USD
Из вчерашней динамики доллара можно сделать один самый главный вывод - рынок труда ОЧЕНЬ много значит для американской экономики. Именно по этой причине валюта так резко среагировала на негативные данные по числу обращений за пособиями по безработице. Итак, количество первичных обращений за страховыми выплатами по безработице выросло по итогам первой недели 2001 г. до максимального уровня с октября, поскольку большее число американцев посетило биржи труда после окончания праздничного периода. Первичные обращения за пособиями по безработице увеличились на 35 тыс. до 445 тыс. против прогноза 402 тысячи. Если бы не отчет, опубликованный на прошлой неделе, возможно, рынок гораздо спокойнее отнесся бы к таким результатам, а сейчас перспективы рынка труда вновь покрыты туманом.
В таких условиях прочие довольно позитивные отчеты не вызвали у трейдеров желания вернуться к доллару. Дефицит торгового баланса США сократился в ноябре до минимального уровня за 10 месяцев. Отрицательное сальдо торгового баланса снизилось на 0,3% до $38,3 млрд., меньше чем прогнозируемые $41 млрд. Кроме того, цены производителей выросли в декабре на 1,1% по сравнению с ноябрем, продемонстрировав максимальные за 11 месяцев темпы. А сегодня на сцену выходят данные по потребительским расходам, которые играют немаловажную роль в развитии экономики. По прогнозам, розничные продажи в декабре выросли на 0,8%, что совпадет с темпами предыдущего месяца. Если так, это будет означать, что население не спешит тратить свои сбережения, даже несмотря на агрессивные распродажи рождественского и предновогоднего периода. Чего же нам ждать в январе, когда отмечается традиционное затишье спроса, а в этом году вмешались еще суровые погодные условия. Стоит отметить, что публикуемый сегодня отчет вполне может изменить ситуацию на рынке, если выйдет сильнее прогнозов. Дело в том, что на текущий момент больше позитива мы получали из Европы, так что доллару необходимо реанимировать свои позиции.
EUR
Евро продолжил испытывать хороший спрос на фоне позитивных результатов теперь уже испанского аукциона. Кроме того, слабоватые экономические данные из США внесли свою лепту в движение пары EUR/USD. Испанские пятилетние ГКО встретили неплохой спрос, однако средняя доходность составила 4.542% против 3.576% ранее. Рынок отметил главное - спрос есть, а, значит, страны пока вне опасности. Чуть позже свои пять копеек добавил и Трише с довольно агрессивными комментариями.
Глава ЕЦБ не так уж сильно отошел от знакомого нам текста, однако он все же признал угрозу инфляции, что тут же оказало бодрящее действие на курс евро. Господин Трише отметил, что инфляция в регионе может вырасти выше 2%-ного целевого уровня в течение года в связи с повышением стоимости энергоносителей. Тем не менее, глава подтвердил, что ЕЦБ считает это лишь временным явлением, так что уже к концу года все вернется на круги своя. Вряд ли такие комментарии означают, что центробанк активно начнет бороться с ростом цен с помощью ужесточения монетарной политики, однако сам настрой и тон Трише стал сюрпризом. Мы больше ждали сдержанных реплик по поводу туманных перспектив региона, поглощенного проблемами суверенного долга. Сегодня же в центре внимания будут американские отчеты, так что мы не ждем активных движений в европейскую сессию. Если американские показатели превысят прогнозы, ждите откат пары к уровню 1.32.
GBP
Фунт продолжил завоевывать позиции и в четверг, в основном, повторяя динамику евро. Первоначально, кстати, он особо не отреагировал на довольно позитивные экономические данные Великобритании. В ноябре рост производства в секторе обрабатывающей промышленности превысил ожидания аналитиков, подтвердив, что в последнем квартале прошлого года экономическое восстановление ускорилось. Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности вырос на 0,6% по сравнению с октябрем, когда рост также составил 0,6%. Таким образом, увеличение производства было зафиксировано седьмой месяц подряд.
Что касается заседания по ставке, как мы и предполагали, ничего неожиданного не произошло. Банк Англии сохранил объем финансирования покупки активов на текущем уровне, поскольку руководство ЦБ сочло, что сокращение госрасходов, инициированное премьер-министром Дэвидом Кэмероном, поможет сдержать рост цен, который достиг пика со времени создания нового правительства. Сегодня будут опубликованы данные PPI, которые обновят инфляционную картину на производственном уровне, сложившуюся в стране. Если показатели продолжат рост теми же темпами, это будет сильно противоречить ожиданиям большинства членов MPC, и поддержат фунт в его укреплении к отметке 1.59.
Запланированные на сегодня события:
11.00 мск. - Испания: декабрь, оконч. HICP (за пред. период: +2,9% г/г)
*11.15 мск. - Швейцария: декабрь, цены производителей и цены на импорт (прогноз: +0,1% м/м, +0,1% г/г; за пред. период: -0,2% м/м, +0,1% г/г)
12.00 мск. - Италия: декабрь, оконч. HICP (за пред. период: +0,4% м/м, +1,9% г/г)
12.00 мск. - Италия: ноябрь, заказы в пром. секторе (за пред. период: неизм. м/м, +12,4% г/г)
*12.00 мск. - Италия: ноябрь, торговый баланс
12.30 мск. - Великобритания: декабрь, PPI на входе (за пред. период: +0,9% м/м, +9,0% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: декабрь, PPI на выходе (за пред. период: +0,3% м/м, +3,9% г/г)
*12.35 мск. - Е-17: выступление представителя ЕЦБ Акселя Вебера
13.00 мск. - Е-17: ноябрь, торговый баланс (прогноз: +3,3 млрд.; за пред. период: +5,2 млрд., +3,6% св., +2,9% нсв.)
13.00 мск. - Е-17: декабрь, оконч. HICP (за пред. период: +0,1% м/м, +2,2% г/г)
16.30 мск. - США: декабрь, розничные продажи (прогноз: +0,8% м/м, +1,3% г/г; за пред. период: +0,8% м/м, +1,1% г/г)
16.30 мск. - США: декабрь, розничные продажи без учета продуктов питания и автомобилей (прогноз: +0,7%; за пред. период: +1,2%)
16.30 мск. - США: декабрь, CPI (прогноз: +0,4%; за пред. период: +0,1%)
16.30 мск. - США: декабрь, CPI без учета продуктов питания и энергоносителей (прогноз: +0,1%; за пред. период: +0,1%)
16.30 мск. - Канада: ноябрь, продажи автомобилей (за пред. период: -0,3%)
*16.30 мск. - Германия: выступление министра финансов Шойбле
17.15 мск. - США: декабрь, пром. производство (прогноз: +0,5%; за пред. период: +0,4%)
17.15 мск. - США: декабрь, загрузка мощностей (прогноз: 75,6%; за пред. период: 75,2%)
17.55 мск. - США: январь, предв. индекс потреб. настроений Мичиганского университета (прогноз: 75,0; за пред. период: 74,5)
18.00 мск. - США: ноябрь, деловые запасы (прогноз: +0,7%; за пред. период: +0,7%)
*18.00 мск. - США: Американская ассоциация банкиров представляет прогноза по экономике и монетарной политике
USDCHF
Цены тестируют уровень сопротивления 0.9660. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9700. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Вверх развернулись и осцилляторы. Ситуация на часовом графике (рис.4) складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI достаточно уверенно направлены вверх. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен.
На мой взгляд, в данном случае позиции на покупку с близким стоп-лоссом стоит открывать только выше уровня 0.9660.
Support: 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9500, 0.9435, 0.9400, 0.9340, 0.9300, 0.9200, 0.9150, 0.9100.
Resistance: 0.9660, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900, 0.9925, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200.
EURUSD
Цены тестируют уровень сопротивления 1.3400. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.34430 и, далее, 1.3460. Однако на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. Поэтому вполне возможно, что цены возобновят падение. Осцилляторы развернулись разнонаправлено. На часовом графике (рис.6) OsMA направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности роста цен. RSI и SS (в зоне перекупленности) наметили разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.3370.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать выше уровня 1.3400.
Support: 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3130, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2900, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630.
Resistance: 1.3400, 1.3430, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3740/30, 1.3780, 1.3800, 1.3830/40.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Из вчерашней динамики доллара можно сделать один самый главный вывод - рынок труда ОЧЕНЬ много значит для американской экономики. Именно по этой причине валюта так резко среагировала на негативные данные по числу обращений за пособиями по безработице. Итак, количество первичных обращений за страховыми выплатами по безработице выросло по итогам первой недели 2001 г. до максимального уровня с октября, поскольку большее число американцев посетило биржи труда после окончания праздничного периода. Первичные обращения за пособиями по безработице увеличились на 35 тыс. до 445 тыс. против прогноза 402 тысячи. Если бы не отчет, опубликованный на прошлой неделе, возможно, рынок гораздо спокойнее отнесся бы к таким результатам, а сейчас перспективы рынка труда вновь покрыты туманом.
В таких условиях прочие довольно позитивные отчеты не вызвали у трейдеров желания вернуться к доллару. Дефицит торгового баланса США сократился в ноябре до минимального уровня за 10 месяцев. Отрицательное сальдо торгового баланса снизилось на 0,3% до $38,3 млрд., меньше чем прогнозируемые $41 млрд. Кроме того, цены производителей выросли в декабре на 1,1% по сравнению с ноябрем, продемонстрировав максимальные за 11 месяцев темпы. А сегодня на сцену выходят данные по потребительским расходам, которые играют немаловажную роль в развитии экономики. По прогнозам, розничные продажи в декабре выросли на 0,8%, что совпадет с темпами предыдущего месяца. Если так, это будет означать, что население не спешит тратить свои сбережения, даже несмотря на агрессивные распродажи рождественского и предновогоднего периода. Чего же нам ждать в январе, когда отмечается традиционное затишье спроса, а в этом году вмешались еще суровые погодные условия. Стоит отметить, что публикуемый сегодня отчет вполне может изменить ситуацию на рынке, если выйдет сильнее прогнозов. Дело в том, что на текущий момент больше позитива мы получали из Европы, так что доллару необходимо реанимировать свои позиции.
EUR
Евро продолжил испытывать хороший спрос на фоне позитивных результатов теперь уже испанского аукциона. Кроме того, слабоватые экономические данные из США внесли свою лепту в движение пары EUR/USD. Испанские пятилетние ГКО встретили неплохой спрос, однако средняя доходность составила 4.542% против 3.576% ранее. Рынок отметил главное - спрос есть, а, значит, страны пока вне опасности. Чуть позже свои пять копеек добавил и Трише с довольно агрессивными комментариями.
Глава ЕЦБ не так уж сильно отошел от знакомого нам текста, однако он все же признал угрозу инфляции, что тут же оказало бодрящее действие на курс евро. Господин Трише отметил, что инфляция в регионе может вырасти выше 2%-ного целевого уровня в течение года в связи с повышением стоимости энергоносителей. Тем не менее, глава подтвердил, что ЕЦБ считает это лишь временным явлением, так что уже к концу года все вернется на круги своя. Вряд ли такие комментарии означают, что центробанк активно начнет бороться с ростом цен с помощью ужесточения монетарной политики, однако сам настрой и тон Трише стал сюрпризом. Мы больше ждали сдержанных реплик по поводу туманных перспектив региона, поглощенного проблемами суверенного долга. Сегодня же в центре внимания будут американские отчеты, так что мы не ждем активных движений в европейскую сессию. Если американские показатели превысят прогнозы, ждите откат пары к уровню 1.32.
GBP
Фунт продолжил завоевывать позиции и в четверг, в основном, повторяя динамику евро. Первоначально, кстати, он особо не отреагировал на довольно позитивные экономические данные Великобритании. В ноябре рост производства в секторе обрабатывающей промышленности превысил ожидания аналитиков, подтвердив, что в последнем квартале прошлого года экономическое восстановление ускорилось. Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности вырос на 0,6% по сравнению с октябрем, когда рост также составил 0,6%. Таким образом, увеличение производства было зафиксировано седьмой месяц подряд.
Что касается заседания по ставке, как мы и предполагали, ничего неожиданного не произошло. Банк Англии сохранил объем финансирования покупки активов на текущем уровне, поскольку руководство ЦБ сочло, что сокращение госрасходов, инициированное премьер-министром Дэвидом Кэмероном, поможет сдержать рост цен, который достиг пика со времени создания нового правительства. Сегодня будут опубликованы данные PPI, которые обновят инфляционную картину на производственном уровне, сложившуюся в стране. Если показатели продолжат рост теми же темпами, это будет сильно противоречить ожиданиям большинства членов MPC, и поддержат фунт в его укреплении к отметке 1.59.
Запланированные на сегодня события:
11.00 мск. - Испания: декабрь, оконч. HICP (за пред. период: +2,9% г/г)
*11.15 мск. - Швейцария: декабрь, цены производителей и цены на импорт (прогноз: +0,1% м/м, +0,1% г/г; за пред. период: -0,2% м/м, +0,1% г/г)
12.00 мск. - Италия: декабрь, оконч. HICP (за пред. период: +0,4% м/м, +1,9% г/г)
12.00 мск. - Италия: ноябрь, заказы в пром. секторе (за пред. период: неизм. м/м, +12,4% г/г)
*12.00 мск. - Италия: ноябрь, торговый баланс
12.30 мск. - Великобритания: декабрь, PPI на входе (за пред. период: +0,9% м/м, +9,0% г/г)
12.30 мск. - Великобритания: декабрь, PPI на выходе (за пред. период: +0,3% м/м, +3,9% г/г)
*12.35 мск. - Е-17: выступление представителя ЕЦБ Акселя Вебера
13.00 мск. - Е-17: ноябрь, торговый баланс (прогноз: +3,3 млрд.; за пред. период: +5,2 млрд., +3,6% св., +2,9% нсв.)
13.00 мск. - Е-17: декабрь, оконч. HICP (за пред. период: +0,1% м/м, +2,2% г/г)
16.30 мск. - США: декабрь, розничные продажи (прогноз: +0,8% м/м, +1,3% г/г; за пред. период: +0,8% м/м, +1,1% г/г)
16.30 мск. - США: декабрь, розничные продажи без учета продуктов питания и автомобилей (прогноз: +0,7%; за пред. период: +1,2%)
16.30 мск. - США: декабрь, CPI (прогноз: +0,4%; за пред. период: +0,1%)
16.30 мск. - США: декабрь, CPI без учета продуктов питания и энергоносителей (прогноз: +0,1%; за пред. период: +0,1%)
16.30 мск. - Канада: ноябрь, продажи автомобилей (за пред. период: -0,3%)
*16.30 мск. - Германия: выступление министра финансов Шойбле
17.15 мск. - США: декабрь, пром. производство (прогноз: +0,5%; за пред. период: +0,4%)
17.15 мск. - США: декабрь, загрузка мощностей (прогноз: 75,6%; за пред. период: 75,2%)
17.55 мск. - США: январь, предв. индекс потреб. настроений Мичиганского университета (прогноз: 75,0; за пред. период: 74,5)
18.00 мск. - США: ноябрь, деловые запасы (прогноз: +0,7%; за пред. период: +0,7%)
*18.00 мск. - США: Американская ассоциация банкиров представляет прогноза по экономике и монетарной политике
USDJPY
Цены вышли из диапазона 82.70 - 83.50, прорвав его нижнюю границу. На 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA достаточно уверено устремлен вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения нисходящего движения. Вниз направлены и SS, и RSI. На часовом графике (рис.2) OsMA приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении развернулись и оба осциллятора. Все это свидетельствует в пользу начала возвратного хода.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия краткосрочных позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать ниже уровня 82.50.
Support: 82.10/00, 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 82.70/80, 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены тестируют уровень сопротивления 0.9660. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9700. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Вверх развернулись и осцилляторы. Ситуация на часовом графике (рис.4) складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI достаточно уверенно направлены вверх. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен.
На мой взгляд, в данном случае позиции на покупку с близким стоп-лоссом стоит открывать только выше уровня 0.9660.
Support: 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9500, 0.9435, 0.9400, 0.9340, 0.9300, 0.9200, 0.9150, 0.9100.
Resistance: 0.9660, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900, 0.9925, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены тестируют уровень сопротивления 1.3400. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.34430 и, далее, 1.3460. Однако на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. Поэтому вполне возможно, что цены возобновят падение. Осцилляторы развернулись разнонаправлено. На часовом графике (рис.6) OsMA направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности роста цен. RSI и SS (в зоне перекупленности) наметили разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.3370.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать выше уровня 1.3400.
Support: 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200, 1.3160/50, 1.3130, 1.3100/1.3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2900, 1.2880, 1.2840/30, 1.2780, 1.2720, 1.2670, 1.2630.
Resistance: 1.3400, 1.3430, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3740/30, 1.3780, 1.3800, 1.3830/40.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter