10 апреля 2013 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Шишов Дмитрий, Карпунин Василий, Немзоров Евгений, Прокопкин Леонид
ГМК Норильский Никель: Down-тренд под ударом
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 5340 руб., прибавляя 0,60%. В прошлой рекомендации мы советовали продолжать удерживать оставшиеся длинные позиции, набранные от 5050 руб. Однако в результате вечернего провала в понедельник с акциями пришлось распрощаться, так как цена опустилась ниже уровня стоп-заявки. В итоге общий результат трейда (лонг от 5050) составил +3,2%. (часть закрыта на 5250, часть по стопу на 5180).
Сегодня общая ситуация вновь располагает к тому, чтобы сложившаяся формация раскрылась наверх. Кроме того пока все еще не забыты и сигналы бычьих дивергенций, которые сформировались на осцилляторах (RSI и MACD) 4-часового таймфрейма.
Ближайший ключевой уровень сопротивления в данный момент проходит в районе 5380 руб. Здесь располагается верхняя граница среднесрочного нисходящего канала. Если говорить об оптимистичных перспективах, то ее пробой откроет нам дорогу в сторону широкой зоны торможения 5550-5600 руб.
Таким образом, в текущей ситуации рекомендуем присоединяться к восходящему движению выхода за пределы down-тренда и закреплению выше 5380 руб.
Ну а что касается медвежьего сценария, то реперной точкой, после которой нужно будет задуматься о переходе на сторону продавцов, выступают нижние экстремумы понедельника (5155 руб.). Однако пока, как нам кажется, этот вариант маловероятный.
Торговый план: Лонг при закреплении выше 5380, цель 5550, стоп 5315
Газпром: «Отсель грозить мы будем шведу»
Газпром после падения на новые многолетние минимумы с марта-апреля 2009 года смог, по крайней мере, остановить падение, зацепившись за линию поддержки долгосрочного нисходящего тренда с июля прошлого года в районе 129 рублей. От нее начались попытки организовать коррекционный отскок вверх. Капитализация газового концерна вернулась выше 100 миллиардов долларов.
Оттолкнувшись после повторного тестирования минимумов на 129 Газпром медленно, но верно начал карабкаться вверх. Поочередно были преодолены линия сопротивления с конца марта в районе 130,5 и нисходящий тренд с максимумов прошлого месяца в районе 131. Но, несмотря на эти локальные успехи, бумага так и не смогла выбраться из диапазона 129-133.
Однако попытки к этому предприниматься еще будут. Пробитие нисходящего тренда с мартовских максимумов открывает бумаге дорогу к ближайшим сопротивлениям на 132-133. А там уже будет полностью сформировано «двойное дно», которое будет грозить новой волной роста с целями на 135-136.
Поэтому длинные позиции, открытые на уровнях 129-130, стоит держать дальше. Если же игроки не смогут подтянуть цену к 132-133 и выше, и в бумаге возобновится снижение, то нового захода вниз текущие минимумы могут уже не выдержать.
Торговый план: Держать лонги от 129-130 с ближайшими целями на 132-133, в перспективе до 135-136 и стопом на 128.
Лукойл: Есть шанс возобновить игру от шорта
С момента выхода предыдущей торговой рекомендации акции Лукойла ускорили свое снижение, и к закрытию торговой сессии понедельника достигли нашего целевого уровня шорта на отметке 1920. Около нее проходит нижняя граница среднесрочного нисходящего канала с начала текущего года, и уже на протяжении трех месяцев мы наблюдаем периодические отскоки от этой границы. Та же ситуация произошла и на этот раз, уже во вторник мы увидели уверенные покупки в бумаге, и к текущему моменту акции Лукойла вернулись в диапазон 1960 - 1975, где и был открыт наш последний шорт.
Сегодня мы видим активные попытки медведей возобновить снижение и опустить бумагу обратно под уровень 1960, однако каждая локальная просадка в течение дня выкупается, не смотря на образовавшуюся перекупленность по осцилляторам. В то же время последующего роста мы также пока не видим, и это дает основание предполагать, что вскоре количество перерастет в качество. Другими словами, вполне возможно, что медведям все-таки удастся продавить вниз отметку 1960, и в случае закрепления под ней можно будет возобновлять игру от шорта с потенциалом возврата на 1920. Стоп по шортам можно будет ставить выше уровня 1975.
Торговый план:
Краткосрочный: Шорт при закреплении ниже 1960 с целью на 1920 и стопом выше 1975
Сбербанк: Медвежье поглощение на часовом таймфрейме редкость
Не смотря на то, что сценарий реализации классического бычьего флага в акциях Сбербанка не прошел, котировки смогли удержаться от дальнейшего провала к мартовским минимумам, после чего наблюдался последовательный рост на фоне приближения даты закрытия реестра, которое состоится 11 апреля. Скромные дивиденды на уровне 2,5% если и не привлекают покупателей, то становятся обузой для продавцов, закрывающих короткие позиции. Цена отыграла часть локальных бычьих целей, в частности закрыв гэп от 22 марта, и теперь приближается к 50%-ому коррекционному уровню по Фибоначчи к нисходящей волне от максимумов 2013 года и где остался незакрытым еще один гэп. Между тем, на часовом таймфрейме по осцилляторам наблюдающаяся перекупленность уже разгружается, сигналы к продажам дают RSI и стохастик. Более того, наблюдается модель медвежьего поглощения, что в этом масштабе весьма нечастое явление. Таким образом, возвращаться к покупкам целесообразно не ранее коррекции в район психологически важного рубежа на 100 руб.
Торговый план:
- краткосрочный: закрывать длинные позиции
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter