26 сентября 2012 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Шишов Дмитрий, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Короев Альберт, Немзоров Евгений
ГМК Норильский Никель: Падает вместе с рынком
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4920 руб., теряя 1,30%. В прошлой рекомендации в пятницу мы советовали удерживать длинные позиции, набранные от круглого уровня 5000 руб. Стоп-заявка располагалась чуть ниже точки безубыточности. К сожалению, на этой неделе быки продолжили проявлять свою слабость и снижение продолжилось, что заставило нас в понедельник зафиксировать лонг.
Если говорить о дальнейших перспективах, то ближайший уровень поддержки - это отметка 4900 руб., где расположился гэп от 14 сентября. Вполне вероятно, что после касания этого рубежа, общая динамика по классике жанра может поменяться и покупки вновь станут актуальными. Кроме того, диапазон 4870-4900 руб. выступает важной технической зоной торможения. В случае ее достижения, она наверняка станет точкой опоры, от которой будут предприняты попытки развернуться и снова пойти наверх. Отметим и тот факт, что уже сейчас индекс относительной силы (RSI) на часовом интервале заходит в область серьезной перепроданности. Таким образом, спекулятивные краткосрочные покупки из диапазона 4870-4900 являются вполне оправданными. Стоп заявка выставляется совсем рядом от точки входа в позицию.
Ну а что касается полностью медвежьего сценария, то он может начать реализовываться в случае спуска и прохода отметки 4850п. Однако открытие коротких позиций в данной ситуации должно проходить не по факту пробоя уровня, а по принципу «пробили и не смогли вернуться обратно». То есть цены опустились ниже 4850, затем вновь вернулись к этой отметке, попутно сняв локальную перепроданность, но подняться выше уже не получается - здесь и необходимо открывать среднесрочный шорт. При таком варианте развития событий, целью движения станет обновление минимумов года, то есть однозначный спуск ниже 4700 руб.
Торговый план 1: Лонг из диапазона 4880-4900, стоп 4850, цель 5030
Торговый план 2: Шорт при закреплении под 4850, стоп 4920, цель 4700
Лукойл: Пробой уровня поддержки сохраняет актуальность шорта
В пятницу акции Лукойла завершили день ниже линии среднесрочного восходящего тренда, которая сохраняет актуальность, не смотря на несколько ее пробоев, а также ниже уровня 1950, дав тем самым, сигнал на продажу согласно предыдущей торговой рекомендации. Впоследствии данная линия тренда была протестирована снизу, после чего снижение возобновилось. Некоторой поддержкой выступил уровень 1920, однако, как и ожидалось, серьезной угрозы медвежьему движению он не создал. В данный момент мы наблюдаем его пробой вниз, и до нашего ближайшего целевого уровня снижения 1890 остается менее 1%. Таким образом, пока что нам остается ждать достижения нашей цели, при этом стоп можно перенести на «безубыточный» уровень в районе 1950. Потенциал же краткосрочного нисходящего движения сейчас находится в районе 1850. Этот уровень выступал нижней границей для августовского боковика, и если его удастся пробить вниз, то снижение с большой долей вероятности продолжится в район 1750. В то же время не стоит не обращать внимания на то, что осцилляторы близки к зоне перепроданности, а MACD демонстрирует бычью дивергенцию к часовому графику. Это может создать некоторые трудности для дальнейшего снижения.
Торговый план:
Краткосрочный: Держим шорт с целью на 1890, потенциалом на 1850 и стопом на 1950
Сбербанк: Подходим к трехмесячному up-тренду
Котировки акций Сбербанка продолжают сползать к нижней границе боковика в район 92 руб. с сентябрьских максимумов, показанных на сообщениях о введении QE3. Помимо общерыночного отката определенное давление на бумагу оказали сообщения о проведении SPO, которое состоялось по цене 93 руб. за акцию. Впрочем, успешная продажа части пакета ЦБ в долгосрочной перспективе - позитивный момент, равно как и очередной раунд количественного смягчения от ФРС. С точки зрения техники, текущее снижение может проходить вплоть до поддержки трехмесячного восходящего тренда в диапазоне 91,1-92 в районе локального августовского минимума. Не исключено, что удастся развить отскок уже с текущих уровней, с первой целью на закрытие стартового гэпа среды, но на этот факт скорее стоит ориентироваться, тем, кто работает внутри дня. Удерживающим краткосрочный шорт с целью на 91,2, как и рекомендовалось часть позиции можно сократить на текущих уровнях, оставшуюся в районе целевых.
Торговый план:
- среднесрочный: лонг из диапазона 91,1-92 с целью на 95,5 потенциалом к 98 и стопом на 90,3
Газпром: «Голова-плечи» грозно нависла над бумагой
Начавшееся в середине месяца снижение привело Газпром к уровням начала сентября. На коррекции бумага, преодолевая все значимые сопротивления на пути, откатилась к нижней границе двухмесячного восходящего канала с конца июля на 159,5. Но сегодня и эта поддержка была пройдена вниз.
Более того, цена добралась и до пробитого ранее нисходящего тренда, который сейчас находится на 158. Но и на этом продавцы могут не остановиться. Ранее в начале этой неделе была полностью сформирована фигура «голова-плечи» и после возврата снизу к линии «шеи» на 163 падение продолжилось.
Технический потенциал этой формации вплоть до уровня на 155. А там уже недалеко будет и до линии поддержки 4-месячного восходящего канала с конца мая. Сейчас на дневном графике этот тренд находится на 153. К слову сказать, индекс ММВБ до аналогичного восходящего тренда с конца мая уже сегодня добрался. Поэтому после небольшого технического отскока вверх высока вероятность новой волны продаж с движением цены как раз в район 155-153.
Торговый план: При пробитии 157,5 шорт с целью на 153-155 и стопом на 159. При отскоке от 158,5 лонг с целью 161 и стопом на 157.
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter