Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро/доллар восстановился до 1,1237. Пара покинула сессионный максимум после того, как данные по продажам вторичного жилья в США в апреле отразили подъём на 1,7%, до 5.45 млн домов. На новостях курс евро вернулся в район 1,12. Торговая сессии закрылась около балансовой линии Lb (простая средняя линия с периодом 55).
Ожидания рынка на сегодня:
В понедельник быки сдвинули пятничный максимум на 1,1242. Активность в Азии неплохая, только через уровень 1,1252 проходит трендовая линия. С первой попытки её не пройти. Нужна помощь от кросса евро/фунт. А ему после пятничного роста необходима небольшая коррекция, что разгрузить индикаторы.
Поскольку в пятницу по евро получился боковик, то сегодня жду размах свечи в 79 пунктов. Я склоняюсь к пробою трендовой линии на американской сессии и укреплению евро до 1,1284.
Новости текущего дня:
С 10:00 до 11:00 мск выйдут индексы PMI в производственном и сервисном секторах Франции, Германии и еврозоны.
В 13:15 мск запланировано выступление члена FOMC Булларда.
В 15:00 мск запланировано выступление члена FOMC Уильямса.
В 16:45 мск в США выйдет предварительный индекс деловой активности в производстве за май.
В 17:00 мск Еврозона – индекс потребительского доверия за май.
В 17:30 мск Австралия – индекс опережающих индикаторов от СВ за март.
Технический анализ:
Внутридневной прогноз: минимум – 1,1205 (текущий в Азии), максимум – 1,1284, закрытие – 1,1262.
Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView
В пятницу курс евро провёл 2/3 времени около балансовой линии Lb. Для коррекционного движения от минимума 1,1179 построил восходящий канал. Сильное сопротивление образуется на пересечении верхней линии канала и трендовой линии – 1,1253. Думаю, быки сходят к нему в первой половине дня. Затем нужно постоять под трендовой линией несколько часов, чтобы осциллятор стохастик вернулся в зону 50%.
Цель на понедельник по 90-му градусу – 1,1284. 90-й градус не является значимым уровнем сопротивления для пары евро/доллар, поэтому на одном дыхании можем на стопах сразу подскочить до 1,13.
GBP/CAD – игра на повышение: ожидается пробой уровня 1,92
Торговые возможности по валютной паре: по валютной паре GBP/CAD формируется разворотная модель «чаша с ручкой». После снижения курса до 1,8855 ожидается укрепление британца до 1,9640. Сценарий на рост GBP/CAD отменится при про пробое трендовой линии.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре GBP/CAD выходила 8 февраля. На момент публикации обзора фунт к канадцу торговался по 2,0178. После сформированных двух пинбаров и двойного основания ожидался рост пары до 2,0325 и 2,0550.
Идея не сработала. Даже при снижении цен на Brent до $29,89, курс GBP/CAD вырос лишь до 2,0289. До первой цели пара не дошла 36 пунктов. Не пробив сопротивление 2,0325, курс GBP/CAD снизился до 1,8280 к 21.04.16 на фоне подорожания Brent до $46,16 за баррель.
Текущая ситуация
На этой неделе я опять выбрал валютные пары, которые напрямую зависят от динамики цен на нефть. Обратите внимание, что курс GBP/CAD восстановился с минимума 1,8280 на 927 пунктов во время фаз, когда снижалась цена на нефть.
В среду британский фунт пробил сопротивление 1,9161 после публикации новых опросов по референдуму в Великобритании. Число британцев, которые хотят остаться в составе ЕС, составляет 55%.
В четверг укрепление фунта продолжилось на британской статистике. Розничные продажи в Великобритании в апреле выросли на 1,3% м/м после падения на 0,5% в марте и выше прогноза 0,5%. Предыдущее значение было пересмотрено с -1,3%. В годовом исчислении продажи возросли на 4,3%, а данные за март были пересмотрены в сторону повышения с 2,7% до 3,0%.
На дневном графике я показал две чаши с ручками. Так как маленькая уже отработалась, то Вам будет понятно, что я ожидаю от большой чаши. Как только сформируется ручка, ожидается прорыв уровня 0,92.
В пятницу курс GBP/CAD скорректировался до 1,9009. Ослабление фунта было вызвано технической коррекцией после его ралли в среду и четверг. Пятничное тело свечи перекрыло тело четверга. Это медвежий сигнал. Во время формирования ручки ожидается снижение курса до 1,8855 с последующим ростом до 1,9640. Сценарий на рост GBP/CAD отменится при про пробое трендовой линии.
Между парами GBP/CAD и NZDCAD отсутствует постоянная дневная корреляция, поэтому не обращайте внимания на то, что NZD/CAD может уйти первым вверх, а потом GBP/CAD.
NZD/CAD – игра на повышение: ожидается пробой трендовой
Торговые возможности по валютной паре: цена находится около трендовой линии. Недельные индикаторы указывают на укрепление новозеландца. Дневной индикатор CCI превысил границу +100. Поскольку быкам удалось закрепиться выше 0,8770, высока вероятность движения к 0,9050. Сценарий на рост отменится при закрытии дневной свечи ниже 0,8713.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре NZD/CAD выходила 18 апреля. На момент публикации обзора новозеландский доллар к канадцу торговался по 0,8863. Поскольку 17 апреля в Дохе провались переговоры по заморозке добычи нефти, то на фоне падения цен на нефть ожидалось дальнейшее ослабление канадской валюты. На основании сформированной ценовой модели «двойное основание» и свечного паттерна бычье поглощение, на дневном периоде, от NZD ожидалось укрепление до 0,9056 (1 цель).
18 апреля нефть с открытия торгов подешевела на 5,7%, до $40,55. Курс NZD/CAD отреагировал на снижение цен на чёрное золото ростом до 0,8990 или на 127 пунктов к пятничному закрытию. Цена не дошла до первой цели 66 пунктов. К закрытию дня баррель Brent восстановился до $43,13.
Идея на рост не сработала. 18 апреля на дневном графике по нефти сформировался молот, указывающий на рост котировок Brent. На фоне дорожающей нефти курс NZD/CAD пробил поддержку 0,8765, а 27 апреля упал до 0,8584. Я не ожидал увидеть нефть на отметке $47,43 так быстро.
Ослабление новозеландского доллара остановилось на ноябрьском минимуме от 18 ноября 2015 года. Цена отскочила от 0,8584 после того, как нефть не смогла закрепиться выше $48 за баррель, и Резервный банк Новой Зеландии оставил ставку на уровне 2,25%.
17 мая в Новой Зеландии состоялся 164 молочный аукцион, от которого новозеландский доллар получил поддержку. Индекс цен на молочную продукцию вырос на 2,6% против снижения на -1,4% на 163 аукционе. Экономика Новой Зеландии ориентирована на экспорт молочной продукции, поэтому новозеландская валюта чувствительна к колебаниям цен на неё.
Позднее сырьевые валюты получили удар от протоколов заседания FOMC. Американский доллар укрепился по всему рынку, нефть подешевела. На последнем заседании члены комитета ФРС обсуждали повышение ставки в июне.
Рис. 1 Недельный график NZD/CAD
Курс NZD/CAD находится в медвежьей фазе 20 недель. В настоящее время новозеландец торгуется у трендовой линии. Курс новозеландского доллара скорректировался на 76,4% (фибоуровень 61,8+23,6*0,618) к росту с 0,8293 до 0,9571. Что это нам даёт? Учитывая, что новозеландец не ослабляется к канадцу на растущих нефтяных котировках, высока вероятность пробоя трендовой линии с последующим ростом к верхней границе канала «1» – 0,9050.
Сейчас необходимо следить за тем, смогут ли быки пробить трендовую линию на дорожающей нефти или нет. Дело в том, что согласно данным CME Group FedWatch после публикации протоколов ФРС США вероятность повышения ставки подскочила до 38%, сейчас составляет 26%. Эйфория завершилась, нефть может продолжить дорожать.
На стороне покупателей находятся все недельные индикаторы. Остаётся дождаться технического сигнала – пробой трендовой линии.
Теперь пару слов о Резервном банке Новой Зеландии (РБНЗ). 9 марта ЦБ неожиданно для всех снизил ключевую ставку с 2,50% до 2,25%. Курс пары NZD/CAD потерял более 2%. 28 апреля регулятор сохранил ставку на уровне 2,25%. Следующее заседание состоится 9 июня. Ожидается, что ставка не изменится. На последнем заседании глава ЦБ Грэм Уилер заявил, что больше снижать ставку не имеет смысла. Если ставка останется на уровне 2,25% курс NZD/CAD может подняться после заседания на 100-150 пунктов.
Рост пары NZD/CAD я рассматриваю ещё и по другой причине. Хоть майские пожары в Канаде повлияли на объём добычи нефти, они негативно скажутся на экономических данных, которые выйдут в июне.
Рис. 2 Дневной график NZD/CAD
В прошлой идее я опирался на модель «двойное основание» и свечной паттерн бычье поглощение. По факту, рынок реализовал февральскую ситуацию текущего года. Я выделил эти участки на графике.
Цена находится около трендовой линии. Недельные индикаторы указывают на укрепление новозеландца. Дневной индикатор CCI превысил границу +100. Поскольку быкам удалось закрепиться выше 0,8770, высока вероятность движения к 0,9052.
https://alpari.com/ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В пятницу курс евро/доллар восстановился до 1,1237. Пара покинула сессионный максимум после того, как данные по продажам вторичного жилья в США в апреле отразили подъём на 1,7%, до 5.45 млн домов. На новостях курс евро вернулся в район 1,12. Торговая сессии закрылась около балансовой линии Lb (простая средняя линия с периодом 55).
Ожидания рынка на сегодня:
В понедельник быки сдвинули пятничный максимум на 1,1242. Активность в Азии неплохая, только через уровень 1,1252 проходит трендовая линия. С первой попытки её не пройти. Нужна помощь от кросса евро/фунт. А ему после пятничного роста необходима небольшая коррекция, что разгрузить индикаторы.
Поскольку в пятницу по евро получился боковик, то сегодня жду размах свечи в 79 пунктов. Я склоняюсь к пробою трендовой линии на американской сессии и укреплению евро до 1,1284.
Новости текущего дня:
С 10:00 до 11:00 мск выйдут индексы PMI в производственном и сервисном секторах Франции, Германии и еврозоны.
В 13:15 мск запланировано выступление члена FOMC Булларда.
В 15:00 мск запланировано выступление члена FOMC Уильямса.
В 16:45 мск в США выйдет предварительный индекс деловой активности в производстве за май.
В 17:00 мск Еврозона – индекс потребительского доверия за май.
В 17:30 мск Австралия – индекс опережающих индикаторов от СВ за март.
Технический анализ:
Внутридневной прогноз: минимум – 1,1205 (текущий в Азии), максимум – 1,1284, закрытие – 1,1262.
Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView
В пятницу курс евро провёл 2/3 времени около балансовой линии Lb. Для коррекционного движения от минимума 1,1179 построил восходящий канал. Сильное сопротивление образуется на пересечении верхней линии канала и трендовой линии – 1,1253. Думаю, быки сходят к нему в первой половине дня. Затем нужно постоять под трендовой линией несколько часов, чтобы осциллятор стохастик вернулся в зону 50%.
Цель на понедельник по 90-му градусу – 1,1284. 90-й градус не является значимым уровнем сопротивления для пары евро/доллар, поэтому на одном дыхании можем на стопах сразу подскочить до 1,13.
GBP/CAD – игра на повышение: ожидается пробой уровня 1,92
Торговые возможности по валютной паре: по валютной паре GBP/CAD формируется разворотная модель «чаша с ручкой». После снижения курса до 1,8855 ожидается укрепление британца до 1,9640. Сценарий на рост GBP/CAD отменится при про пробое трендовой линии.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре GBP/CAD выходила 8 февраля. На момент публикации обзора фунт к канадцу торговался по 2,0178. После сформированных двух пинбаров и двойного основания ожидался рост пары до 2,0325 и 2,0550.
Идея не сработала. Даже при снижении цен на Brent до $29,89, курс GBP/CAD вырос лишь до 2,0289. До первой цели пара не дошла 36 пунктов. Не пробив сопротивление 2,0325, курс GBP/CAD снизился до 1,8280 к 21.04.16 на фоне подорожания Brent до $46,16 за баррель.
Текущая ситуация
На этой неделе я опять выбрал валютные пары, которые напрямую зависят от динамики цен на нефть. Обратите внимание, что курс GBP/CAD восстановился с минимума 1,8280 на 927 пунктов во время фаз, когда снижалась цена на нефть.
В среду британский фунт пробил сопротивление 1,9161 после публикации новых опросов по референдуму в Великобритании. Число британцев, которые хотят остаться в составе ЕС, составляет 55%.
В четверг укрепление фунта продолжилось на британской статистике. Розничные продажи в Великобритании в апреле выросли на 1,3% м/м после падения на 0,5% в марте и выше прогноза 0,5%. Предыдущее значение было пересмотрено с -1,3%. В годовом исчислении продажи возросли на 4,3%, а данные за март были пересмотрены в сторону повышения с 2,7% до 3,0%.
На дневном графике я показал две чаши с ручками. Так как маленькая уже отработалась, то Вам будет понятно, что я ожидаю от большой чаши. Как только сформируется ручка, ожидается прорыв уровня 0,92.
В пятницу курс GBP/CAD скорректировался до 1,9009. Ослабление фунта было вызвано технической коррекцией после его ралли в среду и четверг. Пятничное тело свечи перекрыло тело четверга. Это медвежий сигнал. Во время формирования ручки ожидается снижение курса до 1,8855 с последующим ростом до 1,9640. Сценарий на рост GBP/CAD отменится при про пробое трендовой линии.
Между парами GBP/CAD и NZDCAD отсутствует постоянная дневная корреляция, поэтому не обращайте внимания на то, что NZD/CAD может уйти первым вверх, а потом GBP/CAD.
NZD/CAD – игра на повышение: ожидается пробой трендовой
Торговые возможности по валютной паре: цена находится около трендовой линии. Недельные индикаторы указывают на укрепление новозеландца. Дневной индикатор CCI превысил границу +100. Поскольку быкам удалось закрепиться выше 0,8770, высока вероятность движения к 0,9050. Сценарий на рост отменится при закрытии дневной свечи ниже 0,8713.
Предыстория
Последняя идея по валютной паре NZD/CAD выходила 18 апреля. На момент публикации обзора новозеландский доллар к канадцу торговался по 0,8863. Поскольку 17 апреля в Дохе провались переговоры по заморозке добычи нефти, то на фоне падения цен на нефть ожидалось дальнейшее ослабление канадской валюты. На основании сформированной ценовой модели «двойное основание» и свечного паттерна бычье поглощение, на дневном периоде, от NZD ожидалось укрепление до 0,9056 (1 цель).
18 апреля нефть с открытия торгов подешевела на 5,7%, до $40,55. Курс NZD/CAD отреагировал на снижение цен на чёрное золото ростом до 0,8990 или на 127 пунктов к пятничному закрытию. Цена не дошла до первой цели 66 пунктов. К закрытию дня баррель Brent восстановился до $43,13.
Идея на рост не сработала. 18 апреля на дневном графике по нефти сформировался молот, указывающий на рост котировок Brent. На фоне дорожающей нефти курс NZD/CAD пробил поддержку 0,8765, а 27 апреля упал до 0,8584. Я не ожидал увидеть нефть на отметке $47,43 так быстро.
Ослабление новозеландского доллара остановилось на ноябрьском минимуме от 18 ноября 2015 года. Цена отскочила от 0,8584 после того, как нефть не смогла закрепиться выше $48 за баррель, и Резервный банк Новой Зеландии оставил ставку на уровне 2,25%.
17 мая в Новой Зеландии состоялся 164 молочный аукцион, от которого новозеландский доллар получил поддержку. Индекс цен на молочную продукцию вырос на 2,6% против снижения на -1,4% на 163 аукционе. Экономика Новой Зеландии ориентирована на экспорт молочной продукции, поэтому новозеландская валюта чувствительна к колебаниям цен на неё.
Позднее сырьевые валюты получили удар от протоколов заседания FOMC. Американский доллар укрепился по всему рынку, нефть подешевела. На последнем заседании члены комитета ФРС обсуждали повышение ставки в июне.
Рис. 1 Недельный график NZD/CAD
Курс NZD/CAD находится в медвежьей фазе 20 недель. В настоящее время новозеландец торгуется у трендовой линии. Курс новозеландского доллара скорректировался на 76,4% (фибоуровень 61,8+23,6*0,618) к росту с 0,8293 до 0,9571. Что это нам даёт? Учитывая, что новозеландец не ослабляется к канадцу на растущих нефтяных котировках, высока вероятность пробоя трендовой линии с последующим ростом к верхней границе канала «1» – 0,9050.
Сейчас необходимо следить за тем, смогут ли быки пробить трендовую линию на дорожающей нефти или нет. Дело в том, что согласно данным CME Group FedWatch после публикации протоколов ФРС США вероятность повышения ставки подскочила до 38%, сейчас составляет 26%. Эйфория завершилась, нефть может продолжить дорожать.
На стороне покупателей находятся все недельные индикаторы. Остаётся дождаться технического сигнала – пробой трендовой линии.
Теперь пару слов о Резервном банке Новой Зеландии (РБНЗ). 9 марта ЦБ неожиданно для всех снизил ключевую ставку с 2,50% до 2,25%. Курс пары NZD/CAD потерял более 2%. 28 апреля регулятор сохранил ставку на уровне 2,25%. Следующее заседание состоится 9 июня. Ожидается, что ставка не изменится. На последнем заседании глава ЦБ Грэм Уилер заявил, что больше снижать ставку не имеет смысла. Если ставка останется на уровне 2,25% курс NZD/CAD может подняться после заседания на 100-150 пунктов.
Рост пары NZD/CAD я рассматриваю ещё и по другой причине. Хоть майские пожары в Канаде повлияли на объём добычи нефти, они негативно скажутся на экономических данных, которые выйдут в июне.
Рис. 2 Дневной график NZD/CAD
В прошлой идее я опирался на модель «двойное основание» и свечной паттерн бычье поглощение. По факту, рынок реализовал февральскую ситуацию текущего года. Я выделил эти участки на графике.
Цена находится около трендовой линии. Недельные индикаторы указывают на укрепление новозеландца. Дневной индикатор CCI превысил границу +100. Поскольку быкам удалось закрепиться выше 0,8770, высока вероятность движения к 0,9052.
https://alpari.com/ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter