17 апреля 2013 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Шишов Дмитрий, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид, Немзоров Евгений, Короев Альберт
ГМК Норильский Никель: Где там следующая остановка?
В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4845 руб., теряя 1,30%. В прошлой рекомендации мы советовали рассмотреть вариант спекулятивных покупок немного выше уровня 5050 руб. Стоп-заявки предлагалось расположить совсем близко, как раз под 5050 руб. К сожалению уже в понедельник данный трейд (рассчитанный на формирование локальной коррекции) был принудительно закрыт, так как по рынку прокатилась мощная волна распродаж.
В итоге сейчас мы уже находимся возле новых годовых минимумов. Акции ГМК торгуются под отметкой 5900 руб. За счет сегодняшнего снижения вчерашние часовые бычьи дивергенции на кривых осцилляторов полностью нивелированы.
Если взглянуть на текущую ситуацию чуть шире, то трендовые индикаторы больших таймфреймов сейчас продолжают отдавать предпочтение продолжению нисходящей тенденции. Как мы уже ранее отмечали, пробой поддержки 4900 руб., открывает нам дорогу в сторону следующей остановки в районе 4750 руб. Работать от продаж в данный момент мы не будем, так как соотношение риск-доходность не совсем подходящее.
В сложившейся ситуации мы рекомендуем оставаться вне позиций до тех пор, пока котировки не спустятся на более интересные уровни или же на графиках четко не нарисуется какой-либо разворотный паттерн.
Что касается тех самых «интересных уровней», то смелые среднесрочные покупки от поддержки в районе 4750 руб. могут быть вполне оправданными.
Торговый план: Лонг 4750, стоп 4670, цель 5050
Лукойл: По-прежнему лучше рынка
Акции Лукойла, с момента выхода предыдущей торговой рекомендации, сумели все-таки продавить вниз уровень 1920, где проходит нижняя граница среднесрочного нисходящего канала, после чего снижение продолжилось. Тем не менее, играть на подобном пробое было крайне тяжело, ранее этот уровень неоднократно прокалывался, и в понедельник он пересекался дважды. Уже к вечеру понедельника бумага достигла своей следующей поддержки на 1890, от нее мы увидели некоторый отскок, однако к текущему моменту бумага вернулась в район этого уровня.
В целом акции Лукойла сейчас по-прежнему выглядят лучше рынка, торгуясь на уровнях осени прошлого года, когда индекс ММВБ уже практически достиг минимумов с лета 2012 г. К тому же в бумаге на часовом графике сейчас сформировалась локальная бычья дивергенция с техническими индикаторами, хотя в этом бумага схожа с индексом ММВБ.
Таким образом, играть от шорта в акциях Лукойла сейчас не очень удобно, бумага упорно не хочет демонстрировать серьезное снижение, и для коротких продаж лучше подыскать более слабый инструмент на российском рынке. В то же время привлекательной в техническом плане сейчас выглядит покупка, в случае возврата в границы среднесрочного нисходящего канала, и, соответственно, выхода вверх из краткосрочного. Движение в последнем продолжается с начала апреля, и его верхняя граница сейчас как раз проходит в районе 1920. Другими словами, если общая ситуация на российском рынке изменится в пользу покупателей, то сигналом к открытию лонгов по Лукойлу будет возврат выше уровня 1920.
Торговый план:
Краткосрочный: Лонг при пробое вверх уровня 1920 с первой целью на 1960, потенциалом на 1990 и стопом ниже 1900.
Газпром: Утомленные падением
Газпром не устает пробивать все встречающиеся на пути поддержки и регулярно обновлять многолетние минимумы. Собрав очередную порцию стоп-лоссов, бумага откатывается дальше вниз, приближаясь к следующей круглой цифре в 120 рублей. Идет пятая неделя падения подряд.
Вот и сегодня цена продолжает снижаться, пробив линию поддержки с конца марта в районе 122 рублей. Нащупать дно или хотя бы какую-то поддержку пока так и не удается. Ловить отскоки на постоянно падающем рынке - не совсем подходящая идея. Хотя после такого падения последних дней бумага становится еще более привлекательной для покупки.
Для открытия длинных позиций все же лучше дождаться некоторой стабилизации на рынке и в бумаге. На графике формируется очередная дивергенция, которая может выступить дополнительным фактором за коррекционный отскок. С поддержками внизу довольно сложно, все они в далеком 2009 году. Теперь ближайшую опору Газпром может нащупать на уровнях 120-122 рублей.
Торговый план: Вне рынка.
Сбербанк: Дважды откатились от динамического сопротивления
Продолжается падение в акциях Сбербанка, стартовавшее непосредственно перед закрытием реестра, когда была сформирована модель медвежьего поглощения на дневном графике в районе верхней границы нисходящего канала. Попытка поймать бумагу на отскок с целью закрытия постдивидендного гэпа не принесла успеха, не смотря на наличие определенных технических сигналов к восстановлению, впрочем, не принесла она и весомых потерь благодаря короткому стопу. Впоследствии бумага продолжила дешеветь на фоне снижения цен на нефть, равно как и в целом российский рынок находился под давлением. К настоящему моменту цена почти закрыла новогодний гэп, едва не опустившись на уровни закрытия 2012 года. Сейчас наблюдается консолидация в районе 94 после очередного провала притом, что динамика осцилляторов на часовом таймфрейме опять же свидетельствует о бычьей дивергенции. Тревогу внушает тот факт, что цена в первой половине текущей недели дважды тестировала снизу динамическое сопротивление - 200-дневную скользящую среднюю, при этом сегодняшняя медвежья дневная свеча пока полностью поглощает тело предыдущей. Таким образом, есть вероятность еще одной волны снижения, возможно уже в рамках разворотной свечи к отметке 92.
Торговый план:
- краткосрочный: лонг от 92 с целью на 95 и стопом на 91,2
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter