Рынок одной ИДЕИ

ГМК Норильский Никель: Рисуем коррекцию к падению

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4835 руб., прибавляя 0,30%. В прошлой рекомендации в пятницу мы советовали присмотреться к открытию коротких позиций в случае снижения и закрепления котировок под важнейшей отметкой в 4750 руб. В итоге вчера мы этот рубеж посетили, однако пройти ниже медведям так и не удалось. Около этого ключевого уровня сразу же появился большой объем заявок на покупку, который вопреки снижению всего рынка позволил закрыть сессию на положительной территории.

Кроме того отметим, что в данный момент на часовом и 4-часовом временных интервалах сформировались медвежьи дивергенции цены и кривых осцилляторов. Подобная формация очень часто выступает предвестником слома локальной нисходящей тенденции. Вчера в рамках ежедневного обзора по тех. анализу ГМК мы рекомендовали использовать этот момент для входа в краткосрочный лонг. Ближайшее сопротивление лежит в районе 4850-4860 руб., где проходит верхняя граница down-тренда последних недель. Тем не менее, об открытии новых длинных позиций в текущей ситуации говорить достаточно сложно, так как в рамках отскока (текущий рост это пока лишь коррекция, а не тренд) пройден уже немалый путь. Помимо сопротивления в районе 4860 руб., мешает и тот гэп, который образовался сегодня на старте дня. Наверняка в ближайшее время медведи пойдут его закрывать.

Что же касается пессимистичных сценариев, то среднесрочный план действий остается прежним. Рекомендуется открывать короткие позиции в случае спуска и закрепления цены акций Норникеля под отметку 4750 руб. При таком варианте целью нисходящего движения является обновление минимумов года с потенциалом упасть в район 4525 руб.

Спекулятивный план: Вне рынка
Среднесрочный план: Шорт при закреплении ниже 4750, стоп 4830, цель 4525

Газпром: В тени Роснефти

После небольшого отскока в начале недели падение возобновилось. Газпром на новых продажах откатился на новые минимумы. Сегодня цена в моменте откатывалась ниже 151. Последний раз бумага так дешево стоила два с половиной месяца назад в конце августа.

На снижении акции снова вернулись к пробитому ранее нисходящему тренду с максимумов сентября. Также был закрыт гэп на 152,2 и протестированы предыдущие октябрьские минимумы. Стоит отметить, что Газпром снова выглядел слабо, как и Лукойл. Отчасти это было связано с перетоком капитала внутри нефтегазового сектора. Некоторые портфельные управляющие перекладывали активы из этих бумаг в акции главного ньюс-мейкера этой недели Роснефти.

Но после того, как бумага закрыла гэп, протестировала октябрьские минимумы и сентябрьский нисходящий тренд последовал новый технический отскок вверх. Спекулянты кинулись подбирать подешевевшие бумаги. Сейчас цена снова находится около важного ключевого уровня.

Если от 151,5 игрокам удастся развить хороший отскок, потенциалом для движения наверх могут стать уровни на 157-158. При новой атаке на минимумы и их пробитии следующими целями будут 147,5. Как обычно в последнее время стоит учитывать несколько возможных вариантов развития событий, особенно на таком нестабильном рынке, и быть готовым "перевернуться" в любой момент.

Торговый план: От 151,5 лонг с целями на 157-158 и стопом на 150,5. При пробитии 151,5 вниз шорт до 147,5 и стопом на 153.

Сбербанк: Медведи упускают инициативу

Так и не сподобились медведи вывести котировки акций Сбербанка к нижней границе месячного восходящего канала после того как цена откатилась от противоположного рубежа. При попытках снижения не раз быков выручали поддержки 92,6-92,8, от которых в частности прошел отскок сегодня, с формированием разворотной часовой свечи. Сохраняющаяся медвежья дивергенция по RSI и MACD остается последним оплотом обороны продавцов, который может быть нивелирован, в случае если сегодня удастся закрыть сессию в плюс. На дневном графике при этом сохраняются позитивные сигналы трендовых индикаторов, тогда как указывающие ранее направление вниз кривые стохастика пытаются развернуться на север. Таким образом, локально сохраняется преимущество продавцов, которое, тем не менее, ослабевает и уже к сегодняшнему закрытию может сойти на нет.

Торговый план:
- краткосрочный: Лонг от 93,6 с целью на 95,5 и стопом на 92,7.

Лукойл: Среднесрочный «бычий вымпел»

Согласно предыдущей торговой рекомендации во вторник мы открыли шорт по акциям Лукойла на пробое вниз уровня 1960. Цель этого шорта, а точнее уровень 1920, был достигнут сегодня на втором часе торгов, и бумага практически достигла следующей цели на 1890, но после обновления локальных минимумов на рынке начался «выкуп». К текущему моменту мы наблюдаем некоторый коррекционный отскок вверх, благодаря которому можно говорить о продолжении боковой динамики, берущей свое начало со второй половины сентября. В целом российский рынок пока не демонстрирует намерения из этого боковика выходить, и акции Лукойла также пока чувствуют себя достаточно комфортно в текущем диапазоне колебания. Все это делает логичной игру «в отскок», однако проблема заключается в том, что боковик в бумаге не имеет четких границ. Если же взглянуть на ситуацию более среднесрочно, то можно заметить, что с середины сентября ситуация развивается в рамках «бычьего вымпела» к летней волне роста. Выход из этой фигуры по технике более вероятен вверх, и ее верхняя граница сегодня проходит в районе уровня 1980. Складывая краткосрочную и среднесрочную картину воедино, мы получаем следующий план торговли.

Торговый план:

Среднесрочный 1: Лонг от 1900 с целью на 1970, потенциалом на 2050 и стопом ниже 1890.

Среднесрочный 2: Шорт при пробое вниз уровня 1890 с целью на 1850, потенциалом на 1780 и стопом выше 1910

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter