Продолжаем боковик

ГМК Норильский Никель: Пройдены ключевые поддержки

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4820 руб., теряя 0,17%. В прошлой рекомендации в среду мы советовали присмотреться к открытию коротких позиций в случае окончательного закрепления под отметкой 4850 руб. В итоге именно это мы недавно и увидели. Более того, котировки даже успели нарисовать классический медвежий паттерн, когда после пробоя ключевой поддержки цена вскоре возвращается к этому рубежу, но уже снизу вверх.
В случае если в самое ближайшее время вернуться выше данного сопротивления не удастся, то нас ждет продолжение среднесрочной понижательной волны. При таком варианте развития событий следующей целью снижения станет отметка 4750 руб., где в данный момент проходит нижняя граница падающего канала последних недель.

Если говорить о более длинных временных интервалах, то пока большинство индикаторов находятся на стороне медведей. В данный момент существует большой риск того, что котировки могут начать выходить за пределы текущей зоны сжатия волатильности. В случае спуска ниже 4750 руб. нисходящий импульс может быть очень сильным (цель - новые минимумы года). Таким образом, в данный момент рекомендуется продолжать удерживать открытые короткие позиции. Стоп-заявку можно выставить либо чуть выше точки безубыточности (в нашем случае это 4850), либо оставить чуть выше отметки 4900 руб.

Ну а что касается позитивного сценария, когда быкам все-таки удастся вернуться выше 4850 руб., то здесь серьезнейшим препятствием для продолжения отскока выступит уровень 4900 руб., где остался незакрытый гэп.

Из корпоративных новостей отметим сегодняшнюю публикацию отчета компании за 1 полугодие по МСФО. Норильский никель получил чистую прибыль в размере $1,481 млрд., что на 19% меньше уровня аналогичного периода 2011 года. Выручка также сократилась на 19%, составив $5,929 млрд. Реакция инвесторов на отчет нейтральная.

Торговый план: Держать шорт, цель 4755, стоп 4910

Лукойл: Треугольник сохраняет актуальность

С момента выхода последней торговой рекомендации ситуация в акциях Лукойла ничуть не изменилась, продолжается динамика в рамках фигуры «треугольник», причем и верхняя и нижняя границы треугольника за это время были еще раз протестированы. Таким образом, нам по-прежнему остается ждать выхода из сформировавшейся фигуры, и сигналом к началу реализации позитивного сценария будет закрепление выше уровня 1960, а негативным сигналом будет закрепление ниже 1920. Ближайшими целями движения в этих случаях будут уровни 2000 и 1890 соответственно. Если смотреть более среднесрочно, то текущий треугольник является продолжением нисходящего тренда с середины сентября, а соответственно имеет большую вероятность на реализацию вниз. В результате наш торговый план остается без изменения, держим шорт с готовностью перевернуться в случае позитивного развития событий.

Торговый план:

Краткосрочный 1: Держим шорт с целью на 1890, потенциалом на 1850 и стопом выше 1970.

Краткосрочный 2: Лонг при закреплении выше уровня 1960 с целью на 2000, потенциалом на 2050 и стопом ниже 1960.

Газпром: Майский восходящий тренд окончательно сломлен

Под конец недели Газпром направился на штурм среднесрочного восходящего тренда с середины мая в район 154-155. Игроки на понижение постепенно подбирались к нему и вот сегодня перешли к активным действиям, пытаясь выдавить из рынка последних лонгистов на стопах и окончательно закрепить пробитие бычьего тренда.

Стоит отметить, что снова Газпром держится хуже рынка. И это при том, что нефтяной рынок в последние дни весьма активно растет, цены на нефть марки Brent вернулись на уровни середины сентября, когда бумага была выше 165 рублей. Цены на нефть просто игнорируются российским рынком.

При пробитии линии поддержки на 154-155 прошло ускорение на закрытии длинных позиций по стопам. Но бумага может покатиться еще дальше вниз. И, по всей видимости, ближайшая остановка будет располагаться в районе 150. Но после такого снижения уже на следующей неделе может последовать технический отскок наверх с возможным возвратом к пробитому восходящему тренду.

Торговый план: Новые лонги на этих уровнях открывать рискованно, открытые шорты после пробития up-тренда в районе 154-155 держать с целями на 150.

Сбербанк: Двухнедельный up-тренд тает в боковике

Котировки акций Сбербанка большую часть уходящей недели провели в боковике в районе 92 руб., в рамках которого распиливается краткосрочный восходящий тренд, что конечно на руку продавцам. Со стороны внешнего фона рост нефтяных котировок компенсировался падением американских индексов, оставляя в неопределенности российских участников рынка. Во второй половине недели казалось бы пробитый вверх нисходящий клин, возродил надежду на рост, однако цена в очередной раз в районе 93 руб. сделала разворот очертив границы узкого нисходящего канала. Последняя часовая свеча имеет признаки разворотной, что пока позволяет рассчитывать на отскок к верхней границе данного канала. Но, тем не менее, среднесрочные перспективы остаются под вопросом, точнее говоря под давлением динамического сопротивления 50-дневной простой скользящей средней, расположившейся чуть выше 93 руб.

Торговый план:
- краткосрочный: удерживаем лонг из диапазона 92-92,5 с целью на 95,5 и стопом на 91,4

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter