,04%, то есть практически ничего. Цена золота должна была подняться и пробить вверх недавние максимумы. Однако этого не произошло, что указывает на то, что ралли, скорее всего, закончилось или вот-вот завершится. Но вернемся к индексу доллара.

Битва между золотом и USDX
Сегодняшнее движение вниз является продолжением и, скорее всего, заключительной частью определенной модели с множеством низких точек, которую в последнее время формирует индекс доллара.

Прогноз цены золота: переломный момент может быть рядом




На графике данные периоды отмечены зеленым цветом. Дело в том, что сначала американская валюта снижалась практически без коррекций, но в какой-то момент начала двигаться в диапазоне, устанавливая новые минимумы. Третьим значительным дном стало последнее в серии. Интересно, что непрерывное падение продолжалось около месяца, и еще примерно месяц продолжалось снижение в диапазоне. В июле 2020 года доллар упал как камень, а в августе перешел к боковому движению с уклоном вниз. История повторилась в ноябре 2020.

С последних дней марта мы наблюдаем то же самое. В апреле индекс доллара рухнул, а в мае начал формировать более низкие минимумы и максимумы. Другими словами, это третий из отчетливых минимумов, которые ранее отмечали конец падений.

А как вело себя золото во время роста USDX?

В августе золото достигло пика, не дожидаясь окончательного дна доллара США, что естественно, учитывая, насколько сильно оно было перекуплено в краткосрочной перспективе.

В начале января цена золота установила максимум (что усиливает сходство с текущей ситуацией, учитывая предыдущее ценовое движение), когда USDX сформировал свое третье и последнее крупное дно.

Сейчас индекс доллара находится в состоянии после двухмесячного снижения, половина которого пришлась на боковое движение. Он формирует третье — и, вероятно, последнее — дно, но золото просто отказалось позитивно реагировать на эту ситуацию в ходе торгов перед открытием рынка.

Это может быть «оно»: рынки готовы продемонстрировать окончательный разворот, чтобы перейти к наиболее медвежьей (в случае золота) части аналогии с ценовым действием в 2008 и 2012 годах.

Золото, похоже, настаивает на повторении — в некоторой степени — динамики 2012 и 2008. В любом случае создается впечатление, что цена золота вот-вот упадет.



Разворот золота произошел после того, как оно приблизилось к пикам середины января и уровню коррекции Фибоначчи 50%, основанному на снижении с августа 2020 по март 2021 года.

На данный момент размеры текущего ралли (если взять в качестве отправной точки второе мартовское дно) и ралли, завершившегося в начале этого года, практически идентичны.

Ралли начала и конца 2012 года (отмечены синим) так же были похожи, и подобное может произойти и сейчас.



Дно марта 2021 года сформировалось значительно ниже предыдущего минимума, но в остальном текущая ситуация аналогична тому, что произошло в 2012.

Предшественником заключительных краткосрочных ралли на данный момент и в 2012 году стало относительно широкое дно с более высокими минимумами. Его форма, а также траектория спада, предшествовавшего этим основаниям, очень похожи. В обоих случаях для снижения было характерно наличие бокового движения в середине и ускорение заключительного ралли после прорыва выше первоначального краткосрочного максимума.

Интересно, что в 2012 ралли закончилось при огромных объемах, что также было замечено 19 мая этого года. Следовательно, с точки зрения исторических аналогий прогнозирование повышения цены золота не кажется оправданным.

В нижней части приведенного выше графика показано, как повел себя индекс доллара США и общий фондовый рынок, когда золото завершило стадию роста в конце 2012 года и начало свое эпическое падение. Индекс доллара достиг дна, а общий фондовый рынок — пика.



Еще в 2008 году золото скорректировалось до уровня восстановления Фибоначчи 61,8%, но прекратило рост, когда индекс доллара начал повышаться, а общий фондовый рынок ускорил свое падение. На этот раз ралли оказалось не таким волатильным, поэтому более низкий уровень коррекции Фибоначчи 50% будет сдерживать рост.

Принимая во внимание, что общий фондовый рынок, вероятно, только что достиг вершины, а индекс доллара собирается расти, в следующие недели / месяцы золото ждет последнее снижение. Оба вышеупомянутых рынка поддерживают этот медвежий сценарий, как и схожие модели на графике цены золота.

Заключение
Хотя изменение ценовой динамики золота в этом месяце говорит об обратном, кажется, впереди драгметалл ждет спад. Это основано не только на экстремальной перепроданности USDX и его идентичной модели 2016 года, но и на поведении фондового рынка, недавнем превосходстве серебра и ценовых уровнях по всему сектору драгоценных металлов.

Мощная торговая платформа


AGEA предлагает драгоценные металлы, цифровые или криптовалюты, обычные валюты, товарные и индексные контракты, а также финансовые инструменты других классов активов через несколько торговых платформ

Источник: https://www.zolotoy-zapas.ru/
08:03 «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Обзор показателей мирового лидера по объёму производства титановой
07:59 Династия купцов и промышленников Рябушинских
07:54 В России эталонную ставку LIBOR заменят новым механизмом
07:45 Игра на деньги
06:53 Обзор Acadia Pharmaceuticals: на страже центральной нервной системы
06:49 Итоги 2020 года для BorgWarner: падение прибыли и новые поглощения
06:44 Пачка инвестновостей: Shutterstock, Twitter и другие отчеты
06:42 Индекс МосБиржи прервал 5-месячную серию роста, снизившись в июле на 1,8%
20:05 Credit Suisse: хотите обойти рынок, инвестируйте в семейные бизнесы!
20:02 Алюминий вносит заметный вклад в резкий рост глобальной инфляции
20:00 Купил акций на 50 000$ в надежде приумножить сбережения, но в итоге прогорел
19:52 Что ждет рынки драгметаллов после унылого июля?
19:48 Биткойн «более спекулятивен», чем золото
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка https://elitetrader.ru/index.php?newsid=559799 обязательна Условия использования материалов