Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро закрылся снижением против американского доллара. Цена опустилась к уровню 1,1282 на положительной статистике из США. Индекс потребительского доверия и розничные продажи оказались лучше ожиданий.
Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan составил 95,8 против прогноза 90,0 и 89,0 в апреле. Розничные продажи за апрель отразили неожиданный рост на 1,3% по сравнению с -0,3 в марте и прогнозом 0,8%.
Ожидания рынка на сегодня:
По понедельникам я всегда рассматриваю движение против пятницы и не обращаю на новости. Считаю, что идеальным вариантом для сегодняшнего дня будет коррекция до отметки 1,1335. Если евро восстановится до указанного уровня, то в среду можно ожидать падение до 1,1250.
Новости текущего дня:
В Швейцарии и Германии выходной день.
В 15:30 мск в США выйдет производственный индекс ФРБ Нью-Йорка.
В 17:00 мск Штаты опубликуют индекс рынка жилья от NAHB.
В 17:30 мск отчёт Банка Канады.
В 23:00 мск США – Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг.
Технический анализ:
Внутридневной прогноз: минимум – 1,1290, максимум – 1,1335, закрытие – 1,1314.
Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: tradingview
Курс евро/доллар нашёл поддержку на 135-м градусе около линии D3. Зона между 112-м и 135-м градусом является разворотной. В пятницу евро пробил поддержку 1,1350. В связи с этим я не рассматриваю восстановление выше указанного уровня. Жду откат к линии lb или 45 градусу на 1,1335. Если прогноз отработается во вторник, в среду буду рассматривать ослабление евро до 1,1250. Смотрим ниже техническую картину на дневном графике.
Рис. 2 курс евро/доллар, дневной период. Источник данных: tradingview
Дневной пинбар с хвостом на 1,1616, сработал. Сейчас отрабатывается недельный пинбар, по которому цель находится на отметке 1,1215.
В пятницу курс евро/доллар пробил трендовую линию, проведённую через минимумы 1,0821 и 1,1215. Это значит, продавцам открылась дорога на 1,1080, к другой трендовой линии. На пути у них встретятся два промежуточных уровня – 1,1265 и 1,1215. На последнем завершится отработка пинбара и тогда на днях появится голова. Дневные индикаторы указывают на ослабление евро.
EUR/AUD – игра на повышение: развитие идеи от 14 марта
Торговые возможности по валютной паре: по W- образной модели ожидается укрепление евро до 1,5985 в виде пилы. От 1,5980/85 стоит ожидать отскок и возвращение цены к 1,5290.
Предыстория
Последняя идея по кросс паре евро/австралиец выходила 14 марта. На момент её публикации курс евро торговался по 1,4738. На фоне дорожающей нефти курс EUR/AUD снизился до 1,4466. В идее я рассматривал отбой евро от трендовой линии по модели «двойное основание». Покупки единой валюты планировались из зоны 1,4320 – 1,4450 с защитным стопом ниже 1,4150 и целевыми уровнями – 1,5287 и 1,5570. Пересечение CCI снизу вверх линии минус 100 должно было стать сигналом для трейдеров к выходу из коротких позиций.
После 14 марта нефть подешевела до $37,24. Потом на фоне восстановления цен до $46,16, курс EUR/AUD снизился до 1,4433. Затем покупатели получили поддержку от выхода слабых инфляционных данных из Австралии (27 апреля). Перед заседанием РБА сильно снизилась потребительская инфляция за I квартал, как в квартальном, так и в годовом исчислении.
По итогам I квартала 2016 года индекс потребительских цен снизился на 0,2% против ожидаемого роста на 0,3%. В годовом исчислении инфляция составила 1,3% против предыдущего расчёта в 1,7% и прогноза в 1,8%.
3 мая по итогам заседания РБА снизил процентную ставку на 0,25%, до 1,75%. ЦБ пошёл на снижение ставки из-за дефляции. Регулятор также пересмотрел прогнозы по инфляции в сторону снижения на конец года с 2-3% до 1-2%, и с 2-3% до 1,5%-2,5% до середины 2018 года.
Цели были достигнуты за три недели. Дополнительную поддержку единой валюте при боковом тренде Brent оказали слабая статистика из Китая и положительная из еврозоны.
Текущая ситуация
На минувшей неделе курс EUR/AUD повышался до 1,5603. За три недели курс вырос на 6,6% или 969 пунктов. Изначально я отталкивался от модели «двойное основание». Теперь чётко проявилась W – образная модель. Евро восстановился против австралийского доллара на 61,8% к нисходящему движению с 1,6251 до 1,4433.
Несмотря на то, что в данный момент евро находится под давлением с долларом, против австралийского доллара запас для роста приличный. Учитывая слабость австралийца, высока вероятность, что курс EUR/AUD двинется по W- образной модели к уровню 1,5985. От цены 1,5538 (пятничное закрытие) это ещё 447 пунктов вверх.
На рынке появились слухи, что РБА может ещё один раз понизить ставку. Это негативные слухи для австралийца. К тому же в субботу вышли разочаровывающие данные из Китая. А австралийская экономика сильно зависит от темпов роста экономики Китая.
Объёмы промышленного производства и розничных продаж оказались ниже ожиданий. В апреле промышленное производство составило 6% г/г против прогноза 6,5% г/г, розничные продажи – 10,1% против 10,5%.
Не забываем следить за нефтяными котировками. Пока нефть дорожает, евро будет укрепляться медленно. В связи с этим я рассматриваю рост до 1,5985 в виде пилы. От 1,5980/85 стоит ожидать отскок и возвращение цены к 1,5290.
USD/CHF – игра на повышение: после двойного основания возможен пробой трендовой
Торговые возможности по валютной паре: курс USD/CHF вплотную подобрался к сильному сопротивлению. Ожидается пробой уровня 0,98 и последующее укрепление американского доллара к франку до 0,9940. Покупать доллар можно только после пробоя уровня и непродолжительной консолидации выше 0,98.
Последняя идея по швейцарскому франку публиковалась 25 мая 2015 года. На момент публикации идеи курс доллара торговался по 0,9433. По ценовой модели «двойное основание» и пробое трендовой линии от швейцарского франка ожидалось ослабление к американскому доллару до уровня 0,9626, при прохождении 0,9626 – до 0,9860.
Покупатели не смогли с первого раза пробить трендовую линию. Рост возобновился через шестнадцать дней с уровня 0,9150. Уровень 0,9626 был достигнут 20 июля 2015 года, 0,9860 – 7 августа 2015.
Сейчас на дневном периоде мы наблюдаем схожую ситуацию – двойное основание в мае месяце. Техническая ситуация очень привлекательная для покупателей. Американский доллар набирает обороты. Быкам необходимо пройти уровень 0,98. Это сильное сопротивление, так как на этом уровне трендовая линия пересекает горизонтальный уровень. Чем быстрее он будет пройден, тем выше будет цель для укрепления доллара США. С учётом предстоящих откатов я в качестве цели выбрал уровень 0,9940. Покупать доллар можно только после пробоя уровня и непродолжительной консолидации выше 0,98.
https://alpari.com/ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В пятницу курс евро закрылся снижением против американского доллара. Цена опустилась к уровню 1,1282 на положительной статистике из США. Индекс потребительского доверия и розничные продажи оказались лучше ожиданий.
Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan составил 95,8 против прогноза 90,0 и 89,0 в апреле. Розничные продажи за апрель отразили неожиданный рост на 1,3% по сравнению с -0,3 в марте и прогнозом 0,8%.
Ожидания рынка на сегодня:
По понедельникам я всегда рассматриваю движение против пятницы и не обращаю на новости. Считаю, что идеальным вариантом для сегодняшнего дня будет коррекция до отметки 1,1335. Если евро восстановится до указанного уровня, то в среду можно ожидать падение до 1,1250.
Новости текущего дня:
В Швейцарии и Германии выходной день.
В 15:30 мск в США выйдет производственный индекс ФРБ Нью-Йорка.
В 17:00 мск Штаты опубликуют индекс рынка жилья от NAHB.
В 17:30 мск отчёт Банка Канады.
В 23:00 мск США – Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг.
Технический анализ:
Внутридневной прогноз: минимум – 1,1290, максимум – 1,1335, закрытие – 1,1314.
Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: tradingview
Курс евро/доллар нашёл поддержку на 135-м градусе около линии D3. Зона между 112-м и 135-м градусом является разворотной. В пятницу евро пробил поддержку 1,1350. В связи с этим я не рассматриваю восстановление выше указанного уровня. Жду откат к линии lb или 45 градусу на 1,1335. Если прогноз отработается во вторник, в среду буду рассматривать ослабление евро до 1,1250. Смотрим ниже техническую картину на дневном графике.
Рис. 2 курс евро/доллар, дневной период. Источник данных: tradingview
Дневной пинбар с хвостом на 1,1616, сработал. Сейчас отрабатывается недельный пинбар, по которому цель находится на отметке 1,1215.
В пятницу курс евро/доллар пробил трендовую линию, проведённую через минимумы 1,0821 и 1,1215. Это значит, продавцам открылась дорога на 1,1080, к другой трендовой линии. На пути у них встретятся два промежуточных уровня – 1,1265 и 1,1215. На последнем завершится отработка пинбара и тогда на днях появится голова. Дневные индикаторы указывают на ослабление евро.
EUR/AUD – игра на повышение: развитие идеи от 14 марта
Торговые возможности по валютной паре: по W- образной модели ожидается укрепление евро до 1,5985 в виде пилы. От 1,5980/85 стоит ожидать отскок и возвращение цены к 1,5290.
Предыстория
Последняя идея по кросс паре евро/австралиец выходила 14 марта. На момент её публикации курс евро торговался по 1,4738. На фоне дорожающей нефти курс EUR/AUD снизился до 1,4466. В идее я рассматривал отбой евро от трендовой линии по модели «двойное основание». Покупки единой валюты планировались из зоны 1,4320 – 1,4450 с защитным стопом ниже 1,4150 и целевыми уровнями – 1,5287 и 1,5570. Пересечение CCI снизу вверх линии минус 100 должно было стать сигналом для трейдеров к выходу из коротких позиций.
После 14 марта нефть подешевела до $37,24. Потом на фоне восстановления цен до $46,16, курс EUR/AUD снизился до 1,4433. Затем покупатели получили поддержку от выхода слабых инфляционных данных из Австралии (27 апреля). Перед заседанием РБА сильно снизилась потребительская инфляция за I квартал, как в квартальном, так и в годовом исчислении.
По итогам I квартала 2016 года индекс потребительских цен снизился на 0,2% против ожидаемого роста на 0,3%. В годовом исчислении инфляция составила 1,3% против предыдущего расчёта в 1,7% и прогноза в 1,8%.
3 мая по итогам заседания РБА снизил процентную ставку на 0,25%, до 1,75%. ЦБ пошёл на снижение ставки из-за дефляции. Регулятор также пересмотрел прогнозы по инфляции в сторону снижения на конец года с 2-3% до 1-2%, и с 2-3% до 1,5%-2,5% до середины 2018 года.
Цели были достигнуты за три недели. Дополнительную поддержку единой валюте при боковом тренде Brent оказали слабая статистика из Китая и положительная из еврозоны.
Текущая ситуация
На минувшей неделе курс EUR/AUD повышался до 1,5603. За три недели курс вырос на 6,6% или 969 пунктов. Изначально я отталкивался от модели «двойное основание». Теперь чётко проявилась W – образная модель. Евро восстановился против австралийского доллара на 61,8% к нисходящему движению с 1,6251 до 1,4433.
Несмотря на то, что в данный момент евро находится под давлением с долларом, против австралийского доллара запас для роста приличный. Учитывая слабость австралийца, высока вероятность, что курс EUR/AUD двинется по W- образной модели к уровню 1,5985. От цены 1,5538 (пятничное закрытие) это ещё 447 пунктов вверх.
На рынке появились слухи, что РБА может ещё один раз понизить ставку. Это негативные слухи для австралийца. К тому же в субботу вышли разочаровывающие данные из Китая. А австралийская экономика сильно зависит от темпов роста экономики Китая.
Объёмы промышленного производства и розничных продаж оказались ниже ожиданий. В апреле промышленное производство составило 6% г/г против прогноза 6,5% г/г, розничные продажи – 10,1% против 10,5%.
Не забываем следить за нефтяными котировками. Пока нефть дорожает, евро будет укрепляться медленно. В связи с этим я рассматриваю рост до 1,5985 в виде пилы. От 1,5980/85 стоит ожидать отскок и возвращение цены к 1,5290.
USD/CHF – игра на повышение: после двойного основания возможен пробой трендовой
Торговые возможности по валютной паре: курс USD/CHF вплотную подобрался к сильному сопротивлению. Ожидается пробой уровня 0,98 и последующее укрепление американского доллара к франку до 0,9940. Покупать доллар можно только после пробоя уровня и непродолжительной консолидации выше 0,98.
Последняя идея по швейцарскому франку публиковалась 25 мая 2015 года. На момент публикации идеи курс доллара торговался по 0,9433. По ценовой модели «двойное основание» и пробое трендовой линии от швейцарского франка ожидалось ослабление к американскому доллару до уровня 0,9626, при прохождении 0,9626 – до 0,9860.
Покупатели не смогли с первого раза пробить трендовую линию. Рост возобновился через шестнадцать дней с уровня 0,9150. Уровень 0,9626 был достигнут 20 июля 2015 года, 0,9860 – 7 августа 2015.
Сейчас на дневном периоде мы наблюдаем схожую ситуацию – двойное основание в мае месяце. Техническая ситуация очень привлекательная для покупателей. Американский доллар набирает обороты. Быкам необходимо пройти уровень 0,98. Это сильное сопротивление, так как на этом уровне трендовая линия пересекает горизонтальный уровень. Чем быстрее он будет пройден, тем выше будет цель для укрепления доллара США. С учётом предстоящих откатов я в качестве цели выбрал уровень 0,9940. Покупать доллар можно только после пробоя уровня и непродолжительной консолидации выше 0,98.
https://alpari.com/ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter