24 июня 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS EUR/USD
ЗОЛОТО
Текущая цена (GCQ1)
1521.4 $/тройскую унцию (-0.04% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCQ1)
1533.6 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий
Комментарии по рынку
Августовский фьючерс на золото (GCQ1) в пятницу продолжает понижаться после обвала цен накануне.
Накануне инвесторы в массовом порядке фиксировали прибыль после достижения фьючерсом на драгметалл максимального значения на семь недель. Кроме того, давящим фактором стало закрытие длинных позиций по нефти на рынке, а также продолжение роста доллара США.
По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня в $2000 за тройскую унцию.
Как отмечается в материалах World Gold Council, WGC мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении, Central Bank Gold Agreement, CBGA3, имеют право до 26 сентября текущего года продать 346.8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.
По итогам первого квартала текущего года золото подорожало на 1.3%, продолжив тем самым растущий тренд, сохраняемый в течение десяти кварталов. Однако выходящие статданные по США не поддерживают рост цен на драгметалл: на этой неделе стало известно, что потребительская инфляция в США выросла в мае до 3.6% г/г, что стало максимумом с октября 2008 года.
В январе 2011 года золото снизилось в цене на 6%, но уже в марте достигло нового исторического максимума на $1447 за тройскую унцию. Очередной исторический максимум был обновлен в последний раз 2 мая, когда цена драгметалла достигала $1557,4 за тройскую унцию.
Дневная динамика цен на золото (GCQ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCQ1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – реализация коррекции до уровня 1520 $/тройскую.
Графический анализ
Текущее движение приобрело потенциал снижения от комбинации японских свеч «вечерняя звезда». Котировки развернулись от горизонтального уровня сопротивления на 1550 $/тройскую унцию. Цель движения вниз была реализована на 1520 $/тройскую унцию, далее ожидаем увидеть рост и покорение отметки на 1570 $/тройскую унцию.
Волновой анализ
Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как коррекцию повышательного цикла. Котировки находятся в рамках четвертой коррекционной волны, до этого максимум первой волны был расположен на отметке 1525 $/тройскую унцию, а минимум второй понижательной волны расположен на 1470 $/тройскую унцию. Максимум третьей волны – 1550 $/тройскую унцию. Прогнозируем становление пятой растущей волны с целью на 1570 $/тройскую унцию. До этого отмечаем выражение четвертой коррекционной волны с первичной целью снижения до нижней границы среднесрочного канала на 1510 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands подтверждает правильность понижательной направленности котировок при развороте от верхней границы. Разворотный импульс начался с максимума на 1550 $/тройскую унцию. Были приоритетны продажи до нижней границы канала на 1510 $/тройскую унцию, а далее прогнозируем покупки до предыдущей вершины на 1550 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Подтвердился интерес инвесторов к продажам, так как значение индикатора перешло в отрицательную область. Наблюдается снижение объемов по индикатору при падении цен на фьючерс – медвежья дивергенция – сигнал завершения продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.
Осциллятор стохастик покинул в зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют медвежье пересечение. Отмечаем торговлю с выходом из зоны перекупленности – открыть и удерживать шорт с момента выхода из зоны перекупленности.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter