12 сентября 2012 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений
ГМК Норильский Никель: Ловим конец коррекции к падению
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4935 руб., теряя 0,25%. В прошлой рекомендации в пятницу мы советовали закрывать длинные позиции по мере приближения к круглому уровню сопротивления в 5000 руб.
Сейчас мы наблюдаем за тем, как идут попытки по формированию еще одного восходящего импульса. В случае развития благоприятного сценария в ближайшие пару сессий (когда ожидаются итоги заседания ФРС) у бумаг Норильского Никеля есть все шансы продолжить краткосрочную позитивную динамику. Идеальной технической целью роста выступает область торможения 5080-5100 руб. После достижения этих рубежей распродажные настроения могут вновь выйти на первый план, ведь текущий подъем - это не что иное, как банальная коррекции к затяжному падению. Тем не менее, работать от лонга в текущей ситуации не совсем «удобно». Более разумно присмотреться к открытию позиций в рамках среднесрочного тренда, то есть рассчитывать на продолжение основного движения, которое направлено вниз.
Привлекательным уровнем для восстановления коротких позиций является диапазон 5060-5100 руб. Стоп-заявка в этом случае выставляется совсем недалеко, за уровень 5150 руб. Ну а потенциал дальнейшего снижения предполагает сначала спуск к недавним минимумам на 4750 руб., после чего и эта поддержка скорее всего не устоит.
Ну а если же достигнуть целевых отметок выше 5000 руб. так и не удастся, то присоединяться к нисходящему движению имеет смысл в случае закрепления котировок под уровнем 5860 руб.
Торговый план 1: Шорт в диапазоне 5060-5100, стоп 5150, цель 4770
Торговый план 2: Шорт при закреплении ниже 4860, стоп 4905, цель 4710
Лукойл: Локальный вымпел может продолжить рост
С момента выхода последней торговой рекомендации, акции Лукойла остались на том же уровне, в районе сопротивления 1922. При этом бумага в понедельник практически достигла своего долгосрочного максимума, установленного чуть выше уровня 1940. Уход в локальный боковик, после стремительного роста (конец четверга - начало пятницы) является позитивной формацией, представляет собой фигуру «вымпел», выход из которой по технике более вероятен вверх. Таким образом, уход выше уровня 1941 потенциально может привести к продолжению роста вплоть до психологически важного уровня 2000, особенно в условии того, что бумага вернулась в границы среднесрочного восходящего канала. Тем не менее, такой сценарий сейчас реализовать будет довольно сложно, к тому же среднесрочная техническая картина по-прежнему говорит о высокой вероятности разворота, сохраняя и усиливая медвежью дивергенцию RSI и MACD с дневным графиком. Ключевым же уровнем поддержки сейчас является диапазон 1915 - 1920, в котором проходит пробитая ранее нижняя граница среднесрочного канала, а также статическая поддержка. Сейчас, пока бумага находится вблизи нижней границы «вымпела» довольно удобно играть от лонга (стоп можно поставить достаточно близко) в ожидании реализации краткосрочного позитивного сценария, при этом, в случае выхода из фигуры вниз, следует «перевернуться» с целью отыграть вероятное снижение и возврат на 1850.
Торговый план:
Краткосрочный: Лонг с целью на 1955 и потенциалом на 2000. При пробое вниз уровня 1915 переворачиваемся в шорт с первой целью на 1890 и второй на 1850.
Газпром: Майский гэп закрыт. Пора корректироваться?
После сильного выноса вверх в конце прошлой недели в начале этой Газпром по инерции продолжал карабкаться вверх. Бумага на новых покупках добралась-таки до уровней на 164,75 и закрыла майский гэп, оставленный после выплаты дивидендов.
После закрытия гэпа и очередного тестирования восходящего тренда с середины июля на 164,5-165 сегодня же цена успела уже откатиться назад. Однако коррекция пока неглубокая и в ближайшее время еще будут новые попытки продолжить подъем с целью более уверенного тестирования уровня сопротивления на 165.
Но после закрытия гэпа игроки могут немного остыть к Газпрому и переключить внимание на другие бумаги, тем более с прошлой недели бумага прибавляла в моменте почти 10 рублей. При коррекции ближайшая поддержка на 162,5, далее возврат к пробитому ранее уровню предыдущих июльских максимумов.
Торговый план: Пробовать шорт от 164-165 с целью 160 и стопом на 166,6.
Сбербанк: Долго игнорировать внешний позитив не удастся
Попытка выйти из месячного боковика в акциях Сбербанка на заявлениях главы ЕЦБ Марио Драги о новой программе скупки облигаций проблемных стран на вторичном рынке не принесла успеха. Котировки выскользнув к уровню 95,7, в этот же час сформировали разворотную свечу на часовом графике после чего опустились в середину боковика к 93,2. Продажи были вызваны слухами о возможном проведении SPO, то есть продажи ЦБ части своего пакета (7,6%) уже на этой неделе. Опасаясь притока нового предложения участники рынка охладели к покупкам бумаг данного эмитента. В то же время заметное улучшение внешней конъюнктуры вряд ли будет долго обходить бумагу стороной, в случае если новых комментариев на счет SPO не появится. Потенциал роста по выходу из боковика достигает важной отметки в 100 руб., где проходит нисходящий тренд от максимумов 2011 года. Длинные позиции по бумаге можно занимать с текущих уровней, где проходит поддержка на 93,2 и восходящий тренд от августовских минимумов.
Торговый план:
- краткосрочный: лонг из диапазона 93,2-94 с целью на 96,8, потенциалом к 100 и стопом на 92,5
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter