Фиксация прибыли на ФРС

ГМК Норильский Никель: Нужны другие уровни

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4795 руб., теряя 0,50%. В прошлой торговой рекомендации мы все идеи связывали лишь с уровнем 4950. Именно в случае достижения этой отметки советовали присматриваться к открытию коротких позиций. К сожалению, с тех пор на графике начала рисоваться плоская коррекция, так что нужного нам уровня мы пока так и не достигли.

В текущей ситуации лишь еще раз выделю горизонтальный уровень сопротивления на 4950 руб., несмотря на то, что до этой отметки нам еще расти и расти. Это важная зона торможения роста, так что не стоит рассчитывать на простое преодоление этих уровней в рамках одного движения. Как и прежде, именно с отметкой 4950 руб. в данный момент связаны наиболее интересные идеи в бумагах Норникеля. Ничего другого пока найти не удается. Уверенно покупать с текущих уровней не получается, так как признаков завершения начавшейся фазы коррекции пока еще не поступало. «Удобная» точка входа в лонг расположена лишь в широкой зоне поддержки 4600-4650.

Отмечу, что при подходе к 4950 на некоторых таймфреймах начнут формироваться медвежьи дивергенции осцилляторов, призывая к развороту. Кроме того на 4940-4950 проходит важный горизонтальный уровень в рамках широкой сетки Фибоначчи. Формально закрепление выше 4950 откроет дорогу к цели на 5210. Также стоит сказать, что верхняя граница восходящего канала расположена в районе 4980 руб.

Таким образом, можно пробовать открывать спекулятивные короткие позиции при подходе к 4940. Стоп-заявка в этом случае выставляется чуть выше границы канала, цель расположена на 4800.

Торговый план 1: Шорт 4940, стоп 4505, цель 4805
Торговый план 2: Лонг 4645, стоп 4580, цель 4930

Лукойл: Преимущество все же за быками

На протяжении уже второй недели подряд акции Лукойла демонстрируют исключительно боковую динамику в узком диапазоне внутридневных колебаний, и лишь небольшое преимущество покупателей за это время позволило бумаге немного подрасти и вернуться к диапазону сопротивления 2040 - 2050. Напомню, в первой половине сентября бумага достигла этого уровня и откатилась от него, после чего, собственно, и продолжается вялорастущая динамика.

В целом ситуация в бумаге сейчас довольно сложная, поскольку подобный вялый рост к уровням сопротивления может легко перерасти как в резкий скачок вверх, так и в столь же резкий откат вниз. Также актуальным остается сценарий с дальнейшим развитием боковика в диапазоне 2020 - 2070, другими словами, бумага имеет полную свободу для «самореализации». Тем не менее, чисто технически есть основания ожидать продолжения тренда, консолидация, хоть и затянувшаяся, под уровнем сопротивления говорит о сохранении потенциала дальнейшего роста, да и выглядит бумага в последнее время лучше российского рынка в целом. В связи с этим, мы оставляем лонговый торговый план с целью движения в районе 2080 - 2100.

Торговый план:

Лонг при закреплении выше уровня 2050 с целью в диапазоне 2080 - 2100 и стопом ниже 2030

Газпром: Еще немного и «двойная вершина» будет сформирована

Коррекция с многомесячных максимумов, начатая в конце прошлой недели, привела Газпром к локальной поддержке в район 144 рублей. Годовые максимумы обновить так и не удалось, снижение в бумаге началось на ближних подступах к ним. В итоге после рывка вверх в начале сентября последние пару недель наблюдается консолидация в широком диапазоне 142-150 рублей.

Но возможности для дальнейшего снижения еще существует. В районе 142 рублей находятся локальные минимумы середины месяца и там же оставленный гэп. При откате до 142 на графике будет сформирована немного неправильной формы «двойная вершина» с техническим потенциалом вплоть до линии многомесячного тренда на 135. Если же игрокам удастся удержаться на поддержках 142-144, появится возможность организовать новую волну роста с вероятным возвратом к текущим максимумам.

Торговый план: Покупка от 142 с целями 148,5 и стопом на 140. При пробитии 142 вниз шорт с целями на 135 и стопом на 144.

Сбербанк: Снижение идет слишком медленно

По предыдущей рекомендации мы открывали шорт по акциям Сбербанка в районе уровня 102 в расчете на закрытие гэпа от четверга, и сегодня утром бумага практически достигла обозначенной цели на уровне 100, в районе которого также проходит нижняя граница пробитого ранее восходящего канала. Тем не менее, снижение идет несколько медленнее, чем мы ожидали, и акции Сбербанка одни из немногих на российском рынке, кто еще не полностью закрыл гэп четверга.

В этом свете имеет смысл частично закрыть текущую шортовую позицию, а стоп поставить в зону безубытка, т.е. в район уровня 102. В таком случае мы полностью обезопасим нашу позицию, и останется только ждать реализации текущей ситуации. В случае же пробоя вниз уровня 100, шорт можно будет восстанавливать с ближайшей целью на 98 и потенциалом в районе 96.

Торговый план:

Закрываем часть шорта и восстанавливаем позицию в случае пробоя уровня 100. Первая цель на 98, вторая на 96, стоп на 102.

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter