5 октября 2012 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений, Карпунин Василий
ГМК Норильский Никель: Отскок от поддержек
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4950 руб., прибавляя 1,05%. В прошлой рекомендации в среду мы советовали продолжать находиться в длинных позициях, удерживая стоп-заявки в районе открытия лонга (4900 руб). К сожалению, несмотря на всю достаточно оптимистичную технику и отсутствие очевидных препятствий для роста, в четверг на фоне падения всего российского рынка бумаги ГМК все-таки прошли на новые локальные минимумы, заставив нас выходить чуть ниже точки безубыточности.
На данный момент мы наблюдаем отскок из ключевой зоны торможения 4850-4900 руб. Эта область выступает той точкой опоры, которая отделяет нас от по-настоящему больших проблем (это касается быков). В случае если цена закрепится ниже отметки 4850 руб. рекомендуется продавать и вставать в короткие позиции. Первой целью станет отметка 4750, а далее лежат лишь минимумы года. Ну а пока котировки находятся выше ключевого рубежа, умеренно позитивный среднесрочный взгляд все же сохраняется. По-прежнему длинные позиции остаются актуальными, с выставленными стоп-заявками как раз под 4850 руб. Среднесрочные цели роста сохраняются на уровне 5130 руб.
Если же взглянуть на графики с дневным интервалом, то налицо классическое сжатие волатильности, которое происходит на протяжении всего 2012 года (в рамках сходящегося треугольника). Выход из данной формации и последующий импульс должны быть очень сильными. В среднесрочной перспективе стоит следить за двумя уровнями: 4800 и 5200. При пробое одного из этих рубежей можно смело присоединяться в сторону основного движения.
Торговый план: Шорт при закреплении ниже 4850, стоп 4900, цель 4710
Лукойл: Движение вслед за нефтью
Акции Лукойла в четверг продемонстрировали очень сильное снижение на фоне падения нефтяных цен, произошедшее накануне. В результате без проблем был пробит вниз уровень 1940, что отмечалось как сигнал к открытию шорта по предыдущей торговой рекомендации, но до обозначенной цели бумага не дошла. День завершился на уровне линии краткосрочного восходящего тренда, и сегодня мы наблюдаем от него сильный отскок, благодаря восстановлению цен на нефть, произошедшему в четверг поздно вечером. Таким образом, бумага приближается к нашему стопу, и рост может продолжиться до уровня 2000, где проходит пробитая ранее линия среднесрочного тренда, но для этого быкам нужно преодолеть диапазон 1960 - 1970, где располагаются предыдущие локальные максимумы. Так что не будем пока опережать события, нефть, похоже, готова возобновить снижение, а значит, у шортовх позиций по-прежнему есть потенциал реализации. Подтверждением развития негативного сценария будет пробой вниз линии краткосрочного тренда, проходящей сейчас в диапазоне 1910 - 1920, и его нужно будет сопровождать усилением шортов.
Торговый план:
Краткосрочный: Держим шорт с целью на 1890, потенциалом на 1850 и стопом выше 1960.
Газпром: Быки переходят в контратаку
После реализации локального «флага» вниз Газпром откатился к поддержке в район 155-156. От нее сразу был организован отскок вверх с возвратом к пробитой накануне локальной линии, нижней границе «флага» на 158. Но и на этом покупатели не остановились, продолжая игру на повышение.
Хотя на неделе Газпром выглядел хуже рынка, обновив в начале октября минимумы конца сентября, в отличие от индекса ММВБ и других голубых фишек, которые удержались от дальнейшего падения. Одним из поводов для продаж были новости о том, что Новатэк снова уводит клиентов у Газпрома на внутреннем рынке.
Под конец недели на волне роста и закрытии, в том числе, коротких позиций бумага отыграла часть потерь и продолжила подъем дальше к ближайшей цели на 160. Там сейчас проходит локальный нисходящий тренд с сентябрьских максимумов. А если спекулянты вспомнят про слабость бумаги последних дней и начнут ее подбирать активнее, потенциал роста может быть еще существеннее, с возвратом к июльскому восходящему тренду на 162,5, а там и про незакрытый гэп с конца сентября на 163,5 неплохо было бы вспомнить.
Торговый план: Держать длинные позиции с целями на 162-164 и стопом на 154-155.
Сбербанк: Пробой 50-дневной средней настраивает на оптимистичный лад
Котировки акций Сбербанка в уходящую неделю предприняли ряд попыток вернуться в покинутый в конце сентября восходящий четырехмесячный канал, но пока все они оставались безуспешными. Цена уже дважды откатывалась от пробитой трендовой линии, тестируя ее снизу, и к настоящему моменту имеет шанс в третий раз продемонстрировать подобную динамику. Не исключено, что откат состоится уже после того, как цена скользнет к 93,7, и закроет гэп от 26 сентября, в этом случае краткосрочно можно сыграть на стороне продавцов с целью движения к нижней границе краткосрочного восходящего канала на 91,5. Вместе с тем, цена подойдя к уровню 93,7 отыграет 50% коррекции к нисходящей волне от сентябрьских минимумов, что усиливает вероятность локального снижения. В то же время на дневном графике наблюдается пробой 50-дневной экспоненциальной скользящей средней, после того как ранее цена отскочила от 200-дневной, что дает повод говорить о покупке бумаг на среднесрочную перспективу.
Торговый план:
- краткосрочный: шорт от 93,7 с целью на 91,5 и стопом на 94,5
- среднесрочный: лонг из диапазона 92-92,5 с целью на 95,5 потенциалом к 98 и стопом на 90,5
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter