26 января 2011 Архив Сысоев Вадим
Фьючерс на индекс РТС
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС в начале сессии сформировал первый этап отскока, достигнув уровня 186.800 пунктов, после чего «медведи» сформировали коррекционное движение по отношению к отскоку в рамках волны . В дальнейшем «быки» возобновили рост в рамках волны [с], обновив утренний максимум. В итоге в течение дня был сформирован полноценный зигзаг «abc», который уровня 186.800 пунктов, что составляет 38.2% по Фибоначчи от падения.
Тем не менее, по индикатору MACD сохраняется двойная «бычья» дивергенция, что может говорить о том, что фьючерс на индекс РТС может усложнить коррекционное движение и продолжить проторговку уровней 186.800-188.100 пунктов в рамках двойного/тройного зигзага. Допускается формирование треугольника/красные линии/.
Стоит отметить, что фьючерс на индекс РТС продолжает находиться в расходящемся треугольнике с нижней границей в районе 180.500 пунктов и верхней в районе 186.000 и 188.300 пунктов. Если фигура не будет сломана, то снижение было коррекционным в рамках очередной 4-ой волны.
В то же время фьючерс на индекс РТС мог сформировать формацию «голова и плечи», где линия шеи проходит в районе 185.500 пунктов, которая вчера была сначала пройдена вниз, а потом был возврат к ней в рамках отскока. Если фигура будет реализовываться, то цель движения 177.000-178.000 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 185.000 и 182.200 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 187.000 и 188.300 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 188.430 и 186.910 пунктов, на продажу на отметке 182.840 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD сформирована «бычья» дивергенция.
С среднесрочной точки зрения, фьючерс на индекс РТС 17 ноября сформировал коррекционный зигзаг «abc» в рамках (4)-ой волны. 22 ноября была сформирована 5-ти волновка наверх/красные цифры/ в рамках волны (a). 24 ноября завершилось формирование коррекционного движения по отношению к данному росту в рамках волны (b). 18 января фьючерс на индекс РТС установил максимум в рамках [5]-ой волны в волне (с) на отметке 193.100 пунктов.
Для оптимистов продолжается реализация вложенностей 1-2-1-2. 18 января фьючерс на индекс РТС завершил формирование 3-ей субволны в 3-ей волне. Идет формирование 4-ой субволны в 3-ей волне.
В прошлом обзоре мы советовали ждать коррекционный откат, на котором советовали покупать на повторный заход наверх к 187.000-187.500 пунктам. Сегодня советуем закрыть длинные позиции в течение торговой сессии. Если верхняя граница не будет пройдена и будет снята часовая перепроданность, то спекулятивный шорт
[b]Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «медведи» направились закрывать утренний «гэп».
Во второй половине торговой сессии ситуация «быки» вновь перехватили инициативу, установив новый локальный максимум дня, но при этом в последний торговый час «медведи» нанесли ответный удар, закрыв сессию в минусе. Объемы торговой сессии составили около 51 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале сессии сформировал первый этап отскока, достигнув расчетного коридора 1725-1730 пунктов, после чего «медведи» сформировали коррекционное движение по отношению к отскоку в рамках волны . В дальнейшем «быки» возобновили рост в рамках волны [с], обновив утренний максимум. В итоге в течение дня был сформирован полноценный зигзаг «abc», который достиг коридора 1725-1730 пунктов.
Тем не менее, по индикатору MACD сохраняется двойная «бычья» дивергенция, что может говорить о том, что индекс ММВБ может усложнить коррекционное движение и продолжить проторговку уровней 1725.5-1737.6-1757 пунктов в рамках двойного/тройного зигзага.
Учитывая слабость отскока, есть вероятность того, что индекс ММВБ все еще находится в 5-ой волне/красные цифры/, где будет установлен условный минимум в коридоре 1696-1702 пунктов, максимально 1683 пункта, после чего будет более серьезный отскок.
Кроме того, индекс ММВБ продолжает двигаться в рамках расходящейся формации с нижней границей в районе 1700-1702 пунктов и верхней в районе 1740 пунктов. Если будет реализована данная формация, то «быки» после преодоления фрактала на покупку 1752.38 пунктов могут установить очередной максимум.
На данный момент, индекс ММВБ ниже 50-89-120 часовых скользящих, но пока еще выше 200 часовой скользящей средней.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1732 и 1737, далее 1752 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1710 и 1702 и 1690 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD двойная «бычья» дивергенция.
Дневной фрактал на продажу расположен на отметке 1405.47 и 1515.14 пунктов, а дневной фрактал на покупку на отметке 1788.74 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1752.38 и 1778.27 пунктов, а фракталы на продажу на отметке 1660.57 и 1705.19 пунктов.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже и уже около зоны перепроданности, по-прежнему сформирована «медвежья» дивергенция.
С краткосрочной точки зрения с оптимистичной точки зрения индекс ММВБ формирует расходящуюся формацию, которая будет рассматриваться как 4-ая внутренняя волна, поэтому после закрытия выше 1752.38 пунктов «быки» будут рассчитывать на достижение 1802-1822 пунктов.
По пессимистичному сценарию 18 января завершился рост, и на данный момент сформирована 5-ти волновка вниз. В ближайшие дни «быки» должны откорректировать падение с целями 1725.5-1737.6-1757 пунктов, но не выше 1776-1778 пунктов.
С среднесрочной точки зрения в оптимистичном сценарии индекс ММВБ 18 января завершил формирование {5}-ой подволны/красные цифры/ в [3]-ей субволне/синие цифры в квадратных скобках/.
Сейчас идет [4]-ая субволна в 3-ей волне/синие цифры в круглых скобках/. В данном варианте идет реализация волн 4-5-4-5, которые будут стремиться к историческому максимуму.
Основное движение идет в рамках волны (с) в глобальной волне {В}, последовательные расчетные цели 1689-1693.04-1713.65-1720-1729-1780-1802-1822-1832-1844-1862-1881-1950 пунктов.
Пессимистичный среднесрочный сценарий допускает, что от 25 мая идет диагональный треугольник, где 9 ноября завершилось формирование (3)-ей волны/красные цифры/, которая состоит из зигзага «abc»/синие цифры/. Далее была небольшая коррекция в рамках (4)-ой волны.
18 января завершилось формирование (5)-ой волны, которая состоит из зигзага «abc»/синие цифры/, где была волна (с). Вариант очень интересен и у него есть шансы на реализацию, хотя локально допускается установление еще одного максимума исходя из вышеуказанных условий.
В прошлом обзоре, если индекс ММВБ достигнет 1725-1735 пунктов и снимет перепроданность, то на снижении мы советовали покупать на повторный подскок в указанный коридор, что было успешно выполнено. Сегодня советуем на снижении вновь восстанавливать длинные позиции, стоп чуть ниже 1695 пунктов. Если индекс ММВБ сломает формацию треугольника, то снижение продолжится в район 1650-1660 пунктов
[b]Индекс Dow Jones
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в начале торговой сессии преодолел 3-ий вертикальный тренд и вернулся в диагональный треугольник, достигнув 10900 пунктов.
Тем не менее, в последний торговый час «быки» сформировали резкий выкуп, закрыв торговую сессию чуть выше границы треугольника, а день был закрыт доджем, что может сыграть на руку «медведям», если сегодня сессия будет закрыта поглощением.
На данный момент основное восходящее движение по-прежнему развивается в рамках волны с, в ней идет формирование (5)-ой волны/красные цифры/. Данная волна состоит из [5]-субволн/зеленые цифры/, допустимые цели 12013 и 12030 пунктов.
Также сформирован ряд восходящих трендов, ближайший из которых проходит в районе 11940 пунктов, далее 11850 пунктов. Если «медведи» не вернут индекс Dow Jones под 11950 пунктов, то формация КДТ станет не актуальной.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 12013 и 12030 пунктов. Уровнем поддержки будет 11900 и 11850 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 11982.94 пунктов, а на продажу на отметке 11745.86 и 11573.87 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD сформирована «медвежья» дивергенция, которая может быть сломана, если не начнется снижение в ближайшие дни. Индикатор Stochastic’s в покупке и в зоне перекупленности.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает формирование глобальной волны В, которая корректирует все падение на 61.8-76.4% по Фибоначчи к 11245-12375 пунктам, а сам отскок усложнился до тройного зигзага «WXYXZ».
4 ноября индекс преодолел максимум от 30 апреля в районе 11258.01 пунктов, что говорит о том, что снижение май-июль 2010 года было зигзагом XX. Исходя из этого, идет формирование волны Z. Она состоит из зигзага «abc», где идет формирование волны с.
Целями для большой волны Z являются отметки 11565.2-12020-12771.6 пунктов. Целями внутренней волны (с) являются отметки 11500 и 11747 пунктов, что составляет 100% и 138.2% по Фибоначчи от длины волны а, что выполнено.
Что касается 2-го варианта и более вероятного, то индекс завершил формирование 3-ей внутренней волны с. 29 ноября завершилось формирование 4-ой волны. Сейчас идет формирование внутренней 5-ой волны
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка находились под контролем у «быков», которые в начале сессии сформировали первый этап отскока к уровню 105.8 рублей за акцию, что составляет 38.2% по Фибоначчи.
В дальнейшем последовал коррекционный откат, а затем повторный заход наверх в рамках волны (c), которая устремилась к следующему уровню 106.8 рублей за акцию, что составляет 50% по Фибоначчи от падения. В итоге в течение дня был сформирован полноценный зигзаг «abc».
Вполне возможно, что котировки акций усложнят отскок до двойного зигзага, что позволит разгрузить перепроданность по дневному графику, уровни по отскоку 105.8 и 106.8 рублей за акцию.
Если акции уходят ниже 102.5 рублей за акцию, то снижение продолжится в зону 101-102.6 рублей за акцию, но если и ее «медведи» пройдут, то смогут развернуть более масштабное движение вниз.
На данный момент котировки акции находятся в зоне пересечения основных скользящих средних 50-120-200.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 102.6 и 104.6 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 106.8 и 107.7 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD реализуется «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 110.95 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 101.6 и 102.6 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций доформировали сначала движение в коридор 108.25-108.9 рублей за акцию, а затем уже достигли 109-112 рублей за акцию в рамках (5)-ой волны/синие цифры/.
На данный момент котировки акций сформировали 5-ти волновое движение вниз, допускается формирование отскока, уровни выше, который может оказаться слабым, если американский рынок резко развернется вниз.
В прошлом обзоре мы советовали в течение торговой сессии искать момент для покупки на отскок, что было успешно выполнено. Сегодня советуем на снижении восстанавливать длинные позиции, стоп размещаем в районе 104.1 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа в течение сессии также сформировали полноценный зигзаг «abc», достигнув расчетных уровней 1904-1911 рублей за акцию, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от снижения 21 января. Исходя из этого, если будет пройден фрактал на продажу 1869.04 рубля за акцию, то «медведи» сломают формацию расходящейся треугольник с нижней границей в районе 1860 рублей за акцию и верхней в районе 1933 пунктов.
Если это произойдет, то движение 21 января было усечением в рамках 5-ой волны, что исходя из акций Сбербанка и Газпрома вполне допускается.
Пока этого не произошло, то данная формация будет сохранять «быкам» возможность на еще одно тестирование коридора 1940-1950 пунктов, до слома указанной формации.
В целом котировки акций сумели сформировать рывок к расчетным уровням 1875-1890 рублям за акцию, и даже к 1940 рублям в рамках формирования волны с в 5-ой волне, исходя из дневного графика. Напоминаем, что в данном случае «быки» удержали важный уровень 1726 рублей за акцию, что составляет 76.4% по Фибоначчи по отношению к росту от 29 ноября.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1860 и 1835 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1933 и 1920 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1935 и 1946.98 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1728 и 1869.04 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций могут формировать коррекционную 4-ую волну до тех пор пока не будет сломана формация расходящийся треугольник или при отскоке «быки» не сумеют уйти выше 1904-1911 рублей за акцию.
В прошлом обзоре торговать в рамках расходящегося треугольника и от его границ, где акции сформировали отскок в расчетный коридор 1904-1911 рублей за акцию. Сегодня советуем торговать в рамках коридора 1880-1911 рублей и в направлении выхода из него. Если будет выход вниз, то подтверждение – фрактал на продажу.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля в начале сессии установили локальный максимум, но не сумели обновить максимум от 12 января в районе 7576 рублей за акцию.
При этом котировки акций пока еще находятся в 5-ой внутренней волне, которая может стать диагональным треугольником/бордовые линии/. Если акции пробивают фрактал на продажу на отметке 7331 рублей за акцию, то формация будет не актуальной.
Не стоит забывать, что котировки акций сформировали симметричный треугольник, из которого был выход наверх в последний торговый час. Потенциал фигуры около 150 рублей за акцию. Движение развивается в рамках 5-ти волнового движения/синие цифры/.
Помимо этого, котировки акций находятся выше основных скользящих средних/50-120- 200/ в районе 7470-7340-7160 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 7370 и 7300 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 7650 и 7706 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD будет «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 7576 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7331 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций продолжают формирование 5-ти волновки, расчетные цели 6658-6949-7204-7706 рублей за акцию.
В целом акции по-прежнему выглядят сильно и такими темпами доберутся до исторического максимума в районе 7723 рублей за акцию. Появились важные уровни для участников рынка – 5820 и 5630 рублей за акцию.
В прошлом обзоре, тем, кто покупал в треугольнике, а также по факту выхода из него наверх, мы советовали закрыть длинные позиции в течение торговой сессии. Сегодня советуем не предпринимать активных действий.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома в течение сессии сформировали коррекционный отскок, достигнув уровня 192.5 рублей за акцию. Классический зигзаг «abc» сформирован.
При этом учитывая силу отскока, он может являться 4-ой внутренней волной, поэтому «медведи» могут обновить 24 января в районе 187.26 рублей за акцию, после чего будут формировать более серьезный отскок. При этом при установлении нового минимума будет сформирована «бычья» дивергенция.
Кроме того, котировки акций также могут формировать расходящийся треугольник с нижней границей в районе 186 рублей за акцию и верхней в районе 197.5 рублей за акцию.
Если минимум не будет установлен, то отскок будет усложнен до двойного/тройного зигзага к 194-196 рублям за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 186 и 185 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 194 и 195 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 200.55 и 202.85 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 185.42 и 187.26 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения котировки акций в лучшем случае сформировали зигзаг «abc» по структуре 5-3-5 и «быки» предпримут очередной штурм сначала коридора 195-197 рублей за акцию, а затем максимума в районе 204.97 рублей за акцию. В худшем случае акции находятся на стадии формирования 3-ей волне, в ней сформирована 5-ти волновка, будет отскок, но не выше 197.6 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ую волну в волне (с) в большой 2-ой волне, но вариант становится маловероятным. Альтернатива допускает формирование двойной вершины или нового максимума с целями 216-227-240-261 рублей за акцию. Для этого «быкам» надо закрепиться и проторговаться выше коридора 195-197 рублей за акцию. Движение развивается/развивалось в рамках волны (с) в большой волне В.
В последнем обзоре мы советовали в течение торговой сессии искать момент для покупки к 192-194 рублям за акцию, что было выполнено. Сегодня советуем покупать, особенно если будет установлен новый локальный минимум и достигнута граница формации в районе 186 рублей за акцию, со стопом в районе 185 рублей за акцию
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС в начале сессии сформировал первый этап отскока, достигнув уровня 186.800 пунктов, после чего «медведи» сформировали коррекционное движение по отношению к отскоку в рамках волны . В дальнейшем «быки» возобновили рост в рамках волны [с], обновив утренний максимум. В итоге в течение дня был сформирован полноценный зигзаг «abc», который уровня 186.800 пунктов, что составляет 38.2% по Фибоначчи от падения.
Тем не менее, по индикатору MACD сохраняется двойная «бычья» дивергенция, что может говорить о том, что фьючерс на индекс РТС может усложнить коррекционное движение и продолжить проторговку уровней 186.800-188.100 пунктов в рамках двойного/тройного зигзага. Допускается формирование треугольника/красные линии/.
Стоит отметить, что фьючерс на индекс РТС продолжает находиться в расходящемся треугольнике с нижней границей в районе 180.500 пунктов и верхней в районе 186.000 и 188.300 пунктов. Если фигура не будет сломана, то снижение было коррекционным в рамках очередной 4-ой волны.
В то же время фьючерс на индекс РТС мог сформировать формацию «голова и плечи», где линия шеи проходит в районе 185.500 пунктов, которая вчера была сначала пройдена вниз, а потом был возврат к ней в рамках отскока. Если фигура будет реализовываться, то цель движения 177.000-178.000 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 185.000 и 182.200 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 187.000 и 188.300 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 188.430 и 186.910 пунктов, на продажу на отметке 182.840 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD сформирована «бычья» дивергенция.
С среднесрочной точки зрения, фьючерс на индекс РТС 17 ноября сформировал коррекционный зигзаг «abc» в рамках (4)-ой волны. 22 ноября была сформирована 5-ти волновка наверх/красные цифры/ в рамках волны (a). 24 ноября завершилось формирование коррекционного движения по отношению к данному росту в рамках волны (b). 18 января фьючерс на индекс РТС установил максимум в рамках [5]-ой волны в волне (с) на отметке 193.100 пунктов.
Для оптимистов продолжается реализация вложенностей 1-2-1-2. 18 января фьючерс на индекс РТС завершил формирование 3-ей субволны в 3-ей волне. Идет формирование 4-ой субволны в 3-ей волне.
В прошлом обзоре мы советовали ждать коррекционный откат, на котором советовали покупать на повторный заход наверх к 187.000-187.500 пунктам. Сегодня советуем закрыть длинные позиции в течение торговой сессии. Если верхняя граница не будет пройдена и будет снята часовая перепроданность, то спекулятивный шорт
[b]Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, после чего «медведи» направились закрывать утренний «гэп».
Во второй половине торговой сессии ситуация «быки» вновь перехватили инициативу, установив новый локальный максимум дня, но при этом в последний торговый час «медведи» нанесли ответный удар, закрыв сессию в минусе. Объемы торговой сессии составили около 51 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале сессии сформировал первый этап отскока, достигнув расчетного коридора 1725-1730 пунктов, после чего «медведи» сформировали коррекционное движение по отношению к отскоку в рамках волны . В дальнейшем «быки» возобновили рост в рамках волны [с], обновив утренний максимум. В итоге в течение дня был сформирован полноценный зигзаг «abc», который достиг коридора 1725-1730 пунктов.
Тем не менее, по индикатору MACD сохраняется двойная «бычья» дивергенция, что может говорить о том, что индекс ММВБ может усложнить коррекционное движение и продолжить проторговку уровней 1725.5-1737.6-1757 пунктов в рамках двойного/тройного зигзага.
Учитывая слабость отскока, есть вероятность того, что индекс ММВБ все еще находится в 5-ой волне/красные цифры/, где будет установлен условный минимум в коридоре 1696-1702 пунктов, максимально 1683 пункта, после чего будет более серьезный отскок.
Кроме того, индекс ММВБ продолжает двигаться в рамках расходящейся формации с нижней границей в районе 1700-1702 пунктов и верхней в районе 1740 пунктов. Если будет реализована данная формация, то «быки» после преодоления фрактала на покупку 1752.38 пунктов могут установить очередной максимум.
На данный момент, индекс ММВБ ниже 50-89-120 часовых скользящих, но пока еще выше 200 часовой скользящей средней.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1732 и 1737, далее 1752 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1710 и 1702 и 1690 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD двойная «бычья» дивергенция.
Дневной фрактал на продажу расположен на отметке 1405.47 и 1515.14 пунктов, а дневной фрактал на покупку на отметке 1788.74 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1752.38 и 1778.27 пунктов, а фракталы на продажу на отметке 1660.57 и 1705.19 пунктов.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже и уже около зоны перепроданности, по-прежнему сформирована «медвежья» дивергенция.
С краткосрочной точки зрения с оптимистичной точки зрения индекс ММВБ формирует расходящуюся формацию, которая будет рассматриваться как 4-ая внутренняя волна, поэтому после закрытия выше 1752.38 пунктов «быки» будут рассчитывать на достижение 1802-1822 пунктов.
По пессимистичному сценарию 18 января завершился рост, и на данный момент сформирована 5-ти волновка вниз. В ближайшие дни «быки» должны откорректировать падение с целями 1725.5-1737.6-1757 пунктов, но не выше 1776-1778 пунктов.
С среднесрочной точки зрения в оптимистичном сценарии индекс ММВБ 18 января завершил формирование {5}-ой подволны/красные цифры/ в [3]-ей субволне/синие цифры в квадратных скобках/.
Сейчас идет [4]-ая субволна в 3-ей волне/синие цифры в круглых скобках/. В данном варианте идет реализация волн 4-5-4-5, которые будут стремиться к историческому максимуму.
Основное движение идет в рамках волны (с) в глобальной волне {В}, последовательные расчетные цели 1689-1693.04-1713.65-1720-1729-1780-1802-1822-1832-1844-1862-1881-1950 пунктов.
Пессимистичный среднесрочный сценарий допускает, что от 25 мая идет диагональный треугольник, где 9 ноября завершилось формирование (3)-ей волны/красные цифры/, которая состоит из зигзага «abc»/синие цифры/. Далее была небольшая коррекция в рамках (4)-ой волны.
18 января завершилось формирование (5)-ой волны, которая состоит из зигзага «abc»/синие цифры/, где была волна (с). Вариант очень интересен и у него есть шансы на реализацию, хотя локально допускается установление еще одного максимума исходя из вышеуказанных условий.
В прошлом обзоре, если индекс ММВБ достигнет 1725-1735 пунктов и снимет перепроданность, то на снижении мы советовали покупать на повторный подскок в указанный коридор, что было успешно выполнено. Сегодня советуем на снижении вновь восстанавливать длинные позиции, стоп чуть ниже 1695 пунктов. Если индекс ММВБ сломает формацию треугольника, то снижение продолжится в район 1650-1660 пунктов
[b]Индекс Dow Jones
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в начале торговой сессии преодолел 3-ий вертикальный тренд и вернулся в диагональный треугольник, достигнув 10900 пунктов.
Тем не менее, в последний торговый час «быки» сформировали резкий выкуп, закрыв торговую сессию чуть выше границы треугольника, а день был закрыт доджем, что может сыграть на руку «медведям», если сегодня сессия будет закрыта поглощением.
На данный момент основное восходящее движение по-прежнему развивается в рамках волны с, в ней идет формирование (5)-ой волны/красные цифры/. Данная волна состоит из [5]-субволн/зеленые цифры/, допустимые цели 12013 и 12030 пунктов.
Также сформирован ряд восходящих трендов, ближайший из которых проходит в районе 11940 пунктов, далее 11850 пунктов. Если «медведи» не вернут индекс Dow Jones под 11950 пунктов, то формация КДТ станет не актуальной.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 12013 и 12030 пунктов. Уровнем поддержки будет 11900 и 11850 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 11982.94 пунктов, а на продажу на отметке 11745.86 и 11573.87 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD сформирована «медвежья» дивергенция, которая может быть сломана, если не начнется снижение в ближайшие дни. Индикатор Stochastic’s в покупке и в зоне перекупленности.
С среднесрочной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает формирование глобальной волны В, которая корректирует все падение на 61.8-76.4% по Фибоначчи к 11245-12375 пунктам, а сам отскок усложнился до тройного зигзага «WXYXZ».
4 ноября индекс преодолел максимум от 30 апреля в районе 11258.01 пунктов, что говорит о том, что снижение май-июль 2010 года было зигзагом XX. Исходя из этого, идет формирование волны Z. Она состоит из зигзага «abc», где идет формирование волны с.
Целями для большой волны Z являются отметки 11565.2-12020-12771.6 пунктов. Целями внутренней волны (с) являются отметки 11500 и 11747 пунктов, что составляет 100% и 138.2% по Фибоначчи от длины волны а, что выполнено.
Что касается 2-го варианта и более вероятного, то индекс завершил формирование 3-ей внутренней волны с. 29 ноября завершилось формирование 4-ой волны. Сейчас идет формирование внутренней 5-ой волны
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка находились под контролем у «быков», которые в начале сессии сформировали первый этап отскока к уровню 105.8 рублей за акцию, что составляет 38.2% по Фибоначчи.
В дальнейшем последовал коррекционный откат, а затем повторный заход наверх в рамках волны (c), которая устремилась к следующему уровню 106.8 рублей за акцию, что составляет 50% по Фибоначчи от падения. В итоге в течение дня был сформирован полноценный зигзаг «abc».
Вполне возможно, что котировки акций усложнят отскок до двойного зигзага, что позволит разгрузить перепроданность по дневному графику, уровни по отскоку 105.8 и 106.8 рублей за акцию.
Если акции уходят ниже 102.5 рублей за акцию, то снижение продолжится в зону 101-102.6 рублей за акцию, но если и ее «медведи» пройдут, то смогут развернуть более масштабное движение вниз.
На данный момент котировки акции находятся в зоне пересечения основных скользящих средних 50-120-200.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 102.6 и 104.6 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 106.8 и 107.7 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD реализуется «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 110.95 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 101.6 и 102.6 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций доформировали сначала движение в коридор 108.25-108.9 рублей за акцию, а затем уже достигли 109-112 рублей за акцию в рамках (5)-ой волны/синие цифры/.
На данный момент котировки акций сформировали 5-ти волновое движение вниз, допускается формирование отскока, уровни выше, который может оказаться слабым, если американский рынок резко развернется вниз.
В прошлом обзоре мы советовали в течение торговой сессии искать момент для покупки на отскок, что было успешно выполнено. Сегодня советуем на снижении восстанавливать длинные позиции, стоп размещаем в районе 104.1 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа в течение сессии также сформировали полноценный зигзаг «abc», достигнув расчетных уровней 1904-1911 рублей за акцию, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от снижения 21 января. Исходя из этого, если будет пройден фрактал на продажу 1869.04 рубля за акцию, то «медведи» сломают формацию расходящейся треугольник с нижней границей в районе 1860 рублей за акцию и верхней в районе 1933 пунктов.
Если это произойдет, то движение 21 января было усечением в рамках 5-ой волны, что исходя из акций Сбербанка и Газпрома вполне допускается.
Пока этого не произошло, то данная формация будет сохранять «быкам» возможность на еще одно тестирование коридора 1940-1950 пунктов, до слома указанной формации.
В целом котировки акций сумели сформировать рывок к расчетным уровням 1875-1890 рублям за акцию, и даже к 1940 рублям в рамках формирования волны с в 5-ой волне, исходя из дневного графика. Напоминаем, что в данном случае «быки» удержали важный уровень 1726 рублей за акцию, что составляет 76.4% по Фибоначчи по отношению к росту от 29 ноября.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1860 и 1835 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1933 и 1920 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1935 и 1946.98 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1728 и 1869.04 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций могут формировать коррекционную 4-ую волну до тех пор пока не будет сломана формация расходящийся треугольник или при отскоке «быки» не сумеют уйти выше 1904-1911 рублей за акцию.
В прошлом обзоре торговать в рамках расходящегося треугольника и от его границ, где акции сформировали отскок в расчетный коридор 1904-1911 рублей за акцию. Сегодня советуем торговать в рамках коридора 1880-1911 рублей и в направлении выхода из него. Если будет выход вниз, то подтверждение – фрактал на продажу.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля в начале сессии установили локальный максимум, но не сумели обновить максимум от 12 января в районе 7576 рублей за акцию.
При этом котировки акций пока еще находятся в 5-ой внутренней волне, которая может стать диагональным треугольником/бордовые линии/. Если акции пробивают фрактал на продажу на отметке 7331 рублей за акцию, то формация будет не актуальной.
Не стоит забывать, что котировки акций сформировали симметричный треугольник, из которого был выход наверх в последний торговый час. Потенциал фигуры около 150 рублей за акцию. Движение развивается в рамках 5-ти волнового движения/синие цифры/.
Помимо этого, котировки акций находятся выше основных скользящих средних/50-120- 200/ в районе 7470-7340-7160 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 7370 и 7300 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 7650 и 7706 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD будет «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 7576 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7331 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций продолжают формирование 5-ти волновки, расчетные цели 6658-6949-7204-7706 рублей за акцию.
В целом акции по-прежнему выглядят сильно и такими темпами доберутся до исторического максимума в районе 7723 рублей за акцию. Появились важные уровни для участников рынка – 5820 и 5630 рублей за акцию.
В прошлом обзоре, тем, кто покупал в треугольнике, а также по факту выхода из него наверх, мы советовали закрыть длинные позиции в течение торговой сессии. Сегодня советуем не предпринимать активных действий.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома в течение сессии сформировали коррекционный отскок, достигнув уровня 192.5 рублей за акцию. Классический зигзаг «abc» сформирован.
При этом учитывая силу отскока, он может являться 4-ой внутренней волной, поэтому «медведи» могут обновить 24 января в районе 187.26 рублей за акцию, после чего будут формировать более серьезный отскок. При этом при установлении нового минимума будет сформирована «бычья» дивергенция.
Кроме того, котировки акций также могут формировать расходящийся треугольник с нижней границей в районе 186 рублей за акцию и верхней в районе 197.5 рублей за акцию.
Если минимум не будет установлен, то отскок будет усложнен до двойного/тройного зигзага к 194-196 рублям за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 186 и 185 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 194 и 195 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 200.55 и 202.85 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 185.42 и 187.26 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения котировки акций в лучшем случае сформировали зигзаг «abc» по структуре 5-3-5 и «быки» предпримут очередной штурм сначала коридора 195-197 рублей за акцию, а затем максимума в районе 204.97 рублей за акцию. В худшем случае акции находятся на стадии формирования 3-ей волне, в ней сформирована 5-ти волновка, будет отскок, но не выше 197.6 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 5-ую волну в волне (с) в большой 2-ой волне, но вариант становится маловероятным. Альтернатива допускает формирование двойной вершины или нового максимума с целями 216-227-240-261 рублей за акцию. Для этого «быкам» надо закрепиться и проторговаться выше коридора 195-197 рублей за акцию. Движение развивается/развивалось в рамках волны (с) в большой волне В.
В последнем обзоре мы советовали в течение торговой сессии искать момент для покупки к 192-194 рублям за акцию, что было выполнено. Сегодня советуем покупать, особенно если будет установлен новый локальный минимум и достигнута граница формации в районе 186 рублей за акцию, со стопом в районе 185 рублей за акцию
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter