13 марта 2013 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Шишов Дмитрий, Карпунин Василий, Немзоров Евгений, Короев Альберт
ГМК Норильский Никель: Призрачные надежды на реализацию перевернутой «головы с плечами»
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5410 руб., теряя 0,50%. В прошлой рекомендации мы советовали фиксировать длинные позиции в районе 5530 руб. и временно уходить в кэш, так как вероятность новой волны снижения от ключевой линии сопротивления была достаточно высокая. В итоге уже в понедельник мы посетили-таки зону торможения 5530-5540 (в данный момент она снизилась до 5520-5530), после чего и начался закономерный откат вниз.
В данный момент бумаги Норникеля дорисовывают правую часть формации «перевернутая голова и плечи». Таким образом, в текущей ситуации говорить о новых покупках можно будет только лишь в случае возврата и закрепления цены выше отметки 5530 руб. Именно этот рубеж в данный момент отделяет нас от нового полноценного восходящего импульса. Целью роста при таком бычьем сценарии станет район 5730-5750 руб.
Что же касается медвежьего сценария, то, несмотря на слабость покупателей, рекомендовать работать от продаж мы пока все-таки не будем. Конечно, можно пробовать шортить с коротким стопом при подходах к 5480 , однако потенциал снижения не очень велик (5380) и это нивелирует всю спекулятивную привлекательность. К тому же сегодня с утра он уже был фактически реализован, а входить с намерением прокатиться на снижении до следующей цели на 5330 руб., не совсем «удобно» с точки зрения риск-доходность.
Торговый план: Лонг в случае закрепления выше 5530, стоп 5480, цель 5730
Лукойл: Как оседлать новый импульс?
Сегодня бумаги Лукойла торгуются около уровня 2018 руб., прибавляя 0,15%.
После нескольких «бурных» торговых сессий акции нефтяной компании вошли в фазу консолидации на ранее достигнутых уровнях. На данный момент сложилась такая ситуация, когда для многих продолжать покупать очень «страшно». Причиной подобного состояния участников рынка является тот ложный бычий вынос, который был нарисован в первые часы этой торговой недели. После пробоя верхней границы широкого боковика, в рамках которого мы торгуемся уже несколько месяцев, бумаги Лукойла резко пошли вниз, заставив в спешке крыться всех «пробойных» спекулянтов. В результате налицо факт организованной бычьей ловушки.
В текущей ситуации наиболее вероятный сценарий развития предполагает продолжение нудной консолидации в пределах широкого коридора, однако мы все-таки призываем быть готовыми к еще одной попытке выхода из диапазона. В частности стоит отметить, что о продолжении восходящего движения можно будет вновь говорить по факту повторного закрепления выше области 2040-2050 руб. В случае преодоления этих рубежей можно рассчитывать на еще один импульс, целью которого должен стать уровень 2100 руб.
Торговый план: Лонг при закреплении выше 2050, стоп 2030, цель 2100
Газпром: Империя наносит ответный удар
Газпром наконец-то сдвинулся с мертвой точки. После почти месячного пребывания в пологом восходящем канале, больше похожем на боковик, сегодня газовый гигант организовал уверенный рывок вверх, поднявшись на новые локальные высоты. Последний раз цена была на этих уровнях больше месяца назад, в начале февраля.
О потенциале Газпрома говорилось не раз, и вот игроки все-таки вспомнили о его существовании и приступили к покупкам подешевевших бумаг под дивиденды. На этом подъеме цена не только добралась до среднесрочного полугодового нисходящего тренда с сентября прошлого года в районе 139,5, но и затем с легкостью преодолела этот барьер.
Также поводом для покупок стала появившаяся в СМИ информация о том, что Роснефтегаз намерен вырученные от продажи британской BP акций Роснефти средства направить на реализацию инвестпрограммы компании. И в частности, Роснефтегаз готов заняться скупкой акций Газпрома, рассчитывая на солидные дивиденды.
На этом инвесторы могут не ограничиться. Далее после пробития down-тренда будут попытки продолжить восходящее движение, хотя для начала неплохо было бы немного скорректироваться. Следующими техническими целями для газового гиганта станут уровни в диапазоне 141-142. К тому же, на дневных графиках в диапазоне 133-139 сформирована фигура, очень похожая на «двойное дно», что также предвещает возможность захода к уровням на 143.
Торговый план: Держать длинные позиции с целями на 142,5-143,5
Сбербанк: Новый импульс в нисходящем канале
Цена на акции Сбербанка в начале текущей недели вышла к верхней границе пологого 1,5-месячного нисходящего канала в диапазон 106,6-107. Попытка подняться выше едва не привела котировки к 107,5, но чуть раньше последовала локальная волна продаж, усилившаяся с пробоем поддержки на 106,6. Пробой восходящего микротренда в районе 106 подтвердил начало реализации новой импульсной волны в канале с целями возвращения к 102. Пока же цена достигла поддержки на 105, и в случае ее пробоя медведи вновь будут угрожать восходящему тренду от ноябрьских минимумов. Таким образом, короткие позиции из диапазона 106,6-107 остаются актуальными как в среднесрочном, так и в краткосрочном плане с пробоем поддержки на 105 позиции могут быть усилены в расчете на возвращение к мартовским минимумам.
Торговый план:
- краткосрочный: шорт от 106,6-107 с целью на 102 стоп на 107,5
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter