Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу по итогам дня курс евро/доллар закрылся в плюсе. Евро подорожал к доллару на 91 пункт, до 1,0984. Участники рынка отказались покупать американский доллар на сильных данных по ВВП США, а наоборот стали его продавать. Почему?
Темпы экономического роста в США увеличились в III квартале до 2,9% по сравнению с прогнозом 2,5% и предыдущем значением 1,4%. Так почему тогда продали доллар, если данные указывают на повышение ставки ФРС США в декабре? Доллар обрушила Х.Клинтон. Не она сама, а новость о том, что ФБР возобновило расследование в отношении неё по поводу сообщений в электронной почте.
Трейдеры ожидали победы Клинтон на президентских выборах, а тут такой резкий поворот в избирательной кампании за 11 дней до выборов и полное разочарование. Скандалом воспользовался Дональд Трамп. «ФБР никогда бы не открыло дело вновь в такое время, если бы это дело не содержало самых ужасных уголовных преступлений», — сказал Трамп под восторженные крики толпы. Он также заявил, что Клинтон «пыталась политизировать дело, нападая и ложно обвиняя директора ФБР».
Ожидания на сегодня:
В понедельник я всегда делаю прогноз против пятницы независимо от запланированной статистики. Если в пятницу евро укрепился, значит, сегодня от него жду ослабления. По моим оценкам пара скорректируется до балансовой линии lb – 1,0933. Всплеск волатильности на рынке возможен во время выхода данных по ВВП еврозоны за III квартал. И то из-за понедельника реакция на них может быть неадекватная.
Новости текущего дня (время GMT+3):
10:00 Германия – Объём розничных продаж за сентябрь
12:30 Великобритания – изменение общего объема кредитования частных лиц за сентябрь, денежный агрегат М4 за сентябрь, количество одобренных заявок на ипотечный кредит за сентябрь
13:00 Еврозона – Предварительные данные по индексу потребительских цен за октябрь, предварительные данные по изменению ВВП 3 кв. 2016
15:30 Канада – Индекс цен на природные ресурсы для производителей сентябрь, Индекс цен на промышленные товары сентябрь, США – индекс потребительских цен сентябрь, Расходы и доходы потребителей за сентябрь
16:45 США – Индекс деловой активности в Чикаго за октябрь
Внутридневной прогноз: максимум – 1,0990 (текущий в Азии), минимум – 1,0933, закрытие – 1,0948.
Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView
Рост курса евро остановился на 90-м градусе. В Азии евро дешевеет и торгуется по 1,0968. Учитывая, что осциллятор стохастик находится в зоне покупок, евро может восстановиться до 1,0982. По прогнозу ожидаю восстановление до 1,0975. Далее жду снижение цены до балансовой линии lb (проста средняя линия с периодом 55) – 1,0933. На текущем часе Lb проходит через 1,0924. Трендовая линия проходит через уровень 1.0915
EUR/JPY – пара готова к сильному движению: работаем в направлении выхода цены из треугольника
Торговые возможности по валютной паре: на данный момент на недельном графике сформировался симметричный треугольник. По форме идеальный треугольник, по волнам – нет. Если в виде треугольника формируется a-b-c, то волна «с» может завершиться в зоне 118,60 – 120,63, или в районе 125,25. Если цена продолжит заполнять треугольник, то ждём выход вниз с целями 104,70 и 99,80. Если цена их треугольника выходит вверх, то отменяется сценарий на снижение. Если выходит вниз, отменяется сценарий на повышение.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре EUR/JPY выходила 16 ноября 2015 года. Цена на момент публикации обзора находилась на отметке 131.30. По сформировавшемуся разворотному пинбару ожидался рост пары до сопротивления 133,21. Пинбар почти отработался, но расчетная цель не была достигнута. Укрепление евро завершилось на уровне 132,27, после чего падение пары возобновилось до 129,66.
Текущая ситуация
После проведённого референдума в Великобритании японская йена укрепилась к единой валюте на 10,5%, до 109,21. Курс евро рухнул на 12,5 фигур. Когда власти объявили официальные результаты референдума, пара перешла в коррекционную фазу. В боковом тренде она находится больше 4 месяцев. Если быть точнее – 126 дней или 90 торговых дней.
Идею специально сделал на недельном графике, чтобы охватить масштаб происходящего. После разметки графика в глаза бросается симметричный треугольник. На графике у меня их два. Один треугольник включает недельную свечу с Brexit, второй – нет.
По форме треугольник идеальный, по волнам – нет. Треугольник есть фигура продолжения тренда. Если не углубляться в волновую структуру ценовой модели, то выстрел должен быть вниз к нижней границе канала «2» в район 107,70. Я считаю, что с волнами в треугольнике напутано и там нет пяти волн трехволновой структуры. Соответственно возникает вопрос: Куда будет выстрел?
В любом случае стоит работать на пробой треугольника. Если это не треугольник, то тогда что? Полагаю, что от минимума 109,21 до118,46 сформировалась волна «a», от 118,46 до 112,08 – волна «b», от 112,08 начала формироваться волна «c». По амплитуде движения она может завершиться в зоне 118,60 – 120,63, или в районе 125,25.
Если амплитуда колебаний будет затухать, а цена продолжит заполнять треугольник, то стоит готовиться к прорыву вниз по тренду. В этом случае целями выступят два уровня 104,70 и 99,80.
Первые два дня торговой недели важны для пары EUR/JPY. В понедельник выйдут данные по ВВП еврозоны за III квартал. При хорошей статистике возможен выход вверх и проверка уровня 115,60. Помимо ВВП на текущей неделе состоятся заседания Банка Японии, ФРС США и Банка Англии. Участники рынка, как всегда ожидают от Банка Японии дополнительных мер по смягчению денежной политики. Вряд ли это произойдет, пока ФРС США не повысит процентные ставки.
AUD/NZD – игра на понижение: двойная вершина под сопротивлением
Торговые возможности по валютной паре: под зоной сопротивления 1,0744 – 1,0771 сформировалась разворотная модель «двойная вершина». При пробое нижней границы диапазона 1,0588 ожидается снижение курса до 1,0479 (161,8%). Если падение курса австралийца будет резкое, то можно сидеть до 1,0411 (200,0%). Сценарий на снижение отменится при закрытии свечи выше 1,0771.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре AUD/NZD выходила в прошлом году 4 июля. На момент её публикации австралиец котировался по 1,0427. В понедельник торги по кроссу открылись ниже канала. Цена ха его пределами находилась недолго. Курс быстро восстановился с 1,0376 до 1,0433. Поскольку зафиксировался ложный пробой канала, то в качестве цели был взят уровень 1,0722. Идея оказалась убыточная. Перед тем как цена ушла к 1,0771, она сначала сходила в разные стороны – поднялась до 1,0551, потом снизилась до 1,0312.
Текущая ситуация
После повышения до уровня 1,0771 курс упал до нижней линии канала «2». От неё цена вновь вернулась к зоне сопротивления 1,0744 – 1,0771. В данный момент под этой зоной сформировалась разворотная модель «двойная вершина». Именно она сейчас и интересна нам. Аналогичная картина наблюдалась в марте, июле – августе текущего года. После них цена уходила вниз.
В этой идее я не рассматриваю фундаментальные данные, так как неизвестно кто станет президентом США и чем завершится встреча ОПЕК в конце ноября. Для расчета целевых уровней я взял диапазон самой модели 1,0588 – 1,0765. Интересны два ценовых уровня по Фибоначчи – 161,8% и 200,0%. При пробое нижней границы диапазона ожидается снижение курса до 1,0479. Если падение будет резкое, то можно сидеть до 1,0411.
10 ноября состоится заседание Резервного банка Новой Зеландии. Есть риски, что регулятор снизит ставку на 25 базисных пунктов. Это единственный фактор, который может не дать реализоваться идее. С другой стороны, в ценах уже заложено её снижение.
https://alpari.com/ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В пятницу по итогам дня курс евро/доллар закрылся в плюсе. Евро подорожал к доллару на 91 пункт, до 1,0984. Участники рынка отказались покупать американский доллар на сильных данных по ВВП США, а наоборот стали его продавать. Почему?
Темпы экономического роста в США увеличились в III квартале до 2,9% по сравнению с прогнозом 2,5% и предыдущем значением 1,4%. Так почему тогда продали доллар, если данные указывают на повышение ставки ФРС США в декабре? Доллар обрушила Х.Клинтон. Не она сама, а новость о том, что ФБР возобновило расследование в отношении неё по поводу сообщений в электронной почте.
Трейдеры ожидали победы Клинтон на президентских выборах, а тут такой резкий поворот в избирательной кампании за 11 дней до выборов и полное разочарование. Скандалом воспользовался Дональд Трамп. «ФБР никогда бы не открыло дело вновь в такое время, если бы это дело не содержало самых ужасных уголовных преступлений», — сказал Трамп под восторженные крики толпы. Он также заявил, что Клинтон «пыталась политизировать дело, нападая и ложно обвиняя директора ФБР».
Ожидания на сегодня:
В понедельник я всегда делаю прогноз против пятницы независимо от запланированной статистики. Если в пятницу евро укрепился, значит, сегодня от него жду ослабления. По моим оценкам пара скорректируется до балансовой линии lb – 1,0933. Всплеск волатильности на рынке возможен во время выхода данных по ВВП еврозоны за III квартал. И то из-за понедельника реакция на них может быть неадекватная.
Новости текущего дня (время GMT+3):
10:00 Германия – Объём розничных продаж за сентябрь
12:30 Великобритания – изменение общего объема кредитования частных лиц за сентябрь, денежный агрегат М4 за сентябрь, количество одобренных заявок на ипотечный кредит за сентябрь
13:00 Еврозона – Предварительные данные по индексу потребительских цен за октябрь, предварительные данные по изменению ВВП 3 кв. 2016
15:30 Канада – Индекс цен на природные ресурсы для производителей сентябрь, Индекс цен на промышленные товары сентябрь, США – индекс потребительских цен сентябрь, Расходы и доходы потребителей за сентябрь
16:45 США – Индекс деловой активности в Чикаго за октябрь
Внутридневной прогноз: максимум – 1,0990 (текущий в Азии), минимум – 1,0933, закрытие – 1,0948.
Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView
Рост курса евро остановился на 90-м градусе. В Азии евро дешевеет и торгуется по 1,0968. Учитывая, что осциллятор стохастик находится в зоне покупок, евро может восстановиться до 1,0982. По прогнозу ожидаю восстановление до 1,0975. Далее жду снижение цены до балансовой линии lb (проста средняя линия с периодом 55) – 1,0933. На текущем часе Lb проходит через 1,0924. Трендовая линия проходит через уровень 1.0915
EUR/JPY – пара готова к сильному движению: работаем в направлении выхода цены из треугольника
Торговые возможности по валютной паре: на данный момент на недельном графике сформировался симметричный треугольник. По форме идеальный треугольник, по волнам – нет. Если в виде треугольника формируется a-b-c, то волна «с» может завершиться в зоне 118,60 – 120,63, или в районе 125,25. Если цена продолжит заполнять треугольник, то ждём выход вниз с целями 104,70 и 99,80. Если цена их треугольника выходит вверх, то отменяется сценарий на снижение. Если выходит вниз, отменяется сценарий на повышение.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре EUR/JPY выходила 16 ноября 2015 года. Цена на момент публикации обзора находилась на отметке 131.30. По сформировавшемуся разворотному пинбару ожидался рост пары до сопротивления 133,21. Пинбар почти отработался, но расчетная цель не была достигнута. Укрепление евро завершилось на уровне 132,27, после чего падение пары возобновилось до 129,66.
Текущая ситуация
После проведённого референдума в Великобритании японская йена укрепилась к единой валюте на 10,5%, до 109,21. Курс евро рухнул на 12,5 фигур. Когда власти объявили официальные результаты референдума, пара перешла в коррекционную фазу. В боковом тренде она находится больше 4 месяцев. Если быть точнее – 126 дней или 90 торговых дней.
Идею специально сделал на недельном графике, чтобы охватить масштаб происходящего. После разметки графика в глаза бросается симметричный треугольник. На графике у меня их два. Один треугольник включает недельную свечу с Brexit, второй – нет.
По форме треугольник идеальный, по волнам – нет. Треугольник есть фигура продолжения тренда. Если не углубляться в волновую структуру ценовой модели, то выстрел должен быть вниз к нижней границе канала «2» в район 107,70. Я считаю, что с волнами в треугольнике напутано и там нет пяти волн трехволновой структуры. Соответственно возникает вопрос: Куда будет выстрел?
В любом случае стоит работать на пробой треугольника. Если это не треугольник, то тогда что? Полагаю, что от минимума 109,21 до118,46 сформировалась волна «a», от 118,46 до 112,08 – волна «b», от 112,08 начала формироваться волна «c». По амплитуде движения она может завершиться в зоне 118,60 – 120,63, или в районе 125,25.
Если амплитуда колебаний будет затухать, а цена продолжит заполнять треугольник, то стоит готовиться к прорыву вниз по тренду. В этом случае целями выступят два уровня 104,70 и 99,80.
Первые два дня торговой недели важны для пары EUR/JPY. В понедельник выйдут данные по ВВП еврозоны за III квартал. При хорошей статистике возможен выход вверх и проверка уровня 115,60. Помимо ВВП на текущей неделе состоятся заседания Банка Японии, ФРС США и Банка Англии. Участники рынка, как всегда ожидают от Банка Японии дополнительных мер по смягчению денежной политики. Вряд ли это произойдет, пока ФРС США не повысит процентные ставки.
AUD/NZD – игра на понижение: двойная вершина под сопротивлением
Торговые возможности по валютной паре: под зоной сопротивления 1,0744 – 1,0771 сформировалась разворотная модель «двойная вершина». При пробое нижней границы диапазона 1,0588 ожидается снижение курса до 1,0479 (161,8%). Если падение курса австралийца будет резкое, то можно сидеть до 1,0411 (200,0%). Сценарий на снижение отменится при закрытии свечи выше 1,0771.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре AUD/NZD выходила в прошлом году 4 июля. На момент её публикации австралиец котировался по 1,0427. В понедельник торги по кроссу открылись ниже канала. Цена ха его пределами находилась недолго. Курс быстро восстановился с 1,0376 до 1,0433. Поскольку зафиксировался ложный пробой канала, то в качестве цели был взят уровень 1,0722. Идея оказалась убыточная. Перед тем как цена ушла к 1,0771, она сначала сходила в разные стороны – поднялась до 1,0551, потом снизилась до 1,0312.
Текущая ситуация
После повышения до уровня 1,0771 курс упал до нижней линии канала «2». От неё цена вновь вернулась к зоне сопротивления 1,0744 – 1,0771. В данный момент под этой зоной сформировалась разворотная модель «двойная вершина». Именно она сейчас и интересна нам. Аналогичная картина наблюдалась в марте, июле – августе текущего года. После них цена уходила вниз.
В этой идее я не рассматриваю фундаментальные данные, так как неизвестно кто станет президентом США и чем завершится встреча ОПЕК в конце ноября. Для расчета целевых уровней я взял диапазон самой модели 1,0588 – 1,0765. Интересны два ценовых уровня по Фибоначчи – 161,8% и 200,0%. При пробое нижней границы диапазона ожидается снижение курса до 1,0479. Если падение будет резкое, то можно сидеть до 1,0411.
10 ноября состоится заседание Резервного банка Новой Зеландии. Есть риски, что регулятор снизит ставку на 25 базисных пунктов. Это единственный фактор, который может не дать реализоваться идее. С другой стороны, в ценах уже заложено её снижение.
https://alpari.com/ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter