Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
РЫНОК ОЖИДАЕТ КРАТКОВРЕМЕННОЕ СНИЖЕНИЕ СПРОСА НА НЕФТЬ » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

РЫНОК ОЖИДАЕТ КРАТКОВРЕМЕННОЕ СНИЖЕНИЕ СПРОСА НА НЕФТЬ

События в Японии практически полностью заслонили собой весь информационный фон на большинстве мировых площадок. Различные технические факторы практически не воспринимались во внимание участниками рынка в свете очень жестких негативных новостей из Азии в виде новостей о росте инфляции в Китае до 4,9% и информации о мощнейшем землетрясении в Японии магнитудой около 9 баллов
14 марта 2011 Риком-Траст Абелев Олег
События в Японии практически полностью заслонили собой весь информационный фон на большинстве мировых площадок. Различные технические факторы практически не воспринимались во внимание участниками рынка в свете очень жестких негативных новостей из Азии в виде новостей о росте инфляции в Китае до 4,9% и информации о мощнейшем землетрясении в Японии магнитудой около 9 баллов. Понятно, что в свете поиска инструментов, которые обеспечивали бы большую защиту от риска, ослабления рубля и снижения цен на нефть российский рынок вряд ли мог надеяться на рост.

Скорее всего, катастрофа в Японии повлечет за собой кратковременный отброс цен на нефть чуть ниже из-за резкого шокового снижения спроса на сырье в этой стране из-за невозможности принять необходимые объемы. Большая часть нефтеналивных мощностей в Японии разрушена либо землетрясением, либо цунами. Понятно, что после утихомиривания информационного фона придется взглянуть экономическую составляющую этого события. Поскольку львиная часть инфраструктуры в Японии разрушена и страна в ближайшее время практически не сможет импортировать сырье, ожидать всплеска на нефтяных рынках не стоит.

Для роста котировок инфраструктурных и строительных корпораций по всему миру наступает самое лучшее время - японцам потребуется активно отстраивать разрушенную инфраструктуру, что вызовет новый виток спроса на соответствующих рынках. Это может несколько приостановить инфляцию в США, компании которой и занимались возведением пострадавших АЭС. Ожидаемое заседание комитета FOMC ФРС завтра наверняка учтет последние события и изменения в спросе на продукцию американских компаний. Даже решение Банка Японии о предоставлении средств экономике не может экстренно помочь: банковский сектор может получить 15 трлн. иен для стабилизации ситуации на рынке, а также 3 трлн. иен по операциям РЕПО. ЦБ Японии предоставил ликвидности на $220 млрд. Будем надеяться, что эти меры возымут действие.

Американский рынок акций будет поддерживать благоприятная статистика розничных продаж США и заявления председателя ФРБ Нью-Йорка о том, что, несмотря на значительное улучшение ситуации в экономике, ФРС еще не достигла целей, заявленных в программе количественного ослабления.

Сегодня на российском рынке мы ожидаем продолжения коррекционного движения из-за временного приостановления роста нефтяных цен на рынках в свете резкого снижения спроса по причине японского катаклизма

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

РТС

Лидерами роста стали акции: Соллерс (+1,38%).

Лидерами падения стали акции: ТГК-1 (-16,67%), НовосибирскЭн (-13,46%), Группа РАЗГУЛЯЙ (-12,96%), ТГК-6 (-10,71%), Московская ТеплоСеть (-8,00%).

ММВБ

Лидерами роста стали акции: Ярославский шинный завод (+40,00%), Донской завод радиодеталей (+15,71%), ПермЭнергоСбыт (+10,53%), Донской завод радиодеталей (+5,23%), ДИОД (+5,08%).

Лидерами падения стали акции: Синергия (-5,99%), МРСК Северного Кавказа (-5,50%), ИркутскЭн (-4,65%), ОГК-2 (-2,62%), Акрон (-2,62%).

Общий объем сделок на РТС составил $11 595,27 млн., на фондовом рынке - $652,02 млн., а на ММВБ - $12 003, 70 млн. Индекс РТС упал на 1,01% до уровня в 1 929,59 пунктов, а индекс ММВБ снизился на 0,68% до 1 719,35 пунктов.

Торги в пятницу на российском фондовом рынке характеризовалось относительно высокими оборотами торгов, несмотря на пессимистичные настроения в свете новостей о землетрясении в Японии и связанные с этим опасения относительно финансового состояния и стабильности всего азиатского региона. Дополнительно усилило негатив сокращение цен на сырье, поскольку импорт в Японию практически прекращен.

На нефтяных рынках фьючерсы Brent и Light Sweet торговались в отрицательной зоне на фоне продолжавшихся спекулятивных продаж и ликвидации длинных позиций по нефтяным фьючерсам с целью фиксации образовавшейся прибыли. Тем не менее, участники рынка продолжают внимательно следить за развитием событий в Северной Африке и на Ближнем Востоке. По-прежнему военное противостояние в Ливии не ослабевает, поэтому не исключено, что конфликт может пополниться новыми участниками. В пятницу руководство НАТО заявило о возможности установить над Ливией запретную для полетов авиации зону, дабы Муаммар Каддафи не мог использовать боевые самолеты для борьбы с оппозицией. Активно рынок ждет и новостей из Саудовской Аравии, где накануне в городе Эль-Катиф власти подавили выступление оппозиции. Попытки организовать новые антиправительственные манифестации пока не закончились.

Землетрясения в Японии пока прямого влияния на нефтяной рынок не оказали, но они уже негативно повлияли на фондовые индексы Европы. Скорее всего, резко сократится импорт в Японию, поскольку большинство нефтеналивных мощностей разрушены, а восстановление займет некоторое время. На мировых рынках цена отреагирует снижением на резкое сокращение спроса от одного из крупнейших импортеров.

Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже по итогам торгов снизилась на $1,59 до уровня в $113,84 за баррель. Официальная цена нефти WTI на срочной товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке снизилась на $1,54 до уровня в $101,16 за баррель.

На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов, несмотря на негативную динамику на других площадках из-за землетрясений и цунами в Японии. Дело в том, что американские участники рынка были настроены достаточно позитивно на фоне благоприятных прогнозов аналитиков, связанных с деятельностью ряда промышленных компаний США. В Японии в пятницу произошла серия землетрясений, магнитуда наиболее сильного из которых составила 9 баллов. Эпицентр подземных толчков располагался близ восточного побережья главного японского острова Хонсю, в 130 км к востоку от Сендая и в 373 км к северо-востоку от столицы страны - Токио. На побережья страны обрушилось цунами, после чего произошли более слабые землетрясения, последнее из которых с магнитудой 6,2 балла произошло сегодня.

Многие инвесторы в США ожидают, что стихийное бедствие не окажет значительного негативного влияния на мировую экономику, поскольку вырастет спрос на услуги ряда компаний, когда в Японии начнется восстановление после землетрясений. Такие промышленные гиганты США, как 3M и Caterpillar, подросли на 1,8% и 1,7% соответственно. Позитивно завершились торги для горнодобывающих компаний США, в частности бумаги таких крупных представителей этой отрасли, как Freeport-McMoRan и золотодобывающая Newmont Mining, подорожали на 3,5% и 1,5% соответственно. Позитивно сложились торги и для нефтяных компаний: бумаги Schlumberger и Halliburton выросли в цене на 2% и 1,6%.

Дополнительно росту нефтяных котировок способствовали новости из Саудовской Аравии, в которой на удивление мирно прошла антиправительственная демонстрация. Поскольку Саудовская Аравия является одним из важнейших для США поставщиков нефти, политический кризис в этой стране оказал бы значительное влияние на американский рынок нефти.

По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,5% до уровня в 12 044,40 пунктов, индекс SnP вырос на 0,71% до уровня в 1 304,28 пунктов, а индекс NASDAQ повысился на 0,54% до уровня в 2 715,61 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе бумаги практические не отреагировали на падение цен на нефть. Скорее всего, многие рассчитывают только на кратковременное снижение стоимости нефти, поскольку конфликты в нефтедобывающих странах не утихают, картель ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в 2011-м году относительно 2010-го года еще на 1,67%, а многие аналитики повышают прогнозы цен на марку Brent на 2011-й и 2012-й годы до $105 и $100 за баррель соответственно. Покупать многие рекомендуют Газпром, который подорожал по сравнению с рынком на 0,31%, составив компанию ЛУКОЙЛу (+0,17%). По Роснефти и Татнефти такого позитива не наблюдалось: обе компании потеряли 0,24% и 1,32% соответственно. НОВАТЭКу не помогла даже его отчетность; он подешевел на 2,67%.

2. В металлургическом секторе бумаги не лучшим образом реагировали на снижение сырьевых котировок. Уверенно шли к своему трехмесячному минимуму бумаги Норильского никеля (-1,58%). Около 4% потеряли котировки Распадской в свете опасений рынка туманных перспектив смены мажоритарных акционеров компании. Дешевели также бумаги НЛМК (-3.15%), ММК (-0,83%), Северстали (-0,27%) и Полиметалла (-2.49%). Бумаги Полиметалла, который является одним из крупнейших в мире производителей серебра, довольно чутко реагирует на продолжающийся откат цен на этот металл от многолетнего максимума в районе $36,6 за унцию. Подросли также и бумаги Мечела (+1,05%) после сообщения о росте чистой прибыли по РСБУ в 2010-м году в пять раз - до 42,93 млрд. руб.

3. В энергетическом секторе бумаги пользовались спросом у 'шортистов' после того, как президент России Дмитрий Медведев поручил в течение двух месяцев разработать меры по сдерживанию роста цен на электроэнергию. Понятно, прибыли электроэнергетических компаний снизятся от новых мер по замедлению индексации тарифов на отпускаемую энергию. Вчера снижались бумаги ФСК ЕЭС (-3,46%), ОГК-4 (-4,29%), ОГК-6 (-1,88%), ОГК-1 (-2,45%), ОГК-5 (-2,26%), ТГК-1 (-1,71%) и ТГК-9 (-4,37%).

ПРОГНОЗ: Продажи на российском рынке будут продолжаться, поскольку достигнутые в конце недели уровни - не предел; бумаги имеют дальнейший потенциал для снижения при отсутствии покупателей и временного снижения спроса на нефть. Рынок продолжает оставаться перегретым, поэтому преодоление уровня в 1700 пунктов по индексу ММВБ - вполне реальный сценарий

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БУМАГАМ

ОГК-5

ОГК-5 представил отчетность за 2010-й год по стандартам МСФО, согласно которой выручка выросла на 26,4% до уровня в 52,6 млрд. руб. Затраты компании увеличились на 28,7% до уровня в 47,1 млрд. руб. Операционная прибыль ОГК-5 по итогам 2010-го года также прибавила 11% и достигла уровня в 5,6 млрд. руб.

Что касается показателя EBITDA, то значения этого показателя у ОГК-5 за 2010-й год выросло на 34,5% до уровня в 10,5 млрд. руб. Стоит заметить, что при учете данного показателя компания учитывала корректировки на разовые неденежные статьи. Рентабельность по EBITDA выросла на 1,2% до 20%, что мы расцениваем как позитивный уровень для компаний энергетической отрасли. Чистая прибыль ОГК-5 за 2010-й год составила 3,7 млрд. руб., что примерно на 15,5% превышает аналогичный показатель 2009-го года.

Соотношение собственных и заемных средств у компании также находится на приемлемом уровне - по итогам прошлого года ОГК-5 сумела на 11% до уровня в задолженности в размере 18,4 млрд. руб., что привело к показателю долг/EBITDA в размере 1,75.

Мы считаем, что данные отчетности позитивно отразятся на котировках ОГК-5, поскольку она продемонстрировала, что компания по-прежнему находится среди лидеров отрасли по уровню финансовой эффективности. После завершения в 2011-м году реализации своей инвестиционной программы в рамках договора о поставках мощности ОГК-5 станет первой генерирующей компанией, которая будет платить относительно неплохие дивиденды.

Цена: 2,45 руб.

Цель: 2,97 руб.

Рекомендация: держать

НОВАТЭК

НОВАТЭК объявил о результатах компании по МСФО за 2010-й год, согласно которой выручка увеличилась на 30% до уровня в 117 млрд. руб., благодаря росту средней цены реализации газа почти на 20% и увеличения объемов реализации газа на 12% до уровня в 37,1 млрд. куб. м. Что касается показателя EBITDA, то без учета одноразовых доходов этот показатель увеличился на 41% до уровня в 55,6 млрд. руб. Рентабельность по этому показателю повысилась с 44% до 47,5%. Чистая прибыль выросла на 56,6% до уровня в 40,3 млрд. руб. Рост рентабельности мы склонны связывать с увеличением среднего дохода от реализации газа на 17,5% и стабильного газового конденсата на 21,5%.

Мы расцениваем высокие темпы роста производственных показателей как позитивный фактор для котировок НОВАТЭКа. Если добыча природного газа выросла на 15% до уровня в 37,2 млрд. куб. м, а производство жидких углеводородов достигло 3,62 млн. т, что на 19% выше уровня 2009 года, то у компании есть все шансы в 2011-м году увеличивать как производственные, так и финансовые показатели подобными темпами.

Цена: 353,5 руб.

Цель: 420 руб.

Рекомендация: держать

http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу