Ситуация накаляется


Доллар продолжает свое победоносное шествие вверх, причем больше всех от этого страдает евро. Экономические отчеты из США здесь не причем, так как особого интереса они не представляли USD

Доллар продолжает свое победоносное шествие вверх, причем больше всех от этого страдает евро. Экономические отчеты из США здесь не причем, так как особого интереса они не представляли. Мы узнали, что запасы на складах оптовых компаний США в сентябре продемонстрировали рост, превзошедший ожидания аналитиков вдвое. Объем оптовых запасов увеличился на 1,5% против +1,2% в августе (значение этого месяца было пересмотрено на повышение). Тем не менее, основным драйвером укрепления доллара осталась все та же фиксация прибыли и бегство из рискованных активов. Что бы ни происходило в экономике США, USD остается все той же валютой-убежищем, где инвесторы предпочитают прятать свои активы во времена неопределенности.

С сегодняшнего дня активность на рынках увеличится, учитывая запланированный выход ключевых событий. На среду в центре внимания будет Великобритания с инфляционным отчетом и Португалия с аукционом по ГКО. В четверг эстафету перехватит Китай, а затем начнется долгожданный саммит "Большой двадцатки" в Корее. Если рассмотреть каждое из событий с долей скептицизма, стоит признать, что, скорее всего, португальский аукцион закончится вполне удачно с поддержки Китая. G20 также, как обычно, воздержится от радикальных заявлений. Так что в итоге, риск представляют лишь британские и китайские данные.

Если обратиться к США, здесь нам предстоит увидеть отчеты по торговому балансу, цены на импорт и заявки на пособия б/р. Торговый баланс может продемонстрировать сокращение дефицита благодаря росту деловой активности в обрабатывающей промышленности. А вот на данные по рынку труда мы обратим более пристальное внимание, учитывая недавний отчет по уровням занятости. Позитивная динамика может оказать дополнительную поддержку доллару (особое внимание обратите на 4-недельную скользящую среднюю, которая лишена волатильности недельных показателей).


EUR

Евро продолжает нести потери против доллара, пробравшись уже ниже отметки 1.38. Причины такой активной распродажи таятся в сложившейся в еврозоне ситуации. Спрэды по доходности ирландских и португальских ГКО остаются на максимумах, что создает серьезные проблемы для стран, которые пытаются сократить дефициты своего бюджета. Сегодня Португалия выставит н аукцион около 1,25 млрд. евро долга, истекающего в 2016 и 2020 годах. Если достаточный спрос не будет привлечен или доходность будет слишком высокой, это вновь вернет на рынок сомнения по поводу способности страны привлечь средства для финансирования.

Греция вчера провела аукцион с не очень благоприятным исходом, продав меньше и при более высокой доходности. Тем не менее, Португалия возлагает большие надежды на Китай, который в начале недели обещал оказать поддержку, так что вряд ли мы найдем здесь какие-то разочарования. Остается ждать и наблюдать.

Что касается экономических отчетов, то здесь все не так уж пессимистично. Вчера исследование Банка Франции показало, что в октябре деловое доверие в стране продолжило сентябрьский рост на фоне улучшившихся показателей потребительских расходов и инвестиций, обусловивших повышение спроса. Индикатор деловых настроений в секторе обрабатывающей промышленности вырос с 102 до 103, опередив прогноз 102, причем подъем был зафиксирован в большинстве основных категорий. Октябрьский показатель стал максимальным с марта 2008 г. Публикуемые сегодня отчеты вряд ли заинтересуют рынки, так что акценты останутся на аукционе и данных из Великобритании.


GBP

Фунт все же не выдержал и продемонстрировал резкое падение против доллара под конец вчерашней торговой сессии. Виною тому совсем не экономические данные, а утечка информации. Вечером появились разговоры о том, что прогнозы по инфляции будут понижены, что подорвало позиции фунта. Экономические же отчеты оказались довольно позитивными, сумев оказать небольшую поддержку британцу сразу после их релиза.

Объем производства в британском секторе обрабатывающей промышленности в сентябре замедлил темпы роста до минимальных за пять месяцев, но, тем не менее, почти достиг 2-летнего максимума, свидетельствуя о продолжающемся восстановлении национальной экономики. Кроме того, несмотря на замедление в сентябре, тренд роста по итогам 3-го квартала остался сильным (+1% кв/кв, +5,3% г/г). Дефицит торгового баланса Великобритании слегка сузился, в целом оправдав прогнозы, благодаря восстановлению экспорта товаров. Этот показатель вырос на 2,2% м/м после падения месяцем ранее на 1,4%. Тем временем импорт вырос на 0,8%.

Как мы видим, экономическая ситуация в Великобритании демонстрирует некоторые неровности в развитии, тем не менее сохраняя надежду на восстановление темпов роста. Публикуемый сегодня ежеквартальный отчет поможет нам разобраться, как видят представители Банка Англии дальнейший путь страны. Что бы там не происходило, но мы все же полагаем, что ЦБ вынужден будет признать, что инфляция замедляет темпы роста не так быстро, как этого бы ему хотелось и как ранее он прогнозировал. Если слухи не подтвердятся, и прогнозы по росту цен окажутся на прежних уровнях или даже будут повышены, ждите укрепления фунта. Первичной целью станет отметка 1.61, а далее движение продолжится к 1.6160 и 1.62.

Запланированные на сегодня события:

*11.30 мск. - Е-16: выступление представителя ЕЦБ Патрика Хоногана в Дублине
12.00 мск. - Италия: сентябрь, объем пром. производства (за пред. период: +1,6% м/м, +9,5% г/г)
13.30 мск. - Великобритания: ноябрь, глава Банка Англии Мервин Кинг выступит с квартальным инфляционным отчетом
15.00 мск. - США: индекс заявок на ипотеку МВА за нед. на 5 ноября (за пред. период: -5,0%)
16.30 мск. - США: первичн. обращения за пособиями по б/р за нед. на 6 ноября (прогноз: 450 тыс.; за пред. период: 457 тыс.)
16.30 мск. - США: сентябрь, торговый баланс (прогноз: -$45,0 млрд.; за пред. период: -$46,3 млрд.)
16.30 мск. - США: октябрь, индекс цен на импорт (прогноз: +1,2% м/м, +3,6% г/г; за пред. период: -0,3% м/м, +3,5% г/г)
16.30 мск. - США: октябрь, индекс цен на экспорт (за пред. период: +0,6%)
16.30 мск. - Канада: сентябрь, торговый баланс (прогноз: -CAD1,5 млрд.; за пред. период: -CAD1,345 млрд.)
18.30 мск. - США: отчет EIA по запасам сырой нефти за нед. на 5 ноября (за пред. период: +2,0 млн. барр. до 368,2 млн. барр.)
19.00 мск. - США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 5 ноября (за пред. период: +67 млрд. куб. футов до 3821 млрд.)
*21.00 мск. - Е-16: выступление главы ЕЦБ Трише
22.00 мск. - США: октябрь, баланс бюджета (прогноз: -$152,0 млрд.; за пред. период: -$176,0 млрд.)

USDJPY

Цены после довольно активного роста консолидируются в узком диапазоне, ограниченном уровнями 81.60 - 81.85. Восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) позволяет предположить, что выход из него произойдет с прорывом верхней границы. В этом случае стоит ждать роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 82.50. В то же время, осцилляторы (SS в зоне перекупленности) наметили разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу падения цен к нижней границе указанного диапазона. На часовом графике (рис.2) OsMA устремлена вниз, подтверждая предположение о возможности движения к отметке 81.60 с последующим ее тестированием. Осцилляторы направлены вверх.
Таким образом, на мой взгляд, целесообразно оставаться вне рынка. Покупки с близким стоп-лоссом рассматривать выше уровня сопротивления 82.00/10.

Support: 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 82.00/10, 82.50, 82.80, 83.00, 83.30, 83.60, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.

рис. 1 рис.2.


USDCHF

Цены тестируют уровень сопротивления 0.9700. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9740. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. В то же время осцилляторы наметили разворот в противоположную сторону (SS в зоне перекупленности). Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 0.9660. На часовом графике (рис.4) OsMA, напротив, направлена вниз, сигнализируя о вероятности того, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут нисходящую фазу движения. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
В свете сказанного, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня сопротивления 0.9690/0.9700.

Support: 0.9660, 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9500, 0.9450, 0.9400, 0.9300, 0.9200.
Resistance: 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9840, 0.9870, 0.9900, 0.9950, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320.

рис. 3 рис.4.


EURUSD

Цены возвращаются к уровню сопротивления 1.3800. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3830/40. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность, в бычьем направлении развернулся и осциллятор SS (в зоне перепроданности). На часовом графике (рис.6) OsMA также устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен. Стохастик также устремлен вверх, но при этом он уже вошел в зону перекупленности, а RSI наметил разворот в медвежьем направлении. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.3740/30.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лосом целесообразны выше уровня сопротивления 1.3800.

Support: 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400.
Resistance: 1.3800, 1.3830/40, 1.3860, 1.3900, 1.3930, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465.

рис. 5 рис.6.


GBPUSD

Цены приближаются к уровню поддержки 1.5960. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.5925/00. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вниз. В ту же сторону развернулись и оба осциллятора. При этом SS находится в зоне перепроданности. Поэтому не стоит исключать полностью возможность возвратного хода к отметке 1.6000. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA приобретает нисходящую направленность. В медвежьем направлении развернулись и оба осциллятора. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения падения цен.
На мой взгляд, в данном случае продажи с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать ниже уровня поддержки 1.5960.

Support: 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350.
Resistance: 1.6000, 1.6030, 1.6050/60, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640.

рис. 7 рис.8.


Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1310972617_logo3.png http://www.akmos.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=100809 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников

27 инструментов для прибыльной торговли на биржах в одном интерфейсе. Торгуйте сразу на 5 биржах из одного окна: Hitbtc, Exmo, Binance, Huobi, Yobit. Уделите всего 3 минуты — и Вы узнаете, какие принципиально новые возможности для вашего заработка дает наш терминал - смотреть видео