USD
Несмотря на отсутствие интересных экономических релизов в понедельник, рынок не испытывал особой потребности в стимулах. Эскалация конфликта в Ливии продолжает держать весь мир в напряжении, одновременно с этим подпитывая рост нефти до 29-месячного максимума. Это является большой проблемой, так как мало какая страна может похвастаться своей абсолютной независимостью от процесса удорожания этого сырья. Чем меньше экономическая система, тем губительнее для нее будет укрепление цен на "черное золото", а это значит, что спад мировой деловой активности неминуем, если ситуация никак не разрешится в ближайшее время.
Кроме того, понедельник показал, что проблемы суверенного долга никто не отменял: Moody's понизило кредитный рейтинг Греции сразу на 3 пункта до отметки В1 (как у Белоруссии и Боливии) от Ва1. Ирландские спрэды достигли новых максимумов. Пока что агрессивная позиция ЕЦБ продолжает поддерживать евро на высоких уровнях, и ситуация с удорожанием нефти только стимулирует спекуляции на эту тему. Как только североафриканский фактор исчезнет, у единой валюты все шансы потерять свою позицию. Однако на текущий момент стоит смириться с одним - евро будет расти.
Кроме того, вчера была поднята еще одна тема - расстановки сил внутри самого Федрезерва. Мы уже неоднократно повторяли, что на текущий момент это центробанк с самым мягким курсом монетарной политики среди его основных коллег. Тем не менее, вчерашние высказывания управляющих продемонстрировали раскол. Фишер, обладающий в этом году правом голоса в FOMC? Заявил, что не поддерживает вариант продолжения скупки активов после июня, и даже моет проголосовать за сокращение объемов QEII. Эванс придерживается нейтральной позиции, признавая восстановление американской экономики и, в частности, рынка труда, однако полагая, что для внесения изменений в программу количественного смягчения пока оснований нет. Локхарт вообще считает, что не стоит исключать расширения программы, однако по поводу продления QE после июня говорит с осторожностью. Да к тому же он в этом году правом голоса не обладает. Таким образом, мы видим, что и Федрезерв может подготовить неожиданные сюрпризы. Продолжаем отслеживать комментарии официальных лиц.
EUR
Пара EUR/USD достигла новых годовых максимумов, несмотря на очередное снижение рейтинга Греции агентством Moody's, так как ожидания по ставкам все же перевешивают по значимости опасения по поводу долгового кризиса. В качестве аргументов для такого решения были названы проблемы со структурными реформами, так как запаздывающий сбор налогов и "риски внедрения" могут затруднить правительству задачу по сокращению бюджета в обмен на "спасение" в размере Е110 млрд. Министерство финансов Греции подвергло решение Moody's критике, назвав его "не поддающимся пониманию" и заявив, что понижение рейтинга накануне саммита лидеров ЕС, посвященного разработке новых мер спасения, может негативно отразиться на условиях оказания помощи стране.
Тем не менее, на текущий момент это не смогло подорвать рост евро. Вероятно, лишь вероятность того, что проблемы суверенного долга заставят ЕЦБ пересмотреть свои планы по ужесточению, могут омрачить оптимизм инвесторов. Так что внимательно следите за комментариями Трише и прочих представителей управляющего совета на тему "слабых звеньев" еврозоны. Вчера глава ЕЦБ уделил внимание лишь инфляции, намекнув, что это единственная их забота на текущий момент. Что же, ситуация на рынке всегда может резко измениться.
GBP
В понедельник фунта постигло несчастье, которое выразилось в потере более ста пунктов против доллара, и это в отсутствие каких-либо экономических релизов! Вероятно, всему виною все те же ожидания по ставкам. Заметьте, как только Трише подтвердил агрессивность настроя, фунт начал постепенно сдавать позиции, так как от Банка Англии мы не услышали ни слова по поводу угрозы со стороны подорожавшей нефти. Все это только уверяет инвесторов, что ждать радикальных шагов от Банка Англии в ближайшее время не приходится, а фунт отдувается.
В четверг, скорее всего, мы ничего не увидим, так как в отсутствии изменений в монетарной политике комментарии MPC не публикует. Так что это только будет оказывать дополнительное давление на валюту. Кроме того, игроки помнят и о том, что самый агрессивный представитель Комитета по монетарной политике (Сентанс) выходит из игры уже 31 мая. Кто знает, получится ли у него до этого времени осуществить свои планы по повышению ставки. А от его замены в виде Бена Бродбента активности не ждите - скорее всего, он будет следовать мнению большинства.
Из экономических отчетов сегодня и посмотреть не на что. Уже опубликованные утром данные показали, что рынок жилья стабилизируется на фоне ценового баланса, однако всё ещё остаётся на негативной территории, так как цены удерживаются на максимальном уровне с июля прошлого года. В феврале баланс цен на жильё вырос с -31% до -26%.
JPY
Японская йена не демонстрировала особо интересной динамики за последние сутки. Индексы опережающих и совпадающих индикаторов оказались выше предыдущих показателей, и, хотя первый и не дотянул до прогнозов, второй был повышен впервые с октября 2009 года. Экономические данные демонстрируют неплохие результаты, однако картину омрачают политические проблемы.
С одной стороны инфляционная динамика вызывает оптимизм: даже заместитель главы Банка Японии Ямагучи отметил возвращение CPI к нулевой отметке. Тем не менее, рейтинговые агентства высказывают опасения по поводу политической неразберихи. Национальное агентство R&I говорит о шансах снижения суверенного рейтинга Японии до апрельских выборов. Усугубление политических проблем мешает решить вопросы с государственными финансами.
Запланированные на сегодня события:
10.30 мск. - Франция: февраль, исследование деловой активности Банка Франции (за пред. период: 110 (обрабат. пром-сть), 101 (сфера услуг))
10.45 мск. - Франция, январь, торговый баланс (за пред. период: -Е5,1 млрд.)
13.00 мск. - Германия: ежегодная пресс-конференция Бундесбанка
14.00 мск. - Германия: январь, заказы в секторе обрабат. пром-сти (за пред. период: -3,4% м/м, +19,7% г/г)
15.45 мск. - США: розничные продажи ICSC-Goldman за нед. на 5 марта (за пред. период: -0,5%)
16.55 мск. - США: индекс Redbook за нед. на 5 марта (за пред. период: +1,6%)
18.00 мск. - США: март, индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (за пред. период: 50,9) USDJPY
Цены движутся к уровню сопротивления 82.45/50. Если он все же будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 82.70/80 и, далее, 83.00. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Вверх направлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается аналогичным образом. И OsMA, и SS, и RSI уверенно устремлены в бычьем направлении. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность покупок с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня сопротивления 82.50.
Support: 82.10/00, 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 82.45/50, 82.70/80, 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.
USDCHF
Цены пытаются зафиксироваться выше уровня сопротивления 0.9300. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9340/50. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) достаточно уверенно направлен вверх. В то же время осцилляторы наметили разворот в медвежьем направлении. Поэтому вполне возможно, что цены начнут возвратный ход к отметке 0.9270. На часовом графике (рис.4) OsMA также устремлена вверх, сигнализируя в пользу продолжения роста цен. SS и RSI разворачиваются в противоположную сторону, что свидетельствует об откате.
На мой взгляд, в данном случае, целесообразная торговая стратегия - вне рынка.
Support: 0.9270, 0.9240, 0.9200, 0.9150, 0.9100, 0.9000, 0.8950, 0.8900.
Resistance: 0.9300, 0.9340/50, 0.9400/10, 0.94350 0.9450/60, 0.9500, 0.9535, 0.9560/70, 0.9600/10, 0.9660, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900.
EURUSD
Динамика движения цен ограничена диапазоном 1.3960 - 1.4030. На 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. Это позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из указанного диапазона с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3900. В то же время, оба осциллятора развернулись в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возврата цен к отметке 1.4030. На часовом графике (рис.6) OsMA и RSI приобрели восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о вероятности возобновления роста цен. SS развернулся вниз.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, целесообразно оставаться вне рынка до выхода цен из диапазона. Возможность продаж с близким стоп-лоссом рассматривать ниже уровня 1.3960.
Support: 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800/1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3570/60, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 4.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50.
Resistance: 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430.
GBPUSD
Цены пытаются зафиксироваться ниже уровня поддержки 1.6200. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6170. Однако на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении наметил разворот и осциллятор SS (в зоне перепроданности). Поэтому вполне возможно, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут подъем к отметке 1.6230 и, далее, 1.6260. На часовом графике (рис.8) OsMA, RSI и SS развернулись в медвежьем направлении, тем самым, подтверждая предположение о вероятности продолжения падения цен.
Таким образом, на мой взгляд стоит дождаться прояснения ситуации. При развитии нисходящего движения продажи с близким стоп-лоссом рассматривать ниже отметки 1.6185. Длинные позиции открывать выше 1.6210.
Support: 1.6210/00, 1.6170, 1.6130, 1.6100, 1.6070/60, 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5775, 1.5740, 1.5700, 1.5660.
Resistance: 1.6230, 1.6260, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6450, 1.6500, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Несмотря на отсутствие интересных экономических релизов в понедельник, рынок не испытывал особой потребности в стимулах. Эскалация конфликта в Ливии продолжает держать весь мир в напряжении, одновременно с этим подпитывая рост нефти до 29-месячного максимума. Это является большой проблемой, так как мало какая страна может похвастаться своей абсолютной независимостью от процесса удорожания этого сырья. Чем меньше экономическая система, тем губительнее для нее будет укрепление цен на "черное золото", а это значит, что спад мировой деловой активности неминуем, если ситуация никак не разрешится в ближайшее время.
Кроме того, понедельник показал, что проблемы суверенного долга никто не отменял: Moody's понизило кредитный рейтинг Греции сразу на 3 пункта до отметки В1 (как у Белоруссии и Боливии) от Ва1. Ирландские спрэды достигли новых максимумов. Пока что агрессивная позиция ЕЦБ продолжает поддерживать евро на высоких уровнях, и ситуация с удорожанием нефти только стимулирует спекуляции на эту тему. Как только североафриканский фактор исчезнет, у единой валюты все шансы потерять свою позицию. Однако на текущий момент стоит смириться с одним - евро будет расти.
Кроме того, вчера была поднята еще одна тема - расстановки сил внутри самого Федрезерва. Мы уже неоднократно повторяли, что на текущий момент это центробанк с самым мягким курсом монетарной политики среди его основных коллег. Тем не менее, вчерашние высказывания управляющих продемонстрировали раскол. Фишер, обладающий в этом году правом голоса в FOMC? Заявил, что не поддерживает вариант продолжения скупки активов после июня, и даже моет проголосовать за сокращение объемов QEII. Эванс придерживается нейтральной позиции, признавая восстановление американской экономики и, в частности, рынка труда, однако полагая, что для внесения изменений в программу количественного смягчения пока оснований нет. Локхарт вообще считает, что не стоит исключать расширения программы, однако по поводу продления QE после июня говорит с осторожностью. Да к тому же он в этом году правом голоса не обладает. Таким образом, мы видим, что и Федрезерв может подготовить неожиданные сюрпризы. Продолжаем отслеживать комментарии официальных лиц.
EUR
Пара EUR/USD достигла новых годовых максимумов, несмотря на очередное снижение рейтинга Греции агентством Moody's, так как ожидания по ставкам все же перевешивают по значимости опасения по поводу долгового кризиса. В качестве аргументов для такого решения были названы проблемы со структурными реформами, так как запаздывающий сбор налогов и "риски внедрения" могут затруднить правительству задачу по сокращению бюджета в обмен на "спасение" в размере Е110 млрд. Министерство финансов Греции подвергло решение Moody's критике, назвав его "не поддающимся пониманию" и заявив, что понижение рейтинга накануне саммита лидеров ЕС, посвященного разработке новых мер спасения, может негативно отразиться на условиях оказания помощи стране.
Тем не менее, на текущий момент это не смогло подорвать рост евро. Вероятно, лишь вероятность того, что проблемы суверенного долга заставят ЕЦБ пересмотреть свои планы по ужесточению, могут омрачить оптимизм инвесторов. Так что внимательно следите за комментариями Трише и прочих представителей управляющего совета на тему "слабых звеньев" еврозоны. Вчера глава ЕЦБ уделил внимание лишь инфляции, намекнув, что это единственная их забота на текущий момент. Что же, ситуация на рынке всегда может резко измениться.
GBP
В понедельник фунта постигло несчастье, которое выразилось в потере более ста пунктов против доллара, и это в отсутствие каких-либо экономических релизов! Вероятно, всему виною все те же ожидания по ставкам. Заметьте, как только Трише подтвердил агрессивность настроя, фунт начал постепенно сдавать позиции, так как от Банка Англии мы не услышали ни слова по поводу угрозы со стороны подорожавшей нефти. Все это только уверяет инвесторов, что ждать радикальных шагов от Банка Англии в ближайшее время не приходится, а фунт отдувается.
В четверг, скорее всего, мы ничего не увидим, так как в отсутствии изменений в монетарной политике комментарии MPC не публикует. Так что это только будет оказывать дополнительное давление на валюту. Кроме того, игроки помнят и о том, что самый агрессивный представитель Комитета по монетарной политике (Сентанс) выходит из игры уже 31 мая. Кто знает, получится ли у него до этого времени осуществить свои планы по повышению ставки. А от его замены в виде Бена Бродбента активности не ждите - скорее всего, он будет следовать мнению большинства.
Из экономических отчетов сегодня и посмотреть не на что. Уже опубликованные утром данные показали, что рынок жилья стабилизируется на фоне ценового баланса, однако всё ещё остаётся на негативной территории, так как цены удерживаются на максимальном уровне с июля прошлого года. В феврале баланс цен на жильё вырос с -31% до -26%.
JPY
Японская йена не демонстрировала особо интересной динамики за последние сутки. Индексы опережающих и совпадающих индикаторов оказались выше предыдущих показателей, и, хотя первый и не дотянул до прогнозов, второй был повышен впервые с октября 2009 года. Экономические данные демонстрируют неплохие результаты, однако картину омрачают политические проблемы.
С одной стороны инфляционная динамика вызывает оптимизм: даже заместитель главы Банка Японии Ямагучи отметил возвращение CPI к нулевой отметке. Тем не менее, рейтинговые агентства высказывают опасения по поводу политической неразберихи. Национальное агентство R&I говорит о шансах снижения суверенного рейтинга Японии до апрельских выборов. Усугубление политических проблем мешает решить вопросы с государственными финансами.
Запланированные на сегодня события:
10.30 мск. - Франция: февраль, исследование деловой активности Банка Франции (за пред. период: 110 (обрабат. пром-сть), 101 (сфера услуг))
10.45 мск. - Франция, январь, торговый баланс (за пред. период: -Е5,1 млрд.)
13.00 мск. - Германия: ежегодная пресс-конференция Бундесбанка
14.00 мск. - Германия: январь, заказы в секторе обрабат. пром-сти (за пред. период: -3,4% м/м, +19,7% г/г)
15.45 мск. - США: розничные продажи ICSC-Goldman за нед. на 5 марта (за пред. период: -0,5%)
16.55 мск. - США: индекс Redbook за нед. на 5 марта (за пред. период: +1,6%)
18.00 мск. - США: март, индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (за пред. период: 50,9) USDJPY
Цены движутся к уровню сопротивления 82.45/50. Если он все же будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 82.70/80 и, далее, 83.00. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобрел восходящую направленность. Вверх направлены и оба осциллятора. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается аналогичным образом. И OsMA, и SS, и RSI уверенно устремлены в бычьем направлении. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня сопротивления и дальнейшего роста.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность покупок с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать выше уровня сопротивления 82.50.
Support: 82.10/00, 81.70/60, 81.30, 81.00, 80.70, 80.50/30, 80.00, 79.00, 78.00, 77.00.
Resistance: 82.45/50, 82.70/80, 83.00, 83.30, 83.60/70, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены пытаются зафиксироваться выше уровня сопротивления 0.9300. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9340/50. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) достаточно уверенно направлен вверх. В то же время осцилляторы наметили разворот в медвежьем направлении. Поэтому вполне возможно, что цены начнут возвратный ход к отметке 0.9270. На часовом графике (рис.4) OsMA также устремлена вверх, сигнализируя в пользу продолжения роста цен. SS и RSI разворачиваются в противоположную сторону, что свидетельствует об откате.
На мой взгляд, в данном случае, целесообразная торговая стратегия - вне рынка.
Support: 0.9270, 0.9240, 0.9200, 0.9150, 0.9100, 0.9000, 0.8950, 0.8900.
Resistance: 0.9300, 0.9340/50, 0.9400/10, 0.94350 0.9450/60, 0.9500, 0.9535, 0.9560/70, 0.9600/10, 0.9660, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9830/40, 0.9870, 0.9900.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Динамика движения цен ограничена диапазоном 1.3960 - 1.4030. На 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA направлен вниз. Это позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из указанного диапазона с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3900. В то же время, оба осциллятора развернулись в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возврата цен к отметке 1.4030. На часовом графике (рис.6) OsMA и RSI приобрели восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о вероятности возобновления роста цен. SS развернулся вниз.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, целесообразно оставаться вне рынка до выхода цен из диапазона. Возможность продаж с близким стоп-лоссом рассматривать ниже уровня 1.3960.
Support: 1.3960, 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800/1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3570/60, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 4.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50.
Resistance: 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены пытаются зафиксироваться ниже уровня поддержки 1.6200. Если им это удастся, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6170. Однако на 4-х часовом графике (рис.7) трендовый индикатор OsMA приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении наметил разворот и осциллятор SS (в зоне перепроданности). Поэтому вполне возможно, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут подъем к отметке 1.6230 и, далее, 1.6260. На часовом графике (рис.8) OsMA, RSI и SS развернулись в медвежьем направлении, тем самым, подтверждая предположение о вероятности продолжения падения цен.
Таким образом, на мой взгляд стоит дождаться прояснения ситуации. При развитии нисходящего движения продажи с близким стоп-лоссом рассматривать ниже отметки 1.6185. Длинные позиции открывать выше 1.6210.
Support: 1.6210/00, 1.6170, 1.6130, 1.6100, 1.6070/60, 1.6030, 1.6000, 1.5960, 1.5925, 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5775, 1.5740, 1.5700, 1.5660.
Resistance: 1.6230, 1.6260, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6450, 1.6500, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу