Обзор: Центробанк Австралии еще понизит ставку на 25 б.п., а австралийский доллар упадет до 0.7500

4 февраля 2015 Pro Finance Service | Валюта
Евро протестировал 21-дневную МА

Евро/доллар начал торги в Сиднее сегодня утром на $1.1475 после волатильной сессии в Штатах, на которой единая валюта выросла в диапазоне от $1.1313 до $1.1533. Евро/доллар дрейфовал ниже по сравнению с началом сессии, так как доллар США пользовался некоторыми начальными успехами. Евро/доллар столкнулся с продавцами как только достиг $1.1460, что подтолкнуло его к минимуму $1.1455 сразу после открытия японского фондового рынка. Движение вниз столкнулось со спросом на минимумах, что совпало с ростом евро/иены на фоне повышения японских акций, поэтому евро/доллар отскочил к $1.1476, а катализаторами выступили более высокие цены на нефть и слабые данные по экономике США. Евро/доллар повторно посещал минимумы после этого, но последовал другой отскок в конце утренней сессии / начале дня. Последний раз евро/доллар видели по $1.1472. Спрос в настоящее время находится около $1.1450 и $1,1420, в то время как сопротивление расположено на уровне $1.1533 (21-дневное скользящее среднее значение).

Ралли евро накануне аналитики связали с ослаблением опасений в отношении Греции. Греция отказалось от требований по списанию внешнего долга и сформулировала конкретное предложение для кредиторов, заключающееся в частичном обмене существующих бондов на облигации двух типов. "Рынок настроен брать на себя риски, - говорит стратег по операциям на валютном рынке Daiwa Securities Co. в Токио Юдзи Камеока. - Иена легко дешевеет в таких условиях". Ждем визита министра финансов Греции в Германию. В то же время, ЕЦБ выступает против предложения Греции о выпуске краткосрочных облигаций на Е10 млрд, которые могли бы выполнить роль бридж-кредита для нового правительства, начавшего переговоры с кредиторами о новых условиях сотрудничества. Средства, полученные от размещения новых бумаг, могли бы покрыть финансовые потребности страны на ближайшие три месяца. Для этого ЕЦБ должен согласиться повысить с Е15 до Е25 млрд разрешенный Афинам потолок для выпуска краткосрочных облигаций, чего, по данным FT, он делать не хочет. В феврале истекает срок действия действующей программы помощи Греции, после этого Афины впервые за последние 5 лет останутся без доступа к кредитам и в итоге возникнет новая угроза дефолта.

Внимание рынка в среду будет также направлено на данные о деловой активности в сфере услуг в США, которые будут опубликованы Институтом управления поставками (ISM) в 18.00 мск. По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, значение индекса ISM Manufacturing в январе составило 56,4 пункта против 56,2 пункта месяцем ранее. Также ждем данные по PMI в секторе услуг от HSBC / Markit в Европе и Штатах.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.1727 - минимум 14 января
Сопротивление 3: $1.1680 - максимум 21 января
Сопротивление 2: $1.1541 - минимум 21 января, теперь сопротивление
Сопротивление 1: $1.1531 - 21-дневное скользящее среднее значение
Текущий курс валютной пары: $1.1475
Поддержка 1: $1.1454 - часовая поддержка 4 февраля
Поддержка 2: $1.1368 - максимум 29 января, теперь поддержка
Поддержка 3: $1.1260 - минимум 28 января
Поддержка 4: $1.1224 - минимум 27 января

Комментарий: ралли во вторник облегчило понижательное давление и позволило немедленно сосредоточиться сегодня на ключевом районе $1.1531-41. Быкам нужно закрыться выше $1.1541, чтобы подтвердить прорыв выше 21-дневного скользящего среднего значения, сдвигая первоначальный акцент на область $1.1680-1.1727. Закрытие выше 21-дневного скользящего среднего значениеяв последний раз видели в середине декабря. Медведям теперь стоит искать закрытия ниже $1.1368, чтобы подтвердить медвежий уклон, и ниже $1.1260, чтобы подтвердить первоначальный акцент на минимуме 2015

Фунт удачно играет роль ведомого

Фунт закрылся в Нью-Йорке во вторник на $1.5159 после того, как отслеживая сильный рост евро/доллара, поднялся к сессионному максимуму $1.5198, хотя ранее днем видел минимум $1.4988. Евро/стерлинг прошел через область стопов stg0.7565/75 и достиг максимума stg0.75925, закрыв день на stg0.7567. Движение во вторник было расценено как коррекция, вызванная восстановлением цен на нефть и медь, которое повлияло на валюты через другие активы. Поздний нью-йоркский откат фунта продолжился в Азия, где курс снизился до $1.5139, но провал привлек свежий спрос, который вернул валюту назад, до $1.5177 накануне европейского открытия. Евро/стерлинг был прикован к диапазону stg0.7560-0.75705 в Азии. Ожидается дальнейшая корректировка позиции перед ключевым отчетом по занятости в США в пятницу, сказали дилеры, хотя большинство отчетов трейдеров по-прежнему свидетельствуют о затухании роста евро/доллара выше $1.1500, а область между $1.5200/50 рассматривается как хорошая зона для продаж фунта. На сегодняшний день из наиболее важных запланирован отчет по сектору услуг Великобритании (индекс PMI), который будет выпущен в 0930GMT и должен побудить реакцию игроков (медиана 56,3 против прошлого значения 55,8). Сопротивление по фунту остается на месте подхода к $1.5200 с сильной областью продаж на $1.5223 (пик 27 января). Поддержка - $1.5139, $1.5125/20. Сейчас утром в Европе фунт продолжает играть роль ведомого, откликаясь на снижение евро/доллара, хотя встретил открытие сессии на $1.5177 (диапазон Азии - $1.5139/69). В настоящее время курс находится чуть выше $1.5150. Тем не менее, евро/фунт стерлингов также чувствует откат в евро, достигая внутридневных минимумов на stg0.75515. Кросс находит поддержку на stg0.7551-42 (61,8% -76,4% от stg0.7526-0.75925). Для фунта прорыв $1.5150 означает тестирование азиатского основания на $1.5139, ждем итогов.

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.5333 - максимум 5 января
Сопротивление 3: $1.5276 - максимум 14 января
Сопротивление 2: $1.5242 – нисходящая дневная линия тренда
Сопротивление 1: $1.5223 - максимум 27 января
Текущий курс валютной пары: $1.5153
Поддержка 1: $1.5139 - часовая поддержка 4 февраля
Поддержка 2: $1.5082 - часовая поддержка 3 февраля
Поддержка 3: $1.4989 - минимум 30 января
Поддержка 4: $1.4951 - минимум 2015 от 23 января

Комментарий: быки утешались закрытием выше 21-дневного скользящего среднего значения ($ 1,5124) во вторник и падающая дневная линия тренда в области $1.5223-1.5276 остается сейчас ключевым сопротивлением. Быкам теперь нужно закрытие выше $1.5276, чтобы подтвердить прорыв этой линии тренда, проведенной с декабрьского максимума, и сдвинуть фокус на долгосрочную падающую дневную линию тренда и 55-дневное скользящее среднее значение в области $1.5381-1.5486. Медведям теперь нужно закрытие ниже $1.5082, чтобы подтвердить медвежий уклон и таргетировать минимумы 2013.

Доллар/иена сформировал "молот"

Доллар/иена открылся в Азии на Y117.57 и получил незначительный импульс до Y117.70 в начале дня. Позитивное начало на японских фондовых рынках спровоцировало свежий аппетит к риску, добавило поддержки повышение доходности американских облигаций. Пара поднималась до максимума Y118.00, прежде чем связанная с опционами продажа / офера экспортеров не были противопоставлены этому росту. Волна закрытия коротких позиций в паре австралийский доллар/иена подняла кросс к ночному максимуму Y135.36, прежде чем он стал ослабляться в тандеме с доллар/иеной. Сохраняя тяжелый тон при европейском открытии, евро/иена продолжил откат, оказавшись ниже Y135.00, где он стабилизировался около Y134.65. Спрос на падении позволил ему отскочить, вернув фигуру Y135.00, но вновь появившиеся продажи вызвали резкое движение к Y134.23 перед выходом еврозональных данных по PMI в секторе услуг. На плохие цифры в Италии и Франция рынок реагировал гораздо сильнее, чем на немецкие позитивные, что вызвало резкое движение к Y134.60. Торговый диапазон продолжается в течение оставшейся части утренней сессии, и кросс сохраняет мягкий тон. Доллар/иена открылся в Европе с тяжелым тоном, добавили веса кроссы, поэтому пара упала до расширенных минимумов Y117.24, прежде чем спрос со стороны импортеров не смягчил откат. Что касается фона, рынок продолжает следить за греческой сагой и реагирует на снижение Народным банком Китая резервных требований коммерческих банков.

Технический взгляд на доллар/иену

Сопротивление 4: Y118.86/90 – максимум 20 января, минимум 30 декабря
Сопротивление 3: Y118.48 – максимум 29 января
Сопротивление 2: Y118.00/11 - внутридневной максимум, часовой пик 30 января
Сопротивление 1: Y117.75/85 - часовое сопротивление
Текущий курс валютной пары: Y117.36
Поддержка 1: Y117.15/20 - часовая поддержка
Поддержка 2: Y116.90/99 – минимумы 19, 30 января и 3 февраля
Поддержка 3: Y116.55 – область консолидации 15 января-16 января
Поддержка 4: Y116.01 – 7-недельная восходящая линия поддержки

Комментарий: отскок от Y116.90 во вторник создал потенциально поддерживающую быков свечную модель "молот" на дневном графике. Восстановление к Y118.00 видели мы после этого, но чтобы преодолеть консолидацию последних дней нужен прорыв выше Y118.11. Это в настоящее время позволит сместить акценты к верхнему краю коридора и взглянуть на Y118.48 и, что более важно, на область Y118.86-90. В то время как Y118.11 сдерживает рост, акцент будет смещен на поддержку Y117.15-20, и далее – на Y116.90 снова. Прорыв здесь испортит модель молота и позволит посмотреть на Y116.55-Y116.01

TD Securities: RBA нужен более слабый австралийский доллар

Австралийский доллар восстановил большую часть потерь, понесенных ранним утром на фоне снижения ставки RBA, однако говорить о формировании основания повода пока. Центробанк Австралии подал рынкам мягкие сигналы, и быкам по аусси/доллару остается надеяться на то, что общее ослабление американского доллара получит продолжение. В TD Securities, впрочем, не думают, что от пары стоит ожидать значимого укрепления. Они считают, что RBA снизит ставку еще раз в мае, при этом более низкий курс национальной валюты определенно, по их мнению, является одним из средств достижения целей центробанка. В TD Securities рекомендуют использовать попытки роста аусси/доллара в направлении $0.7800 с расчетом на штурм $0.75.

UBS: Центробанк Австралии еще понизит ставку на 25 б.п., а австралийский доллар упадет до 0.7500

Валютные стратеги из UBS видят риск того, что Резервный Банк Австралии может сократить процентную ставку на 25 базисных пунктов в марте, хотя не исключают, что Центробанк может подождать с этим шагом и до мая, предпочитая сначала посмотреть на потребительскую инфляцию по результатам 1 квартала 2015 года: «В любом случае мы пока не ожидаем, что Центробанк Австралии понизит ставку ниже 2% (2.25% в настоящий момент). Ослабление финансовых условий от совокупного снижения ставки на 50 базисных пунктов (в феврале + в марте или в феврале + в мае) приведет к падению курса австралийского уровня против валюты США до 0.7500. Такого значения курса вполне может оказаться достаточно для Резервного Банка Австралии. Учитывая текущие признаки улучшения потребительского спроса и ситуации в жилищном секторе, Центробанк может остановить цикл снижения ставки на уровне 2%. Мы прогнозирует что экономический рост в мировой экономике стабилизируется во второй половине 2015 года».

TD Securities советует использовать коррекцию в доллар/канаде для покупок

Комментарии TD Securities относительно ситуации в паре доллар/канада: «Широкомасштабный бычий тренд остается в силе. Импульс восходящего тренда сохраняется даже в краткосрочной перспективе, хотя вариант продолжения нисходящей коррекции сейчас не может быть исключен. Тем не менее, четкие сигналы разворота установленного бычьего тренда отсутствуют. Коррекция или консолидация будет в конечном итоге завершена продолжением восходящего тренда и достижением новых максимумов. В этом контексте мы полагаем разумным использовать попытки развития нисходящего движения для новых покупок».

Доллар/канада. Быки готовы взять тайм-аут

Доллар/канада сегодня вновь повернул выше, однако паре, кажется, потребуется некоторая пауза, прежде чем мы увидим дальнейшее развитие восходящего тренда. В краткосрочной перспективе от доллар/канады стоит ожидать, по крайней мере, некоторой консолидации, тогда как в UBS видят риски формирования более выраженной коррекции. В банке рекомендуют использовать попытки роста для открытия коротких позиций от $1.2470 со стопом выше $1.2520 и расчетом на повторный штурм $1.2350, при этом пробитие этой поддержки может стать катализатором более масштабной фиксации прибыли быками

RBS: рост евро откроет возможность для продаж по более выгодным уровням

Встретив отпор на подходе к $1.1550, евро/доллар взял паузу, и, хотя к настоящему времени пара несколько сдала позиции, среди участников рынка не наблюдается большого интереса к возобновлению активных продаж. Аналитики Royal Bank of Scotland отмечают, что новые попытки роста пары на фоне ребалансирования позиций вполне вероятны, однако подчеркивают, что их следует рассматривать в контексте более долгосрочных перспектив пары, которые выглядят весьма неблагоприятными. В RBS считают целесообразным занимать короткие позиции в евро/долларе в области $1.1580/$1.1660 со стопом на $1.19 и целью в районе $1.0650.
Источник http://www.profinance.ru/ http://www.forexpf.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=237767 обязательна
Условия использования материалов