Федрезерв решил соломки подстелить


С самого утра вчерашнего дня доллару помогали негативные данные из других частей света. Сначала Австралия разочаровала инвесторов сдержанными инфляционными уровнями. Затем Греция удивила известиями о том, что на самом деле дефицит бюджета составлял 15%, что гораздо выше ранее оговариваемых цифр USD

С самого утра вчерашнего дня доллару помогали негативные данные из других частей света. Сначала Австралия разочаровала инвесторов сдержанными инфляционными уровнями. Затем Греция удивила известиями о том, что на самом деле дефицит бюджета составлял 15%, что гораздо выше ранее оговариваемых цифр.

Экономические отчеты носили неоднозначный характер. Заказы на товары длительного пользования, включая программное обеспечение и машинное оборудование, снизились на 0,6% против +4,8% в августе, сообщило сегодня Министерство торговли в Вашингтоне. Общие заказы продемонстрировали рост на 3,3%, в основном, благодаря вдвое возросшему спросу на авиационную технику. Конечно, результаты отчета немного разочаровали, хотя основной показатель и продемонстрировал рост выше прогнозов. Общие деловые инвестиции, возможно, остаются уязвимым местом американской экономики, что может привести к замедлению темпов роста в 4 квартале. А вот еще один отчет порадовал. В прошлом месяце продажи на первичном рынке жилья отметили второй месяц роста, став свидетельством того, что рынок пытается преодолеть негативное воздействие от ставки безработицы, колеблющейся в области 10%. Покупки выросли на 6,6% до 307 тысяч г/г, превысив прогнозы аналитиков.

Тем не менее, уже сегодня во время азиатской сессии доллар несколько сдал позиции на сообщениях о том, что Федрезерв ведет опрос мнения инвесторов и дилеров по поводу программы QE. Их попросили дать свои прогнозы по начальному размеру новой программы покупки облигаций и ее временных рамок. Также исследование задает вопрос по поводу вероятного влияния программы на доходность, а также насчет того, как часто ФРС будет пересматривать программу и ее размеры. Такая осторожность и любознательность объясняется желанием Федрезерва не переборщить с размерами программы, чтобы оказать как можно меньше влияние на доллар. Пока что это расстраивает поклонников американской валюты.

Сегодняшний день обещает пройти спокойно, если не появятся новые слухи по поводу программы количественного смягчения. Из публикуемых отчетов нас ждут лишь данные по числу обращений за пособиями б/р. Скорее всего, игроки будут воздерживаться от радикальных решений в преддверии публикации пятничного ВВП за 3 квартал.


EUR

Евро сдал позиции, в основном, на укреплении доллара, однако и известия из Греции оказали давление на единую валюту. К тому же, инфляционные показатели не порадовали. В сентябре рост денежной массы М3 и кредитования в частном секторе еврозоны продолжился, однако оба показателя не дотянули до прогнозов. Напомним, что когда-то это был излюбленный индикатор инфляции для ЕЦБ, так что пока поводов для ужесточения монетарной политики мы не видим. Об этом же говорит отчет из Германии. Потребительские цены выросли в октябре на 0,1% м/м, и 1,3% г/г.

Сегодняшний календарь Е-16 довольно насыщен: рынок труда Германии, индекс экономических настроений еврозоны и выступление главы ЕЦБ Трише. Евро уже развернулся на неприятных известиях об исследовании Федрезерва, так что сильные экономические показатели могут оказать поддержку в восстановлении валюты. Тем не менее, полагаем, что движения будут ограничены уровнем 1.39 в преддверии ключевого отчета из США.


GBP

Фунт пытался сохранить позитивный настрой на утренних торгах в Европе, поскольку сильные данные по ВВП Великобритании и пересмотр перспектив Великобритании со стороны агентства S&P во вторник продолжили поддерживать британскую валюту против евро и доллара. Тем не менее, GBP/USD все же опустилась до отметки 1.5750, хотя уже сегодня под утро вернулась выше 1.58. Публикуемые сегодня данные по рынку недвижимости и розничной торговле вряд ли смогут оказать влияние на валюту. Скорее всего, пара фунт/доллар будет сдержанно колебаться в пределах 50-пунктового диапазона в ожидании выхода теперь уже американского ВВП.


JPY

Сегодняшний календарь Японии был довольно насыщен. Банк Японии на своем заседании заявил, что планирует покупать корпоративные облигации с более низким кредитным рейтингом, чем ранее в попытке поддержать экономику, стимулируя кредитование компаний. Управляющий Масааки Сиракава может попасть под еще большее давление призывов далее смягчить монетарную политику, если рост йены продолжит угрожать экспорту и если ФРС США на следующей неделе начнет второй раунд QE.

В подтверждение ослабления экономики отдельный отчет показал, что розничные продажи Японии выросли менее значительно, чем ожидалось в прошлом месяце, усилив беспокойство по поводу того, что внутренний потребительский спрос не сможет компенсировать падение внешнего. Продажи выросли на 1,2% в сентябре против прошлого года минимальными темпами в этом году. Пока что восстановление доллара помогало йене отойти от максимальных уровней, однако очередная волна распродаж американской валюты вновь приведет пару к опасной отметке Y80.

Запланированные на сегодня события:

11.55 мск. - Германия: сентябрь, св. ставка б/р (прогноз: 7,4%; за пред. период: 7,5%)
11.55 мск. - Германия: сентябрь, уровень б/р (прогноз: -30 000; за пред. период: -40 000)
12.00 мск. - Е-16: выступление представителя ЕЦБ Юргена Штарка во Франкфурте
*12.00 мск. - Италия: сентябрь, часовые заработки (за пред. период: 0,0% м/м, +2,2% г/г)
12.30 мск. - Е-16: выступление главы ЕЦБ Трише и представителя ЕЦБ Орфанидеса
13.00 мск. - Е-16: октябрь, индекс экономических настроений (прогноз: 103,2; за пред. период: 103,2)
13.00 мск. - Е-16: октябрь, индикатор делового климата (прогноз: 0,79; за пред. период: 0,77)
13.00 мск. - Е-16: октябрь, индекс потребительского доверия (прогноз: -11; за пред. период: -11)
14.00 мск. - Великобритания: сентябрь, цены на жилье Land Registry (за пред. период: +0,3% м/м, +6,7% г/г)
14.00 мск. - Великобритания: октябрь, исследование трендов дистрибутивной торговли CBI - баланс продаж (прогноз: 35; за пред. период: 49)
16.30 мск. - Канада: август, уровень занятости по платежным ведомостям (за пред. период: +0,2%)
16.30 мск. - Канада: август, средние заработки за неделю (за пред. период: +0,7%)
16.30 мск. - США: обращения за пособиями по б/р за неделю на 23 октября (прогноз: 455 тыс.; за пред. период: 452 тыс.)
18.30 мск. - США: запасы природного газа EIA за неделю на 22 октября (за пред. период: +93 млрд. куб. футов до 3683 млрд.)
19.00 мск. - США: октябрь, исследование производственной активности ФРБ Канзас-Сити (за пред. период: 11)
*22.00 мск. - Е-16: выступление представителя ЕЦБ Акселя Вебера

USDJPY

Цены вернулись к уровню поддержки 81.30. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 81.00/80.90. В пользу такого исхода позволяет говорить нисходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.1). Вниз устремлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.2) OsMA и SS также направлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. В то же время, RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность начала возвратного хода к отметке 81.60/70.
Таким образом, на мой взгляд, позиции на продажу с близким стоп-лоссом стоит открывать ниже уровня 81.30.

Support: 81.30, 81.00, 80.50, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 81.60/70, 82.00/10, 82.50, 82.80, 83.00, 83.30, 83.60, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00, 88.40/30.

рис. 1 рис.2.


USDCHF

Цены тестируют уровень поддержки 0.9870. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9840 и, далее, 0.9800. Вероятность такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. В медвежьем направлении устремлены и оба осциллятора, которые пока не подают признаков разворота. Ситуация не часовом графике (рис.4) подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения падения цен. OsMA приобрела нисходящую направленность. Вниз развернулись и SS, и RSI.
В свете сказанного, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже уровня 0.9870.

Support: 0.9870, 0.9840, 0.9800, 1.9740, 0.9700/0.9690, 0.9660/50, 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9500, 0.9450, 0.9400, 0.9300, 0.9200.
Resistance: 0.9900, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320.

рис. 3 рис.4.


EURUSD

Цены пытаются преодолеть уровень сопротивления 1.3830/40. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3900. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) и трендовый индикатор OsMA, и осциллятор SS достаточно уверенно устремлены вверх. В то же время, RSI наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не исключен возвратный ход к отметке 1.3800. На часовом графике (рис.6) OsMA направлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о вероятности отката. Осцилляторы развернулись разнонаправлено.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразны выше уровня 1.3860.

Support: 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 1.3370.
Resistance: 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3930, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465.

рис. 5 рис.6.


GBPUSD

Цены движутся к уровню поддержки 1.5770. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.5740. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз развернулся и осциллятор RSI. В медвежьем направлении наметил разворот и SS. На часовом графике (рис.8) OsMA и SS устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. В то же время, RSI разворачивается в противоположную сторону, сигнализируя в пользу отката к отметке 1.5800.
На мой взгляд, в данном случае целесообразно открывать позиции на продажу с близким стоп-лоссом ниже уровня поддержки 1.5770.

Support: 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5330, 1.5300, 1.5260.
Resistance: 1.5800, 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6050/60, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640.

рис. 7 рис.8.


Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972617_logo3.png http://www.akmos.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=99555 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников

27 инструментов для прибыльной торговли на биржах в одном интерфейсе. Торгуйте сразу на 5 биржах из одного окна: Hitbtc, Exmo, Binance, Huobi, Yobit. Уделите всего 3 минуты — и Вы узнаете, какие принципиально новые возможности для вашего заработка дает наш терминал - смотреть видео