Слабые значения PMI по еврозоне привели курс евро к доллару к новым двухгодовым минимумам. Курс евро к фунту опустился ниже 21-, 50- и 100-дневных СС, а курс евро к иене опустился ниже лини конверсии с отрицательным углом наклона. Настроения в отношении евро остаются четко понижательными накануне заседания ЕЦБ в четверг и пресс-конференции Драги. Тем временем в России курс доллара к рублю проверяет на прочность отметку 55, несмотря на интервенцию ЦБ РФ.
Евро снижается, курс евро к швейцарскому франку удерживает позиции
Курс евро к доллару опустился ниже отметки 1,2358/60 после неоднозначных PMIв странах еврозоне. PMIпо услугам и композитный в целом по еврозоне показали замедление роста, продолжающееся падение PMI во Франции вызывает все большее беспокойство. Слабые экономические индикаторы неизбежно подкрепляют ожидания полномасштабного количественного смягчения к первому кварталу 2015 г. и поддерживают евро-медведей, которые уже доминируют на рынке накануне заседания ЕЦБ и пресс-конференции Драги в четверг. Доходность по 10-летним итальянским облигациям впервые опустилась ниже 2% перед предложением выкупить обратно долг со сроком истечения в 2015 и 2017 г.
Технически пара евро-доллар готова вступить в зону консолидации быков. Закрытие дня ниже 1,2365 (точка разворота MACD) должно указывать на дальнейшую продажу евро. Наблюдаются сильные опционные барьеры ниже 1,2400/1,2375 к концу недели. В дополнение к ожиданиям мер смягчения от ЕЦБ, прогнозы хороших данных по занятости из США также усиливают понижательное давление на пару евро-доллар. 3-месячный кроссвалютный базис остается близким к нулю, что означает, что ожидания в отношении ставок в еврозоне и США остаются главным фактором для цен фьючерсов. Учитывая растущее расхождение между политикой ФРС и ЕЦБ в 2015 г., трейдеры должны продолжать продавать при скачках курса для укрепления своих коротких позиций.
Курс евро к фунту опустился ниже 21-, 50- и 100-дневних СС (0,79166, 0,78915 и 0,79183), т.к. PMI по сфере услуг и композитный PMI Великобритании неожиданно выросли, в отличие от еврозоны. Медведи набирают силу, курс продолжит снижение. Мы переносим наше внимание к отметке 0,78, которая в ноябре являлась сильным уровнем поддержки. Ключевой уровень поддержки находится на отметках 0,77666/672 (минимум 30 сентября / 1 ноября).
Курс евро к иене проверяет на прочность суточную линию конверсии с отрицательным углом наклона (147,01). Если он опустится ниже, это будет означать более глубокую понижательную коррекцию, несмотря на то, что иену тоже в основном продают. Первая линия поддержки наблюдается на 145,00/80 (психологическая отметка / 21-дневное СС).
Курс евро к швейцарскому франку удерживает позиции выше 21-дневного СС (1,20247) при постоянно растущем повышательном импульсе. Наблюдается затухающая положительная корреляция между курсами евро к доллару и евро к франку. Возвращение к отметкам до золотого референдума должно еще больше снизить понижательное давление на пару евро-франк при веских доводах в пользу такого поведения: уверенность в решимости ШНБ защищать порог курса 1,20, несмотря на прогнозы введения количественного смягчения ЕЦБ. Месячная (25-дельта) разница между волатильностями опционов колл и пут в паре евро-франк опять резко корректируются от ниже -150 до -13,50 пунктов сегодня.
Курс доллара к рублю штурмует 55
Пара доллар-рубль достигла исторического максимума в 54,8740, на рубль продолжает оказывать давление снижение цен на нефть. ЦБ РФ впервые совершил интервенцию после введения свободно плавающего валютного курса в прошлом месяце, продав 1 декабря 700 млн. долларов. Однако, масштабная интервенция не смогла остановить снижение рубля. На данный момент с рублем продолжает осуществляться большой объем сделок, включая заемные средства. Сильный повышательный импульс должен привести к дальнейшему росту доллара. Теперь и цена на нефть, и курс доллара к рублю, и возраст Путина все могут составить 63, и это больше не шутка. Даже если случится некоторое повышение цен на нефть, мы полагаем, что нанесенный ущерб вызовет дальнейшее снижение курса рубля.
EURUSD Пара тестирует нижнюю границу горизонтального коридора между поддержкой на уровне 1,2358 и сопротивлением на отметке 1,2577. Часовое сопротивление задано уровнем 1,2419 (минимум 01 декабря 2014 г.) и линией канала нисходящего тренда (около 1,2488). В долгосрочной перспективе EUR/USD с мая 2014 г. находится в фазе нисходящего тренда. Выход из зоны поддержки между 1,2755 (минимум 9 июля 2013 г.) и 1,2662 (минимум 13 ноября 2012 г.) открыл путь к дальнейшему понижению до поддержки на уровне 1,2043 (минимум 24 июля 2012 г.). Ключевое сопротивление расположено на отметке 1,2632.
GBPUSD Ослабление продолжается, что подтверждает вчерашний спад и потеря всех завоеванных в понедельник позиций. Следите за поддержкой на уровне 1,5593. Сопротивление сосредоточено на отметке 1,5764 (максимум 1 декабря 2014 г.) и 1,5826 (линия канала нисходящего тренда). В долгосрочной перспективе пробитие поддержки 1,5855 (минимум 12 ноября 2013 г.) подтверждает «медвежий» тренд. Существует риск понижения и тестирования поддержки на отметке 1,5423 (минимум 14 августа 2014 г.). Поддержка также расположена на уровне 1,5102 (максимум 2 августа 2013 г.). Ключевое сопротивление сосредоточено на уровне 1,5945 (максимум 11 ноября 2014 г.).
USDJPY Пара вышла из фазы консолидации и продвинулась выше по графику. Сейчас USD/JPY приближается к психологическому сопротивлению на уровне 120,00. Часовая поддержка расположена задана линией канала восходящего тренда (около 118,30) и уровнем 117,87 (минимум 1 декабря 2014 г.). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока ключевая поддержка 110,09 (максимум 1 октября 2014 г.) выдерживает натиск. Преодоление основного сопротивления 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.) открывает путь к повышению до уровня 120,00 (психологический уровень, 61,8% коррекция Фибоначчи от спада в 1998-2011 гг.). Значительное сопротивление расположено на уровне 124,14 (максимум 22 июня 2007 г.).
USDCHF Пара тестирует верхнюю границу недавней фазы консолидации на уровне 0,9742. Ключевое сопротивление также сосредоточено на отметке 0,9839. Часовая поддержка расположена на уровнях 0,9673 (внутридневной минимум) и 0,9615 (минимум 01 декабря 2014 г.). В более долгосрочной перспективе технические индикаторы указывают на полный откат длительной фазы коррекции, начавшейся в июле 2012 г. Недавние максимумы выше ключевого сопротивления 0,9691 подтверждают этот прогноз. Значительная поддержка расположена на отметке 0,9368 (минимум 15 октября 2014 г.). Сопротивление сейчас сосредоточено на уровне 0,9972 (максимум 24 июля 2012 г.).
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Евро снижается, курс евро к швейцарскому франку удерживает позиции
Курс евро к доллару опустился ниже отметки 1,2358/60 после неоднозначных PMIв странах еврозоне. PMIпо услугам и композитный в целом по еврозоне показали замедление роста, продолжающееся падение PMI во Франции вызывает все большее беспокойство. Слабые экономические индикаторы неизбежно подкрепляют ожидания полномасштабного количественного смягчения к первому кварталу 2015 г. и поддерживают евро-медведей, которые уже доминируют на рынке накануне заседания ЕЦБ и пресс-конференции Драги в четверг. Доходность по 10-летним итальянским облигациям впервые опустилась ниже 2% перед предложением выкупить обратно долг со сроком истечения в 2015 и 2017 г.
Технически пара евро-доллар готова вступить в зону консолидации быков. Закрытие дня ниже 1,2365 (точка разворота MACD) должно указывать на дальнейшую продажу евро. Наблюдаются сильные опционные барьеры ниже 1,2400/1,2375 к концу недели. В дополнение к ожиданиям мер смягчения от ЕЦБ, прогнозы хороших данных по занятости из США также усиливают понижательное давление на пару евро-доллар. 3-месячный кроссвалютный базис остается близким к нулю, что означает, что ожидания в отношении ставок в еврозоне и США остаются главным фактором для цен фьючерсов. Учитывая растущее расхождение между политикой ФРС и ЕЦБ в 2015 г., трейдеры должны продолжать продавать при скачках курса для укрепления своих коротких позиций.
Курс евро к фунту опустился ниже 21-, 50- и 100-дневних СС (0,79166, 0,78915 и 0,79183), т.к. PMI по сфере услуг и композитный PMI Великобритании неожиданно выросли, в отличие от еврозоны. Медведи набирают силу, курс продолжит снижение. Мы переносим наше внимание к отметке 0,78, которая в ноябре являлась сильным уровнем поддержки. Ключевой уровень поддержки находится на отметках 0,77666/672 (минимум 30 сентября / 1 ноября).
Курс евро к иене проверяет на прочность суточную линию конверсии с отрицательным углом наклона (147,01). Если он опустится ниже, это будет означать более глубокую понижательную коррекцию, несмотря на то, что иену тоже в основном продают. Первая линия поддержки наблюдается на 145,00/80 (психологическая отметка / 21-дневное СС).
Курс евро к швейцарскому франку удерживает позиции выше 21-дневного СС (1,20247) при постоянно растущем повышательном импульсе. Наблюдается затухающая положительная корреляция между курсами евро к доллару и евро к франку. Возвращение к отметкам до золотого референдума должно еще больше снизить понижательное давление на пару евро-франк при веских доводах в пользу такого поведения: уверенность в решимости ШНБ защищать порог курса 1,20, несмотря на прогнозы введения количественного смягчения ЕЦБ. Месячная (25-дельта) разница между волатильностями опционов колл и пут в паре евро-франк опять резко корректируются от ниже -150 до -13,50 пунктов сегодня.
Курс доллара к рублю штурмует 55
Пара доллар-рубль достигла исторического максимума в 54,8740, на рубль продолжает оказывать давление снижение цен на нефть. ЦБ РФ впервые совершил интервенцию после введения свободно плавающего валютного курса в прошлом месяце, продав 1 декабря 700 млн. долларов. Однако, масштабная интервенция не смогла остановить снижение рубля. На данный момент с рублем продолжает осуществляться большой объем сделок, включая заемные средства. Сильный повышательный импульс должен привести к дальнейшему росту доллара. Теперь и цена на нефть, и курс доллара к рублю, и возраст Путина все могут составить 63, и это больше не шутка. Даже если случится некоторое повышение цен на нефть, мы полагаем, что нанесенный ущерб вызовет дальнейшее снижение курса рубля.
EURUSD Пара тестирует нижнюю границу горизонтального коридора между поддержкой на уровне 1,2358 и сопротивлением на отметке 1,2577. Часовое сопротивление задано уровнем 1,2419 (минимум 01 декабря 2014 г.) и линией канала нисходящего тренда (около 1,2488). В долгосрочной перспективе EUR/USD с мая 2014 г. находится в фазе нисходящего тренда. Выход из зоны поддержки между 1,2755 (минимум 9 июля 2013 г.) и 1,2662 (минимум 13 ноября 2012 г.) открыл путь к дальнейшему понижению до поддержки на уровне 1,2043 (минимум 24 июля 2012 г.). Ключевое сопротивление расположено на отметке 1,2632.
GBPUSD Ослабление продолжается, что подтверждает вчерашний спад и потеря всех завоеванных в понедельник позиций. Следите за поддержкой на уровне 1,5593. Сопротивление сосредоточено на отметке 1,5764 (максимум 1 декабря 2014 г.) и 1,5826 (линия канала нисходящего тренда). В долгосрочной перспективе пробитие поддержки 1,5855 (минимум 12 ноября 2013 г.) подтверждает «медвежий» тренд. Существует риск понижения и тестирования поддержки на отметке 1,5423 (минимум 14 августа 2014 г.). Поддержка также расположена на уровне 1,5102 (максимум 2 августа 2013 г.). Ключевое сопротивление сосредоточено на уровне 1,5945 (максимум 11 ноября 2014 г.).
USDJPY Пара вышла из фазы консолидации и продвинулась выше по графику. Сейчас USD/JPY приближается к психологическому сопротивлению на уровне 120,00. Часовая поддержка расположена задана линией канала восходящего тренда (около 118,30) и уровнем 117,87 (минимум 1 декабря 2014 г.). В долгосрочной перспективе можно прогнозировать «бычью» динамику, пока ключевая поддержка 110,09 (максимум 1 октября 2014 г.) выдерживает натиск. Преодоление основного сопротивления 110,66 (максимум 15 августа 2008 г.) открывает путь к повышению до уровня 120,00 (психологический уровень, 61,8% коррекция Фибоначчи от спада в 1998-2011 гг.). Значительное сопротивление расположено на уровне 124,14 (максимум 22 июня 2007 г.).
USDCHF Пара тестирует верхнюю границу недавней фазы консолидации на уровне 0,9742. Ключевое сопротивление также сосредоточено на отметке 0,9839. Часовая поддержка расположена на уровнях 0,9673 (внутридневной минимум) и 0,9615 (минимум 01 декабря 2014 г.). В более долгосрочной перспективе технические индикаторы указывают на полный откат длительной фазы коррекции, начавшейся в июле 2012 г. Недавние максимумы выше ключевого сопротивления 0,9691 подтверждают этот прогноз. Значительная поддержка расположена на отметке 0,9368 (минимум 15 октября 2014 г.). Сопротивление сейчас сосредоточено на уровне 0,9972 (максимум 24 июля 2012 г.).
http://ru.swissquote.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter