13 июля 2012 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений
ГМК Норильский Никель: Закрытие коротких позиций
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5310 руб., прибавляя 0,85%. В прошлой рекомендации мы советовали продолжать удерживать короткие позиции по акциям ГМК, открытые в широкой области торможения 5430-5500 руб.
Минимумы текущей недели совпали с коррекционным уровнем в 38,2% по Фибоначчи ко всей июньской волне роста. После этого мы наблюдали солидный отскок наверх, который продолжается и в рамках сегодняшней торговой сессии. На данный момент котировки уверенно вернулись выше важного уровня 5250 руб. и успели пробить верхнюю границу нисходящего канала, сформированного в последние дни. Сейчас ситуация складывается таким образом, что очередной бычий отскок может съесть большую часть прибыли, прежде чем начнет исполняться сценарий снижения к целевому уровню 5050 руб.
Поэтому советуем временно закрывать шорты и фиксировать накопленную прибыль около текущих уровней. К сожалению четких сигналов к развороту от 5180 получено не было, так что существенную часть профита пришлось отдать. Тем не менее, при четком следовании рекомендаций минимальная спекулятивная доходность от данного трейда составила чуть более 2%.
Торговый план: Фиксируем прибыль по коротким позициям на текущих уровнях
Лукойл: Среднесрочная картина сохраняет негатив
По последней торговой рекомендации мы остались в короткой позиции, открытой ранее на пробое вниз уровня 1817. Вчера наш целевой уровень 1775 в точности был достигнут, после чего бумага, вместе со всем рынком, развернулась вверх. Таким образом, не смотря на прокол нижней границы, актуальным остается «бычий флаг», выход из которого по технике более вероятен вверх, и верхняя его граница сегодня проходит под уровнем 1830. Уход выше этой отметки, как и ранее, будет являться сигналом на лонг, однако к текущему моменту особого энтузиазма со стороны покупателей на рынке не видно. Если взглянуть на дневной график, то волна роста с середины мая сформировала левую сторону фигуры «голова и плечи» с линией шеи на уровне 1690, и для продолжения формирования правой стороны головы фигуры, необходимо пробить вниз нижнюю границу текущего восходящего канала. Сегодня эта граница проходит в районе уровня поддержки 1790, но до закрепления ниже 1775 говорить о продолжении снижения будет преждевременно. В результате, основной среднесрочный сценарий в бумаге пока негативен.
Торговый план:
Краткосрочный: Лонг при пробое уровня 1830 с целью на 1890 и стопом на 1810
Среднесрочный: Шорт при закреплении ниже 1775 с целью на 1690 и стопом выше 1810
Сбербанк: Отчет JPMorgan поможет вырваться из боковика
Продолжили движение в боковике 88,7-91,3 котировки акций Сбербанка на уходящей неделе, не сумев пробить поддержку 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. К середине недели цена было зашла в сходящийся треугольник, но на долго в нем не задержалась. Возможно, квартальный отчет JPMorgan раскачает этот боковик. Нужно сказать, что время на данный момент играет в пользу быков. Потенциальная разворотная фигура «двойная вершина» растворяется в боковике, и в лучшем случае имеет шансы превратиться в тройную вершину. Мало того, данная консолидация на дневном таймфрейме все меньше походит на разворотную и все более напоминает полотно флага. Если говорить о последнем, то классически предполагается вход в случае пробоя его верхней границы, но это скорее будет среднесрочная позиция с широкими стопами. Медведям среднесрочно лучше дождаться пробоя 200-дневной скользящей средней, тогда как краткосрочно можно сыграть и на отскок от верхней границы боковика.
Торговый план:
краткосрочный: шорт от 91,3 с целью на 87,5 и стопом на 92,5
Газпром: Монополиста пытаются потеснить
На этой неделе Газпром продолжил постепенно нисходящее движение. На падении цена откатилась к уровню на 151, где находятся сразу две значительных поддержки. Кроме того, был закрыт гэп с конца июня на 152.
Новой волной продаж бумага немного подкорректировала полуторамесячный восходящий тренд. Но вскоре будут новые попытки продавить цену ниже. Важный уровень поддержки на 150-151. Его пробитие откроет перед бумагой перспективы дальнейшего снижения вплоть до 144.
К тому же будет полностью сформирована не совсем правильная «двойная вершина» с техническим потенциалом ниже 144-145. А возможности для нового снижения есть. Сегодня Газпром снова хуже рынка. Поводом для такой динамики стал второй по величине производитель газа в России Новатэк, который подписал контракт с немецкой EnBW на поставку газа, а согласно закону "Об экспорте газа из РФ", монопольным правом на экспорт обладает только Газпром. Выходит, что Новатэк пытается потеснить Газпром. Благодаря этой новости сам Новатэк сегодня дорожает на 5%.
С технической стороны, снижение идет локальным нисходящим клином, который обычно реализуется выходом вверх с возможным заходом к текущим максимумам, но слабость бумаги может позволить разве только что отскок на 156 к незакрытому гэпу.
Торговый план: Покупка от 151-152 с целью 156 и стопом на 149. При пробитии 151 вниз шорт с целью 147 и стопом на 153.
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter