5 июля 2022 БКС Экспресс Мамонтов Андрей
нутридневным трейдерам нравятся акции с высокой волатильностью за счет большего количества возможностей для открытия длинных и коротких позиций в короткий промежуток времени.
В качестве оценки этой меры волатильности обычно используется показатель среднеквадратичного отклонения инструментов, или «сигма» коэффициент (σ). Мы провели исследование и собрали «ТОП-50 волатильных акций из индекса S&P 500 за июнь 2022»
А теперь рассмотрим акции тех компаний, у которых комфортная ликвидность, положительные денежные потоки и высокие темпы роста прибыли и выручки на ближайшие годы. Для дейтрейдеров могут быть интересны бумаги Generac (GNRC) и Enphase Energy (ENPH). Также возьмем и рискованную круизную компанию Carnival (CCL), выполнившую свои сформированные долгосрочные цели падения. Все три инструмента имеют сезонную склонность к росту в летний период.
Акции для краткосрочной торговли
Generac (GNRC) — производитель оборудования для выработки электроэнергии, систем хранения энергии и другой продукции питания для жилищного или промышленного использования. Капитализация $13 млрд.
Техническая картина
На недельном графике в мае цена достигла первой цели падения $218,8. В случае продолжения падения широкого рынка акции могут достигнуть основных целей падения 133,6–165,8. Однако в течение июля высока вероятность отскока в область $251–263 (потенциал +17%). Таким образом, проторговка может продолжиться в диапазоне $200–280.
Сезонность
На графике представлено среднее изменение цены акций за 11 лет (2010–2021). Средние значения указывают на рост акций в течение июля и боковым движением в течение августа. Боковик волатильной акций располагает к краткосрочной торговле внутри сформированного диапазона.
Финансовые показатели
- Выручка. Ожидается увеличение продаж к концу 2022 г. на 38,3% г/г, к концу 2023 г. — на 10,9% г/г. У компании уверенный рост в основном направлении генераторов. Продажи и денежный поток росли со среднегодовым темпом 10% последние 5 лет.
- EPS. В 2022 г. прибыль на акцию ожидается на уровне $11,8 (+22,6%). В 2023 г. — на 20,8%. Ближайшие поквартальные темпы роста прогнозируются в диапазоне 10–54%.
Enphase Energy (ENPH) — производитель инверторных систем. В отличие от «струнных преобразователей», получающих электроэнергию от всех солнечных панелей в установке, компания разрабатывает микроинверторы. Они потребляют энергию от отдельных панелей по мере необходимости или в зависимости от заданных настроек. Как следствие, повышается эффективность установок. Капитализация — $26 млрд.
Техническая картина
Среднесрочные цели роста находятся в области $270–283. Основная долгосрочная цель на месячном графике находится в области $318–346. Для начала восходящего тренда нужен пробой отметки $221. Первое давление продавцов может появится возле первой отметки $246.
На дневном графике сформированы цели падения $137–158. Пока нет пробоя $221 котировки могут продолжить боковое движение в широком диапазоне с нижней границей $137–158 и верхней $210.
Сезонность
На графике представлено среднее изменение цены акций за 9 лет (2012–2021). Заметно, что после бокового движения в I квартале всплески роста приходятся на пики солнечной активности.
Более подробно о сезонности сектора солнечной энергетики читайте в этой статье
Финансовые показатели
- Выручка. Ожидается увеличение продаж к концу 2022 г. на 50,8% г/г, к концу 2023 г. — на 31,7% г/г.
- EPS. В 2022 г. прибыль на акцию ожидается на уровне $3,47 (+44%). В 2023 г. — на 25,4%. Ближайшие поквартальные темпы роста ожидаются в диапазоне 34–58%.
Carnival (CCL) — круизная компания, организующая кругосветные путешествия и предлагающая развлекательные поездки по всем мировым направлениям. Капитализация — $10 млрд. Акции часто попадают в топ по оборотам торгов на СПБ Бирже.
Техническая картина
На месячном и недельном графике достигнута ранее сформированная максимальная отметка $8,85–9,1. Пока не сформируется первый импульс на недельном графике, среднесрочные цели роста не выставляем. Ориентиром для инвестиционных длинных позиций выступает область $20,1–22,9.
Цели падения выполнены, но новый сформированный импульс дневного графика несет риски обновления дна в районе $6,3–7,3. Пока нет слома отметки $11,05, этот сценарий возможен.
Текущая картина на дневном графике располагает к краткосрочному росту и тестированию пробитой зоны $9,5–9,85. Более органично увидеть отскок в район $9,6–9,9. В случае открытия торгов без крупного гэпа наверх можно открыть длинную позицию с основной целью фиксации 9,74 (потенциал +10%).
После отскока наблюдаем за реакцией продавцов. Учитывая сильную сезонность с середины июля и ожидания возобновления роста во II полугодии по финансовым показателям, высока вероятность формирования долгосрочного дна в ближайшие месяцы и движение цены в диапазоне $6,3–10.
Финансовые показатели
По итогам 2022 г. (финансовый год заканчивается в ноябре) продажи ожидаются на уровне $14,67 млрд (+669% г/г). Высокие цифры обусловлены низкими показателями продаж в 2021 г. — $1,91 млрд. Ближайший отчет 23 июня, в следующие кварталы ожидается выход на положительный показатель EPS.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В качестве оценки этой меры волатильности обычно используется показатель среднеквадратичного отклонения инструментов, или «сигма» коэффициент (σ). Мы провели исследование и собрали «ТОП-50 волатильных акций из индекса S&P 500 за июнь 2022»
А теперь рассмотрим акции тех компаний, у которых комфортная ликвидность, положительные денежные потоки и высокие темпы роста прибыли и выручки на ближайшие годы. Для дейтрейдеров могут быть интересны бумаги Generac (GNRC) и Enphase Energy (ENPH). Также возьмем и рискованную круизную компанию Carnival (CCL), выполнившую свои сформированные долгосрочные цели падения. Все три инструмента имеют сезонную склонность к росту в летний период.
Акции для краткосрочной торговли
Generac (GNRC) — производитель оборудования для выработки электроэнергии, систем хранения энергии и другой продукции питания для жилищного или промышленного использования. Капитализация $13 млрд.
Техническая картина
На недельном графике в мае цена достигла первой цели падения $218,8. В случае продолжения падения широкого рынка акции могут достигнуть основных целей падения 133,6–165,8. Однако в течение июля высока вероятность отскока в область $251–263 (потенциал +17%). Таким образом, проторговка может продолжиться в диапазоне $200–280.
Сезонность
На графике представлено среднее изменение цены акций за 11 лет (2010–2021). Средние значения указывают на рост акций в течение июля и боковым движением в течение августа. Боковик волатильной акций располагает к краткосрочной торговле внутри сформированного диапазона.
Финансовые показатели
- Выручка. Ожидается увеличение продаж к концу 2022 г. на 38,3% г/г, к концу 2023 г. — на 10,9% г/г. У компании уверенный рост в основном направлении генераторов. Продажи и денежный поток росли со среднегодовым темпом 10% последние 5 лет.
- EPS. В 2022 г. прибыль на акцию ожидается на уровне $11,8 (+22,6%). В 2023 г. — на 20,8%. Ближайшие поквартальные темпы роста прогнозируются в диапазоне 10–54%.
Enphase Energy (ENPH) — производитель инверторных систем. В отличие от «струнных преобразователей», получающих электроэнергию от всех солнечных панелей в установке, компания разрабатывает микроинверторы. Они потребляют энергию от отдельных панелей по мере необходимости или в зависимости от заданных настроек. Как следствие, повышается эффективность установок. Капитализация — $26 млрд.
Техническая картина
Среднесрочные цели роста находятся в области $270–283. Основная долгосрочная цель на месячном графике находится в области $318–346. Для начала восходящего тренда нужен пробой отметки $221. Первое давление продавцов может появится возле первой отметки $246.
На дневном графике сформированы цели падения $137–158. Пока нет пробоя $221 котировки могут продолжить боковое движение в широком диапазоне с нижней границей $137–158 и верхней $210.
Сезонность
На графике представлено среднее изменение цены акций за 9 лет (2012–2021). Заметно, что после бокового движения в I квартале всплески роста приходятся на пики солнечной активности.
Более подробно о сезонности сектора солнечной энергетики читайте в этой статье
Финансовые показатели
- Выручка. Ожидается увеличение продаж к концу 2022 г. на 50,8% г/г, к концу 2023 г. — на 31,7% г/г.
- EPS. В 2022 г. прибыль на акцию ожидается на уровне $3,47 (+44%). В 2023 г. — на 25,4%. Ближайшие поквартальные темпы роста ожидаются в диапазоне 34–58%.
Carnival (CCL) — круизная компания, организующая кругосветные путешествия и предлагающая развлекательные поездки по всем мировым направлениям. Капитализация — $10 млрд. Акции часто попадают в топ по оборотам торгов на СПБ Бирже.
Техническая картина
На месячном и недельном графике достигнута ранее сформированная максимальная отметка $8,85–9,1. Пока не сформируется первый импульс на недельном графике, среднесрочные цели роста не выставляем. Ориентиром для инвестиционных длинных позиций выступает область $20,1–22,9.
Цели падения выполнены, но новый сформированный импульс дневного графика несет риски обновления дна в районе $6,3–7,3. Пока нет слома отметки $11,05, этот сценарий возможен.
Текущая картина на дневном графике располагает к краткосрочному росту и тестированию пробитой зоны $9,5–9,85. Более органично увидеть отскок в район $9,6–9,9. В случае открытия торгов без крупного гэпа наверх можно открыть длинную позицию с основной целью фиксации 9,74 (потенциал +10%).
После отскока наблюдаем за реакцией продавцов. Учитывая сильную сезонность с середины июля и ожидания возобновления роста во II полугодии по финансовым показателям, высока вероятность формирования долгосрочного дна в ближайшие месяцы и движение цены в диапазоне $6,3–10.
Финансовые показатели
По итогам 2022 г. (финансовый год заканчивается в ноябре) продажи ожидаются на уровне $14,67 млрд (+669% г/г). Высокие цифры обусловлены низкими показателями продаж в 2021 г. — $1,91 млрд. Ближайший отчет 23 июня, в следующие кварталы ожидается выход на положительный показатель EPS.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter