Идеальный выход на ММВБ-1420 » Страница 2

ГМК Норильский Никель: Где выход из коридора?

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4735 руб., прибавляя 0,60%. В прошлой торговой рекомендации мы советовали продолжать удерживать длинные позиции. К сожалению, провал понедельника, который увел котировки в район 4650 руб. заставил многих игроков выходить из лонгов, так как картина складывалась не совсем «удобной» для покупателей. В первую очередь это вызвано тем, что на графике нарисовалась бычья ловушка с ложным выходом за пределы среднесрочного down-тренда, в рамках которого мы болтались практически весь 2013 год.

Так уж сегодня складывается, что значимость верхней границы нисходящего канала сейчас постепенно сходит на нет. Диагональный рубеж проходился без особых сложностей и вниз, и вверх, так что на него уже не стоит обращать большого внимания и ориентироваться в качестве важного рубежа. В данный момент больший интерес представляет горизонтальная зона торможения 4750-4800 руб. Именно эта область в последние пару месяцев выступает непреодолимым препятствием, мешающим начать полноценную волну роста. В случае реализации позитивного сценария, и закрепления цены выше этого диапазона, рекомендуется открывать длинные позиции с целью роста в район 5050-5100 руб.

До тех пор пока котировки не выйдут из down-тренда и не преодолеют ключевую зону торможения, говорить о безальтернативности бычьего сценария не приходится.

Кроме того отметим, что в случае если весь российский рынок в целом начнет корректироваться (к недавнему росту), то акции ГМК будем ловить лишь на поддержке в районе 4570 руб.

Торговый план: Лонг 1/2 при окончательном закреплении выше 4750, лонг 1/2 при закреплении выше 4800, стоп 4650, цель 5040

Лукойл: Рукой подать до главного сопротивления года

В данный момент бумаги Лукойла торгуются около уровня 1998 руб., прибавляя 0,15%. В прошлой торговой рекомендации мы советовали продолжать удерживать лонг, набранный от уровня 1940 руб. В качестве цели по данному трейду называлась круглая отметка в 2000 руб. Уже в понедельник этот рубеж был достигнут, так что теперь мы находимся без позиций. За три сессии доходность составила чуть более 3%.

Также напомним, что в рамках вебинаров «Формируем тренды» мы продолжаем удерживать длинные позиции по бумагам Лукойла. Половина лонга была зафиксирована в районе 1945 руб., а вторую половину планируется закрыть на уровне 2040 руб. Стоп-заявка держится на отметке 1940.

В данный момент акции нефтяной компании послушно направляются в сторону ключевого горизонтального сопротивления в районе около 2050 руб. Здесь проходит верхняя граница того широкого бокового коридора, в рамках которого мы болтаемся на протяжении последних одиннадцати месяцев. Вполне вероятно раскрытие наверх сформированного в последние пару дней флага (с чуть сходящимися границами). Потенциал реализации данной фигуры как раз подразумевает движение к верхней границе широкого диапазона (1850-2050).

В то же время актуальность уровня сопротивления на 2050 даже наталкивает на мысли пробовать открывать спекулятивные короткие позиции в случае его посещения. Риск данной операции достаточно высокий, да и соотношение с потенциальной доходностью не очень привлекательное, однако пока в сценарий с беспрепятственным преодолением этого сопротивления совсем не верится.

Торговый план: При наличии длинных позиций рекомендуем их удерживать до 2040, стоп 1940. Новый лонг не открываем.
Спекулятивный план: Шорт из зоны 2040-2050, стоп 2075, цель 2000, риск высокий

Сбербанк: Грозит коррекция к 97,5

Месячные максимумы обновили котировки акций Сбербанка в первой половине текущей недели, поднявшись выше психологически важного рубежа на 100 руб. Вместе с тем, цена отработала 50%-ую коррекцию к нисходящей волне от майских максимумов. Выше 100 быки чувствовали себя уже не столько комфортно, хотя цена почти достигла целей формации «перевернутые голова-плечи», формируемой в июне-июле.

В итоге крутой восходящий тренд был пробит и сейчас формируется консолидация, которая может предшествовать развитию отката. Достаточно комфортные уровни для коротких позиций здесь как раз были в диапазоне 100-100,5 с целью снижения к 97,5 и потенциалом к 94-95, с текущих уровней придется взять чуть больший риск. Разворотные свечи, рисуемые последние дни на дневном таймфрейме указывают на то, что силы покупателей иссякают. В то же время какого-то весомого повода для продаж пока не появилось.

Торговый план:

- краткосрочный: шорт из диапазона 99,5-100 с целью на 97,5 потенциалом к 95, стоп на 100,5

Газпром: Убедительный реванш Газпрома

В самый разгар лета Газпром порадовал разуверовавших в него инвесторов уверенной волной роста. С минимумов конца июня всего за три недели газовый концерн подорожал почти на 20% от 107 до 128 рублей. Бумага, долгое время пребывавшая в вечных аутсайдерах, за последнюю неделю выбилась в лидеры роста среди голубых фишек.

На этом подъеме цена пробивала все встречавшиеся на пути сопротивления. И уже сегодня бумага добралась до очень важного сопротивления - верхней границы долгосрочного нисходящего канала с сентября прошлого года в район 128 рублей. Покупатели сильно разогнали Газпром, причем волна роста получилась практически безоткатной.

Коррекция уже назрела, но до этого момента попытки ее начать были крайне неудачными. Тем не менее, от долгосрочного down-тренда на 128 может прокатиться волна фиксации прибыли с ближайшими поддержками внизу на 125 и 122,5, а в потенциале и с возвратом к пробитому среднесрочному нисходящему тренду в район 118 рублей.

Однако перед этим не исключен еще один заход вверх, даже с пробитием down-тренда с сентября прошлого года. Чуть выше на 129,5 остается незакрытый дивидендный гэп после «отсечки». Туда игроки и могут свозить бумагу, а в потенциале даже к предыдущим минимумам февраля на 132-133, там же цену будет ждать линия нисходящего тренда с максимумов 2011 года.

Торговый план: От 128 шорт с целями на 122-123, стоп на 129,5. При закреплении выше 128 лонг с целями на 132-133, стоп на 126,5.

http://bcs-express.ru/ (C)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter