Во вторник индекс РТС упал на 1,27% до значения 1 910,5 пунктов

Во вторник индекс РТС упал на 1,27% до значения 1 910,5 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 26% и составили $499 млн. Индекс ММВБ полегчал на 2,14% до 1 729,53 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 44% и составили 72,1 млрд. руб Во вторник индекс РТС упал на 1,27% до значения 1 910,5 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 26% и составили $499 млн. Индекс ММВБ полегчал на 2,14% до 1 729,53 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) увеличились на 44% и составили 72,1 млрд. руб.

Американские рынки вчера снова закрылись в плюсе. Индекс DJIA подрос на 0,59% до 12 233,15 пунктов, S&P500 – на 0,42% до 1 324,57 пунктах, NASDAQ Comp. – на 0,47% до 2 797,05 пунктов. Нефть на NYMEX (мартовский фьючерс) подешевела ещё на $0,54, и её цена составила $86,94 за баррель.

Вчера на российском фондовом рынке наблюдался «мочалкин блюз». Если в первой половине торгов покупатели ещё сопротивлялись негативным настроениям, то после обеда продажи возобладали, и большинство акций ушло в отрицательную зону. Причём падение проходило на повышенных объёмах. Минусом для игроков на повышение было и то, что вся Европа в это время подрастала, а фьючерсы на американские индексы торговались в районе двухгодичных максимумов. У нас же покупатели как будто попрятались. А это говорит о том, что драйверов роста на российском рынке практически не осталось. Что же будет, когда и Америка пойдёт вниз?

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что с самого открытия «медведи» пошли в решительную атаку, и котировки полетели вниз. Но минимум понедельника Y (1745,29 п.), а также нижняя грань «треугольника» явились хорошей поддержкой. От данного рубежа теперь уже «быки» начали атаку и полностью отыграли утренние потери. Тем не менее, продолжить дальнейший рост они не сумели – сильным сопротивлением оказалась верхняя грань «треугольника» и 2-часовой фрактал на покупку h (1773 п.). От района сопротивления «мишки» начали массированное наступление, и после 3 часов дня уверенно преодолели кластерную зону поддержки. После этого цены подтянулись к нижней грани «треугольника», после чего падение продолжилось. Таким образом, «треугольник» полностью подтвердил себя. И только закрытие торгов остановило движение вниз.

Минусом для покупателей является то, что индекс «по 2-м часам» по Б.Уильямсу вошёл в продажу. При этом обе кривые MACDа направлены вниз, и медленная на грани выхода из положительной зоны. Так что у «быков» остаётся всё меньше шансов на возобновление среднесрочного роста. Сегодня в роли ближайшей поддержки выступит незакрытое окно от 1 февраля, основной же цитаделью «бычьей» обороны по-прежнему будет район предыдущих локальных минимумов, одним из которых является дневной фрактал на продажу Z (1705,18 п.).

Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. Хотя накануне рынки США продолжили рост, и основные индексы обновили двухгодичные максимумы, да и Латинская Америка в лице Бразилии также порадовала покупателей (Bovespa выросла на 0,6%), но сейчас фьючерсы на американские индексы немного снижаются. Азия вся «краснеет»: если Япония припадает в пределах 0.2%, то Корея, Гонконг и Китай – в районе 1%. Нефть за вчерашний день подешевела ещё на $0,5 до $86,9 (Light sweet), но в настоящий момент подрастают.

Вчера мы рекомендовали играть от продажи. Сегодня рекомендуем удерживать «шорт» с возможным перезаходом. «Стоп» поставить чуть выше нижней грани «треугольника».

Во вторник индекс РТС упал на 1,27% до значения 1 910,5 пунктов


Газпром

Во вторник индекс РТС упал на 1,27% до значения 1 910,5 пунктов


Вчера в первой половине торгов котировки снова попытались пойти выше. Но, как и ожидалось, максимум понедельника оказался сильным сопротивлением – хотя в моменте его и прокалывали, но с обеда по акции пошли продажи, и закрытие произошло в минусе. При этом был преодолён 2-часовой фрактал на продажу Y (210,75 руб.), но на момент преодоления он всё ещё был недействительным, так что акция «по 2-м часам» по Б.Уильямсу в «шорт» не зашла. Правда, под занавес она вышла из покупки.
Против «быков» играет то, что по техническим индикаторам образовались уже двойные дивергенции. А это значит, что вероятность коррекции ещё больше.
В роли ближайшей и основной поддержки на сегодня выступит кластерная зона, в которой проходят верхняя граница среднесрочного растущего канала (4-4**) и средняя линия (3*) долгосрочного растущего канала (3-3**), а также находится предыдущий фрактал Х (206,3 руб.). Чуть ниже расположен и уровень 38%-ной коррекции от предыдущего двухнедельного роста (~205 руб.).

Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний максимум (216,65 руб.), а основного – район сентябрьских максимумов 2008 года (~220 руб.).
Вчера мы рекомендовали искать момент для открытия «шорта» со «стопом» чуть выше максимума понедельника. Считаем, что «стоп» устоял, так как цены были выше этого рубежа всего на ~0,5%. Сегодня рекомендуем удерживать короткую позицию с ближайшей целью снижения в лице кластерной зоны поддержки

Норильский Никель

Во вторник индекс РТС упал на 1,27% до значения 1 910,5 пунктов


Вчера «медведи» попытались продолжить наступление, начатое ими ещё 2 февраля. Тем не менее, район предыдущего локального минимума оказался неплохой поддержкой – хотя в моментах его и прокалывали, но в целом уверенно его преодолеть «бурым» так и не удалось.
Плюсом для покупателей является и то, что по индикаторам RSI и гистограммному MACDу образовались потенциальные дивергенции. Но есть и минусы – по линейному MACDу пока ничего такого нет, да и ближайшая цель снижения в лице ¾-ной линии долгосрочного растущего канала (3-3**) пока не достигнута. Вообще же, глядя на дневной график, задумываешься, что цены могут прийти и на среднюю линию (3*) этого канала (~6700 руб.).
Но не будем пока о грустном. Итак, ближайшая поддержка на сегодня – ¾-ная линия канала (3-3**), а в случае её преодоления – минимум от 11 января (7000 руб.). Роль ближайшего сопротивления сыграет район вчерашних максимумов (~7380 руб.), а основного – верхняя граница канала (3-3**).
Вчера мы рекомендовали играть от продажи со «стопом» чуть выше линии (3**). Сегодня рекомендуем удерживать «шорт» с ближайшей целью снижения в лице ¾-ной линии канала (3-3**).

Примечание
Так как акция «по дням» по Б.Уильямсу находится в продаже, и вчера негативные настроения подтвердились, то краткосрочную тенденцию понижаем до «понижение».

РусГидро

Во вторник индекс РТС упал на 1,27% до значения 1 910,5 пунктов


Вчера по акции продолжилось четырёхдневное сползание. Позитивное открытие в очередной раз сменилось продажами, в результате которых был преодолён минимум понедельника. И только окно от 1 февраля сумело остановить снижение.
Минусом для «быков» является то, что по индикатору RSI снизу нет дивергенций, при этом обе кривые MACDа находятся в отрицательной зоне и направлены вниз. А всё это говорит за продолжение движения вниз.
На сегодня в роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум (1,484 руб.), а далее – район минимумов от 31 января (~1,47 руб.). Основной же «бычьей» базой является район минимума от 1 июля прошлого года (~1,45 руб.). Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний максимум, он же новый более низкий 2-часовой фрактал на покупку g (1,518 руб.), а далее – предыдущий фрактал f (1,529 руб.). Основным же является уровень 38%-ной коррекции от предыдущего трёхнедельного падения (~1,56 руб.).

Вчера мы рекомендовали наблюдать за акцией и покупать в случае преодоления фрактала f. Но таких цен не было. Сегодня, поскольку ожидаем цены ниже, то возможно стоит поискать момент для открытия «шорта» с коротким «стопом». Но в случае преодоления фрактала g покупать.

Роснефть

Во вторник индекс РТС упал на 1,27% до значения 1 910,5 пунктов


Вчера в первой половине дня по акции наблюдалась повышенная волатильность – по всей видимости, «быки» сопротивлялись перспективе отступления от долгосрочного падающего тренда (2). Тем не менее, с обеда «медведи» усилили пресс, и котировки пошли вниз, преодолев 2-часовой фрактал на продажу S (251,55 руб.).
Таким образом, акция «по 2-м часам» по Б.Уильямсу всё же вошла в «шорт». Минусом для покупателей является и то, что кривые MACDа направлены вниз, и медленная на грани выхода из положительной зоны. Так что у «быков» всё меньше шансов оказаться не «битыми». Поддержку им окажет и образовавшаяся вчера дивергенция по RSI.
На сегодня в роли ближайшей поддержки выступит вчерашний минимум (250 руб.), а основной – уровень 38%-ной коррекции от предыдущего сильного роста (~245 руб.). Роль ближайшего и основного сопротивления сыграет тренд (2) и район предыдущих локальных максимумов (260-262 руб.).

Вчера мы рекомендовали искать момент для открытия короткой позиции с ближайшей целью в лице минимума S. Цель была достигнута, так что считаем, что хотя бы частично «шорт» был прикрыт. Сегодня рекомендуем понаблюдать за акцией, а переоткрывать короткую позицию или при подходе к тренду (2), или после преодоления вчерашнего минимума. И не забывать про «стопы».

ВТБ

Во вторник индекс РТС упал на 1,27% до значения 1 910,5 пунктов
Во вторник индекс РТС упал на 1,27% до значения 1 910,5 пунктов


Вчера по акции наблюдалось серьёзное падение. Открывшись с гэпом вниз, котировки продолжили движение вниз, начатое ещё 28 января. В результате уж до полудня был уверенно преодолён дневной фрактал на продажу Х (0,1 руб.). После этого «медведи» продолжили атаку, которая завершилась только вследствие окончания торгов.
Минусом для покупателей является то, что по индикаторам RSI и линейному MACDу были сломаны потенциальные дивергенции (сохранились только по гистограммному MACDу). Да и дневной график говорит за снижение. При этом на нём видим и ближайшую цель в лице долгосрочного растущего тренда (2), берущего своё начало с марта 2009 года (~0,94 руб.). Этот рубеж теперь и выступит в качестве основной поддержки.
Роль ближайшего сопротивления сыграет вчерашний вечерний максимум (0,983 руб.), основным же пока будет 2-часовой фрактал на покупку h (0,1027 руб.), хотя вряд ли он сегодня будет актуальным.
Вчера мы рекомендовали аккуратно покупать, но в случае уверенного преодоления фрактала Х переоткрывать короткую позицию. Сегодня рекомендуем прикрыть «шорт», а в случае если цены придут в район тренда (2), то даже искать момент для покупки, но не забывать про «стоп».

Примечания
Так как акция «по дням» по Б.Уильямсу вошла в продажу, то краткосрочную тенденцию понижаем до «понижение».

Сбербанк

Во вторник индекс РТС упал на 1,27% до значения 1 910,5 пунктов


Во вторник, открывшись с гэпом вниз, котировки сразу пошли на снижение. Однако, продажи были непродолжительные, и уже через полчаса быки перехватив инициативу, сами пошли в наступление. Но в районе краткосрочного падающего тренда медведи дружно встретили покупателей. В результате котировки полетели вниз, пробив и нижнюю грань треугольника, и минимум понедельника. Они лишб немного не дошли до нижней границы среднесрочного растущего канала.
На сегодня он, наряду со вчерашним минимумом выступят ближайшей поддержкой.
Ближайшим сопротивлением выступит вчерашний вечерний максимум (102,3 руб.), а далее все тот же падающий тренд.

Вчера мы рекомендовали. переоткрывать шорт со стопом чуть выше краткосрочного падающего тренда. (см. архивы).
На сегодня рекомендуем шорт пока прикрыть и покупать на отскок со стопом чуть ниже нижней границы среднесрочного растущего канала

Лукойл

Во вторник индекс РТС упал на 1,27% до значения 1 910,5 пунктов


Источник http://www.barrel.ru/ http://www.barrel.ru
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=110462 обязательна
Условия использования материалов