Пока нет сигналов к ПОКУПКЕ

ГМК Норильский Никель: Консолидируемся рядом с годовыми минимумами

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4645 руб., теряя 2,0%. В прошлой рекомендации мы советовали воздержаться от активных действий и остаться в стороне от происходящих событий. Единственным моментом, за которым мы предлагали внимательно следить, была верхняя граница среднесрочного нисходящего канала, однако достигнуть этого рубежа мы пока еще не успели.

В последние дни акции Норникеля постепенно утрамбовывают зону поддержки 4570-4600 руб. Именно в этом районе совсем недавно был показан новый минимум 2013 года. За счет вчерашнего роста котировок на графике начали появляться очертания стандартной разворотной формации «двойное дно». Ну а уже благодаря сегодняшним продажам оно может оказаться и вовсе «тройным». Старт реализация данной формации предполагает преодоление отметки 4850 руб. (предыдущий локальный экстремум). В случае закрепления выше этого рубежа мы будем однозначно рекомендовать акции к покупке на краткосрочную перспективу. В качестве ближайшего сопротивления в первую очередь выделяется верхняя граница среднесрочного нисходящего канала (сегодня она в районе 4930), однако общий потенциал восходящей волны предполагает импульс в сторону уровня 5100 руб.

Тем не менее, до тех пор, пока цена ниже 4850 руб., общий трендовый настрой останется преимущественно медвежьим, и мы будем придерживаться прежней тактики.

Торговый план: Вне рынка. Лонг только при закреплении выше 4850, стоп 4790, цель 5080

Сбербанк: Медведи форсируют события

Не хватило сил у быков на то, чтобы вывести котировки акций Сбербанка к локальным майским максимумам на 105,9, прежде чем цена направилась бы на пробой поддержки 102, которая могла стать линией шеи разворотной формации «голова-плечи». Продажи пошли более форсировано. Сегодня цена с открытия ушла ниже поддержки на 103,8 с гэпом и в итоге преодолела отметку 102, опустившись к пробитому ранее трехмесячному нисходящему тренду, от которого ранее не раз удавалось отскакивать.

На это раз мы также наблюдаем некоторый отскок, но в том, что он будет сколь либо значительным есть определенные сомнения. На часовом графике появились сигналы бычьей дивергенции в динамике RSI и MACD, и рывком к нисходящему тренду от максимумов месяца в диапазон 102-103 они могут быть отыграны. Рассчитывать на большее в текущей ситуации сложно, с учетом возможного усиления негатива с открытием американских площадок, где индексы имеют шансы продолжить коррекцию, стартовавшую на прошлой неделе с исторических максимумов.

Торговый план:

- краткосрочный: шорт от 103 с целью на 99,5-100 и стопом на 104

Газпром: Новые многолетние минимумы

Под конец мая Газпром не только вернулся к своим годовым и многолетним минимумам, но и в последний час смог их даже обновить. Бумага в эти минуты находится около 118 рублей, ниже уровня поддержки, который с конца апреля удерживал цену от дальнейшего падения.

Вся интрига в последнее время закручивалась вокруг годовых минимумов на 118,6. Была надежда у некоторых игроков, что Газпром все-таки сможет их удержать и организовать отскок, но при текущей ситуации последнего часа такой сценарий выглядит все менее вероятным.

На новых продажах игроки на понижение пытаются продавить бумагу ниже. При дальнейшем снижении вскоре можно будет увидеть ускорение движения вниз на закрытии длинных позиций по стопам, расположенных чуть ниже этого уровня. Цену может отбросить до 115 рублей.

Внизу с поддержками сложно, все они 4-летней давности в далеком 2009 году. Ближайшую поддержку можно будет найти на 117,5, здесь пролегает линия нисходящего тренда с начала апреля. От нее можно рассчитывать на локальный отскок вверх с возвратом к предыдущим минимумам.

Торговый план: Шорт от 118,7-119 с целями на 117-117,5 и стопом на 119,7.

Лукойл: Долгожданный откат от долгосрочных максимумов

По предыдущей торговой рекомендации мы наконец-то открыли шорт по акциям Лукойла, и произошло это сегодня на пробое вниз уровня 1990. Уже довольно давно мы ждали этого события, практически весь май мы наблюдали консолидацию в районе долгосрочных максимумов, и вот сейчас произошел очередной откат вниз. Если рассматривать долгосрочную картину, то из диапазона 2050 - 2080 это уже третий откат вниз на протяжении последних двух лет.

По ходу движения к обозначенным целям нашего шорта возможны некоторые колебания, однако осцилляторы уже ушли в зону перепроданности. К тому же мы наблюдаем замедление снижения в районе уровня поддержки 1960, что может привести к некоторому отскоку вверх. В этом свете сейчас имеет смысл зафиксировать часть позиции, с готовностью ее восстановления в районе 1980. Если же отскока не произойдет, то восстанавливать полноценную шортовую позицию можно будет при пробое уровня 1960. Стоп же по всей позиции мы по-прежнему держим выше уровня 2010.

Торговый план:

Среднесрочный: Закрываем часть короткой позиции, и восстанавливаем либо в районе 1980, либо на пробое 1960. Стоп по-прежнему выше 2010.

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter