Заявка на слом восходящего тренда

Сбербанк: Продолжаем движение в восходящем канале

Как и предполагалось, котировки акций Сбербанка после обновления четырехмесячных максимумов и выхода к отметке 105, от которой стартовал откат, развили коррекционное движение вплоть до нижней границы краткосрочного восходящего канала, опустившись в целевой диапазон 102,5-103. Здесь медведям была навязана борьба и после непродолжительной консолидация цена отскочила от этих уровней, положив начало развитию новой импульсной волны в канале с целями движения к 104,7 и 105,5.

К настоящему моменту первая обозначенная цель на 104,7 уже отработана, и пока игроки определяются с дальнейшим направлением стоит зафиксировать половину позиции открытой ранее, и соответственно подтянуть стоп уровень по оставшейся части к 104. В то же время, наблюдая негативную динамику осцилляторов на дневном таймфрейме не стоит заигрываться с покупками.

Торговый план:

- краткосрочный: удерживать лонг из диапазона 102,5-103 с целью на 105,5 стоп передвинуть к 104

Газпром: Готов к коррекции в восходящем клине

На этой неделе Газпром новой волной роста добрался до линии среднесрочного сопротивления с середины июня почти до 159 рублей. Последний раз так дорого газовый концерн стоил больше года назад, в начале октября 2012 года. Капитализация Газпрома увеличилась до $115 миллиардов.

От линии сопротивления на 159 последовал коррекционный откат назад. Она же одновременно является и верхней границей среднесрочного восходящего клина с июня. В ближайшее время еще будут предприниматься попытки организовать новый заход вверх с возможным повторным тестированием верхней границы клина на 159 и краткосрочным подъемом до 160 или чуть выше.

Но в целом, после такой уверенной волны роста в этом месяце сейчас больше вероятности за развитие коррекционного движения. Ближайшая поддержка - предыдущие локальные максимумы октября на 154,5, ниже на 153 оставленный незакрытый гэп, после чего встанет вопрос о снижении уже к поддержке на 150 рублей и нижней границе клина на 147.

Торговый план: От 159-160 шорт с целями на 150-153, стоп на 161-162.

ГМК Норильский Никель: Рискуем выйти за пределы up-тренда

В данный момент бумаги Норникеля торгуются около уровня 4840 руб., прибавляя 0,30%. В прошлой рекомендации мы советовали фиксировать все позиции по акциям ГМК и выходить из рынка. В тот момент цена болталась в районе 4950 руб. С тех пор котировки заметно просели, бумаги откатились в район диагональной трендовой линии поддержки.

Среди прочего отмечали, что на протяжении нескольких недель мы выделяли уровень 4950 руб. как важное горизонтальное сопротивление, от которого можно было бы открывать короткие позиции. Однако в предыдущем обзоре пришли к выводу, что риск срабатывания стоп-заявки по шорту очень высок и соответственно отменили ранее опубликованный прогноз. Опасаясь позитива со стороны американских индексов, мы решили перестраховаться, и как выясняется зря, так как уже вчера можно было бы фиксировать профит по коротким позициям, ведь озвученная цель на 4800 была благополучно достигнута.

В данный момент мы находимся поблизости с нижней границей восходящего канала. Скользящие средние сегодня продолжают преимущественно смотреть наверх. Четких разворотных сигналов на осцилляторах не обнаружено.
Если в ближайшей перспективе котировки вновь пойдут закрепляться ниже 4800, то при таком раскладе следующей целью будет горизонтальный уровень поддержки в районе 4650. Короткие позиции соответственно станут оправданно привлекательными. Ну а для продолжения бычьего сценария покупателям нужно делать маленький подвиг и повторно преодолевать 4950.

Торговый план: Шорт при закреплении цены ниже 4800, цель 4660, стоп 4845

Лукойл: Ждем развития негативного сценария

Акции Лукойла, не без труда сформировав к середине текущей недели вторую вершину на долгосрочных максимумах, не сумели продолжить восходящий тренд и продемонстрировали уверенный откат вниз, поддерживаемые общерыночным снижением и сформировавшейся на часовом графике медвежьей дивергенцией с техническими индикаторами. Таким образом, не реализовалась наша предыдущая торговая рекомендация, поскольку мы ожидали еще одного «финального» скачка вверх. К текущему моменту бумага вернулась к своему важному уровню 2080, пробить который вверх не удавалось на протяжении нескольких лет, и если сейчас быки его не удержат, то мы получим строго негативный сигнал к движению к нижней границе среднесрочного восходящего канала с июня текущего года. В районе 2080 сейчас также проходит нижняя граница более краткосрочного восходящего канала, с сентября, а также линия 200 - часовой скользящей средней. Таким образом, наш торговый план вновь будет шортовым.

Торговый план:

Шорт при пробое уровня 2080 с первой целью на 2025, потенциалом на 2000 и стопом выше 2100.

---

http://bcs-express.ru/ (C)

---

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter