Кравчук Владимир Газпромбанк | Товары | Gold (XAU/USD)

Золото: а мы пойдём на север!

2 ноября 2012  Источник http://www.gazprombank.ru/ http://www.gazprombank.ru/
Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ золото спекулятивно по текущим рыночным котировкам (в момент написания отчёта – 1722,7 долл. за тройскую унцию) с минимальной технической целью 1902 долл. за тройскую унцию, что подразумевает технический потенциал роста от текущей цены примерно на 10% Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ золото спекулятивно по текущим рыночным котировкам (в момент написания отчёта – 1722,7 долл. за тройскую унцию) с минимальной технической целью 1902 долл. за тройскую унцию, что подразумевает технический потенциал роста от текущей цены примерно на 10%.

Золото: а мы пойдём на север!


Долгосрочный ценовой тренд в золоте (см. индикатор SATL на Диаграмме 2) в настоящее время является восходящим и ускоряется, а составной волновой цикл RTCI приближается к своей новой «впадине» и скоро начнёт двигаться вверх в тандеме с трендом SATL, что является сильным «бычьим» техническим сигналом. С позиции графического технического анализа цена золота совершает колебания внутри долгосрочного восходящего канала
Мы ожидаем, что цена золота скоро прорвёт снизу вверх нисходящую линию тренда на Диаграмме 1, что послужит триггером для начала новой волны роста как минимум до уровня 1902 долл. за тройскую унцию. Следующая техническая цель – 2028 долл. за тройскую унцию (161,8%-ное растяжение Фибоначчи).
Мы полагаем, что на рынке сформировались благоприятные возможности для открытия спекулятивных длинных позиций во фьючерсах на золото (например, на COMEX или FORTS).

Золото: а мы пойдём на север!


Технический анализ рынка золота

С позиции графического технического анализа цена золота (см. Диаграмму 1) продолжает двигаться в границах долгосрочного восходящего торгового канала, текущее значение верхней границы которого равно 2161 долл. за тройскую унцию. Техническая коррекция в сторону понижения, имевшая место последние три недели, на наш взгляд, завершается

Технические индикаторы указывают на то, что цена золота скоро возобновит рост и преодолеет уровень сопротивления 1785,8 долл. за тройскую унцию (текущее значение нисходящей линии тренда на Диаграмме 1), что послужит триггером для новой импульсной волны роста, по крайней мере до отметки 1902 долл. за тройскую унцию (100%-ное растяжение Фибоначчи).

В то же время мы сохраняем наш долгосрочный «медвежий» взгляд на золото, поскольку технический тренд, вычисленный с использованием временного ряда цен закрытия месяцев, продолжает замедляться. Просто время для начала обвала золота в диапазон 1250-1300 долл. за тройскую унцию ещё не пришло. На долгосрочных графиках прежде должна сформироваться одна из узнаваемых крупных моделей перелома тенденции: двойная или тройная вершина, либо растянутая пятая волна Эллиота.

Долгосрочный тренд и циклы

Золото: а мы пойдём на север!


После достаточно продолжительной консолидации вблизи уровня 1600 долл. за тройскую унцию медленная адаптивная линия тренда SATL в верхней части Диаграммы 2 возобновила движение вверх, а затем пересекла медленную опорную линию тренда RSTL снизу. С этого момента долгосрочный ценовой тренд на рынке золота мы рассматриваем как повышательный. Достигнув отметки 1800 долл. за тройскую унцию цена золота начала падать в рамках технической коррекции, однако долгосрочная тенденция по-прежнему остаётся «бычьей».
Медленный опережающий индикатор STLM в средней части Диаграммы 2, показывающий темп роста или падения медленной адаптивной линии тренда SATL, продолжает неспешно расти на положительной территории, указывая на ускорение долгосрочной ценовой тенденции в сторону повышения
В то же время быстрый индикатор момента FTLM приближается к своему новому локальному минимуму на слабо отрицательной территории, что сигнализирует о близком окончании технической коррекции в сторону понижения. Иными словами, это значит, что быстрая адаптивная линия тренда FATL, которая указывает на направление среднесрочного тренда, и составной волновой цикл RBCI скоро возобновят рост и начнут двигаться вверх в тандеме с медленной адаптивной линией тренда SATL, что приведёт к началу новой импульсной волны роста на рынке золота
Составной волновой цикл RBCI (см. нижнюю часть Диаграммы 2) приближается к своей новой «впадине» волны в нейтральной области на отрицательной территории на фоне сужающейся собственной волатильности (пульсирующая амплитуда цикла). Мы ожидаем, что на горизонте двух недель осциллятор RBCI возобновит фазу роста в тандеме с медленной адаптивной линией тренда SATL, что служит дополнительным аргументом в пользу дальнейшего роста цены золота

Уровни поддержки и сопротивления

Ближайшие уровни поддержки и сопротивления в индексе РТС показаны в таблице и на Диаграмме 1. Ключевой уровень сопротивления 1785,8 долл. за тройскую унцию – это текущее значение нисходящей линии тренда на Диаграмме 1. Основная долгосрочная поддержка – 1524 долл. за тройскую унцию – это минимум декабря 2011 года

Технический потенциал роста и падения

С учётом вышеприведённых факторов мы делаем следующие выводы:

Долгосрочный ценовой тренд в золоте (см. индикатор SATL на Диаграмме 2) в настоящее время является восходящим и ускоряется, а составной волновой цикл RTCI приближается к своей новой «впадине» и скоро начнёт двигаться вверх в тандеме с трендом SATL, что является сильным «бычьим» техническим сигналом. С позиции графического технического анализа цена золота совершает колебания внутри долгосрочного восходящего канала.
Мы ожидаем, что цена золота скоро прорвёт снизу вверх нисходящую линию тренда на Диаграмме 1, что послужит триггером для начала новой волны роста как минимум до уровня 1902 долл. за тройскую унцию. Следующая техническая цель – 2028 долл. за тройскую унцию (161,8%-ное растяжение Фибоначчи).
В то же время мы сохраняем наш долгосрочный «медвежий» взгляд на золото, поскольку технический тренд, вычисленный с использованием временного ряда цен закрытия месяцев, продолжает замедляться. Просто время для начала обвала золота в ценовой диапазон 1250-1300 долл. за тройскую унцию ещё не пришло. На долгосрочных графиках золота прежде должна сформироваться одна из узнаваемых крупных моделей перелома тенденции: двойная или тройная вершина, либо растянутая пятая волна Эллиота

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=159724. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.