Обзор: Перспективы евро серьезно улучшились

13 февраля 2015 Pro Finance Service | Валюта
Перспективы евро серьезно улучшились

Это был еще один спокойный рынок для евро сегодня, несмотря на некоторые события в первые часы, связанные с Грецией и ее долговыми переговорами с кредиторами. Евро открылся в Азии на $1.1401 и первоначально был ограничен плотным диапазоном от $1.1398 до $1.1410, так как рынок вошел в режим консолидации перед французскими и немецкими данными по ВВП. Комментарии греческого премьер-министра Ципраса и последующие замечания со стороны главы ЕС Жана-Клода Юнкера были восприняты относительно положительно на рынке, но евро/доллару не удалось добиться значительного прогресса за пределами максимума утра $1.1409. Он проскользнул ниже $1.1400 примерно в середине утра в Азии до минимума $1.1394, а затем провел остаток утра между тем уровнем и $1.1400. Он показал скромное восстановление снова во второй половине дня, в основном вследствие падения доллара к свежим сессионным минимумам против японской иены. На данный момент, сопротивление отмечается на $1.1433, который знаменует собой 61,8% от движения с $1.1534 до $1.1270, начальная поддержка отмечена на 14-часовом скользящем среднем значении на $1.1380. Сейчас утром в Европе евро поднимался до $1.1438 после выпуска в Германии ВВП за 4 квартал, но спасовал перед ранними максимумами на $1.1440, отступив до $1.1420. ВВП Германии вырос в четвертом квартале 2014 года на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, согласно предварительным данным Федерального статистического агентства. Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 0,3%. По итогам третьего квартала экономика прибавила 0,1%.

Евро может завершить ростом к доллару США третью неделю подряд. Спрос на евро возрос из-за ослабления опасений относительно возможного выхода Греции из еврозоны, считает глава валютного трейдинга Sumitomo Mitsui Banking Corp. Масато Янагия. Греция и страны еврозоны по итогам саммита Европейского союза договорились начать технические переговоры уже на этой неделе для того, чтобы прийти к компромиссу по программе помощи Афинам. "Мы разъезжаемся, сделав важные шаги. Всю дистанцию мы не прошли, но важные шаги навстречу сделаны, что доказывает, что ЕС - это поле конфликтов и компромиссов", - подчеркнул премьер Греции Алексис Ципрас после окончания переговоров в Брюсселе. К тому же по американской валюте вчера был нанесен удар со стороны данных: розничные продажи в США в январе снизились на 0,8% м/м, хотя аналитики ожидали уменьшения всего на 0,4%. В декабре продажи упали на 0,9%. А сегодня будет опубликован индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в феврале, который, по прогнозам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, не изменился. В 16.30 мск министерство труда США обнародует данные о ценах на импортируемые в страну товары. По прогнозу аналитиков, в январе стоимость импорта сократилась на 3,2% м/м и на 8,9% г/г.

Технический взгляд на евро/доллар

Сопротивление 4: $1.1727 - минимум 14 января
Сопротивление 3: $1.1680 - максимум 21 января
Сопротивление 2: $1.1661 - 38,2% Фибоначчи от 1.2571-1.1098
Сопротивление 1: $1.1541 - минимум 21 января, теперь сопротивление
Текущий курс валютной пары: $1.1422
Поддержка 1: $1.1364 - переменная часовая поддержка / сопротивление
Поддержка 2: $1.1260 - минимум 28 января
Поддержка 3: $1.1224 - минимум 27 января
Поддержка 4: $1.1097 - минимум 2015 от 26 января

Комментарий: медведи не смогли заработать на недавнем давлении на $1.1260. Поддержка устояла, а последующий прорыв и закрытие выше 21-дневного скользящего среднего значения, впервые с середины декабря, ослабили давление медведей. Первоочередное внимание переключается на сопротивление $1.1541, а прорыв выше сориентирует на уровни сопротивления в области $1.1680-1.1900. Медведям теперь нужно закрытие ниже $1.1364, чтобы подтвердить медвежий уклон, и ниже $1.1260, чтобы переключить текущее внимания к минимуму 2015

Фунт обозначил восходящий тренд

Фунт закрылся в Нью-Йорке в четверг на $1.5385 после дрейфа назад от внутридневного максимума $1.5415. Стерлинг показал ралли в течение дня, первоначально в реакции на менее голубиный тон инфляционного обзора BOE (долгосрочная инфляционные ожидания), а потом – на слабые розничные продажи в США, и еще чуть поздние – на положительные признаки, касающиеся Греции, так как ленты новостей предполагали, что Греция и Германия проявляют готовность к компромиссу, а ЕЦБ повысил ELA для греческих банков с E5.5 млрд до E65 млрд. Все это помогло повышению стерлинга. Он отметил минимумы на $1.5381 в начале Азии, проявив попытки раннего восстановления, но держался ниже $1.5400. Азиатским днем фунт протолкнули выше фигуры, валюта расширила восстановление до $1.5420, курс оставался крепким в Европе. Евро/стерлинг, которые видел расширенные 7-летние минимумы stgg0.73715 в четверг, вырос до stg0.7425 на греческих новостях, опустился на stg0.7397 и закрыл день на stg0.7414. Кросс отметил минимумы в Азии на stg0.7406, прежде чем он поднялся к середине сессии на stg0.7420. Данные по строительству в Великобритании выйдут в 0930GMT и обеспечат внутренний интерес сегодня утром, хотя акцент будет сделан на греческом диалоге с ЕС, релизе по ВВП в еврозоне, данных по потребдоверию в США. В США предстоят длинные выходные (День президентов празднуется в понедельник).

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.5632 - 100-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 3: $1.5622 - максимум 31 декабря
Сопротивление 2: $1.5486 - поддержка предыдущего дня, теперь сопротивление
Сопротивление 1: $1.5468 - 61,8% по Фибоначчи от 1.5788-1.4951
Текущий курс валютной пары: $1.5397
Поддержка 1: $1.5373 - 55-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 2: $1.5343 - часовая поддержка 12 февраля
Поддержка 3: $1.5200 - минимум 9 февраля
Поддержка 4: $1.5171 - 21-дневное скользящее среднее значение

Комментарий: поскольку закрытие выше 21-дневного скользящего среднего значения ранее в этом месяце не привело к обратному прорыву, в четверг пара закрылась выше 55-дневного скользящего среднего значения ($1.5373) - впервые с конца июля, добавив, поддержки в бычьем случае. Медведям теперь нужно закрытие ниже поддержки $1.5343, чтобы облегчить бычье давление, и ниже 21-дневного скользящего среднего значения, чтобы восстановить медвежий уклон и движении к цели в лице минимума 2015

Иена пытается развернуться наверх

Доллар/иена остановился перед Y119.20 этой ночью и после возобновления продаж из-за фиксации прибыли снизился. Разочарование аукционом по размещению японских бондов (JGB) вызвало широкое падение доллара, которое продолжилось резким переходом к Y118.42. Технический уровень в 61,8% Фибоначчи от Y117.17-120.48 поддержал падение, позволив ей стабилизироваться вокруг Y118.50-65. Евро/иена двигался в тандеме с Y135.91 к Y135.22, прежде чем спрос, появившийся на падении, не стал подушкой для рынка, вызвав переход к Y135.60/70 к европейскому открытию. Гораздо более сильные, чем ожидалось, немецкие данные по ВВП Германии за 4- квартал, которые изначально не вызвали особой реакции, позднее привели к короткому покрытию и всплеску курса выше Y136.00. Отсутствие прогресса далее вызвало волну продаж из-за фиксации прибыли. Вышедший позднее положительный ВВП еврозоны уже был учтен в котировках, и евро/иена остался в узком диапазоне торговли. Предложения на продажу выставлены на подходе к Y136.20, более сильные – позади, на Y136.50. Доллар/иена открылся в европейскую сессию с сильным тоном и поднялся к Y118.97, однако офера перед Y119.00 ограничили рост, вызвав откат к Y118.80. Прорыв открывает сопротивление со стороны внутридневного максимума (Y119.16), офера стоят на Y119.20/25.

Технический взгляд на доллар/иену

Сопротивление 4: Y120.47 – максимум 11 февраля
Сопротивление 3: Y120.00 - исходный минимум 12 февраля, теперь сопротивление
Сопротивление 2: Y119.45 - часовой максимум / минимум 12 февраля
Сопротивление 1: Y119.00/15 - часовое сопротивление
Текущий курс валютной пары: Y118.80
Поддержка 1: Y118.36 – минимум 9 февраля
Поддержка 2: Y118.00 – максимум 4 февраля
Поддержка 3: Y117.73 - максимум первоначального восстановления 3 февраля
Поддержка 4: Y117.59 - 4-недельная растущая линия поддержки

Комментарий: потеря поддержки Y118.85-95 негативно меняет ближайшую перспективу, но область, которая определяет направление сейчас, находится в районе Y118.36. Нужно остаться над этим уровнем, чтобы сохранить восходящий импульс последнего времени, иначе возникнет возможность более глубокого падения к Y117.73-Y117.59, где находятся восходящий тренд последних 4-х недель от январского минимума Y115.87. Сопротивление в настоящее время находится в области Y119.00-Y119.45, но нужно вернуться выше Y120.00, чтобы возобновить путь наверх к следующему барьеру на Y120.82

Citi: доллар/иене уготована дорога вниз

По словам аналитиков Citi, доллар/иена вернулся в преждний диапазон, опустившись ниже линии тренда, идущей от декабрьских максимумов. "Уверенное закрытие ниже 118.87 будет сигналом к развитию медвежьего тренда, возможно, до уровней поддержки 115.58-85 в краткосрочной перспективе", - отмечают аналитики банка. "На графиках доходности по 2-летним американским облагициям сформировался внешний медвежий день, а индекс Nikkiei 225 не сумел преодолеть декабрьские высоты (18030), не говоря уже о максимумах 2007 года (18300) - эти факторы свидетельствуют о том, что доллар/иена может продолжить снижение в ближайше дни. В течение дня пара попыталась предолеть отметку 119.00 и зафиксировала внутридневной максимум на уровне 119.07, однако закрепить успех быкам не удалось: продажа на росте вернула пару к отметке 118.58. Текущий курс доллар/иены 118.77

CitiFX: попытки роста евро продолжают привлекать интерес к продаже

Валютные стратеги CitiFX с сомнением смотрят на попытки евро/доллара развить восстановление, отмечая, что их данные по денежным потокам свидетельствует об устойчивом интересе к продаже евро на росте как со стороны реальных, так и со стороны спекулятивных имен. Техническая картина остается конструктивной для медведей, и в CitiFX советуют следить за поддержкой в районе $1.1275/70, прорыв ниже которой будет сигналом к активизации продавцов. Первоначальной целью в случае ее пробития станет минимум 27 января вблизи $1.1223, тогда как в целом внимание сместится к $1.1098.

Barclays: попытки роста евро остаются привлекательны для продаж

Аналитики Barclays отмечают, что с технической точки зрения попытки укрепления американской валюты носят исключительно коррекционный характер, при этом весьма сдержанный. Появление неприятных сюрпризов со стороны статистики из США пока не оказало заметного влияния на настрой рынка, который к тому же сфокусирован на ситуации с Грецией. Прояснения таковой можно ожидать в начале следующей недели, и кажется, что однозначно позитивного для евро решения проблемы нет. Способность политиков избежать худшего для рынков развития событий может поддержать более активную коррекцию евро, но причин ожидать слома превалирующего нисходящего тренда пока нет. В Barclays сообщают, что намерены использовать попытки роста евро/доллара в направлении $1.1535 для продаж с расчетом на повторное тестирование поддержки на $1.11, прорыв которой откроет дорогу к $1.1050 и $1.1000, а в более отдаленной перспективе - и к $1.0765

Morgan Stanley: лишь вопрос времени, когда евро возобновит падение

Эксперты из Morgan Stanley считают, что наблюдаемая коррекция курса американского доллара, возможно, наступила слишком рано. Высокие показатели отчета по рынку труда в США за январь, который был опубликован на прошлой неделе, в совокупности с повышенной политической неопределенностью являются факторами в пользу роста американской валюты. Однако доллар корректируется. Тем не менее, в этом процессе Morgan Stanley видит смещение рисков в сторону возобновления слабости единой европейской валюты.

Риски, связанные с Грецией

«Неопределенность в отношении греческой ситуации сохраняется. Некоторые признаки снижения напряженности есть, но официальных соглашений пока не достигнуто. Остаются сильные сомнения в способности финансирования греческих банков. Этот факт сохраняет наличие премии за риск в цене евро», - утверждают эксперты банка.

Дивергенция доходности актив банков еврозоны

Приведенный в качестве примера график, построенных на основании данных МВФ, показывает наличие дивергенции в доходности банковских активов. Доходность активов банков еврозоны по факту является низкой, как в историческом плане, так и в международном сравнении. Банки еврозоны, а также другие финансовые посредники, будут искать более высокую доходность, которая находится за пределами региона. Соответственно финансовые институты имеют высокий стимул повышения доли иностранных активов на своих балансах. Следовательно, евро будет дешеветь.

На этом фоне, лишь вопрос времени, когда европейская валюта возобновит свое падение. Недавние европейские экономические данные оказались несколько лучше ожиданий, однако мы подобные случае рекомендуем использовать лишь как возможность продавать евро на более выгодных уровнях.

Обзор: Перспективы евро серьезно улучшились


Danske Bank: цены на нефть остаются главным драйвером динамики курса рубля

Аналитики из Danske Bank считают, что динамика цен на нефть остается основным драйвером изменения курса российского рубля. «До того, как начались минские переговоры, рубль перешел из «нефтяного режима» в «режим новостных заголовков». Несмотря на многочисленные позитивные новости по результатам переговоров в Минске, нового соглашения, которое могло бы изменить игру на рынке российских активов в среднесрочном горизонте, мы не увидели. По нашему мнению, геополитическая ситуация все еще остается хрупкой, а рубль будет продолжать руководствоваться динамикой нефтяных котировок, выбирая направление своего движения. Снижение стоимости Brent до 56 долларов за баррель вызовет возвращение американской валюты до 66/67 рублей за доллар. Мы сохраняем наш медвежий взгляд на рубль без изменений, поскольку не видим хоть сколь либо серьезной макроэкономической поддержки в рамках 2015 года», - пишут эксперты датского банка
Источник http://www.profinance.ru/ http://www.forexpf.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=238917 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей